B-R サーティワン アイスクリーム【2268】の業績・財務

ダウンロード

通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-0.0 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:1.7 %
純利5y CAGR・予想:23.7 %
P/L
2017.122018.122019.122020.12E
売上19,79020,08619,31819,700
前期比100.4%101.5%96.2%102.0%
売上原価9,94110,1929,299-
売上総利益9,8499,89410,019-
%49.8%49.3%51.9%-
販管費9,3229,4489,503-
営業利益527446516520
前期比108.4%84.7%115.6%100.8%
%2.7%2.2%2.7%2.6%
受取利息および受取配当金110-
持分法による投資利益----
営業外収益150232359-
支払利息161516-
持分法による投資損失----
営業外費用887598-
経常利益589603777790
固定資産売却益211-
投資有価証券売却益----
特別利益211-
固定資産売却損-2--
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失684630-
税引前利益523558748-
法人税等258276308-
%58.2%49.4%49.4%-
当期純利益265282439-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益265282439410
前期比151.0%106.6%155.6%93.3%
%0.9%1.3%1.4%2.1%
 
EBITDA1,7451,8211,7641,931
EPS27.5円29.3円45.5円42.5円
BPS981.6円974.9円991.1円-
期初会社予想
2017.122018.122019.122020.12E
売上高(期初予)20,00020,10020,10019,700
対実績比99.0%99.9%96.1%-
営業利益(期初予)570580550520
対実績比92.5%76.9%93.8%-
純利益(期初予)245320335410
対実績比108.1%88.2%131.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.122018.122019.122020.12E
株価4,065円3,955円3,995円-
企業価値40,45438,95337,519-
時価総額39,20538,14438,530-
純有利子負債1,249809-1,011-
PER(会予)160.0倍119.2倍115.0倍-
PBR4.2倍4.1倍4.1倍-
PER × PBR666.2倍488.4倍476.6倍-
EV/EBITDA(会予)22.1倍20.8倍20.1倍-
PSR(会予)2.0倍1.9倍1.9倍-
PCFR(会予)26.1倍23.6倍23.3倍-
配当金40.0円30.0円30.0円30.0円
配当利回り1.0%1.0%0.8%-
配当性向145.7%102.5%65.9%-
自己資本配当率4.1%3.1%3.0%-
ROE2.8%3.0%4.6%-
純利益率(再掲)1.3%1.4%2.3%-
総資産回転率1.1回1.1回1.1回-
財務レバレッジ1.9倍1.9倍1.9倍-
実質ROE2.8%3.0%4.6%-
ROIC2.3%1.5%1.8%-
ROA1.4%1.5%2.4%-
β0.250.130.12-
βの決定係数(R2)0.100.170.24-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.122018.122019.122020.12E
流動資産
現金1,5792,3951,303-
売上債権2,8752,8532,511-
棚卸資産1,6381,4941,309-
有価証券----
前払金242285296-
繰延税金資産118115--
貸倒引当金000-
流動資産7,0047,9867,851-
固定資産
建物・構築物4,0324,1154,148-
機械・運搬具----
土地695695695-
建設仮勘定43931-
有形固定資産7,0907,0566,805-
のれん----
無形固定資産365384583-
投資有価証券577487-
繰延税金資産1721126-
貸倒引当金-30-27-26-
敷金および保証金3,1512,1812,193-
投資その他の資産3,8292,9183,021-
固定資産11,28510,35910,409-
総資産18,28918,34518,259-
 
負債
有利子負債合計3,0332,2021,772-
仕入債務602635501-
前受金1,8492,2772,282-
未払法人税等130176192-
繰延税金負債(固定)----
負債8,8228,9428,701-
 
純資産
資本金735735735-
資本剰余金241241241-
利益剰余金8,4988,4438,593-
自己株式-17-17-17-
非支配株主持分----
純資産9,4679,4029,559-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.122018.122019.122020.12E
営業CF
税金等調整前当期純利益523558748-
減価償却費1,2941,3171,411-
のれん償却額----
減損損失----
受取利息及び受取配当金161516-
売上債権の増減額268-76-54-
棚卸資産の増減額-32-5288-
仕入債務の増減額1146-89-
営業CF1,9721,9201,115-
投資CF
有価証券の取得-3-32-4-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-865-1,050-1,234-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-1,523-410-1,488-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ-1,000--
長期借入金の返済-330-357-430-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得--0-
自己株式の売却----
配当金の支払-385-337-289-
財務CF-715-694-719-
換算差額----
その他
2017.122018.122019.122020.12E
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数9,644,554株9,644,554株9,644,554株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.122018.122019.122020.12E
従業員数216人206人221人-
売上/従業員(千円)94,28891,62297,507-
営利/従業員(千円)2,3272,4402,166-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-0.0 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:1.7 %
純利5y CAGR・予想:23.7 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上9,24915,02119,7904,3079,37915,20420,0863,7858,67614,48719,3183,95919,700
前期比103.3%100.6%100.4%112.8%101.4%101.2%101.5%87.9%92.5%95.3%96.2%104.6%102.0%
売上原価4,6337,3869,9412,1834,7337,64410,1921,8854,1746,9499,2991,891-
売上総利益4,6167,6349,8492,1254,6477,5609,8941,8994,5017,53810,0192,068-
%49.9%50.8%49.8%49.3%49.5%49.7%49.3%50.2%51.9%52.0%51.9%52.2%-
販管費4,6557,1779,3222,1794,7187,2819,4482,0644,6757,3219,5032,080-
営業利益-39457527-54-72279446-165-174217516-12520
前期比19.4%130.2%108.4%161.9%183.4%61.1%84.7%303.3%242.7%77.9%115.6%7.2%100.8%
%-3.0%2.7%--1.8%2.2%--1.5%2.7%-2.6%
受取利息および受取配当金001000100000-
持分法による投資利益-------------
営業外収益38531503171119232388417135943-
支払利息812163711154812164-
持分法による投資損失-------------
営業外費用15228891925751020309813-
経常利益-16488589-33-19373603-136-11035977719790
固定資産売却益-02-001-001--
投資有価証券売却益-------------
特別利益-02-001-001--
固定資産売却損---0022----1-
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失49606815234046132628304-
税引前利益-65428523-48-42333558-149-13633174815-
法人税等-32214258-21-21155276-73-661533087-
%58.2%58.2%58.2%49.4%49.4%49.4%49.4%49.4%49.4%49.4%49.4%41.2%-
当期純利益-33214265-27-21178282-76-701784398-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益-33214265-27-21178282-76-701784398410
前期比36.5%235.0%151.0%187.7%63.7%83.3%106.6%284.3%335.5%99.9%155.6%-10.0%93.3%
%0.9%0.9%0.9%1.3%1.3%1.3%1.3%1.4%1.4%1.4%1.4%2.3%2.1%
 
EBITDA1,7451,7451,7451,8211,8211,8211,8211,7641,7641,7641,7641,9271,931
EPS27.5円27.5円27.5円29.3円29.3円29.3円29.3円45.5円45.5円45.5円45.5円45.5円42.5円
BPS971.4円976.4円981.6円957.3円959.2円965.2円974.9円953.1円952.9円964.0円991.1円976.9円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)20,00020,00020,00020,10020,10020,10020,10020,10020,10020,10020,10019,70019,700
対実績比46.2%75.1%99.0%21.4%46.7%75.6%99.9%18.8%43.2%72.1%96.1%20.1%-
営業利益(期初予)570570570580580580580550550550550520520
対実績比-6.8%80.2%92.5%-9.4%-12.3%48.2%76.9%-29.9%-31.6%39.5%93.8%-2.3%-
純利益(期初予)245245245320320320320335335335335410410
対実績比-13.3%87.3%108.1%-8.4%-6.5%55.7%88.2%-22.8%-20.8%53.1%131.1%1.9%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価4,095円4,060円4,065円4,075円4,055円4,050円3,955円4,045円4,000円3,980円3,995円3,700円-
企業価値40,33339,99640,45440,17340,42039,86138,95338,71138,51237,37537,51934,347-
時価総額39,49439,15739,20539,30239,10939,06038,14439,01238,57838,38538,53035,685-
純有利子負債8398391,2498721,312800809-301-67-1,011-1,011-1,338-
PER(会予)161.2倍159.8倍160.0倍122.8倍122.2倍122.1倍119.2倍116.5倍115.2倍114.6倍115.0倍87.0倍-
PBR4.2倍4.2倍4.2倍4.2倍4.2倍4.2倍4.1倍4.1倍4.2倍4.1倍4.1倍3.8倍-
PER × PBR679.6倍668.0倍666.2倍509.9倍517.7倍515.4倍488.4倍483.2倍483.3倍473.1倍476.6倍329.7倍-
EV/EBITDA(会予)22.1倍21.9倍22.1倍21.4倍21.6倍21.3倍20.8倍20.7倍20.6倍20.0倍20.1倍17.8倍-
PSR(会予)2.0倍2.0倍2.0倍2.0倍1.9倍1.9倍1.9倍1.9倍1.9倍1.9倍1.9倍1.8倍-
PCFR(会予)26.3倍26.0倍26.1倍24.3倍24.2倍24.2倍23.6倍23.6倍23.3倍23.2倍23.3倍19.6倍-
配当金--40.0円---30.0円---30.0円-30.0円
配当利回り1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%0.7%0.8%0.8%0.8%0.8%-
配当性向--145.7%---102.5%---65.9%--
自己資本配当率4.1%4.1%4.1%3.1%3.1%3.1%3.1%3.1%3.1%3.1%3.0%3.1%-
ROE2.8%2.8%2.8%3.1%3.1%3.0%3.0%4.8%4.8%4.7%4.6%4.7%-
純利益率(再掲)-1.4%1.3%--1.2%1.4%--1.2%2.3%0.2%-
総資産回転率1.1回1.1回1.1回1.0回1.1回1.1回1.1回1.1回1.1回1.1回1.1回1.1回-
財務レバレッジ1.9倍1.9倍1.9倍1.9倍2.2倍1.9倍1.9倍2.0倍1.9倍1.9倍1.9倍1.8倍-
実質ROE2.8%2.8%2.8%3.1%3.0%3.0%3.0%4.8%4.8%4.7%4.6%4.7%-
ROIC2.2%2.2%2.3%1.3%1.5%1.5%1.5%1.9%1.9%1.9%1.8%1.9%-
ROA1.5%1.5%1.4%1.4%1.6%1.6%1.5%2.5%2.5%2.4%2.4%2.5%-
β0.220.230.250.190.180.120.130.120.130.120.120.15-
βの決定係数(R2)0.080.090.100.090.150.130.170.190.240.230.240.34-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金1,7771,7851,5792,5571,4861,3932,3952,0531,8492,7821,3032,944-
売上債権2,5952,5952,8753,1273,1382,5762,8533,2042,2382,5112,5111,586-
棚卸資産1,9601,9601,6381,3361,4101,7361,4941,3951,5671,3091,3091,555-
有価証券-------------
前払金247234242270261202285321314248296329-
繰延税金資産146125118134117116115------
貸倒引当金000000000000-
流動資産7,2057,1837,0049,5826,7416,6557,9866,7337,1727,5487,8517,029-
固定資産
建物・構築物3,9313,9314,0324,0654,0674,0694,1154,1204,1264,1484,1484,150-
機械・運搬具-------------
土地695695695695695695695695695695695695-
建設仮勘定651364346479343216117-
有形固定資産7,0366,9607,0907,0306,9236,8027,0567,0757,0286,9006,8056,671-
のれん-------------
無形固定資産312332365355344343384442514574583602-
投資有価証券625557535154747576828773-
繰延税金資産16191718191821195199197126--
貸倒引当金-41-30-30-32-31-28-27-27-33-32-26-26-
敷金および保証金3,0063,1353,1513,0633,2733,2782,1812,1802,1892,1902,1932,200-
投資その他の資産3,7023,7773,8293,7303,9513,9552,9183,0793,1293,1053,0212,990-
固定資産11,05011,06911,28511,11511,21811,10010,35910,59510,67210,57910,40910,263-
総資産18,25418,25218,28920,69717,95817,75518,34517,32817,84318,12718,25917,291-
 
負債
有利子負債合計2,6162,6163,0332,4513,8682,2862,2022,0941,9871,7721,7721,607-
仕入債務702702602575510767635581568501501594-
前受金1,4441,4891,8491,8701,8051,8372,2772,1842,2792,1692,2822,083-
未払法人税等-70130-045176-169219216-
繰延税金負債(固定)-------------
負債8,8868,8358,82211,4658,7088,4478,9428,1368,6538,8298,7017,870-
 
純資産
資本金735735735735735735735735735735735735-
資本剰余金241241241241241241241241241241241241-
利益剰余金8,3938,4478,4988,2788,2848,3398,4438,2228,2298,3328,5938,456-
自己株式-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-
非支配株主持分-------------
純資産9,3699,4179,4679,2329,2519,3099,4029,1929,1909,2989,5599,421-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-65428523-48-42333558-149-13633174815-
減価償却費636-1,294-648-1,317-695-1,411--
のれん償却額-------------
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金8-16-7-15-8-16--
売上債権の増減額801-268-551--76-696--54--
棚卸資産の増減額-566--32--317--52--240-88--
仕入債務の増減額241-114-193-6--49--89--
営業CF1,166-1,972-1,069-1,920-705-1,115--
投資CF
有価証券の取得-20-30-20-320-20-40-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-4670-8650-5420-1,0500-7330-1,2340-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-876--1,523--804--410--891--1,488--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ------1,000------
長期借入金の返済-165--330--165--357--215--430--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得--------0-0--
自己株式の売却-------------
配当金の支払-193--385--193--337--145--289--
財務CF-358--715--358--694--360--719--
換算差額-------------
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数9,644,554株9,644,554株9,644,554株9,644,554株9,644,554株9,644,554株9,644,554株9,644,554株9,644,554株9,644,554株9,644,554株9,644,554株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--216人---206人---221人--
売上/従業員(千円)94,28894,28894,28891,62291,62291,62291,62297,50797,50797,50797,50787,412-
営利/従業員(千円)2,3272,3272,3272,4402,4402,4402,4402,1662,1662,1662,1662,334-