B-R サーティワン アイスクリーム【2268】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,845,132

1,579,076

 

 

売掛金

3,395,899

3,127,459

 

 

製品

856,931

790,570

 

 

原材料

460,429

545,013

 

 

貯蔵品

327,261

348,478

 

 

前渡金

59,488

60,233

 

 

前払費用

210,205

242,430

 

 

繰延税金資産

125,898

117,767

 

 

未収入金

143,022

127,587

 

 

その他

63,663

65,587

 

 

貸倒引当金

△101

△112

 

 

流動資産合計

7,487,831

7,004,091

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

3,858,993

4,032,005

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,463,793

△1,516,554

 

 

 

 

建物(純額)

2,395,199

2,515,450

 

 

 

構築物

437,700

437,700

 

 

 

 

減価償却累計額

△176,732

△195,754

 

 

 

 

構築物(純額)

260,967

241,946

 

 

 

機械及び装置

3,753,467

3,873,960

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,103,381

△2,323,734

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

1,650,086

1,550,226

 

 

 

賃貸店舗用設備

3,809,034

3,977,247

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,059,414

△2,259,960

 

 

 

 

賃貸店舗用設備(純額)

1,749,619

1,717,287

 

 

 

直営店舗用設備

285,405

199,683

 

 

 

 

減価償却累計額

△147,995

△97,466

 

 

 

 

直営店舗用設備(純額)

137,409

102,216

 

 

 

車両運搬具

75,693

73,743

 

 

 

 

減価償却累計額

△56,147

△57,286

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

19,546

16,456

 

 

 

工具、器具及び備品

868,476

794,985

 

 

 

 

減価償却累計額

△693,803

△586,609

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

174,672

208,375

 

 

 

土地

695,362

695,362

 

 

 

建設仮勘定

67,013

42,917

 

 

 

有形固定資産合計

7,149,878

7,090,239

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

179,781

221,394

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

98,504

126,805

 

 

 

電話加入権

17,065

17,065

 

 

 

無形固定資産合計

295,351

365,265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

54,388

56,583

 

 

 

長期貸付金

501

-

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

5,072

4,056

 

 

 

破産更生債権等

188,640

156,664

 

 

 

長期前払費用

435,598

453,918

 

 

 

繰延税金資産

18,371

16,957

 

 

 

敷金及び保証金

2,753,405

3,150,909

 

 

 

その他

19,685

19,685

 

 

 

貸倒引当金

△44,227

△29,586

 

 

 

投資その他の資産合計

3,431,435

3,829,189

 

 

固定資産合計

10,876,664

11,284,694

 

資産合計

18,364,495

18,288,785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

460,930

574,570

 

 

短期借入金

1,000,000

1,000,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

329,960

329,960

 

 

未払金

1,633,399

1,803,683

 

 

未払費用

35,909

37,106

 

 

未払法人税等

294,606

130,295

 

 

未払消費税等

211,664

26,993

 

 

前受金

1,509,688

1,848,802

 

 

預り金

138,623

140,859

 

 

賞与引当金

41,268

41,955

 

 

役員賞与引当金

2,000

3,000

 

 

ギフト券回収損失引当金

128,914

165,090

 

 

その他

38,747

39,947

 

 

流動負債合計

5,825,713

6,142,264

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,450,962

1,121,002

 

 

退職給付引当金

155,948

164,807

 

 

役員退職慰労引当金

55,100

70,200

 

 

資産除去債務

66,286

90,724

 

 

長期預り保証金

1,222,452

1,232,834

 

 

固定負債合計

2,950,749

2,679,568

 

負債合計

8,776,463

8,821,833

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

735,286

735,286

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

241,079

241,079

 

 

 

資本剰余金合計

241,079

241,079

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

168,676

168,676

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

46,822

43,167

 

 

 

 

別途積立金

4,140,000

4,140,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,262,948

4,145,978

 

 

 

利益剰余金合計

8,618,447

8,497,822

 

 

自己株式

△16,893

△16,893

 

 

株主資本合計

9,577,918

9,457,294

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

10,113

9,657

 

 

評価・換算差額等合計

10,113

9,657

 

純資産合計

9,588,032

9,466,952

負債純資産合計

18,364,495

18,288,785

 

B-R サーティワン アイスクリーム【2268】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

15,096,592

15,152,251

 

ロイヤリティー収入

3,517,238

3,552,587

 

店舗用設備賃貸収入

1,092,452

1,085,560

 

売上高合計

19,706,283

19,790,399

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

884,941

856,931

 

当期製品製造原価

9,581,958

9,439,578

 

合計

10,466,900

10,296,510

 

他勘定振替高

※1 85,580

※1 103,175

 

製品期末たな卸高

856,931

790,570

 

製品売上原価

9,524,388

9,402,764

 

店舗用設備賃貸原価

※2 544,444

※2 538,635

 

売上原価合計

10,068,833

9,941,400

売上総利益

9,637,450

9,848,999

販売費及び一般管理費

 

 

 

運送費及び保管費

1,439,915

1,447,523

 

広告宣伝費

2,231,643

2,278,658

 

ロイヤリティー

196,271

199,312

 

賃借料

448,095

434,116

 

給料手当及び賞与

1,124,750

1,099,985

 

賞与引当金繰入額

29,318

29,520

 

退職給付費用

90,158

89,499

 

役員退職慰労引当金繰入額

14,000

15,100

 

雑給

191,794

160,978

 

販売促進費

995,098

1,031,709

 

店舗対策費

409,809

492,692

 

減価償却費

427,012

439,952

 

貸倒引当金繰入額

15,784

△13,492

 

その他

1,537,542

1,616,468

 

販売費及び一般管理費合計

9,151,196

9,322,025

営業利益

486,254

526,974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

878

1,117

 

店舗用什器売却益

37,583

27,780

 

販売済未使用ギフト券収入

56,228

86,352

 

受取ロイヤリティー

16,582

27,411

 

その他

35,162

7,101

 

営業外収益合計

146,435

149,763

営業外費用

 

 

 

支払利息

17,087

15,918

 

店舗設備除去損

19,181

14,046

 

ギフト券回収損失引当金繰入額

37,907

54,182

 

その他

867

3,600

 

営業外費用合計

75,044

87,747

経常利益

557,645

588,990

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

-

※3 2,000

 

特別利益合計

-

2,000

特別損失

 

 

 

固定資産廃棄損

※4 122,027

※4 35,743

 

店舗閉鎖損失

-

26,486

 

災害損失

※5 16,030

-

 

本社移転費用

-

5,806

 

固定資産売却損

※6 89

-

 

特別損失合計

138,148

68,036

税引前当期純利益

419,496

522,954

法人税、住民税及び事業税

301,395

248,392

法人税等調整額

△57,268

9,746

法人税等合計

244,127

258,138

当期純利益

175,369

264,815

 

B-R サーティワン アイスクリーム【2268】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

419,496

522,954

 

減価償却費

1,258,567

1,294,098

 

固定資産売却損益(△は益)

89

△2,000

 

固定資産廃棄損

122,027

35,743

 

店舗閉鎖損失

-

26,486

 

本社移転費用

-

5,806

 

災害損失

16,030

-

 

店舗用什器売却益

△37,583

△27,780

 

販売済未使用ギフト券収入

△56,228

△86,352

 

受取ロイヤリティー

△16,582

△27,411

 

店舗設備除去損

19,181

14,046

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,017

△14,631

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,455

687

 

ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少)

22,471

36,175

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4,072

8,859

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,200

15,100

 

受取利息

△878

△1,117

 

支払利息

17,087

15,918

 

売上債権の増減額(△は増加)

△184,680

268,439

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

△59,263

31,976

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

140,307

△32,222

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△116,871

113,640

 

前渡金の増減額(△は増加)

69,106

△744

 

前払費用の増減額(△は増加)

△12,715

△32,225

 

未払金の増減額(△は減少)

279,065

32,291

 

前受金の増減額(△は減少)

384,839

339,114

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,000

1,000

 

預り金の増減額(△は減少)

13,727

2,235

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

199,595

△184,671

 

その他

△265

69,814

 

小計

2,518,272

2,425,230

 

利息及び配当金の受取額

706

1,223

 

利息の支払額

△17,459

△15,849

 

災害損失の支払額

△11,000

-

 

法人税等の支払額

△38,079

△438,658

 

法人税等の還付額

89,781

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,542,222

1,971,945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

△2,747

△2,851

 

有形固定資産の取得による支出

△822,906

△720,752

 

資産除去債務の履行による支出

△5,750

△1,900

 

無形固定資産の取得による支出

△44,026

△143,363

 

長期前払費用の取得による支出

△231,285

△263,481

 

敷金及び保証金の差入による支出

△229,289

△476,962

 

敷金及び保証金の回収による収入

53,453

54,532

 

預り保証金の受入による収入

81,336

60,975

 

預り保証金の返還による支出

△62,559

△29,687

 

その他

954

501

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,262,821

△1,522,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,000,000

3,000,000

 

短期借入金の返済による支出

△2,500,000

△3,000,000

 

長期借入れによる収入

1,300,000

-

 

長期借入金の返済による支出

△319,126

△329,960

 

配当金の支払額

△385,719

△385,051

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△904,845

△715,011

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

374,555

△266,055

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,577

1,845,132

現金及び現金同等物の期末残高

 1,845,132

 1,579,076