学情【2301】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成25年10月31日)

当事業年度

(平成26年10月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,089,798

2,913,552

受取手形

961

744

売掛金

403,054

951,225

有価証券

201,010

704,000

未成制作費

7,473

21,633

前払費用

38,200

39,326

繰延税金資産

39,694

74,975

その他

12,152

20,181

貸倒引当金

133

305

流動資産合計

1,792,212

4,725,335

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

657,884

663,228

減価償却累計額

273,330

287,599

建物(純額)

384,554

375,629

構築物

6,159

6,159

減価償却累計額

5,057

5,214

構築物(純額)

1,102

945

機械及び装置

3,428

3,428

減価償却累計額

2,814

2,902

機械及び装置(純額)

613

526

工具、器具及び備品

26,986

29,910

減価償却累計額

17,554

17,269

工具、器具及び備品(純額)

9,431

12,641

土地

526,457

526,457

有形固定資産合計

922,158

916,199

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

116,873

133,697

電話加入権

6,505

6,505

無形固定資産合計

123,378

140,202

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

2,002,780

1,778,770

従業員に対する長期貸付金

2,931

前払年金費用

10,302

9,879

差入保証金

56,422

54,884

長期預金

600,000

保険積立金

105,318

116,825

その他

16,340

16,340

貸倒引当金

7,050

7,050

投資その他の資産合計

2,784,114

1,972,580

固定資産合計

3,829,651

3,028,983

資産合計

5,621,863

7,754,318

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成25年10月31日)

当事業年度

(平成26年10月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

126,483

108,736

未払金

35,125

41,430

未払費用

89,069

26,238

未払法人税等

69,392

394,822

未払消費税等

14,752

92,084

前受金

10,157

11,303

預り金

6,965

6,603

前受収益

3,821

3,930

賞与引当金

115,000

役員賞与引当金

11,700

流動負債合計

355,767

811,849

固定負債

 

 

長期未払金

217,800

217,800

繰延税金負債

49,834

56,824

長期預り保証金

20,760

20,760

固定負債合計

288,394

295,385

負債合計

644,162

1,107,234

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,500,000

1,500,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

817,100

817,100

その他資本剰余金

844,226

1,457,174

資本剰余金合計

1,661,326

2,274,274

利益剰余金

 

 

利益準備金

8,455

8,455

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

1,800,000

1,800,000

繰越利益剰余金

1,381,011

1,906,577

利益剰余金合計

3,189,466

3,715,032

自己株式

1,460,465

963,413

株主資本合計

4,890,327

6,525,892

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

87,373

103,920

評価・換算差額等合計

87,373

103,920

新株予約権

17,271

純資産合計

4,977,701

6,647,084

負債純資産合計

5,621,863

7,754,318

学情【2301】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年11月1日

 至 平成25年10月31日)

当事業年度

(自 平成25年11月1日

 至 平成26年10月31日)

売上高

2,673,840

4,020,705

売上原価

1,464,279

1,970,746

売上総利益

1,209,560

2,049,959

販売費及び一般管理費

 

 

販売促進費

79,924

154,567

役員報酬

65,126

72,916

役員賞与引当金繰入額

11,700

給料及び手当

391,946

375,964

賞与

76,459

40,310

賞与引当金繰入額

72,591

退職給付費用

4,934

9,323

福利厚生費

71,072

75,313

賃借料

37,353

57,478

減価償却費

62,643

60,397

その他

194,109

233,626

販売費及び一般管理費合計

973,702

1,164,189

営業利益

235,858

885,770

営業外収益

 

 

受取利息

1,995

1,316

有価証券利息

69,190

68,772

受取配当金

6,932

5,800

受取家賃

49,304

49,295

その他

18,017

11,196

営業外収益合計

145,439

136,380

営業外費用

 

 

不動産賃貸原価

9,274

8,927

新株予約権発行費

5,277

その他

760

20

営業外費用合計

10,034

14,224

経常利益

371,263

1,007,926

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

64,008

特別利益合計

64,008

特別損失

 

 

固定資産除却損

2,706

特別損失合計

2,706

税引前当期純利益

371,263

1,069,227

法人税、住民税及び事業税

125,366

457,820

法人税等調整額

14,808

37,437

法人税等合計

140,175

420,382

当期純利益

231,087

648,845

学情【2301】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年11月1日

 至 平成25年10月31日)

当事業年度

(自 平成25年11月1日

 至 平成26年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

371,263

1,069,227

減価償却費

68,255

65,774

投資有価証券売却損益(△は益)

64,008

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11,700

賞与引当金の増減額(△は減少)

115,000

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4,787

前払年金費用の増減額(△は増加)

10,302

423

受取利息及び受取配当金

78,117

75,889

固定資産除却損

2,706

売上債権の増減額(△は増加)

159,787

546,808

仕入債務の増減額(△は減少)

57,929

17,747

その他

9,401

4,050

小計

253,855

564,429

利息及び配当金の受取額

49,901

49,828

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

164,747

139,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,008

475,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

600,000

100,000

定期預金の払戻による収入

600,000

有形固定資産の取得による支出

2,297

15,479

無形固定資産の取得による支出

72,015

63,175

投資有価証券の取得による支出

456,468

548,949

投資有価証券の売却による収入

102,695

179,966

投資有価証券の償還による収入

550,000

200,000

差入保証金の差入による支出

24,018

360

差入保証金の回収による収入

899

その他

1,469

2,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

99,365

350,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

12

自己株式の処分による収入

1,100,000

配当金の支払額

123,349

123,389

新株予約権の発行による収入

21,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

123,362

998,603

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

115,011

1,123,745

現金及び現金同等物の期首残高

433,173

548,184

現金及び現金同等物の期末残高

548,184

1,671,930