学情【2301】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成27年10月31日)

当事業年度

(平成28年10月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,919,943

5,125,399

受取手形

2,969

1,378

売掛金

707,825

624,601

有価証券

449,587

303,421

未成制作費

15,301

19,519

前払費用

26,423

52,980

繰延税金資産

78,938

82,902

その他

17,829

16,955

貸倒引当金

305

199

流動資産合計

6,218,513

6,226,960

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

663,486

664,899

減価償却累計額

304,582

325,669

建物(純額)

358,903

339,229

構築物

6,159

6,159

減価償却累計額

5,348

5,463

構築物(純額)

811

696

機械及び装置

3,428

3,428

減価償却累計額

2,976

3,040

機械及び装置(純額)

451

387

工具、器具及び備品

31,926

31,332

減価償却累計額

19,815

20,700

工具、器具及び備品(純額)

12,110

10,632

土地

526,457

526,457

有形固定資産合計

898,734

877,402

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

182,755

201,438

電話加入権

6,505

6,505

無形固定資産合計

189,260

207,943

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

2,404,388

2,748,493

従業員に対する長期貸付金

2,438

1,939

差入保証金

53,994

123,299

保険積立金

128,375

136,643

その他

16,340

16,340

貸倒引当金

7,050

7,050

投資その他の資産合計

2,598,486

3,019,666

固定資産合計

3,686,481

4,105,012

資産合計

9,904,995

10,331,972

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成27年10月31日)

当事業年度

(平成28年10月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

129,703

109,185

未払金

65,143

32,170

未払費用

28,609

37,092

未払法人税等

243,512

289,456

未払消費税等

50,712

99,725

前受金

13,680

10,484

預り金

6,744

8,247

前受収益

3,968

3,968

賞与引当金

155,500

170,000

役員賞与引当金

8,300

12,200

流動負債合計

705,874

772,530

固定負債

 

 

長期未払金

217,800

217,800

退職給付引当金

53,162

21,614

繰延税金負債

6,272

513

長期預り保証金

20,760

20,760

固定負債合計

297,994

260,688

負債合計

1,003,869

1,033,218

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,500,000

1,500,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

817,100

817,100

その他資本剰余金

2,515,901

2,515,901

資本剰余金合計

3,333,001

3,333,001

利益剰余金

 

 

利益準備金

8,455

8,455

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

1,800,000

1,800,000

繰越利益剰余金

2,319,986

2,965,842

利益剰余金合計

4,128,441

4,774,297

自己株式

144,719

366,989

株主資本合計

8,816,723

9,240,310

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

65,725

39,765

評価・換算差額等合計

65,725

39,765

新株予約権

18,678

18,678

純資産合計

8,901,126

9,298,753

負債純資産合計

9,904,995

10,331,972

学情【2301】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年11月1日

 至 平成27年10月31日)

当事業年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

売上高

4,660,558

5,105,362

売上原価

1,918,330

1,733,383

売上総利益

2,742,228

3,371,978

販売費及び一般管理費

 

 

販売促進費

164,466

177,600

役員報酬

80,803

83,214

役員賞与引当金繰入額

8,300

12,200

給料及び手当

705,820

809,803

賞与

75,109

98,907

賞与引当金繰入額

152,500

166,400

退職給付費用

77,280

10,214

福利厚生費

136,787

166,984

賃借料

55,612

58,570

減価償却費

69,914

86,617

その他

297,150

313,537

販売費及び一般管理費合計

1,823,746

1,984,050

営業利益

918,481

1,387,927

営業外収益

 

 

受取利息

4,224

2,734

有価証券利息

63,863

53,453

受取配当金

4,280

4,444

受取家賃

49,523

49,713

為替差益

14,945

93

その他

2,245

8,731

営業外収益合計

139,083

119,170

営業外費用

 

 

不動産賃貸原価

8,878

8,665

新株予約権発行費

1,185

その他

221

1,935

営業外費用合計

10,285

10,600

経常利益

1,047,279

1,496,497

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

102,798

31,964

特別利益合計

102,798

31,964

税引前当期純利益

1,150,078

1,528,461

法人税、住民税及び事業税

433,392

482,212

法人税等調整額

28,365

3,906

法人税等合計

405,027

486,119

当期純利益

745,051

1,042,342

学情【2301】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年11月1日

 至 平成27年10月31日)

当事業年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,150,078

1,528,461

減価償却費

75,090

91,776

投資有価証券売却損益(△は益)

102,798

31,964

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,400

3,900

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,500

14,500

退職給付引当金の増減額(△は減少)

53,162

31,547

前払年金費用の増減額(△は増加)

9,879

受取利息及び受取配当金

72,369

60,632

売上債権の増減額(△は増加)

243,553

81,618

仕入債務の増減額(△は減少)

20,966

20,517

その他

10,357

7,749

小計

1,425,020

1,583,344

利息及び配当金の受取額

66,721

54,859

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

584,724

448,896

営業活動によるキャッシュ・フロー

907,017

1,189,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

2,000,000

1,100,000

定期預金の払戻による収入

600,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

2,272

1,533

無形固定資産の取得による支出

104,411

83,790

投資有価証券の取得による支出

1,766,751

861,107

投資有価証券の売却による収入

745,181

109,593

投資有価証券の償還による収入

700,000

550,000

差入保証金の差入による支出

664

78,490

差入保証金の回収による収入

355

659

その他

493

498

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,828,070

1,264,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

40,026

223,278

自己株式の処分による収入

1,900,000

配当金の支払額

331,512

396,582

その他

1,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,527,276

619,861

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

606,223

694,723

現金及び現金同等物の期首残高

1,671,930

2,278,154

現金及び現金同等物の期末残高

2,278,154

1,583,431