極楽湯ホールディングス【2340】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:0.8 %
通期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上13,96215,99014,598-
前期比101.5%114.5%91.3%-
売上原価12,23814,31313,662-
売上総利益1,7231,677936-
%12.3%10.5%6.4%-
販管費1,2371,4061,285-
営業利益487270-349-
前期比74.1%55.6%-129.0%-
%3.5%1.7%--
受取利息および受取配当金163424-
持分法による投資利益----
営業外収益202258201-
支払利息8899110-
持分法による投資損失--78-
営業外費用216355560-
経常利益473173-707-
固定資産売却益----
投資有価証券売却益--1-
特別利益11202-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損-3227-
減損損失-573,354-
特別損失391253,854-
税引前利益435167-4,559-
法人税等20315185-
%52.2%46.8%-1.9%-
当期純利益23116-4,644-
非支配株主に帰属する当期純利益-2014-1,380-
親会社株主に帰属する当期純利益2522-3,265-
前期比87.5%0.9%-143,121.0%-
%2.1%1.8%0.0%-
 
EBITDA1,6921,5980-
EPS14.5円0.1円-196.1円0.0円
BPS445.7円422.6円212.6円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)13,90016,76017,000-
対実績比100.4%95.4%85.9%-
営業利益(期初予)500900320-
対実績比97.3%30.1%-109.0%-
純利益(期初予)20040090-
対実績比125.8%0.6%-3,627.3%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価695円593円385円-
企業価値14,33417,20713,566-
時価総額11,8189,7896,408-
純有利子負債2,5157,4187,158-
PER(会予)59.1倍24.5倍--
PBR1.6倍1.5倍1.8倍-
PER × PBR95.9倍36.2倍--
EV/EBITDA(会予)9.3倍8.6倍--
PSR(会予)0.9倍0.6倍--
PCFR(会予)9.6倍6.5倍4.7倍-
配当金6.0円6.0円0.0円6.0円
配当利回り0.9%1.0%--
配当性向41.2%4,351.0%0.0%-
自己資本配当率1.3%1.4%--
ROE3.3%0.0%--
純利益率(再掲)1.8%0.0%--
総資産回転率0.6回0.7回0.7回-
財務レバレッジ2.7倍3.6倍6.1倍-
実質ROE3.1%0.0%--
ROIC1.7%0.7%--
ROA1.1%0.0%--
β-0.080.110.31-
βの決定係数(R2)0.000.000.02-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金6,0622,7934,990-
売上債権198440245-
棚卸資産808160-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産52---
貸倒引当金----
流動資産6,9824,0445,678-
固定資産
建物・構築物16,53119,82617,300-
機械・運搬具----
土地1821,2891,404-
建設仮勘定2,0001,8241,541-
有形固定資産12,86316,25712,274-
のれん--295-
無形固定資産213204425-
投資有価証券31177112-
繰延税金資産450562--
貸倒引当金-17-17-378-
敷金および保証金9589631,174-
投資その他の資産2,0252,8863,099-
固定資産15,10019,34715,799-
総資産22,26723,51121,510-
 
負債
有利子負債合計7,06610,11412,148-
仕入債務364492284-
前受金1,2281,3841,539-
未払法人税等12011292-
繰延税金負債(固定)----
負債12,62214,63217,544-
 
純資産
資本金3,6213,6653,683-
資本剰余金3,5833,6263,647-
利益剰余金733639-2,725-
自己株式-356-954-954-
非支配株主持分1,7851,690177-
純資産9,6458,8793,966-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益435167-4,559-
減価償却費1,1111,4491,354-
のれん償却額--16-
減損損失-573,354-
受取利息及び受取配当金-18-36-27-
売上債権の増減額-55272266-
棚卸資産の増減額727-
仕入債務の増減額46-61-100-
営業CF1,1061,6251,885-
投資CF
有価証券の取得0-1240-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-2,202-5,049-912-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-2,304-5,301-1,885-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ2,6703,3473,954-
長期借入金の返済-1,562-2,093-2,124-
社債の発行----
社債の償還-49-49-49-
自己株式の取得--598--
自己株式の売却----
配当金の支払-85-104-99-
財務CF2,5954892,261-
換算差額28-82-64-
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額2,3616,350912-
研究開発費----
発行済株式総数17,289,825株16,541,125株16,644,525株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数579人608人509人-
売上/従業員(千円)18,36924,11328,680-
営利/従業員(千円)877840-685-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:0.8 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上3,8016,93010,03413,9624,3617,82611,57415,9903,3107,12911,10214,598-
前期比99.2%100.2%101.5%101.5%114.7%112.9%115.3%114.5%75.9%91.1%95.9%91.3%-
売上原価3,1586,1439,11312,2384,0997,38610,69514,3133,2416,76210,40513,662-
売上総利益6437879221,7232624408781,67769367697936-
%16.9%11.4%9.2%12.3%6.0%5.6%7.6%10.5%2.1%5.1%6.3%6.4%-
販管費3376259281,2374337501,0641,4063486699971,285-
営業利益306162-6487-171-310-185270-279-302-300-349-
前期比64.4%34.0%-1.8%74.1%-55.9%-191.4%2,951.8%55.6%163.4%97.3%161.7%-129.0%-
%8.0%2.3%-3.5%---1.7%-----
受取利息および受取配当金36101651425346131824-
持分法による投資利益-------------
営業外収益3174145202671222002583894139201-
支払利息2344678823457599255382110-
持分法による投資損失---------526178-
営業外費用111143158216124242363355176412393560-
経常利益22593-19473-229-430-348173-418-619-554-707-
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益----------11-
特別利益1111001201202222-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------32---27-
減損損失-------57---3,354-
特別損失-3334393335125--73,854-
税引前利益22561-52435-231-433-263167-416-617-559-4,559-
法人税等37323620352399615110-4-585-
%52.2%52.2%52.2%52.2%46.8%46.8%46.8%46.8%90.4%90.4%90.4%-1.9%-
当期純利益18929-88231-283-472-36016-426-614-554-4,644-
非支配株主に帰属する当期純利益11711-61-20-34-156-2914-118-204-231-1,380-
親会社株主に帰属する当期純利益7218-27252-249-316-3312-308-409-323-3,265-
前期比36.2%9.2%-13.7%87.5%-345.3%-1,772.1%1,228.3%0.9%123.7%129.5%97.5%-143,121.0%-
%2.1%2.1%2.1%2.1%1.8%1.8%1.8%1.8%0.0%0.0%0.0%0.0%-
 
EBITDA1,6921,6921,6921,6921,5981,5981,5981,5981,7191,7191,7190-
EPS17.6円14.9円14.8円14.5円0.1円0.1円0.1円0.1円-196.6円-196.5円-196.4円-196.1円0.0円
BPS369.9円431.0円428.2円445.7円419.4円414.5円400.4円422.6円392.4円382.9円389.9円212.6円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)13,90013,90013,90013,90016,76016,76016,76016,76017,00017,00017,00017,000-
対実績比27.3%49.9%72.2%100.4%26.0%46.7%69.1%95.4%19.5%41.9%65.3%85.9%-
営業利益(期初予)500500500500900900900900320320320320-
対実績比61.1%32.4%-1.3%97.3%-19.0%-34.4%-20.6%30.1%-87.3%-94.3%-93.7%-109.0%-
純利益(期初予)20020020020040040040040090909090-
対実績比36.0%8.9%-13.5%125.8%-62.2%-79.0%-82.7%0.6%-342.2%-454.9%-358.4%-3,627.3%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価805円780円714円695円716円652円541円593円561円539円502円385円-
企業価値15,25314,89613,98314,33414,88814,49514,88117,20716,16216,51715,90213,566-
時価総額11,52311,16612,06311,81812,38011,3519,4659,7899,2808,9568,3416,408-
純有利子負債3,7303,7301,9202,5152,5093,1445,4167,4186,8827,5607,5607,158-
PER(会予)57.6倍55.8倍60.3倍59.1倍30.9倍28.4倍23.7倍24.5倍103.1倍99.5倍92.7倍--
PBR2.2倍2.1倍1.7倍1.6倍1.6倍1.6倍1.3倍1.5倍1.3倍1.4倍1.3倍1.8倍-
PER × PBR125.4倍117.7倍99.9倍95.9倍49.7倍44.1倍30.9倍36.2倍136.9倍140.1倍121.5倍--
EV/EBITDA(会予)9.9倍9.7倍9.1倍9.3倍7.4倍7.2倍7.4倍8.6倍9.1倍9.3倍9.0倍--
PSR(会予)0.8倍0.8倍0.9倍0.9倍0.7倍0.7倍0.6倍0.6倍0.5倍0.5倍0.5倍--
PCFR(会予)9.3倍9.0倍9.8倍9.6倍8.2倍7.5倍6.3倍6.5倍6.0倍5.8倍5.4倍4.7倍-
配当金---6.0円---6.0円---0.0円6.0円
配当利回り0.7%0.8%0.8%0.9%0.8%0.9%1.1%1.0%1.1%1.1%1.2%--
配当性向---41.2%---4,351.0%---0.0%-
自己資本配当率1.6%1.4%1.4%1.3%1.4%1.4%1.5%1.4%-----
ROE4.7%3.5%3.5%3.3%0.0%0.0%0.0%0.0%-----
純利益率(再掲)1.9%0.3%-1.8%---0.0%-----
総資産回転率0.8回0.7回0.7回0.6回0.7回0.7回0.7回0.7回0.6回0.6回0.6回0.7回-
財務レバレッジ3.4倍3.4倍2.6倍2.7倍2.9倍3.1倍3.1倍3.6倍3.4倍3.8倍3.8倍6.1倍-
実質ROE4.5%3.3%3.3%3.1%0.0%0.0%0.0%0.0%-----
ROIC2.2%2.1%2.0%1.7%0.7%0.7%0.7%0.7%-----
ROA1.4%1.3%1.3%1.1%0.0%0.0%0.0%0.0%-----
β-0.01-0.03-0.10-0.08-0.09-0.110.030.110.120.180.240.31-
βの決定係数(R2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.010.02-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金3,6844,4504,5516,0625,4673,7202,6962,7932,5973,5613,5574,990-
売上債権234234165198395207269440306294294245-
棚卸資産727269806767698164626260-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産40372852---------
貸倒引当金-------------
流動資産4,3085,0915,4066,9826,3424,6603,9314,0443,5314,4694,6045,678-
固定資産
建物・構築物9,5999,6469,62716,53112,53412,32311,72819,82611,89312,34412,24617,300-
機械・運搬具-------------
土地1821821821821821821,2891,2891,2891,4031,4041,404-
建設仮勘定5975881,1802,0003651,7633,0381,8241,8071,3601,4881,541-
有形固定資産11,08911,14211,70712,86313,90215,07016,78416,25715,72415,79615,80012,274-
のれん---------305300295-
無形固定資産250209207213221208197204187477458425-
投資有価証券293031313232205177164163160112-
繰延税金資産442447444450478475486562-----
貸倒引当金----17-17-17-17-17-17-17-17-378-
敷金および保証金8938999469589759969969639691,1611,2181,174-
投資その他の資産1,9882,0112,0452,0252,0742,5292,8822,8862,9183,4763,5763,099-
固定資産13,32713,36213,95915,10016,19717,80819,86319,34718,83019,74919,83315,799-
総資産17,84818,65819,55822,26722,68922,60423,92723,51122,46224,32124,53721,510-
 
負債
有利子負債合計7,4147,4146,3707,0668,5708,6119,13610,1149,67511,12211,12212,148-
仕入債務316316306364465312346492390374374284-
前受金9399841,0351,2281,0931,1651,2451,3841,1931,5261,5491,539-
未払法人税等58514212017371211211506792-
繰延税金負債(固定)-------------
負債10,7119,58110,46712,62213,50613,61715,52014,63214,24716,38016,45417,544-
 
純資産
資本金2,5653,5613,5753,6213,6353,6543,6573,6653,6753,6783,6783,683-
資本剰余金2,5263,5213,5363,5833,5973,6163,6183,6263,6373,6393,6393,647-
利益剰余金553499454733380313306639232131218-2,725-
自己株式-356-356-356-356-356-356-954-954-954-954-954-954-
非支配株主持分1,7151,6611,6641,7851,7141,5701,6151,6901,4861,3521,360177-
純資産7,1379,0779,0919,6459,1838,9878,4068,8798,2157,9418,0833,966-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益22561-52435-231-433-263167-416-617-559-4,559-
減価償却費-566-1,111-803-1,449-684-1,354-
のれん償却額---------5-16-
減損損失-------57---3,354-
受取利息及び受取配当金--8--18--16--36--16--27-
売上債権の増減額--52--55-89-272-204-266-
棚卸資産の増減額-4-7--3-2-4-7-
仕入債務の増減額--104-46--112--61--10--100-
営業CF-89-1,106-290-1,625-998-1,885-
投資CF
有価証券の取得0000000-1240000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入0-5100-2,2020-2,5290-5,0490-4810-912-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--584--2,304--3,049--5,301--1,471--1,885-
財務CF
短期借入金の純増減額--800----67----277---
長期借入れ-70-2,670-1,478-3,347-2,694-3,954-
長期借入金の返済--787--1,562--822--2,093--946--2,124-
社債の発行-------------
社債の償還--25--49--25--49--25--49-
自己株式の取得--------598-----
自己株式の売却-------------
配当金の支払--86--85--104--104--99--99-
財務CF-292-2,595-479-489-1,306-2,261-
換算差額--18-28--63--82--65--64-
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額---2,361---6,350---912-
研究開発費-------------
発行済株式総数14,314,825株16,895,325株17,005,025株17,289,825株17,409,925株17,495,225株16,507,225株16,541,125株16,605,625株16,616,225株16,618,025株16,644,525株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---579人---608人---509人-
売上/従業員(千円)18,36918,36918,36918,36924,11324,11324,11324,11326,30026,30026,30028,680-
営利/従業員(千円)877877877877840840840840445445445-685-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:0.8 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上3,8013,1303,1043,9274,3613,4653,7474,4173,3103,8193,9733,496-
前期比99.2%101.4%104.4%101.5%114.7%110.7%120.7%112.5%75.9%110.2%106.0%79.2%-
売上原価3,1582,9852,9693,1264,0993,2873,3093,6183,2413,5213,6433,257-
売上総利益64314413580126217843879969298330239-
%16.9%4.6%4.4%20.4%6.0%5.1%11.7%18.1%2.1%7.8%8.3%6.8%-
販管費337288303308433317314343348320328288-
営業利益306-144-168493-171-139125456-279-222-49-
前期比64.4%-7,311.0%142.6%165.3%-55.9%96.8%-74.0%92.5%163.4%16.1%1.4%-10.7%-
%8.0%-4.6%-5.4%12.6%-3.9%-4.0%3.3%10.3%-8.4%-0.6%0.0%-1.4%-
受取利息および受取配当金-000-000-000-
持分法による投資利益-000-000-000-
営業外収益314471576756785738564463-
支払利息232123212323292525282928-
持分法による投資損失-000-000-52917-
営業外費用111321558124118121-8176236-19167-
経常利益225-132-112492-229-20182521-418-20265-153-
固定資産売却益-000-000-000-
投資有価証券売却益-000-000-010-
特別利益10000011902010-
固定資産売却損-000-000-000-
投資有価証券売却損-000-0032-0027-
減損損失-000-0057-003,354-
特別損失-3315303291-073,848-
税引前利益225-164-113487-231-201169431-416-20159-4,000-
法人税等37-5416752-13575510-14-190-
%16.4%2.9%-3.4%34.4%-22.5%6.4%33.8%12.8%-2.5%7.0%-1.3%-2.2%-
当期純利益189-160-117319-283-189112376-426-18760-4,090-
非支配株主に帰属する当期純利益117-105-7241-34-12112743-118-86-27-1,148-
親会社株主に帰属する当期純利益72-54-45278-249-67-15333-308-10187-2,942-
前期比36.2%1,204.1%-2,119.8%306.7%-345.3%123.8%32.9%119.6%123.7%151.1%-590.5%-883.2%-
%1.9%-1.7%-1.4%7.1%-5.7%-1.9%-0.4%7.5%-9.3%-2.7%2.2%-84.2%-
 
EBITDA1,6921,6921,6921,6921,5981,5981,5981,5981,7191,7191,7190-
EPS17.6円14.9円14.8円14.5円0.1円0.1円0.1円0.1円-196.6円-196.5円-196.4円-196.1円0.0円
BPS369.9円431.0円428.2円445.7円419.4円414.5円400.4円422.6円392.4円382.9円389.9円212.6円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)13,90013,90013,90013,90016,76016,76016,76016,76017,00017,00017,00017,000-
対実績比27.3%49.9%72.2%100.4%26.0%46.7%69.1%95.4%19.5%41.9%65.3%85.9%-
営業利益(期初予)500500500500900900900900320320320320-
対実績比61.1%32.4%-1.3%97.3%-19.0%-34.4%-20.6%30.1%-87.3%-94.3%-93.7%-109.0%-
純利益(期初予)20020020020040040040040090909090-
対実績比36.0%8.9%-13.5%125.8%-62.2%-79.0%-82.7%0.6%-342.2%-454.9%-358.4%-3,627.3%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価805円780円714円695円716円652円541円593円561円539円502円385円-
企業価値15,25314,89613,98314,33414,88814,49514,88117,20716,16216,51715,90213,566-
時価総額11,52311,16612,06311,81812,38011,3519,4659,7899,2808,9568,3416,408-
純有利子負債3,7303,7301,9202,5152,5093,1445,4167,4186,8827,5607,5607,158-
PER(会予)57.6倍55.8倍60.3倍59.1倍30.9倍28.4倍23.7倍24.5倍103.1倍99.5倍92.7倍--
PBR2.2倍2.1倍1.7倍1.6倍1.6倍1.6倍1.3倍1.5倍1.3倍1.4倍1.3倍1.8倍-
PER × PBR125.4倍117.7倍99.9倍95.9倍49.7倍44.1倍30.9倍36.2倍136.9倍140.1倍121.5倍--
EV/EBITDA(会予)9.9倍9.7倍9.1倍9.3倍7.4倍7.2倍7.4倍8.6倍9.1倍9.3倍9.0倍--
PSR(会予)0.8倍0.8倍0.9倍0.9倍0.7倍0.7倍0.6倍0.6倍0.5倍0.5倍0.5倍--
PCFR(会予)9.3倍9.0倍9.8倍9.6倍8.2倍7.5倍6.3倍6.5倍6.0倍5.8倍5.4倍4.7倍-
配当金---6.0円---6.0円---0.0円6.0円
配当利回り0.7%0.8%0.8%0.9%0.8%0.9%1.1%1.0%1.1%1.1%1.2%--
配当性向---41.2%---4,351.0%---0.0%-
自己資本配当率1.6%1.4%1.4%1.3%1.4%1.4%1.5%1.4%-----
ROE4.7%3.5%3.5%3.3%0.0%0.0%0.0%0.0%-----
純利益率(再掲)1.9%0.3%-1.8%---0.0%-----
総資産回転率0.8回0.7回0.7回0.6回0.7回0.7回0.7回0.7回0.6回0.6回0.6回0.7回-
財務レバレッジ3.4倍3.4倍2.6倍2.7倍2.9倍3.1倍3.1倍3.6倍3.4倍3.8倍3.8倍6.1倍-
実質ROE4.5%3.3%3.3%3.1%0.0%0.0%0.0%0.0%-----
ROIC2.2%2.1%2.0%1.7%0.7%0.7%0.7%0.7%-----
ROA1.4%1.3%1.3%1.1%0.0%0.0%0.0%0.0%-----
β-0.01-0.03-0.10-0.08-0.09-0.110.030.110.120.180.240.31-
βの決定係数(R2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.010.02-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金3,6844,4504,5516,0625,4673,7202,6962,7932,5973,5613,5574,990-
売上債権234234165198395207269440306294294245-
棚卸資産727269806767698164626260-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産40372852---------
貸倒引当金-------------
流動資産4,3085,0915,4066,9826,3424,6603,9314,0443,5314,4694,6045,678-
固定資産
建物・構築物9,5999,6469,62716,53112,53412,32311,72819,82611,89312,34412,24617,300-
機械・運搬具-------------
土地1821821821821821821,2891,2891,2891,4031,4041,404-
建設仮勘定5975881,1802,0003651,7633,0381,8241,8071,3601,4881,541-
有形固定資産11,08911,14211,70712,86313,90215,07016,78416,25715,72415,79615,80012,274-
のれん---------305300295-
無形固定資産250209207213221208197204187477458425-
投資有価証券293031313232205177164163160112-
繰延税金資産442447444450478475486562-----
貸倒引当金----17-17-17-17-17-17-17-17-378-
敷金および保証金8938999469589759969969639691,1611,2181,174-
投資その他の資産1,9882,0112,0452,0252,0742,5292,8822,8862,9183,4763,5763,099-
固定資産13,32713,36213,95915,10016,19717,80819,86319,34718,83019,74919,83315,799-
総資産17,84818,65819,55822,26722,68922,60423,92723,51122,46224,32124,53721,510-
 
負債
有利子負債合計7,4147,4146,3707,0668,5708,6119,13610,1149,67511,12211,12212,148-
仕入債務316316306364465312346492390374374284-
前受金9399841,0351,2281,0931,1651,2451,3841,1931,5261,5491,539-
未払法人税等58514212017371211211506792-
繰延税金負債(固定)-------------
負債10,7119,58110,46712,62213,50613,61715,52014,63214,24716,38016,45417,544-
 
純資産
資本金2,5653,5613,5753,6213,6353,6543,6573,6653,6753,6783,6783,683-
資本剰余金2,5263,5213,5363,5833,5973,6163,6183,6263,6373,6393,6393,647-
利益剰余金553499454733380313306639232131218-2,725-
自己株式-356-356-356-356-356-356-954-954-954-954-954-954-
非支配株主持分1,7151,6611,6641,7851,7141,5701,6151,6901,4861,3521,360177-
純資産7,1379,0779,0919,6459,1838,9878,4068,8798,2157,9418,0833,966-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益22561-52435-231-433-263167-416-617-559-4,559-
減価償却費-566-1,111-803-1,449-684-1,354-
のれん償却額---------5-16-
減損損失-000-0057-003,354-
受取利息及び受取配当金--8--18--16--36--16--27-
売上債権の増減額--52--55-89-272-204-266-
棚卸資産の増減額-4-7--3-2-4-7-
仕入債務の増減額--104-46--112--61--10--100-
営業CF-89-1,106-290-1,625-998-1,885-
投資CF
有価証券の取得0000000-1240000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入0-5100-2,2020-2,5290-5,0490-4810-912-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--584--2,304--3,049--5,301--1,471--1,885-
財務CF
短期借入金の純増減額--800----67----277---
長期借入れ-70-2,670-1,478-3,347-2,694-3,954-
長期借入金の返済--787--1,562--822--2,093--946--2,124-
社債の発行-------------
社債の償還--25--49--25--49--25--49-
自己株式の取得--------598-----
自己株式の売却-------------
配当金の支払--86--85--104--104--99--99-
財務CF-292-2,595-479-489-1,306-2,261-
換算差額--18-28--63--82--65--64-
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額---2,361---6,350---912-
研究開発費-------------
発行済株式総数14,314,825株16,895,325株17,005,025株17,289,825株17,409,925株17,495,225株16,507,225株16,541,125株16,605,625株16,616,225株16,618,025株16,644,525株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---579人---608人---509人-
売上/従業員(千円)18,36918,36918,36918,36924,11324,11324,11324,11326,30026,30026,30028,680-
営利/従業員(千円)877877877877840840840840445445445-685-