夢真ホールディングス【2362】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:25.6 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:28.6 %
純利5y CAGR・実績:7.4 %
P/L
2017.92018.92019.92020.9E
売上30,51040,41952,50559,000
前期比131.1%132.5%129.9%112.4%
売上原価21,73028,08137,233-
売上総利益8,78112,33915,272-
%28.8%30.5%29.1%-
販管費6,4197,15210,552-
営業利益-1865,1864,720-
前期比-7.7%-2,781.6%91.0%-
%-12.8%9.0%0.0%
受取利息および受取配当金101725-
持分法による投資利益----
営業外収益219187254-
支払利息242549-
持分法による投資損失-225--
営業外費用157432416-
経常利益2,4244,9414,558-
固定資産売却益16-5-
投資有価証券売却益----
特別利益634509-
固定資産売却損-42-
投資有価証券売却損-55200-
減損損失205227130-
特別損失248305952-
税引前利益2,2395,0853,615-
法人税等9101,3421,048-
%28.8%40.6%29.0%-
当期純利益1,3293,7442,567-
非支配株主に帰属する当期純利益-9710862-
親会社株主に帰属する当期純利益1,4263,6362,5043,950
前期比87.9%254.9%68.9%157.7%
%7.0%4.7%4.8%6.7%
 
EBITDA2,656-5,299-
EPS19.1円48.8円31.8円68.5円
BPS160.7円172.6円150.5円-
期初会社予想
2017.92018.92019.92020.9E
売上高(期初予)30,80039,00050,00059,000
対実績比99.1%103.6%105.0%-
営業利益(期初予)3,6004,5006,000-
対実績比-5.2%115.2%78.7%-
純利益(期初予)2,1002,9004,1003,950
対実績比67.9%125.4%61.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.92018.92019.92020.9E
株価779円1,137円877円-
企業価値52,95478,29769,227-
時価総額58,09384,79069,145-
純有利子負債-5,139-6,49382-
PER(会予)41.8倍22.9倍16.9倍-
PBR4.9倍7.1倍5.8倍-
PER × PBR206.7倍162.8倍98.3倍-
EV/EBITDA(会予)21.9倍13.6倍10.5倍-
PSR(会予)1.9倍2.2倍1.4倍-
PCFR(会予)36.0倍21.0倍14.8倍-
配当金35.0円35.0円35.0円35.0円
配当利回り4.5%3.1%4.0%-
配当性向183.0%71.8%110.2%-
自己資本配当率21.8%20.3%23.3%-
ROE11.9%28.2%21.1%-
純利益率(再掲)4.7%9.0%4.8%-
総資産回転率1.5回1.7回1.8回-
財務レバレッジ1.8倍1.9倍2.4倍-
実質ROE11.9%28.2%18.1%-
ROIC-23.0%17.0%-
ROA7.0%15.4%8.7%-
β0.940.600.65-
βの決定係数(R2)0.150.080.17-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.92018.92019.92020.9E
流動資産
現金8,55611,3019,608-
売上債権4,4475,9387,650-
棚卸資産8157-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産238364--
貸倒引当金-30-18-71-
流動資産14,83918,88718,863-
固定資産
建物・構築物594575764-
機械・運搬具1214518-
土地505395245-
建設仮勘定----
有形固定資産1,0809381,261-
のれん8996103,615-
無形固定資産1,0607444,519-
投資有価証券2,6022,0531,856-
繰延税金資産8382806-
貸倒引当金-35-39-66-
敷金および保証金----
投資その他の資産3,4482,9954,221-
固定資産5,5884,67810,001-
総資産20,46123,57128,864-
 
負債
有利子負債合計3,9704,1979,690-
仕入債務2210130-
前受金----
未払法人税等6541,082725-
繰延税金負債(固定)60-198-
負債7,3819,59916,943-
 
純資産
資本金805805823-
資本剰余金9,7019,71810,769-
利益剰余金1,3172,2672,106-
自己株式00-2,001-
非支配株主持分1,0261,02818-
純資産13,08013,97311,921-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.92018.92019.92020.9E
営業CF
税金等調整前当期純利益2,2395,0853,615-
減価償却費120119256-
のれん償却額218195323-
減損損失205227130-
受取利息及び受取配当金-10-18-25-
売上債権の増減額-1,147-1,096-1,048-
棚卸資産の増減額00-11-
仕入債務の増減額-314-48-
営業CF1,5363,9292,759-
投資CF
有価証券の取得-675-137-240-
有価証券の売却・償還44475240-
固定資産の購入-202-224-734-
固定資産の売却473145267-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF417415-4,400-
財務CF
短期借入金の純増減額787-8002,269-
長期借入れ2003,0004,750-
長期借入金の返済-835-1,109-2,288-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得---2,001-
自己株式の売却----
配当金の支払-2,424-2,615-2,666-
財務CF-2,027-1,59249-
換算差額4-10-
その他
2017.92018.92019.92020.9E
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数74,573,440株74,573,440株78,842,440株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.92018.92019.92020.9E
従業員数6,667人8,187人10,499人-
売上/従業員(千円)4,8264,5765,001-
営利/従業員(千円)505-28450-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:25.6 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:28.6 %
純利5y CAGR・実績:7.4 %
P/L
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
売上22,11430,5109,41119,33929,66240,41911,82424,51137,70952,50515,08530,26459,000
前期比130.5%131.1%134.5%133.2%134.1%132.5%125.6%126.7%127.1%129.9%127.6%123.5%112.4%
売上原価15,73521,7306,53113,38820,55428,0818,30617,07926,55437,23310,74821,418-
売上総利益6,3798,7812,8805,9509,10912,3393,5187,43211,15515,2724,3378,846-
%28.8%28.8%30.6%30.8%30.7%30.5%29.8%30.3%29.6%29.1%28.8%29.2%-
販管費4,6026,4191,6483,3635,2117,1522,2774,7487,38310,5522,8115,467-
営業利益-102-1861,2322,5203,8985,1861,2412,9553,7724,72089281-
前期比161.8%-7.7%-10,183.2%-4,116.7%-3,812.7%-2,781.6%100.7%117.3%96.8%91.0%7.1%9.5%-
%--13.1%13.0%13.1%12.8%10.5%12.1%10.0%9.0%0.6%0.9%0.0%
受取利息および受取配当金81001141737222527-
持分法による投資利益-------------
営業外収益18121933951261876011116525463141-
支払利息18244111825102133491631-
持分法による投資損失--1642275225-------
営業外費用10915760125384432411221714164689-
経常利益1,8502,4241,2042,5583,6404,9411,2602,6723,7664,5581,5423,430-
固定資産売却益116------05-13-
投資有価証券売却益-------------
特別利益48632584474474503349035-
固定資産売却損--04441112---
投資有価証券売却損--51555555---20060--
減損損失69205-7171227---130-419-
特別損失89248671471493055232395270501-
税引前利益1,8092,2391,3962,8583,9375,0851,2582,6523,7473,6151,4732,964-
法人税等7719104219401,1951,3423608471,1901,0487371,329-
%28.8%28.8%40.6%40.6%40.6%40.6%26.4%26.4%26.4%29.0%29.0%29.0%-
当期純利益1,0371,3299751,9172,7423,7448981,8052,5562,5677351,635-
非支配株主に帰属する当期純利益-44-9717462710846555562713-
親会社株主に帰属する当期純利益1,0811,4269581,8722,7163,6368521,7502,5012,5047291,6223,950
前期比92.3%87.9%224.5%227.4%251.1%254.9%89.0%93.5%92.1%68.9%85.5%92.7%157.7%
%7.0%7.0%4.7%4.7%4.7%4.7%9.0%9.0%9.0%4.8%4.8%4.8%6.7%
 
EBITDA2,6562,656----5,5005,5005,5005,2995,2995,299-
EPS19.1円19.1円48.8円48.8円48.8円48.8円33.6円32.0円31.8円31.8円31.8円31.8円68.5円
BPS157.5円160.7円152.9円164.5円160.0円172.6円162.3円180.3円157.7円150.5円141.2円148.8円-
期初会社予想
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
売上高(期初予)30,80030,80039,00039,00039,00039,00050,00050,00050,00050,00063,00063,00059,000
対実績比71.8%99.1%24.1%49.6%76.1%103.6%23.6%49.0%75.4%105.0%23.9%48.0%-
営業利益(期初予)3,6003,6004,5004,5004,5004,5006,0006,0006,0006,0008,0008,000-
対実績比-2.8%-5.2%27.4%56.0%86.6%115.2%20.7%49.3%62.9%78.7%1.1%3.5%-
純利益(期初予)2,1002,1002,9002,9002,9002,9004,1004,1004,1004,1005,4005,4003,950
対実績比51.5%67.9%33.0%64.5%93.6%125.4%20.8%42.7%61.0%61.1%13.5%30.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
株価747円779円1,083円1,176円1,161円1,137円792円773円769円877円887円568円-
企業価値50,56752,95475,00682,81180,48578,29751,62355,43356,63069,22770,01543,381-
時価総額55,70658,09380,76387,69886,58084,79059,06257,64560,25369,14569,93344,793-
純有利子負債-5,139-5,139-5,757-4,887-6,095-6,493-7,439-2,212-3,6238282-1,411-
PER(会予)26.5倍41.8倍27.8倍30.2倍29.9倍22.9倍14.4倍14.1倍14.7倍16.9倍13.0倍8.3倍-
PBR4.7倍4.9倍6.7倍7.7倍7.1倍7.1倍4.6倍4.8倍4.3倍5.8倍5.9倍3.8倍-
PER × PBR125.8倍206.7倍187.7倍232.7倍210.7倍162.8倍66.1倍66.9倍62.7倍98.3倍76.3倍31.7倍-
EV/EBITDA(会予)13.2倍21.9倍15.5倍17.1倍16.6倍13.6倍8.2倍8.8倍9.0倍10.5倍8.2倍--
PSR(会予)1.8倍1.9倍2.1倍2.2倍2.2倍2.2倍1.2倍1.2倍1.2倍1.4倍1.1倍0.7倍-
PCFR(会予)24.0倍36.0倍24.9倍27.1倍26.7倍21.0倍13.4倍13.1倍13.7倍14.8倍11.7倍7.5倍-
配当金-35.0円---35.0円---35.0円--35.0円
配当利回り4.7%4.5%3.2%3.0%3.0%3.1%4.4%4.5%4.6%4.0%3.9%6.2%-
配当性向-183.0%---71.8%---110.2%---
自己資本配当率22.2%21.8%22.9%21.3%21.9%20.3%21.6%19.4%22.2%23.3%24.8%23.5%-
ROE12.1%11.9%31.9%29.6%30.5%28.2%20.7%17.7%20.1%21.1%22.5%21.3%-
純利益率(再掲)4.9%4.7%10.2%9.7%9.2%9.0%7.2%7.1%6.6%4.8%4.8%5.4%-
総資産回転率1.4回1.5回2.0回1.7回1.8回1.7回2.0回1.9回1.8回1.8回1.8回1.7回-
財務レバレッジ1.8倍1.8倍1.7倍1.8倍1.9倍1.9倍1.8倍2.2倍1.9倍2.4倍2.4倍2.6倍-
実質ROE12.1%11.9%31.9%29.6%30.5%28.2%20.7%17.6%18.2%18.1%19.1%18.1%-
ROIC--25.4%21.9%23.8%23.0%18.3%17.5%16.1%17.0%16.5%16.8%-
ROA6.8%7.0%17.8%15.3%16.0%15.4%9.5%9.3%8.5%8.7%8.5%8.1%-
β0.970.940.960.900.700.600.620.510.590.650.700.85-
βの決定係数(R2)0.160.150.150.160.100.080.140.110.140.170.200.29-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
流動資産
現金9,1098,5568,64611,39410,69011,30110,19710,53710,7159,60810,85411,472-
売上債権4,4474,4474,8545,0165,7515,9385,9736,2717,1197,6507,6508,360-
棚卸資産88110113535575746-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-238---364-------
貸倒引当金-21-30-38-36-28-18-70-76-80-71-76-74-
流動資産14,70414,83914,95518,55217,96318,88718,94418,97220,11718,86319,81421,905-
固定資産
建物・構築物-594---575---764---
機械・運搬具-12---14---518---
土地-505---395---245---
建設仮勘定-------------
有形固定資産1,4941,0801,0509709529381,3001,2741,3741,2611,4251,414-
のれん1,0888999718598136102,4972,5153,5483,6153,5212,986-
無形固定資産1,2401,0601,0289709367442,6992,7653,8574,5194,4283,901-
投資有価証券2,7672,6022,6052,3492,0172,0532,0742,1732,1711,8561,7921,437-
繰延税金資産-83---82---806---
貸倒引当金-35-35-37-40-37-39-42-42-57-66-76-78-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産3,6043,4483,4253,2012,9052,9953,3643,9474,2764,2213,9303,703-
固定資産6,3385,5885,5035,1424,7934,6787,3637,9879,50710,0019,7849,018-
総資産21,08020,46120,47523,70722,76723,57126,31126,96029,62428,86429,59730,923-
 
負債
有利子負債合計3,9703,9702,7993,7585,3004,1973,8627,9856,9149,6909,69010,061-
仕入債務22222599109899713013095-
前受金-------------
未払法人税等5146543401,0759301,0822441,0256367255741,381-
繰延税金負債(固定)-60-------198---
負債8,1837,3818,04610,3799,8399,59913,11912,76317,15816,94318,40719,118-
 
純資産
資本金805805805805805805805805821823823829-
資本剰余金9,7019,7019,7009,7029,7039,7189,71810,75210,76810,76910,78910,851-
利益剰余金9731,3177081,6211,3472,2671,6282,5262,1032,1061,3112,204-
自己株式0000000-67-1,318-2,001-2,002-2,135-
非支配株主持分1,0761,0269569879211,0281,016--182431-
純資産12,89713,08012,42913,32812,92713,97313,19214,19712,46611,92111,19011,806-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,8092,2391,3962,8583,9375,0851,2582,6523,7473,6151,4732,964-
減価償却費-120-49-119-70-256-154-
のれん償却額-218-101-195-118-323-222-
減損損失69205-7171227---130-419-
受取利息及び受取配当金--10--1--18--8--25--8-
売上債権の増減額--1,147--819--1,096--886--1,048--784-
棚卸資産の増減額-0-0-0-0--11-11-
仕入債務の増減額--31-4-4-5--48--36-
営業CF-1,536-1,413-3,929-845-2,759-3,015-
投資CF
有価証券の取得0-6750-1070-1370-2110-2400-41-
有価証券の売却・償還0444032075019702400227-
固定資産の購入0-2020-1610-2240-2110-7340-334-
固定資産の売却047301450145000267013-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-417-432-415--3,049--4,400--28-
財務CF
短期借入金の純増減額-787----800-1,776-2,269--2,015-
長期借入れ-200-3,000-3,000-2,000-4,750-3,720-
長期借入金の返済--835--456--1,109--759--2,288--1,300-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得--------67--2,001--78-
自己株式の売却-------------
配当金の支払--2,424--1,496--2,615--1,491--2,666--1,523-
財務CF--2,027-993--1,592-1,440-49--1,198-
換算差額-4--2--1--1-0-2-
その他
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数74,573,440株74,573,440株74,573,440株74,573,440株74,573,440株74,573,440株74,573,440株78,352,240株78,823,040株78,842,440株78,842,440株78,860,440株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
従業員数-6,667人---8,187人---10,499人---
売上/従業員(千円)4,8264,8264,5764,5764,5764,5764,9374,9374,9375,0015,0015,001-
営利/従業員(千円)505505-28-28-28-28633633633450450450-