セントケア・ホールディング【2374】の連結財務諸表 2019年3月期

セントケア・ホールディング【2374】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,159,939

3,993,306

売掛金

※2 5,549,346

※2 5,897,420

たな卸資産

※1 47,691

※1 41,445

その他

804,673

806,564

貸倒引当金

12,085

12,937

流動資産合計

10,549,567

10,725,799

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

※3 4,236,485

※3 4,323,670

減価償却累計額

1,387,636

1,568,553

建物及び構築物(純額)

2,848,848

2,755,116

機械装置及び運搬具

※3 308,059

※3 303,838

減価償却累計額

262,362

268,162

機械装置及び運搬具(純額)

45,696

35,675

工具、器具及び備品

※3 1,190,288

※3 1,307,414

減価償却累計額

833,711

943,647

工具、器具及び備品(純額)

356,577

363,767

土地

266,726

485,481

リース資産

4,384,088

4,518,518

減価償却累計額

943,922

1,158,009

リース資産(純額)

3,440,166

3,360,509

建設仮勘定

108

253,402

有形固定資産合計

6,958,123

7,253,952

無形固定資産

 

 

のれん

※4 374,064

※4 315,367

リース資産

2,516

784

その他

636,031

654,285

無形固定資産合計

1,012,612

970,437

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※5 444,767

※5 188,430

繰延税金資産

779,509

793,833

長期前払費用

133,008

128,547

差入保証金

2,099,101

2,120,235

その他

333,954

320,105

投資その他の資産合計

3,790,341

3,551,153

固定資産合計

11,761,077

11,775,543

資産合計

22,310,644

22,501,342

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

461,859

474,585

1年内返済予定の長期借入金

738,948

620,817

リース債務

177,468

193,667

未払金

2,655,352

2,708,638

未払法人税等

453,272

348,084

賞与引当金

993,855

894,879

その他

692,978

754,683

流動負債合計

6,173,733

5,995,355

固定負債

 

 

長期借入金

1,121,874

694,393

リース債務

3,744,077

3,689,885

退職給付に係る負債

1,044,960

1,184,847

資産除去債務

78,957

84,311

その他

140,835

211,605

固定負債合計

6,130,704

5,865,041

負債合計

12,304,438

11,860,397

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,731,510

1,734,050

資本剰余金

1,679,537

1,682,077

利益剰余金

6,524,515

7,141,559

自己株式

92

92

株主資本合計

9,935,471

10,557,594

その他の包括利益累計額

 

 

退職給付に係る調整累計額

23,906

23,956

その他の包括利益累計額合計

23,906

23,956

新株予約権

88,791

96,274

非支配株主持分

5,848

11,033

純資産合計

10,006,205

10,640,945

負債純資産合計

22,310,644

22,501,342

セントケア・ホールディング【2374】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

39,456,755

41,104,377

売上原価

34,244,093

35,600,056

売上総利益

5,212,662

5,504,320

販売費及び一般管理費

※1 3,293,631

※1 3,545,836

営業利益

1,919,030

1,958,483

営業外収益

 

 

受取利息

6,630

6,034

受取配当金

1,643

1,720

受取保険金

16,959

39,972

助成金収入

30,770

17,340

受取家賃

26,506

29,086

補助金収入

59,142

10,571

その他

15,931

39,934

営業外収益合計

157,583

144,660

営業外費用

 

 

支払利息

163,293

154,484

リース解約損

6,711

8,087

持分法による投資損失

144,078

179,193

貸倒損失

50,000

その他

10,712

34,173

営業外費用合計

324,796

425,939

経常利益

1,751,818

1,677,205

特別利益

 

 

固定資産売却益

※3 1,214

※3 9

関係会社株式売却益

41,277

補助金収入

※2 246,978

※2 64,297

特別利益合計

289,471

64,306

特別損失

 

 

固定資産除却損

※4 3,366

※4 23,031

固定資産圧縮損

※5 237,310

※5 57,972

投資有価証券売却損

9,642

減損損失

※6 34,552

※6 26,700

特別損失合計

275,229

117,347

税金等調整前当期純利益

1,766,059

1,624,163

法人税、住民税及び事業税

763,964

702,586

法人税等調整額

172,053

15,074

法人税等合計

591,910

687,511

当期純利益

1,174,149

936,651

非支配株主に帰属する当期純利益

851

5,184

親会社株主に帰属する当期純利益

1,173,297

931,466

セントケア・ホールディング【2374】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,766,059

1,624,163

減価償却費

694,112

790,023

のれん償却額

139,473

58,697

長期前払費用償却額

11,935

9,950

減損損失

34,552

26,700

貸倒損失

50,000

持分法による投資損益(△は益)

144,078

179,193

補助金収入(特別利益)

246,978

64,297

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,791

852

賞与引当金の増減額(△は減少)

203,577

98,976

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

143,440

140,586

株式報酬費用

13,154

12,548

固定資産除売却損益(△は益)

2,151

23,022

固定資産圧縮損

237,310

57,972

関係会社株式売却損益(△は益)

41,277

受取利息及び受取配当金

8,273

7,754

支払利息

163,293

154,484

売上債権の増減額(△は増加)

558,844

348,073

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,388

6,246

仕入債務の増減額(△は減少)

34,656

12,726

未払金の増減額(△は減少)

359,682

110,097

未払消費税等の増減額(△は減少)

20,671

659

預り金の増減額(△は減少)

161,362

40,227

未収入金の増減額(△は増加)

196,247

86,514

その他

1,912

130,072

小計

3,076,207

2,821,291

利息及び配当金の受取額

8,273

7,754

利息の支払額

163,514

154,215

法人税等の支払額

618,089

787,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,302,877

1,887,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,045,205

886,864

有形固定資産の売却による収入

40,688

36,260

無形固定資産の取得による支出

316,713

278,674

無形固定資産の売却による収入

75,964

投資有価証券の取得による支出

140,400

投資有価証券の売却による収入

67,500

補助金の受取額

199,411

128,729

貸付けによる支出

55,620

55,455

貸付金の回収による収入

112,591

6,777

差入保証金の差入による支出

73,666

75,719

差入保証金の回収による収入

61,669

57,923

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※3 18,756

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

56,890

その他

32,110

24,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,097,742

1,024,514

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

190,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

160,726

169,531

長期借入れによる収入

510,000

200,000

長期借入金の返済による支出

1,069,557

745,612

非支配株主からの払込みによる収入

12

自己株式の取得による支出

41

配当金の支払額

289,235

314,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,199,560

1,029,310

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,575

166,632

現金及び現金同等物の期首残高

4,154,364

4,159,939

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,159,939

※1 3,993,306