セントケア・ホールディング【2374】の連結財務諸表 2018年3月期

セントケア・ホールディング【2374】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,154,364

4,159,939

売掛金

※2 4,918,914

※2 5,549,346

たな卸資産

※1 48,738

※1 47,691

繰延税金資産

330,455

437,632

その他

523,723

804,673

貸倒引当金

9,453

12,085

流動資産合計

9,966,744

10,987,199

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

※3 3,718,009

※3 4,236,485

減価償却累計額

1,264,564

1,387,636

建物及び構築物(純額)

2,453,444

2,848,848

機械装置及び運搬具

※3 311,210

※3 308,059

減価償却累計額

271,197

262,362

機械装置及び運搬具(純額)

40,012

45,696

工具、器具及び備品

※3 1,066,518

※3 1,190,288

減価償却累計額

741,866

833,711

工具、器具及び備品(純額)

324,651

356,577

土地

260,883

266,726

リース資産

4,333,455

4,384,088

減価償却累計額

739,440

943,922

リース資産(純額)

3,594,015

3,440,166

建設仮勘定

9,000

108

有形固定資産合計

6,682,007

6,958,123

無形固定資産

 

 

のれん

※4 437,944

※4 374,064

リース資産

6,689

2,516

その他

521,386

636,031

無形固定資産合計

966,021

1,012,612

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※5 399,220

※5 444,767

繰延税金資産

282,150

341,876

長期前払費用

129,735

133,008

差入保証金

2,073,827

2,099,101

その他

335,836

333,954

投資その他の資産合計

3,220,769

3,352,708

固定資産合計

10,868,798

11,323,444

資産合計

20,835,542

22,310,644

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

433,753

461,859

1年内返済予定の長期借入金

885,638

738,948

リース債務

166,979

177,468

未払金

2,280,776

2,655,352

未払法人税等

286,833

453,272

賞与引当金

785,588

993,855

その他

459,885

692,978

流動負債合計

5,299,454

6,173,733

固定負債

 

 

長期借入金

1,416,901

1,121,874

リース債務

3,874,881

3,744,077

退職給付に係る負債

968,884

1,044,960

資産除去債務

70,335

78,957

その他

144,903

140,835

固定負債合計

6,475,906

6,130,704

負債合計

11,775,361

12,304,438

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,731,510

1,731,510

資本剰余金

1,679,537

1,679,537

利益剰余金

5,640,742

6,524,515

自己株式

50

92

株主資本合計

9,051,740

9,935,471

その他の包括利益累計額

 

 

退職給付に係る調整累計額

72,073

23,906

その他の包括利益累計額合計

72,073

23,906

新株予約権

75,637

88,791

非支配株主持分

4,877

5,848

純資産合計

9,060,181

10,006,205

負債純資産合計

20,835,542

22,310,644

セントケア・ホールディング【2374】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

37,088,632

39,456,755

売上原価

31,900,797

34,244,093

売上総利益

5,187,834

5,212,662

販売費及び一般管理費

※1 3,286,200

※1 3,293,631

営業利益

1,901,633

1,919,030

営業外収益

 

 

受取利息

6,373

6,630

受取配当金

2,189

1,643

受取保険金

13,271

16,959

助成金収入

22,561

30,770

受取家賃

23,040

26,506

補助金収入

36,628

59,142

その他

23,751

15,931

営業外収益合計

127,815

157,583

営業外費用

 

 

支払利息

166,838

163,293

リース解約損

5,324

6,711

持分法による投資損失

31,397

144,078

その他

31,869

10,712

営業外費用合計

235,429

324,796

経常利益

1,794,020

1,751,818

特別利益

 

 

固定資産売却益

※3 1,214

投資有価証券売却益

10,106

関係会社株式売却益

41,277

補助金収入

※2 162,585

※2 246,978

受取保険金

320

特別利益合計

173,011

289,471

特別損失

 

 

固定資産除却損

※4 1,486

※4 3,366

固定資産圧縮損

※5 152,020

※5 237,310

減損損失

※6 14,587

※6 34,552

災害による損失

17,442

その他

17,800

特別損失合計

203,337

275,229

税金等調整前当期純利益

1,763,695

1,766,059

法人税、住民税及び事業税

667,999

763,964

法人税等調整額

9,263

172,053

法人税等合計

677,262

591,910

当期純利益

1,086,432

1,174,149

非支配株主に帰属する当期純利益

923

851

親会社株主に帰属する当期純利益

1,085,509

1,173,297

セントケア・ホールディング【2374】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,763,695

1,766,059

減価償却費

623,559

694,112

のれん償却額

190,222

139,473

長期前払費用償却額

11,802

11,935

減損損失

14,587

34,552

持分法による投資損益(△は益)

31,397

144,078

補助金収入(特別利益)

162,585

246,978

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,068

2,791

賞与引当金の増減額(△は減少)

43,859

203,577

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

83,674

143,440

株式報酬費用

11,560

13,154

固定資産除売却損益(△は益)

1,486

2,151

固定資産圧縮損

152,020

237,310

投資有価証券売却損益(△は益)

10,106

関係会社株式売却損益(△は益)

41,277

受取利息及び受取配当金

8,562

8,273

支払利息

166,838

163,293

売上債権の増減額(△は増加)

273,310

558,844

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,168

6,388

仕入債務の増減額(△は減少)

30,101

34,656

未払金の増減額(△は減少)

111,408

359,682

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,920

20,671

預り金の増減額(△は減少)

17,003

161,362

未収入金の増減額(△は増加)

2,255

196,247

その他

1,210

1,912

小計

2,675,732

3,076,207

利息及び配当金の受取額

8,562

8,273

利息の支払額

167,102

163,514

法人税等の支払額

1,064,792

618,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,452,399

2,302,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

686,372

1,045,205

有形固定資産の売却による収入

40,688

無形固定資産の取得による支出

255,430

316,713

無形固定資産の売却による収入

75,964

投資有価証券の取得による支出

273,500

140,400

投資有価証券の売却による収入

25,705

補助金の受取額

145,720

199,411

貸付けによる支出

5,585

55,620

貸付金の回収による収入

7,831

112,591

差入保証金の差入による支出

82,951

73,666

差入保証金の回収による収入

137,326

61,669

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※3 18,756

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

56,890

その他

21,433

32,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,008,689

1,097,742

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

190,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

141,028

160,726

長期借入れによる収入

500,000

510,000

長期借入金の返済による支出

1,434,231

1,069,557

株式の発行による収入

1,438,791

自己株式の取得による支出

50

41

配当金の支払額

206,383

289,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

157,097

1,199,560

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

600,808

5,575

現金及び現金同等物の期首残高

3,553,556

4,154,364

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,154,364

※1 4,159,939