セントケア・ホールディング【2374】の連結財務諸表 2014年3月期

セントケア・ホールディング【2374】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,765,205

1,936,534

売掛金

※2 3,424,847

※2 3,548,000

たな卸資産

※1 88,171

※1 88,308

繰延税金資産

207,603

230,665

その他

319,327

497,222

貸倒引当金

8,810

8,909

流動資産合計

5,796,344

6,291,820

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

※4 2,253,704

※4 2,723,903

減価償却累計額

601,537

737,732

建物及び構築物(純額)

1,652,167

1,986,171

機械装置及び運搬具

※4 181,377

※4 190,735

減価償却累計額

151,387

164,088

機械装置及び運搬具(純額)

29,990

26,647

工具、器具及び備品

※4 696,824

※4 804,215

減価償却累計額

439,118

538,287

工具、器具及び備品(純額)

257,706

265,928

土地

162,837

162,837

リース資産

1,824,535

2,834,518

減価償却累計額

147,140

258,146

リース資産(純額)

1,677,395

2,576,371

建設仮勘定

44,135

有形固定資産合計

3,824,232

5,017,957

無形固定資産

 

 

のれん

※5 793,363

※5 636,169

リース資産

28,623

25,183

その他

344,430

352,850

無形固定資産合計

1,166,417

1,014,203

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

142,267

150,180

長期貸付金

1,214

854

繰延税金資産

235,383

318,488

長期前払費用

184,668

187,366

差入保証金

1,857,370

1,981,752

その他

218,354

257,201

貸倒引当金

1,214

854

投資その他の資産合計

2,638,045

2,894,990

固定資産合計

7,628,695

8,927,150

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

繰延資産

 

 

創立費

328

164

開業費

21,696

15,020

保険業法第113条繰延資産

68,647

85,289

繰延資産合計

90,671

100,473

資産合計

13,515,711

15,319,445

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

329,405

364,775

1年内返済予定の長期借入金

※3 677,724

※3 853,142

1年内償還予定の社債

380,000

リース債務

81,393

108,522

未払金

2,016,401

2,003,785

未払法人税等

387,654

456,851

賞与引当金

368,924

344,260

その他

514,109

382,160

流動負債合計

4,755,612

4,513,497

固定負債

 

 

長期借入金

※3 1,532,277

※3 1,701,647

リース債務

1,739,798

2,676,429

退職給付引当金

617,894

退職給付に係る負債

854,085

資産除去債務

37,874

54,430

その他

274,798

225,832

固定負債合計

4,202,643

5,512,425

負債合計

8,958,255

10,025,922

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,009,839

1,009,839

資本剰余金

841,789

841,789

利益剰余金

2,552,896

3,362,062

自己株式

57

株主資本合計

4,404,524

5,213,632

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

6,477

13,388

退職給付に係る調整累計額

85,850

その他の包括利益累計額合計

6,477

72,461

新株予約権

35,532

45,857

少数株主持分

110,921

106,493

純資産合計

4,557,456

5,293,522

負債純資産合計

13,515,711

15,319,445

セントケア・ホールディング【2374】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

売上高

28,646,233

31,452,641

売上原価

24,727,515

27,090,777

売上総利益

3,918,718

4,361,863

販売費及び一般管理費

※1 2,545,105

※1 2,642,532

営業利益

1,373,612

1,719,331

営業外収益

 

 

受取利息

6,026

7,212

受取配当金

3,590

1,546

受取保険金

11,951

18,250

助成金収入

32,434

27,967

受取家賃

12,065

12,423

補助金収入

29,127

45,997

その他

16,589

17,405

営業外収益合計

111,785

130,803

営業外費用

 

 

支払利息

90,563

123,596

リース解約損

2,425

4,478

その他

20,117

29,878

営業外費用合計

113,106

157,953

経常利益

1,372,292

1,692,181

特別利益

 

 

固定資産売却益

-

※3 4,357

補助金収入

※2 149,076

※2 125,000

その他

7,989

-

特別利益合計

157,066

129,357

特別損失

 

 

固定資産除却損

※4 7,795

※4 6,823

固定資産圧縮損

※5 147,770

※5 125,000

減損損失

※6 6,613

※6 7,792

和解金

26,700

-

その他

5,813

13,581

特別損失合計

194,692

153,197

税金等調整前当期純利益

1,334,666

1,668,341

法人税、住民税及び事業税

744,626

773,895

法人税等調整額

130,430

62,452

法人税等合計

614,196

711,442

少数株主損益調整前当期純利益

720,470

956,898

少数株主損失(△)

10,137

3,228

当期純利益

730,608

960,126

セントケア・ホールディング【2374】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,334,666

1,668,341

減価償却費

345,423

428,587

無形固定資産償却費

294,522

271,677

長期前払費用償却額

15,143

12,572

減損損失

6,613

7,792

投資有価証券売却損益(△は益)

3,000

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,791

261

賞与引当金の増減額(△は減少)

179,575

24,664

退職給付引当金の増減額(△は減少)

110,255

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

102,800

株式報酬費用

10,354

10,325

固定資産除売却損益(△は益)

7,795

2,466

受取利息及び受取配当金

9,617

8,758

支払利息

90,563

123,596

売上債権の増減額(△は増加)

226,696

123,152

たな卸資産の増減額(△は増加)

9,758

137

仕入債務の増減額(△は減少)

24,624

35,369

預り金の増減額(△は減少)

30,822

160,433

その他

248,586

90,393

小計

2,390,022

2,255,728

利息及び配当金の受取額

9,617

8,758

利息の支払額

91,098

123,474

法人税等の支払額

697,375

767,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,611,165

1,373,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

323,500

306,000

定期預金の払戻による収入

323,500

306,000

有形固定資産の取得による支出

774,645

737,863

有形固定資産の売却による収入

4,867

無形固定資産の取得による支出

84,155

135,651

投資有価証券の売却による収入

33,000

貸付けによる支出

7,240

10,637

貸付金の回収による収入

6,542

7,366

差入保証金の差入による支出

284,068

188,559

差入保証金の回収による収入

52,145

54,219

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

72,089

その他

58,203

85,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,188,714

920,340

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

58,504

94,358

長期借入れによる収入

900,000

1,230,000

長期借入金の返済による支出

711,921

885,212

社債の償還による支出

220,000

380,000

自己株式の取得による支出

57

配当金の支払額

143,300

150,624

少数株主への配当金の支払額

1,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

233,726

281,452

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

188,724

171,328

現金及び現金同等物の期首残高

1,408,980

1,597,705

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,597,705

※1 1,769,034