セントケア・ホールディング【2374】の連結財務諸表 2015年3月期

セントケア・ホールディング【2374】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,936,534

2,218,778

売掛金

※2 3,548,000

※2 4,042,345

たな卸資産

※1 88,308

※1 84,467

繰延税金資産

230,665

206,255

その他

497,222

384,220

貸倒引当金

8,909

9,322

流動資産合計

6,291,820

6,926,744

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

※4 2,723,903

※4 2,809,631

減価償却累計額

737,732

845,663

建物及び構築物(純額)

1,986,171

1,963,968

機械装置及び運搬具

※4 190,735

※4 186,296

減価償却累計額

164,088

152,043

機械装置及び運搬具(純額)

26,647

34,252

工具、器具及び備品

※4 804,215

※4 832,896

減価償却累計額

538,287

571,484

工具、器具及び備品(純額)

265,928

261,411

土地

162,837

167,050

リース資産

2,834,518

3,527,201

減価償却累計額

258,146

393,075

リース資産(純額)

2,576,371

3,134,125

有形固定資産合計

5,017,957

5,560,808

無形固定資産

 

 

のれん

※5 636,169

※5 582,052

リース資産

25,183

20,285

その他

352,850

483,191

無形固定資産合計

1,014,203

1,085,528

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

150,180

260,927

長期貸付金

854

494

繰延税金資産

318,488

240,999

長期前払費用

187,366

170,545

差入保証金

1,981,752

2,062,472

その他

257,201

311,971

貸倒引当金

854

494

投資その他の資産合計

2,894,990

3,046,916

固定資産合計

8,927,150

9,693,253

繰延資産

 

 

創立費

164

-

開業費

15,020

-

保険業法第113条繰延資産

85,289

-

繰延資産合計

100,473

-

資産合計

15,319,445

16,619,998

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

364,775

360,199

1年内返済予定の長期借入金

※3 853,142

※3 895,834

リース債務

108,522

124,074

未払金

2,003,785

2,086,229

未払法人税等

456,851

339,735

賞与引当金

344,260

390,637

その他

382,160

493,201

流動負債合計

4,513,497

4,689,911

固定負債

 

 

長期借入金

※3 1,701,647

※3 1,530,336

リース債務

2,676,429

3,321,240

退職給付に係る負債

854,085

789,715

資産除去債務

54,430

57,028

その他

225,832

178,553

固定負債合計

5,512,425

5,876,873

負債合計

10,025,922

10,566,785

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,009,839

1,009,839

資本剰余金

841,789

841,789

利益剰余金

3,362,062

4,088,283

自己株式

57

57

株主資本合計

5,213,632

5,939,853

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

13,388

23,361

退職給付に係る調整累計額

85,850

89,466

その他の包括利益累計額合計

72,461

66,104

新株予約権

45,857

57,296

少数株主持分

106,493

122,166

純資産合計

5,293,522

6,053,213

負債純資産合計

15,319,445

16,619,998

セントケア・ホールディング【2374】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

売上高

31,452,641

33,242,203

売上原価

27,090,777

28,811,823

売上総利益

4,361,863

4,430,379

販売費及び一般管理費

※1 2,642,532

※1 2,848,595

営業利益

1,719,331

1,581,784

営業外収益

 

 

受取利息

7,212

6,931

受取配当金

1,546

2,832

受取保険金

18,250

22,227

助成金収入

27,967

39,963

受取家賃

12,423

15,781

補助金収入

45,997

58,517

その他

17,405

22,661

営業外収益合計

130,803

168,915

営業外費用

 

 

支払利息

123,596

148,773

リース解約損

4,478

12,963

持分法による投資損失

-

5,844

その他

29,878

18,970

営業外費用合計

157,953

186,552

経常利益

1,692,181

1,564,148

特別利益

 

 

固定資産売却益

※3 4,357

※3 241

補助金収入

※2 125,000

※2 26,015

その他

-

139

特別利益合計

129,357

26,396

特別損失

 

 

固定資産売却損

-

※4 126

固定資産除却損

※5 6,823

※5 6,189

固定資産圧縮損

※6 125,000

※6 25,780

減損損失

※7 7,792

※7 15,853

その他

13,581

4,306

特別損失合計

153,197

52,256

税金等調整前当期純利益

1,668,341

1,538,287

法人税、住民税及び事業税

773,895

735,027

法人税等調整額

62,452

28,621

法人税等合計

711,442

763,648

少数株主損益調整前当期純利益

956,898

774,638

少数株主損失(△)

3,228

777

当期純利益

960,126

775,416

セントケア・ホールディング【2374】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,668,341

1,538,287

減価償却費

428,587

382,260

無形固定資産償却費

271,677

297,315

長期前払費用償却額

12,572

20,607

減損損失

7,792

15,853

持分法による投資損益(△は益)

5,844

貸倒引当金の増減額(△は減少)

261

53

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,664

37,015

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

102,800

118,244

株式報酬費用

10,325

11,578

固定資産除売却損益(△は益)

2,466

6,074

受取利息及び受取配当金

8,758

9,763

支払利息

123,596

148,773

売上債権の増減額(△は増加)

123,152

423,703

たな卸資産の増減額(△は増加)

137

3,841

仕入債務の増減額(△は減少)

35,369

4,575

未払消費税等の増減額(△は減少)

59,222

174,085

預り金の増減額(△は減少)

160,433

2,260

その他

149,615

104,093

小計

2,255,728

2,428,146

利息及び配当金の受取額

8,758

9,763

利息の支払額

123,474

148,993

法人税等の支払額

767,891

845,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,373,121

1,443,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

306,000

322,500

定期預金の払戻による収入

306,000

291,000

有形固定資産の取得による支出

737,863

251,710

有形固定資産の売却による収入

4,867

274

無形固定資産の取得による支出

135,651

281,653

貸付けによる支出

10,637

6,620

貸付金の回収による収入

7,366

9,251

差入保証金の差入による支出

188,559

137,419

差入保証金の回収による収入

54,219

42,485

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

120,179

その他

85,917

5,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

920,340

782,106

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

94,358

117,139

長期借入れによる収入

1,230,000

800,000

長期借入金の返済による支出

885,212

928,619

社債の償還による支出

380,000

少数株主からの払込みによる収入

16,700

自己株式の取得による支出

57

配当金の支払額

150,624

179,827

少数株主への配当金の支払額

1,200

1,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

281,452

410,485

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

171,328

250,744

現金及び現金同等物の期首残高

1,597,705

1,769,034

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,769,034

※1 2,019,778