セントケア・ホールディング【2374】の連結財務諸表 2016年3月期

セントケア・ホールディング【2374】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,218,778

3,553,556

売掛金

※2 4,042,345

※2 4,645,604

たな卸資産

※1 84,467

※1 47,570

繰延税金資産

206,255

363,131

その他

384,220

310,873

貸倒引当金

9,322

14,388

流動資産合計

6,926,744

8,906,349

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

※4 2,809,631

※4 3,405,853

減価償却累計額

845,663

1,126,816

建物及び構築物(純額)

1,963,968

2,279,037

機械装置及び運搬具

※4 186,296

※4 293,998

減価償却累計額

152,043

259,003

機械装置及び運搬具(純額)

34,252

34,995

工具、器具及び備品

※4 832,896

※4 917,606

減価償却累計額

571,484

654,724

工具、器具及び備品(純額)

261,411

262,881

土地

167,050

217,613

リース資産

3,527,201

3,955,835

減価償却累計額

393,075

568,094

リース資産(純額)

3,134,125

3,387,740

建設仮勘定

11,666

有形固定資産合計

5,560,808

6,193,934

無形固定資産

 

 

のれん

※5 582,052

※5 628,167

リース資産

20,285

13,157

その他

483,191

458,282

無形固定資産合計

1,085,528

1,099,607

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※6 260,927

※6 176,123

長期貸付金

494

134

繰延税金資産

240,999

262,319

長期前払費用

170,545

139,893

差入保証金

2,062,472

2,125,698

その他

311,971

315,596

貸倒引当金

494

134

投資その他の資産合計

3,046,916

3,019,631

固定資産合計

9,693,253

10,313,173

資産合計

16,619,998

19,219,522

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

360,199

403,651

1年内返済予定の長期借入金

※3 895,834

※3 1,029,290

リース債務

124,074

142,536

未払金

2,086,229

2,168,825

未払法人税等

339,735

518,223

賞与引当金

390,637

829,447

その他

493,201

471,738

流動負債合計

4,689,911

5,563,713

固定負債

 

 

長期借入金

※3 1,530,336

※3 2,207,480

リース債務

3,321,240

3,633,526

退職給付に係る負債

789,715

898,501

資産除去債務

57,028

58,701

その他

178,553

134,049

固定負債合計

5,876,873

6,932,257

負債合計

10,566,785

12,495,971

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,009,839

1,012,114

資本剰余金

841,789

960,141

利益剰余金

4,088,283

4,761,639

自己株式

57

株主資本合計

5,939,853

6,733,896

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

23,361

2,363

退職給付に係る調整累計額

89,466

80,739

その他の包括利益累計額合計

66,104

78,376

新株予約権

57,296

64,077

非支配株主持分

122,166

3,953

純資産合計

6,053,213

6,723,550

負債純資産合計

16,619,998

19,219,522

セントケア・ホールディング【2374】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

33,242,203

35,952,525

売上原価

28,811,823

31,090,005

売上総利益

4,430,379

4,862,519

販売費及び一般管理費

※1 2,848,595

※1 3,043,647

営業利益

1,581,784

1,818,871

営業外収益

 

 

受取利息

6,931

6,795

受取配当金

2,832

2,387

受取保険金

22,227

16,312

助成金収入

39,963

27,780

受取家賃

15,781

19,926

補助金収入

58,517

13,103

その他

22,661

24,658

営業外収益合計

168,915

110,965

営業外費用

 

 

支払利息

148,773

172,789

リース解約損

12,963

4,649

持分法による投資損失

5,844

29,170

その他

18,970

9,538

営業外費用合計

186,552

216,147

経常利益

1,564,148

1,713,688

特別利益

 

 

固定資産売却益

※3 241

※3 12

投資有価証券売却益

33,135

補助金収入

※2 26,015

※2 1,078

その他

139

特別利益合計

26,396

34,226

特別損失

 

 

固定資産売却損

※4 126

※4 44

固定資産除却損

※5 6,189

※5 13,552

固定資産圧縮損

※6 25,780

※6 1,003

減損損失

※7 15,853

※7 33,225

その他

4,306

特別損失合計

52,256

47,826

税金等調整前当期純利益

1,538,287

1,700,088

法人税、住民税及び事業税

735,027

969,436

法人税等調整額

28,621

136,968

法人税等合計

763,648

832,468

当期純利益

774,638

867,620

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

777

172

親会社株主に帰属する当期純利益

775,416

867,447

セントケア・ホールディング【2374】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,538,287

1,700,088

減価償却費

517,060

593,229

のれん償却額

162,516

185,493

長期前払費用償却額

20,607

13,938

減損損失

15,853

33,225

持分法による投資損益(△は益)

5,844

29,170

貸倒引当金の増減額(△は減少)

53

4,705

賞与引当金の増減額(△は減少)

37,015

433,610

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

118,244

122,505

株式報酬費用

11,578

11,327

固定資産除売却損益(△は益)

6,074

13,584

投資有価証券売却損益(△は益)

33,135

受取利息及び受取配当金

9,763

9,183

支払利息

148,773

172,789

売上債権の増減額(△は増加)

423,703

403,234

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,841

55

仕入債務の増減額(△は減少)

4,575

32,723

未払消費税等の増減額(△は減少)

174,085

32,111

預り金の増減額(△は減少)

2,260

11,335

その他

104,093

14,872

小計

2,428,146

2,842,576

利息及び配当金の受取額

9,763

9,183

利息の支払額

148,993

173,095

法人税等の支払額

845,579

728,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,443,337

1,949,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

322,500

209,312

定期預金の払戻による収入

291,000

742,347

有形固定資産の取得による支出

251,710

163,407

有形固定資産の売却による収入

274

34

無形固定資産の取得による支出

281,653

90,622

投資有価証券の売却による収入

52,768

貸付けによる支出

6,620

7,942

貸付金の回収による収入

9,251

6,801

差入保証金の差入による支出

137,419

126,949

差入保証金の回収による収入

42,485

57,625

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

120,179

※3 587,428

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

70,000

その他

5,036

26,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

782,106

282,372

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

117,139

125,471

長期借入れによる収入

800,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

928,619

1,111,811

非支配株主からの払込みによる収入

16,700

4

配当金の支払額

179,827

194,175

非支配株主への配当金の支払額

1,600

1,840

その他

411

財務活動によるキャッシュ・フロー

410,485

133,704

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

250,744

1,533,777

現金及び現金同等物の期首残高

1,769,034

2,019,778

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,019,778

※1 3,553,556