セントケア・ホールディング【2374】の連結財務諸表 2017年3月期

セントケア・ホールディング【2374】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,553,556

4,154,364

売掛金

※2 4,645,604

※2 4,918,914

たな卸資産

※1 47,570

※1 48,738

繰延税金資産

363,131

330,455

その他

310,873

523,723

貸倒引当金

14,388

9,453

流動資産合計

8,906,349

9,966,744

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

※3 3,405,853

※3 3,718,009

減価償却累計額

1,126,816

1,264,564

建物及び構築物(純額)

2,279,037

2,453,444

機械装置及び運搬具

※3 293,998

※3 311,210

減価償却累計額

259,003

271,197

機械装置及び運搬具(純額)

34,995

40,012

工具、器具及び備品

※3 917,606

※3 1,066,518

減価償却累計額

654,724

741,866

工具、器具及び備品(純額)

262,881

324,651

土地

217,613

260,883

リース資産

3,955,835

4,333,455

減価償却累計額

568,094

739,440

リース資産(純額)

3,387,740

3,594,015

建設仮勘定

11,666

9,000

有形固定資産合計

6,193,934

6,682,007

無形固定資産

 

 

のれん

※4 628,167

※4 437,944

リース資産

13,157

6,689

その他

458,282

521,386

無形固定資産合計

1,099,607

966,021

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※5 176,123

※5 399,220

長期貸付金

134

繰延税金資産

262,319

282,150

長期前払費用

139,893

129,735

差入保証金

2,125,698

2,073,827

その他

315,596

335,836

貸倒引当金

134

投資その他の資産合計

3,019,631

3,220,769

固定資産合計

10,313,173

10,868,798

資産合計

19,219,522

20,835,542

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

403,651

433,753

1年内返済予定の長期借入金

1,029,290

885,638

リース債務

142,536

166,979

未払金

2,168,825

2,280,776

未払法人税等

518,223

286,833

賞与引当金

829,447

785,588

その他

471,738

459,885

流動負債合計

5,563,713

5,299,454

固定負債

 

 

長期借入金

2,207,480

1,416,901

リース債務

3,633,526

3,874,881

退職給付に係る負債

898,501

968,884

資産除去債務

58,701

70,335

その他

134,049

144,903

固定負債合計

6,932,257

6,475,906

負債合計

12,495,971

11,775,361

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,012,114

1,731,510

資本剰余金

960,141

1,679,537

利益剰余金

4,761,639

5,640,742

自己株式

50

株主資本合計

6,733,896

9,051,740

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

2,363

退職給付に係る調整累計額

80,739

72,073

その他の包括利益累計額合計

78,376

72,073

新株予約権

64,077

75,637

非支配株主持分

3,953

4,877

純資産合計

6,723,550

9,060,181

負債純資産合計

19,219,522

20,835,542

セントケア・ホールディング【2374】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

35,952,525

37,088,632

売上原価

31,090,005

31,900,797

売上総利益

4,862,519

5,187,834

販売費及び一般管理費

※1 3,043,647

※1 3,286,200

営業利益

1,818,871

1,901,633

営業外収益

 

 

受取利息

6,795

6,373

受取配当金

2,387

2,189

受取保険金

16,312

13,271

助成金収入

27,780

22,561

受取家賃

19,926

23,040

補助金収入

13,103

36,628

その他

24,658

23,751

営業外収益合計

110,965

127,815

営業外費用

 

 

支払利息

172,789

166,838

リース解約損

4,649

5,324

持分法による投資損失

29,170

31,397

その他

9,538

31,869

営業外費用合計

216,147

235,429

経常利益

1,713,688

1,794,020

特別利益

 

 

固定資産売却益

※3 12

投資有価証券売却益

33,135

10,106

補助金収入

※2 1,078

※2 162,585

受取保険金

320

特別利益合計

34,226

173,011

特別損失

 

 

固定資産売却損

※4 44

固定資産除却損

※5 13,552

※5 1,486

固定資産圧縮損

※6 1,003

※6 152,020

減損損失

※7 33,225

※7 14,587

災害による損失

17,442

その他

17,800

特別損失合計

47,826

203,337

税金等調整前当期純利益

1,700,088

1,763,695

法人税、住民税及び事業税

969,436

667,999

法人税等調整額

136,968

9,263

法人税等合計

832,468

677,262

当期純利益

867,620

1,086,432

非支配株主に帰属する当期純利益

172

923

親会社株主に帰属する当期純利益

867,447

1,085,509

セントケア・ホールディング【2374】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,700,088

1,763,695

減価償却費

593,229

623,559

のれん償却額

185,493

190,222

長期前払費用償却額

13,938

11,802

減損損失

33,225

14,587

持分法による投資損益(△は益)

29,170

31,397

補助金収入(特別利益)

1,078

162,585

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,705

5,068

賞与引当金の増減額(△は減少)

433,610

43,859

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

122,505

83,674

株式報酬費用

11,327

11,560

固定資産除売却損益(△は益)

13,584

1,486

固定資産圧縮損

1,003

152,020

投資有価証券売却損益(△は益)

33,135

10,106

受取利息及び受取配当金

9,183

8,562

支払利息

172,789

166,838

売上債権の増減額(△は増加)

403,234

273,310

たな卸資産の増減額(△は増加)

55

1,168

仕入債務の増減額(△は減少)

32,723

30,101

未払消費税等の増減額(△は減少)

32,111

27,920

預り金の増減額(△は減少)

11,335

17,003

その他

14,797

110,362

小計

2,842,576

2,675,732

利息及び配当金の受取額

9,183

8,562

利息の支払額

173,095

167,102

法人税等の支払額

728,808

1,064,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,949,855

1,452,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

209,312

定期預金の払戻による収入

742,347

有形固定資産の取得による支出

163,407

686,372

有形固定資産の売却による収入

34

無形固定資産の取得による支出

90,622

255,430

投資有価証券の取得による支出

273,500

投資有価証券の売却による収入

52,768

25,705

補助金の受取額

1,078

145,720

貸付けによる支出

7,942

5,585

貸付金の回収による収入

6,801

7,831

差入保証金の差入による支出

126,949

82,951

差入保証金の回収による収入

57,625

137,326

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※3 587,428

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

70,000

その他

27,367

21,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

282,372

1,008,689

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

125,471

141,028

長期借入れによる収入

1,300,000

500,000

長期借入金の返済による支出

1,111,811

1,434,231

株式の発行による収入

1,438,791

自己株式の取得による支出

50

非支配株主からの払込みによる収入

4

配当金の支払額

194,175

206,383

非支配株主への配当金の支払額

1,840

その他

411

財務活動によるキャッシュ・フロー

133,704

157,097

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,533,777

600,808

現金及び現金同等物の期首残高

2,019,778

3,553,556

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,553,556

※1 4,154,364