デジタルホールディングス【2389】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:8.9 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:12.9 %
純利5y CAGR・実績:63.9 %
P/L
2017.122018.122019.122020.12E
売上82,60287,21689,95391,000
前期比118.3%105.6%103.1%101.2%
売上原価66,19869,86972,238-
売上総利益16,40417,34717,715-
%19.9%19.9%19.7%-
販管費14,18015,57915,081-
営業利益2,2241,7672,633-
前期比115.9%79.5%149.0%-
%2.7%2.0%2.9%0.0%
受取利息および受取配当金65--
持分法による投資利益--73-
営業外収益498181265-
支払利息393124-
持分法による投資損失271115--
営業外費用80027966-
経常利益1,9221,6692,833-
固定資産売却益----
投資有価証券売却益4591,677497-
特別利益4612,206617-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損18129421-
減損損失3379297-
特別損失325637804-
税引前利益2,0583,2382,645-
法人税等9061,1981,280-
%44.0%37.0%48.4%-
当期純利益1,1522,0391,365-
非支配株主に帰属する当期純利益141117-563-
親会社株主に帰属する当期純利益1,0111,9221,928-
前期比135.6%190.1%100.3%-
%1.2%2.2%2.1%0.0%
 
EBITDA3,3342,7243,181-
EPS44.7円83.9円84.2円0.0円
BPS672.9円1,025.2円1,187.6円-
期初会社予想
2017.122018.122019.122020.12E
売上高(期初予)80,00091,00093,50091,000
対実績比103.3%95.8%96.2%-
営業利益(期初予)2,4002,100--
対実績比92.7%84.1%--
純利益(期初予)1,000600--
対実績比101.1%320.3%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.122018.122019.122020.12E
株価1,274円1,443円1,675円-
企業価値25,31225,31830,639-
時価総額28,81533,04538,357-
純有利子負債-4,228-9,631-11,660-
PER(会予)28.8倍23.6倍--
PBR1.9倍1.2倍1.5倍-
PER × PBR55.7倍28.4倍--
EV/EBITDA(会予)7.5倍7.9倍--
PSR(会予)0.4倍0.4倍0.4倍-
PCFR(会予)14.5倍13.2倍40.1倍-
配当金12.0円19.0円17.0円0.0円
配当利回り1.3%0.8%1.1%-
配当性向26.8%22.6%20.2%-
自己資本配当率1.8%1.9%1.4%-
ROE6.6%8.2%7.1%-
純利益率(再掲)1.2%2.2%2.1%-
総資産回転率1.8回1.5回1.5回-
財務レバレッジ3.0倍2.4倍2.2倍-
実質ROE6.3%8.0%6.9%-
ROIC4.9%1.7%3.8%-
ROA2.2%3.4%3.2%-
β1.190.861.06-
βの決定係数(R2)0.200.110.15-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2017.122018.122019.122020.12E
流動資産
現金15,75319,63120,398-
売上債権12,88913,65213,681-
棚卸資産12125226-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産510145--
貸倒引当金-65-49-28-
流動資産36,28450,09155,281-
固定資産
建物・構築物412377405-
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産464299272-
のれん1,014-219-
無形固定資産3,2361,4981,614-
投資有価証券2,5172,2082,038-
繰延税金資産336702--
貸倒引当金-68-80-47-
敷金および保証金1,594731875-
投資その他の資産6,1434,6623,963-
固定資産9,8446,4605,850-
総資産46,12856,55161,132-
 
負債
有利子負債合計11,52510,0008,738-
仕入債務10,95212,16413,154-
前受金----
未払法人税等433557408-
繰延税金負債(固定)741,8312,834-
負債27,31529,41828,531-
 
純資産
資本金7,8368,2128,212-
資本剰余金3,5673,9153,924-
利益剰余金4,2145,4426,936-
自己株式-913-698-698-
非支配株主持分3,5933,6565,405-
純資産18,81327,13332,601-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2017.122018.122019.122020.12E
営業CF
税金等調整前当期純利益2,0583,2382,645-
減価償却費772720548-
のれん償却額3382370-
減損損失3379297-
受取利息及び受取配当金-6-5-5-
売上債権の増減額-2,156-1,047-1,290-
棚卸資産の増減額-68-243225-
仕入債務の増減額2,2921,3111,651-
営業CF2,0471,4971,405-
投資CF
有価証券の取得-525-407-234-
有価証券の売却・償還52756595-
固定資産の購入-1,215-1,007-766-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-1,8833,593-35-
財務CF
短期借入金の純増減額-181-16--
長期借入れ1,6505,500--
長期借入金の返済-2,672-6,935-1,300-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-2,8680--
自己株式の売却----
配当金の支払-417-272-434-
財務CF-2,973-922-520-
換算差額-8-61-49-
その他
2017.122018.122019.122020.12E
設備投資額1,1859301,019-
研究開発費----
発行済株式総数22,617,638株22,899,995株22,899,995株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.122018.122019.122020.12E
従業員数1,573人1,627人1,508人-
売上/従業員(千円)52,51353,60559,651-
営利/従業員(千円)1,4141,0861,746-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:8.9 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:12.9 %
純利5y CAGR・実績:63.9 %
P/L
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上60,27982,60222,77343,75564,06987,21621,55541,69662,57389,95323,40541,32777,500
前期比115.1%118.3%109.0%109.4%106.3%105.6%94.7%95.3%97.7%103.1%108.6%99.1%86.2%
売上原価47,96466,19818,13234,95451,23669,86917,37634,03351,75872,23819,38334,453-
売上総利益12,31516,4044,6408,80112,83317,3474,1787,66210,81517,7154,0216,874-
%20.4%19.9%20.4%20.1%20.0%19.9%19.4%18.4%17.3%19.7%17.2%16.6%-
販管費10,38914,1803,6327,71111,60915,5793,7717,78411,35715,0813,5487,170-
営業利益1,9262,2241,0071,0891,2231,767406-121-5422,633473-295-
前期比140.4%115.9%92.1%75.7%63.5%79.5%40.3%-11.1%-44.3%149.0%116.5%243.8%-
%3.2%2.7%4.4%2.5%1.9%2.0%1.9%--2.9%2.0%-0.0%
受取利息および受取配当金461245-------
持分法による投資利益------163788732428-
営業外収益4184987494149181561532332656263-
支払利息293981725316121824511-
持分法による投資損失328271513050115-------
営業外費用55080020834111227913466366862-
経常利益1,7931,9228738421,2601,669449-14-3722,833527-294-
固定資産売却益----------1818-
投資有価証券売却益24459121,1851,2191,677-0450497497965-
特別利益27461121,1861,7262,206-1345696175571,025-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-18--10129-336421421-60-
減損損失-3-1377379-4344297-1-
特別損失15325021466637114105368040162-
税引前利益1,8052,0588862,0062,5203,238438-289-3382,6451,083568-
法人税等8329062446661,0661,1982071644921,280350-11-
%46.1%44.0%27.5%33.2%42.3%37.0%47.3%-56.7%-145.6%48.4%32.3%-1.9%-
当期純利益9731,1526411,3401,4532,039231-453-8311,365733579-
非支配株主に帰属する当期純利益207141125161217117-11-99-460-56350-15-
親会社株主に帰属する当期純利益7661,0115151,1791,2361,922242-353-3701,928682595-
前期比100.6%135.6%77.2%144.8%161.4%190.1%47.0%-29.9%-29.9%100.3%281.8%-168.6%-
%1.3%1.2%2.3%2.7%1.9%2.2%1.1%--2.1%2.9%1.4%0.0%
 
EBITDA2,7423,3341,2901,6582,0542,724534--3,181589--
EPS44.7円44.7円85.0円85.0円83.9円83.9円84.2円84.2円84.2円84.2円85.9円86.9円0.0円
BPS658.8円672.9円675.1円1,021.2円1,201.2円1,025.2円1,326.2円1,199.5円1,149.2円1,187.6円1,061.6円1,189.6円-
期初会社予想
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上高(期初予)80,00080,00091,00091,00091,00091,00093,50093,50093,50093,50091,00091,00077,500
対実績比75.3%103.3%25.0%48.1%70.4%95.8%23.1%44.6%66.9%96.2%25.7%45.4%-
営業利益(期初予)2,4002,4002,1002,1002,1002,100-------
対実績比80.2%92.7%48.0%51.9%58.2%84.1%-------
純利益(期初予)1,0001,000600600600600-------
対実績比76.6%101.1%85.8%196.5%206.0%320.3%-------
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
株価1,191円1,274円1,650円2,360円3,445円1,443円1,735円1,684円1,640円1,675円1,377円1,436円-
企業価値24,46225,31233,09148,10571,71025,31830,10029,71929,83830,63919,64121,665-
時価総額26,93828,81537,31953,37777,91733,04539,73138,56437,55638,35730,88831,871-
純有利子負債-3,503-4,228-5,272-6,207-7,726-9,631-8,845-8,728-7,718-11,660-11,247-10,206-
PER(会予)26.9倍28.8倍62.2倍38.1倍55.7倍23.6倍-------
PBR1.9倍1.9倍2.5倍3.5倍3.4倍1.2倍1.7倍1.3倍1.4倍1.5倍1.3倍1.2倍-
PER × PBR50.4倍55.7倍152.5倍133.3倍187.8倍28.4倍-------
EV/EBITDA(会予)7.2倍7.5倍10.3倍15.0倍22.3倍7.9倍-------
PSR(会予)0.3倍0.4倍0.4倍0.6倍0.9倍0.4倍0.4倍0.4倍0.4倍0.4倍0.3倍--
PCFR(会予)13.5倍14.5倍21.8倍21.3倍31.0倍13.2倍41.5倍40.3倍39.2倍40.1倍56.4倍58.2倍-
配当金-12.0円---19.0円---17.0円--0.0円
配当利回り1.3%1.3%0.7%0.5%0.3%0.8%1.1%1.1%1.2%1.1%1.2%1.2%-
配当性向-26.8%---22.6%---20.2%---
自己資本配当率1.8%1.8%2.8%1.9%1.6%1.9%1.3%1.4%1.5%1.4%1.6%1.4%-
ROE6.8%6.6%12.6%8.3%7.0%8.2%6.3%7.0%7.3%7.1%8.1%7.3%-
純利益率(再掲)1.3%1.2%2.3%2.7%1.9%2.2%1.1%--2.1%2.9%1.4%-
総資産回転率1.8回1.8回1.9回1.6回1.4回1.5回1.4回1.5回1.6回1.5回1.6回1.5回-
財務レバレッジ3.1倍3.0倍3.1倍2.4倍2.2倍2.4倍2.1倍2.2倍2.1倍2.2倍2.4倍2.2倍-
実質ROE6.4%6.3%11.9%8.0%6.8%8.0%6.2%6.8%7.1%6.9%7.7%6.9%-
ROIC4.9%4.9%2.1%1.7%1.5%1.7%3.4%3.7%3.8%3.8%4.1%3.6%-
ROA2.2%2.2%4.1%3.5%3.1%3.4%3.0%3.2%3.4%3.2%3.4%3.3%-
β1.261.191.080.740.810.860.770.991.051.061.050.99-
βの決定係数(R2)0.220.200.170.070.080.110.090.130.150.150.170.17-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
流動資産
現金15,51715,75316,47516,89718,12619,63118,59518,07816,66820,39820,58321,791-
売上債権12,75012,88914,13712,18012,21313,65212,90011,69210,93913,68113,69110,366-
棚卸資産1211212023763522523229302692-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産345510325115157145-------
貸倒引当金-217-65-63-58-53-49-48-30-28-28-20-16-
流動資産36,02736,28437,71846,83353,89450,09158,43153,69250,76455,28150,90451,743-
固定資産
建物・構築物-412---377---405---
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産516464444400247299285312246272282273-
のれん1,0971,014930786-----219235224-
無形固定資産3,2703,2363,2053,0751,4301,4981,5381,5971,6171,6141,3821,414-
投資有価証券4,1322,5172,4892,4002,4902,2082,2642,0761,9402,0382,1774,228-
繰延税金資産-336---702-------
貸倒引当金-626-68-84-63-63-80-64-47-47-47-13-14-
敷金および保証金-1,594861756731731773773867875880882-
投資その他の資産6,1096,1435,4415,1515,6184,6624,6104,2863,9373,9633,7215,766-
固定資産9,8959,8449,0908,6267,2956,4606,4346,1955,8025,8505,3857,454-
総資産45,92246,12846,80855,45961,19056,55164,86659,88856,56661,13256,28959,198-
 
負債
有利子負債合計12,01511,52511,20310,69010,40010,0009,7509,3508,9508,7389,33611,585-
仕入債務10,68510,95212,31911,01310,68312,16411,69611,10010,59113,15412,7539,777-
前受金-------------
未払法人税等24643328859581355782196113408152191-
繰延税金負債(固定)75746766651,8315,0144,0683,6782,834---
負債26,94727,31527,88529,37030,66629,41830,71828,28125,93028,53126,82426,926-
 
純資産
資本金7,8367,8367,8367,8368,2128,2128,2128,2128,2128,2128,2128,212-
資本剰余金3,5673,5673,6643,5523,9003,9153,8753,8593,9183,9243,9244,059-
利益剰余金3,9694,2144,3744,9244,7665,4425,2504,6544,7016,9367,4887,401-
自己株式-913-913-913-913-698-698-698-698-698-698-1,350-1,698-
非支配株主持分4,0753,5933,6532,9923,0143,6563,7784,1384,3195,4055,6515,869-
純資産18,97518,81318,92326,08930,52327,13334,14731,60630,63532,60129,46532,271-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,8052,0588862,0062,5203,238438-289-3382,6451,083568-
減価償却費562772200404594720128265399548116243-
のれん償却額25533883165237237---0---
減損損失-3-1377379-4344297-1-
受取利息及び受取配当金-5-6-1-3-4-5-1-3-4-5-1-1-
売上債権の増減額-1,304-2,156-1,406370382-1,0476821,8311,430-1,290-103,290-
棚卸資産の増減額-69-68-80-298-343-2432192232212251824-
仕入債務の増減額1,3792,2921,409165-1891,311-460-1,028-9131,651-401-3,362-
営業CF9942,0474861,3415291,497-131-537-2,5451,405-702-744-
投資CF
有価証券の取得-371-525-153-171-321-407-67-85-140-234-197-697-
有価証券の売却・償還505258582387565151595595603691-
固定資産の購入-922-1,215-250-456-677-1,007-180-421-626-766-220-370-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-1,816-1,8838787393,1053,593-373-440-31-35262-353-
財務CF
短期借入金の純増減額-156-181-16-16-16-16-----1,500-
長期借入れ1,6501,650--5,5005,500----1,0002,000-
長期借入金の返済-2,207-2,672-305-745-6,535-6,935-250-650-1,050-1,300-401-653-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-2,868-2,8680000-----652-1,045-
自己株式の売却-------------
配当金の支払-417-417-255-272-272-272-431-434-434-434-387-388-
財務CF-2,394-2,973-565-827-1,224-922-527-497-279-5206362,503-
換算差額-43-8-118-77-14-61-3-75-74-49-12-13-
その他
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
設備投資額9211,1852504566779301804216261,019220370-
研究開発費-------------
発行済株式総数22,617,638株22,617,638株22,617,561株22,617,518株22,899,995株22,899,995株22,899,995株22,899,995株22,899,995株22,899,995株22,431,695株22,194,054株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
従業員数-1,573人---1,627人---1,508人---
売上/従業員(千円)-52,513---53,605---59,651---
営利/従業員(千円)-1,414---1,086---1,746---
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:8.9 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:12.9 %
純利5y CAGR・実績:63.9 %
P/L
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上20,27922,32322,77320,98220,31423,14721,55520,14120,87727,38023,40517,92277,500
前期比119.2%128.0%109.0%109.8%100.2%103.7%94.7%96.0%102.8%118.3%108.6%89.0%86.2%
売上原価16,22318,23418,13216,82216,28218,63317,37616,65717,72520,48019,38315,070-
売上総利益4,0564,0904,6404,1614,0324,5144,1783,4843,1536,9004,0212,853-
%20.0%18.3%20.4%19.8%19.8%19.5%19.4%17.3%15.1%25.2%17.2%15.9%-
販管費3,5693,7913,6324,0793,8983,9703,7714,0133,5733,7243,5483,622-
営業利益4872981,00782134544406-527-4213,175473-768-
前期比233.8%54.5%92.1%23.8%27.5%182.3%40.3%-642.7%-314.2%583.6%116.5%145.7%-
%2.4%1.3%4.4%0.4%0.7%2.4%1.9%-2.6%-2.0%11.6%2.0%-4.3%0.0%
受取利息および受取配当金002000-000-0-
持分法による投資利益00-000162151-15244-
営業外収益-232807420553256978032621-
支払利息10108986666656-
持分法による投資損失72-5751-212065-000-0-
営業外費用104250208133-2291671333173854-
経常利益151128873-31418409449-463-3583,205527-821-
固定資産売却益00-000-000180-
投資有価証券売却益0435121,17334458-045047497468-
特別利益0435121,174540480-13443548557468-
固定資産売却損00-000-000-0-
投資有価証券売却損018-010119-336850-60-
減損損失03-13762-431253-1-
特別損失10310021445171113991262680162-
税引前利益1412538861,120514718438-727-492,9831,083-515-
法人税等14174244422400132207-43328788350-361-
%99.4%29.4%27.5%37.7%77.8%18.4%47.3%5.9%-669.4%26.4%32.3%70.1%-
当期純利益1179641699113586231-684-3782,196733-154-
非支配株主に帰属する当期純利益50-671253656-100-11-88-361-10350-65-
親会社株主に帰属する当期純利益-4924551566457686242-595-172,298682-87-
前期比-10.0%-1,551.7%77.2%449.6%-116.7%279.5%47.0%-89.6%-29.8%335.0%281.8%14.6%-
%-0.2%1.1%2.3%3.2%0.3%3.0%1.1%-3.0%-0.1%8.4%2.9%-0.5%0.0%
 
EBITDA2,7423,3341,2901,6582,0542,724534--3,181589--
EPS44.7円44.7円85.0円85.0円83.9円83.9円84.2円84.2円84.2円84.2円85.9円86.9円0.0円
BPS658.8円672.9円675.1円1,021.2円1,201.2円1,025.2円1,326.2円1,199.5円1,149.2円1,187.6円1,061.6円1,189.6円-
期初会社予想
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上高(期初予)80,00080,00091,00091,00091,00091,00093,50093,50093,50093,50091,00091,00077,500
対実績比75.3%103.3%25.0%48.1%70.4%95.8%23.1%44.6%66.9%96.2%25.7%45.4%-
営業利益(期初予)2,4002,4002,1002,1002,1002,100-------
対実績比80.2%92.7%48.0%51.9%58.2%84.1%-------
純利益(期初予)1,0001,000600600600600-------
対実績比76.6%101.1%85.8%196.5%206.0%320.3%-------
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
株価1,191円1,274円1,650円2,360円3,445円1,443円1,735円1,684円1,640円1,675円1,377円1,436円-
企業価値24,46225,31233,09148,10571,71025,31830,10029,71929,83830,63919,64121,665-
時価総額26,93828,81537,31953,37777,91733,04539,73138,56437,55638,35730,88831,871-
純有利子負債-3,503-4,228-5,272-6,207-7,726-9,631-8,845-8,728-7,718-11,660-11,247-10,206-
PER(会予)26.9倍28.8倍62.2倍38.1倍55.7倍23.6倍-------
PBR1.9倍1.9倍2.5倍3.5倍3.4倍1.2倍1.7倍1.3倍1.4倍1.5倍1.3倍1.2倍-
PER × PBR50.4倍55.7倍152.5倍133.3倍187.8倍28.4倍-------
EV/EBITDA(会予)7.2倍7.5倍10.3倍15.0倍22.3倍7.9倍-------
PSR(会予)0.3倍0.4倍0.4倍0.6倍0.9倍0.4倍0.4倍0.4倍0.4倍0.4倍0.3倍--
PCFR(会予)13.5倍14.5倍21.8倍21.3倍31.0倍13.2倍41.5倍40.3倍39.2倍40.1倍56.4倍58.2倍-
配当金-12.0円---19.0円---17.0円--0.0円
配当利回り1.3%1.3%0.7%0.5%0.3%0.8%1.1%1.1%1.2%1.1%1.2%1.2%-
配当性向-26.8%---22.6%---20.2%---
自己資本配当率1.8%1.8%2.8%1.9%1.6%1.9%1.3%1.4%1.5%1.4%1.6%1.4%-
ROE6.8%6.6%12.6%8.3%7.0%8.2%6.3%7.0%7.3%7.1%8.1%7.3%-
純利益率(再掲)1.3%1.2%2.3%2.7%1.9%2.2%1.1%--2.1%2.9%1.4%-
総資産回転率1.8回1.8回1.9回1.6回1.4回1.5回1.4回1.5回1.6回1.5回1.6回1.5回-
財務レバレッジ3.1倍3.0倍3.1倍2.4倍2.2倍2.4倍2.1倍2.2倍2.1倍2.2倍2.4倍2.2倍-
実質ROE6.4%6.3%11.9%8.0%6.8%8.0%6.2%6.8%7.1%6.9%7.7%6.9%-
ROIC4.9%4.9%2.1%1.7%1.5%1.7%3.4%3.7%3.8%3.8%4.1%3.6%-
ROA2.2%2.2%4.1%3.5%3.1%3.4%3.0%3.2%3.4%3.2%3.4%3.3%-
β1.261.191.080.740.810.860.770.991.051.061.050.99-
βの決定係数(R2)0.220.200.170.070.080.110.090.130.150.150.170.17-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
流動資産
現金15,51715,75316,47516,89718,12619,63118,59518,07816,66820,39820,58321,791-
売上債権12,75012,88914,13712,18012,21313,65212,90011,69210,93913,68113,69110,366-
棚卸資産1211212023763522523229302692-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産345510325115157145-------
貸倒引当金-217-65-63-58-53-49-48-30-28-28-20-16-
流動資産36,02736,28437,71846,83353,89450,09158,43153,69250,76455,28150,90451,743-
固定資産
建物・構築物-412---377---405---
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産516464444400247299285312246272282273-
のれん1,0971,014930786-----219235224-
無形固定資産3,2703,2363,2053,0751,4301,4981,5381,5971,6171,6141,3821,414-
投資有価証券4,1322,5172,4892,4002,4902,2082,2642,0761,9402,0382,1774,228-
繰延税金資産-336---702-------
貸倒引当金-626-68-84-63-63-80-64-47-47-47-13-14-
敷金および保証金-1,594861756731731773773867875880882-
投資その他の資産6,1096,1435,4415,1515,6184,6624,6104,2863,9373,9633,7215,766-
固定資産9,8959,8449,0908,6267,2956,4606,4346,1955,8025,8505,3857,454-
総資産45,92246,12846,80855,45961,19056,55164,86659,88856,56661,13256,28959,198-
 
負債
有利子負債合計12,01511,52511,20310,69010,40010,0009,7509,3508,9508,7389,33611,585-
仕入債務10,68510,95212,31911,01310,68312,16411,69611,10010,59113,15412,7539,777-
前受金-------------
未払法人税等24643328859581355782196113408152191-
繰延税金負債(固定)75746766651,8315,0144,0683,6782,834---
負債26,94727,31527,88529,37030,66629,41830,71828,28125,93028,53126,82426,926-
 
純資産
資本金7,8367,8367,8367,8368,2128,2128,2128,2128,2128,2128,2128,212-
資本剰余金3,5673,5673,6643,5523,9003,9153,8753,8593,9183,9243,9244,059-
利益剰余金3,9694,2144,3744,9244,7665,4425,2504,6544,7016,9367,4887,401-
自己株式-913-913-913-913-698-698-698-698-698-698-1,350-1,698-
非支配株主持分4,0753,5933,6532,9923,0143,6563,7784,1384,3195,4055,6515,869-
純資産18,97518,81318,92326,08930,52327,13334,14731,60630,63532,60129,46532,271-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,8052,0588862,0062,5203,238438-289-3382,6451,083568-
減価償却費562772200404594720128265399548116243-
のれん償却額25533883165237237---0---
減損損失03-13762-431253-1-
受取利息及び受取配当金-5-6-1-3-4-5-1-3-4-5-1-1-
売上債権の増減額-1,304-2,156-1,406370382-1,0476821,8311,430-1,290-103,290-
棚卸資産の増減額-69-68-80-298-343-2432192232212251824-
仕入債務の増減額1,3792,2921,409165-1891,311-460-1,028-9131,651-401-3,362-
営業CF9942,0474861,3415291,497-131-537-2,5451,405-702-744-
投資CF
有価証券の取得-371-525-153-171-321-407-67-85-140-234-197-697-
有価証券の売却・償還505258582387565151595595603691-
固定資産の購入-922-1,215-250-456-677-1,007-180-421-626-766-220-370-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-1,816-1,8838787393,1053,593-373-440-31-35262-353-
財務CF
短期借入金の純増減額-156-181-16-16-16-16-----1,500-
長期借入れ1,6501,650--5,5005,500----1,0002,000-
長期借入金の返済-2,207-2,672-305-745-6,535-6,935-250-650-1,050-1,300-401-653-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-2,868-2,8680000-----652-1,045-
自己株式の売却-------------
配当金の支払-417-417-255-272-272-272-431-434-434-434-387-388-
財務CF-2,394-2,973-565-827-1,224-922-527-497-279-5206362,503-
換算差額-43-8-118-77-14-61-3-75-74-49-12-13-
その他
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
設備投資額9211,1852504566779301804216261,019220370-
研究開発費-------------
発行済株式総数22,617,638株22,617,638株22,617,561株22,617,518株22,899,995株22,899,995株22,899,995株22,899,995株22,899,995株22,899,995株22,431,695株22,194,054株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
従業員数-1,573人---1,627人---1,508人---
売上/従業員(千円)-52,513---53,605---59,651---
営利/従業員(千円)-1,414---1,086---1,746---