アマナ【2402】の連結財務諸表 2019年12月期

アマナ【2402】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,601,955

1,341,368

受取手形及び売掛金

※2 5,538,081

※2 5,194,803

たな卸資産

※3 796,287

※3 639,853

その他

539,968

462,431

貸倒引当金

91,049

80,952

流動資産合計

8,385,243

7,557,504

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

4,141,591

4,438,951

減価償却累計額

2,617,496

2,821,923

建物及び構築物(純額)

1,524,095

1,617,028

機械及び装置

23,800

23,800

減価償却累計額

1,554

4,220

機械及び装置(純額)

22,245

19,579

車両運搬具

15,436

31,864

減価償却累計額

13,461

15,101

車両運搬具(純額)

1,974

16,762

工具、器具及び備品

1,901,651

1,995,233

減価償却累計額

1,189,318

1,246,708

工具、器具及び備品(純額)

712,332

748,524

リース資産

232,359

244,715

減価償却累計額

76,033

88,014

リース資産(純額)

156,325

156,701

建設仮勘定

91,323

23,672

有形固定資産合計

2,508,296

2,582,268

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

554,660

511,181

のれん

352,473

325,010

リース資産

974

その他

108,312

99,247

無形固定資産合計

1,016,422

935,439

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 133,481

※1 165,969

長期貸付金

10,160

72,943

差入保証金

254,453

350,294

繰延税金資産

105,556

53,605

その他

123,448

98,785

投資その他の資産合計

627,099

741,597

固定資産合計

4,151,818

4,259,306

資産合計

12,537,062

11,816,810

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

2,203,658

1,848,357

短期借入金

※6,※7 3,736,000

※6,※7 3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

※4 1,283,146

※4,※6 965,964

リース債務

47,376

50,235

未払金

818,837

484,857

未払法人税等

101,932

110,240

賞与引当金

214,507

135,549

その他

521,398

506,466

流動負債合計

8,926,855

7,101,670

固定負債

 

 

長期借入金

※4,※6 1,223,148

※4,※6 2,511,525

リース債務

123,956

119,608

繰延税金負債

19,105

資産除去債務

388,415

394,407

その他

37,192

31,670

固定負債合計

1,772,713

3,076,316

負債合計

10,699,569

10,177,987

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,097,146

1,097,146

資本剰余金

1,334,988

1,334,988

利益剰余金

425,815

649,622

自己株式

304,196

304,196

株主資本合計

1,702,122

1,478,315

その他の包括利益累計額

 

 

為替換算調整勘定

24,267

25,239

その他の包括利益累計額合計

24,267

25,239

非支配株主持分

111,103

135,267

純資産合計

1,837,493

1,638,822

負債純資産合計

12,537,062

11,816,810

アマナ【2402】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

売上高

22,290,231

23,031,825

売上原価

※1 13,029,602

※1 13,452,229

売上総利益

9,260,629

9,579,596

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

185,586

202,886

給料及び手当

3,667,324

4,003,750

賞与

336,949

299,688

販売促進費

59,406

61,268

業務委託費

359,351

877,020

減価償却費

507,211

519,790

賃借料

931,735

985,796

貸倒引当金繰入額

9,950

9,383

賞与引当金繰入額

164,396

108,571

のれん償却額

53,657

57,463

その他

2,434,746

2,375,240

販売費及び一般管理費合計

8,710,317

9,482,094

営業利益

550,312

97,501

営業外収益

 

 

受取利息

2,493

1,599

受取配当金

800

還付消費税等

15,808

25,268

受取保険金

5,471

5,817

持分法による投資利益

32,271

その他

14,779

14,922

営業外収益合計

39,353

79,878

営業外費用

 

 

支払利息

80,994

90,368

為替差損

7,622

30,232

持分法による投資損失

7,120

シンジケートローン手数料

23,900

18,100

その他

27,563

27,361

営業外費用合計

147,201

166,062

経常利益

442,464

11,317

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

29,160

未払延滞税取崩額

※3 51,946

特別利益合計

29,160

51,946

特別損失

 

 

固定資産除却損

※2 8,469

※2 17,956

延滞税

48,836

6,126

過年度決算訂正関連費用

173,569

その他

3,455

129

特別損失合計

234,330

24,212

税金等調整前当期純利益

237,294

39,051

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

法人税、住民税及び事業税

189,490

167,636

法人税等調整額

1,601

71,056

法人税等合計

191,092

238,693

当期純利益又は当期純損失(△)

46,201

199,642

非支配株主に帰属する当期純利益

24,975

24,164

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

21,226

223,806

アマナ【2402】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

237,294

39,051

減価償却費

707,754

736,160

のれん償却額

53,657

57,463

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,869

9,383

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,456

78,958

受取利息及び受取配当金

3,293

1,599

支払利息

80,994

90,368

為替差損益(△は益)

2,557

5,962

持分法による投資損益(△は益)

7,120

32,271

過年度決算訂正関連費用

173,569

シンジケートローン手数料

23,900

18,100

投資有価証券売却損益(△は益)

29,160

固定資産除売却損益(△は益)

8,469

18,085

売上債権の増減額(△は増加)

8,153

242,190

たな卸資産の増減額(△は増加)

312,595

156,433

その他の資産の増減額(△は増加)

113,785

15,142

仕入債務の増減額(△は減少)

101,169

341,545

その他の負債の増減額(△は減少)

2,207

316,248

小計

961,033

598,952

利息及び配当金の受取額

1,089

3,995

利息の支払額

78,557

91,888

法人税等の支払額

160,471

107,599

過年度決算訂正関連費用の支払額

173,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

549,524

403,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

493,158

439,345

有形固定資産の売却による収入

2,190

無形固定資産の取得による支出

255,577

232,187

関係会社株式の取得による支出

6,680

24,800

投資有価証券の売却による収入

36,848

資産除去債務の履行による支出

26,200

事業譲受による支出

30,000

15,000

貸付けによる支出

26

85,295

貸付金の回収による収入

13,848

81,749

差入保証金の差入による支出

63,296

115,209

差入保証金の回収による収入

50,585

17,268

その他

380

4,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

771,086

817,055

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

14,313,000

16,202,000

短期借入金の返済による支出

13,112,000

16,938,000

長期借入れによる収入

600,000

2,516,000

長期借入金の返済による支出

1,459,761

1,542,234

シンジケートローン手数料の支払額

23,900

18,100

リース債務の返済による支出

43,534

49,862

自己株式の取得による支出

45

財務活動によるキャッシュ・フロー

273,759

169,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,932

16,793

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

38,266

260,587

現金及び現金同等物の期首残高

1,563,689

1,601,955

現金及び現金同等物の期末残高

1,601,955

1,341,368