アマナ【2402】の連結財務諸表 2017年12月期

アマナ【2402】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,342,414

1,563,689

受取手形及び売掛金

※2 5,510,495

※2 5,439,838

たな卸資産

※3 530,485

※3 483,977

繰延税金資産

53,765

125,481

その他

499,017

524,852

貸倒引当金

78,739

81,099

流動資産合計

7,857,439

8,056,740

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

3,724,476

3,829,963

減価償却累計額

2,399,532

2,436,999

建物及び構築物(純額)

1,324,944

1,392,964

車両運搬具

15,496

15,548

減価償却累計額

8,763

11,165

車両運搬具(純額)

6,733

4,383

工具、器具及び備品

1,758,102

1,800,497

減価償却累計額

1,089,730

1,118,017

工具、器具及び備品(純額)

668,372

682,480

リース資産

207,214

162,424

減価償却累計額

131,815

125,544

リース資産(純額)

75,398

36,879

建設仮勘定

20,063

56,680

有形固定資産合計

2,095,511

2,173,387

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

827,518

657,604

のれん

446,455

385,612

リース資産

14,552

4,982

その他

54,032

67,978

無形固定資産合計

1,342,559

1,116,177

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 215,416

※1 129,172

長期貸付金

57,484

67,949

差入保証金

225,966

247,560

繰延税金資産

2,181

6,157

その他

141,912

110,742

投資その他の資産合計

642,960

561,582

固定資産合計

4,081,031

3,851,147

資産合計

11,938,471

11,907,887

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

2,391,434

2,121,746

短期借入金

1,805,000

※6 2,535,000

1年内返済予定の長期借入金

※4 1,721,884

※4 1,288,159

リース債務

51,709

29,358

未払金

474,794

831,003

未払法人税等

140,302

190,452

賞与引当金

196,814

196,050

その他

430,511

517,799

流動負債合計

7,212,450

7,709,571

固定負債

 

 

長期借入金

※4 2,937,555

※4,※6 2,081,896

リース債務

47,249

17,890

繰延税金負債

36,382

24,480

資産除去債務

290,052

288,669

その他

43,499

4,132

固定負債合計

3,354,738

2,417,068

負債合計

10,567,188

10,126,640

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,097,146

1,097,146

資本剰余金

1,334,988

1,334,988

利益剰余金

838,922

447,042

自己株式

304,150

304,150

株主資本合計

1,289,061

1,680,941

その他の包括利益累計額

 

 

為替換算調整勘定

22,273

14,178

その他の包括利益累計額合計

22,273

14,178

非支配株主持分

104,493

86,127

純資産合計

1,371,282

1,781,247

負債純資産合計

11,938,471

11,907,887

アマナ【2402】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

21,498,263

21,752,329

売上原価

※1 13,275,707

※1 13,173,672

売上総利益

8,222,555

8,578,657

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

177,087

184,701

給料及び手当

3,626,421

3,386,909

賞与

189,562

372,434

販売促進費

37,293

58,763

業務委託費

412,055

322,553

減価償却費

485,180

493,347

賃借料

719,669

718,390

貸倒引当金繰入額

10,919

2,359

賞与引当金繰入額

154,082

152,836

のれん償却額

70,551

60,842

その他

1,954,330

2,050,949

販売費及び一般管理費合計

7,837,154

7,804,089

営業利益

385,401

774,568

営業外収益

 

 

受取利息

2,593

3,054

受取配当金

2,433

4,493

還付消費税等

20,620

8,101

受取保険金

7,564

6,499

その他

14,866

13,537

営業外収益合計

48,078

35,686

営業外費用

 

 

支払利息

134,840

106,120

為替差損

44,429

36,687

持分法による投資損失

34,027

14,933

シンジケートローン手数料

45,000

その他

26,538

28,734

営業外費用合計

239,835

231,476

経常利益

193,644

578,778

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

98,891

受取補償金

130,000

資産除去債務戻入益

15,029

特別利益合計

145,029

98,891

特別損失

 

 

固定資産除却損

※2 139,670

※2 17,491

投資有価証券評価損

55,204

9,030

減損損失

29,675

延滞税

69,152

その他

19,662

特別損失合計

214,537

125,348

税金等調整前当期純利益

124,137

552,320

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

法人税、住民税及び事業税

151,313

222,901

法人税等調整額

24,797

87,593

法人税等合計

126,515

135,307

当期純利益又は当期純損失(△)

2,378

417,013

非支配株主に帰属する当期純利益

28,902

25,133

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

31,281

391,879

アマナ【2402】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

124,137

552,320

減価償却費

772,101

714,830

減損損失

29,675

のれん償却額

70,551

60,842

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,135

2,359

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,370

1,074

受取利息及び受取配当金

5,026

7,547

支払利息

134,840

106,120

為替差損益(△は益)

35,028

16,987

持分法による投資損益(△は益)

34,027

14,933

シンジケートローン手数料

45,000

投資有価証券売却損益(△は益)

98,891

投資有価証券評価損益(△は益)

55,204

9,030

固定資産除売却損益(△は益)

139,670

17,112

受取補償金

130,000

資産除去債務戻入益

15,029

売上債権の増減額(△は増加)

392,392

66,145

たな卸資産の増減額(△は増加)

108,168

46,549

その他の資産の増減額(△は増加)

52,151

59,026

仕入債務の増減額(△は減少)

618,946

270,089

その他の負債の増減額(△は減少)

89,662

321,448

小計

1,731,277

1,684,780

利息及び配当金の受取額

3,543

8,246

利息の支払額

137,099

104,585

法人税等の支払額

43,608

257,919

補償金の受取額

130,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,684,112

1,330,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

142,215

403,408

有形固定資産の売却による収入

98

333

無形固定資産の取得による支出

233,224

179,713

関係会社株式の取得による支出

5,600

投資有価証券の売却による収入

325

174,153

貸付けによる支出

3,160

66,627

貸付金の回収による収入

19,800

85,024

差入保証金の差入による支出

15,377

32,859

差入保証金の回収による収入

18,123

11,778

その他

3,768

2,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

351,860

414,376

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

5,635,000

9,488,000

短期借入金の返済による支出

5,430,000

8,758,000

長期借入れによる収入

200,000

526,000

長期借入金の返済による支出

1,878,884

1,815,384

シンジケートローン手数料の支払額

45,000

リース債務の返済による支出

63,266

48,441

非支配株主への配当金の支払額

43,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,537,150

696,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,815

1,454

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

225,714

221,274

現金及び現金同等物の期首残高

1,568,129

1,342,414

現金及び現金同等物の期末残高

1,342,414

1,563,689