アマナ【2402】の連結財務諸表 2018年12月期

アマナ【2402】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,563,689

1,601,955

受取手形及び売掛金

※2 5,439,838

※2 5,538,081

たな卸資産

※3 483,977

※3 796,287

繰延税金資産

125,481

162,978

その他

524,852

539,968

貸倒引当金

81,099

91,049

流動資産合計

8,056,740

8,548,222

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

3,829,963

4,141,591

減価償却累計額

2,436,999

2,617,496

建物及び構築物(純額)

1,392,964

1,524,095

機械及び装置

23,800

減価償却累計額

1,554

機械及び装置(純額)

22,245

車両運搬具

15,548

15,436

減価償却累計額

11,165

13,461

車両運搬具(純額)

4,383

1,974

工具、器具及び備品

1,800,497

1,901,651

減価償却累計額

1,118,017

1,189,318

工具、器具及び備品(純額)

682,480

712,332

リース資産

162,424

232,359

減価償却累計額

125,544

76,033

リース資産(純額)

36,879

156,325

建設仮勘定

56,680

91,323

有形固定資産合計

2,173,387

2,508,296

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

657,604

554,660

のれん

385,612

352,473

リース資産

4,982

974

その他

67,978

108,312

無形固定資産合計

1,116,177

1,016,422

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 129,172

※1 133,481

長期貸付金

67,949

10,160

差入保証金

247,560

254,453

繰延税金資産

6,157

その他

110,742

123,448

投資その他の資産合計

561,582

521,542

固定資産合計

3,851,147

4,046,261

資産合計

11,907,887

12,594,484

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

2,121,746

2,203,658

短期借入金

※6 2,535,000

※6,※7 3,736,000

1年内返済予定の長期借入金

※4 1,288,159

※4 1,283,146

リース債務

29,358

47,376

未払金

831,003

818,837

未払法人税等

190,452

101,932

賞与引当金

196,050

214,507

その他

517,799

521,398

流動負債合計

7,709,571

8,926,855

固定負債

 

 

長期借入金

※4,※6 2,081,896

※4,※6 1,223,148

リース債務

17,890

123,956

繰延税金負債

24,480

57,422

資産除去債務

288,669

388,415

その他

4,132

37,192

固定負債合計

2,417,068

1,830,135

負債合計

10,126,640

10,756,991

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,097,146

1,097,146

資本剰余金

1,334,988

1,334,988

利益剰余金

447,042

425,815

自己株式

304,150

304,196

株主資本合計

1,680,941

1,702,122

その他の包括利益累計額

 

 

為替換算調整勘定

14,178

24,267

その他の包括利益累計額合計

14,178

24,267

非支配株主持分

86,127

111,103

純資産合計

1,781,247

1,837,493

負債純資産合計

11,907,887

12,594,484

アマナ【2402】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

売上高

21,752,329

22,290,231

売上原価

※1 13,173,672

※1 13,029,602

売上総利益

8,578,657

9,260,629

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

184,701

185,586

給料及び手当

3,386,909

3,667,324

賞与

372,434

336,949

販売促進費

58,763

59,406

業務委託費

322,553

359,351

減価償却費

493,347

507,211

賃借料

718,390

931,735

貸倒引当金繰入額

2,359

9,950

賞与引当金繰入額

152,836

164,396

のれん償却額

60,842

53,657

その他

2,050,949

2,434,746

販売費及び一般管理費合計

7,804,089

8,710,317

営業利益

774,568

550,312

営業外収益

 

 

受取利息

3,054

2,493

受取配当金

4,493

800

還付消費税等

8,101

15,808

受取保険金

6,499

5,471

その他

13,537

14,779

営業外収益合計

35,686

39,353

営業外費用

 

 

支払利息

106,120

80,994

為替差損

36,687

7,622

持分法による投資損失

14,933

7,120

シンジケートローン手数料

45,000

23,900

その他

28,734

27,563

営業外費用合計

231,476

147,201

経常利益

578,778

442,464

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

98,891

29,160

特別利益合計

98,891

29,160

特別損失

 

 

固定資産除却損

※2 17,491

※2 8,469

投資有価証券評価損

9,030

減損損失

29,675

延滞税

69,152

48,836

過年度決算訂正関連費用

173,569

その他

3,455

特別損失合計

125,348

234,330

税金等調整前当期純利益

552,320

237,294

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

法人税、住民税及び事業税

222,901

189,490

法人税等調整額

87,593

1,601

法人税等合計

135,307

191,092

当期純利益

417,013

46,201

非支配株主に帰属する当期純利益

25,133

24,975

親会社株主に帰属する当期純利益

391,879

21,226

アマナ【2402】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

552,320

237,294

減価償却費

714,830

707,754

減損損失

29,675

のれん償却額

60,842

53,657

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,359

10,869

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,074

18,456

受取利息及び受取配当金

7,547

3,293

支払利息

106,120

80,994

為替差損益(△は益)

16,987

2,557

持分法による投資損益(△は益)

14,933

7,120

過年度決算訂正関連費用

173,569

シンジケートローン手数料

45,000

23,900

投資有価証券売却損益(△は益)

98,891

29,160

投資有価証券評価損益(△は益)

9,030

固定資産除売却損益(△は益)

17,112

8,469

売上債権の増減額(△は増加)

66,145

8,153

たな卸資産の増減額(△は増加)

46,549

312,595

その他の資産の増減額(△は増加)

59,026

113,785

仕入債務の増減額(△は減少)

270,089

101,169

その他の負債の増減額(△は減少)

321,448

2,207

小計

1,684,780

961,033

利息及び配当金の受取額

8,246

1,089

利息の支払額

104,585

78,557

法人税等の支払額

257,919

160,471

過年度決算訂正関連費用の支払額

173,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,330,522

549,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

403,408

493,158

有形固定資産の売却による収入

333

2,190

無形固定資産の取得による支出

179,713

255,577

関係会社株式の取得による支出

5,600

6,680

投資有価証券の売却による収入

174,153

36,848

資産除去債務の履行による支出

26,200

事業譲受による支出

30,000

貸付けによる支出

66,627

26

貸付金の回収による収入

85,024

13,848

差入保証金の差入による支出

32,859

63,296

差入保証金の回収による収入

11,778

50,585

その他

2,541

380

投資活動によるキャッシュ・フロー

414,376

771,086

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

9,488,000

14,313,000

短期借入金の返済による支出

8,758,000

13,112,000

長期借入れによる収入

526,000

600,000

長期借入金の返済による支出

1,815,384

1,459,761

シンジケートローン手数料の支払額

45,000

23,900

リース債務の返済による支出

48,441

43,534

自己株式の取得による支出

45

非支配株主への配当金の支払額

43,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

696,325

273,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,454

13,932

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

221,274

38,266

現金及び現金同等物の期首残高

1,342,414

1,563,689

現金及び現金同等物の期末残高

1,563,689

1,601,955