ゲンダイエージェンシー【2411】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-10.2 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-18.3 %
純利5y CAGR・予想:-24.4 %
P/L
2017.32018.32019.32020.3
売上15,85113,24412,07211,000
前期比93.7%83.6%91.2%91.1%
売上原価12,24310,1848,971-
売上総利益3,6073,0603,101-
%22.8%23.1%25.7%-
販管費2,3372,3162,396-
営業利益1,269743704510
前期比111.1%58.6%94.8%72.4%
%8.0%5.6%5.8%4.6%
受取利息および受取配当金223-
持分法による投資利益----
営業外収益10913-
支払利息544-
持分法による投資損失----
営業外費用103617-
経常利益1,268716700480
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益-25--
固定資産売却損17---
投資有価証券売却損----
減損損失20-12-
特別損失371112-
税引前利益1,230730687-
法人税等398242285-
%32.4%33.2%41.5%-
当期純利益832488401-
非支配株主に帰属する当期純利益1-16-32-
親会社株主に帰属する当期純利益831504434160
前期比169.6%60.6%86.1%36.9%
%5.2%3.8%3.6%1.5%
 
EBITDA1,3681,368889696
EPS55.2円33.5円28.8円10.6円
BPS360.6円365.0円368.8円-
期初会社予想
2017.32018.32019.32020.3
売上高(期初予)14,60015,60012,00011,000
対実績比108.6%84.9%100.6%-
営業利益(期初予)1,0401,100800510
対実績比122.0%67.5%88.0%-
純利益(期初予)700720520160
対実績比118.7%70.0%83.5%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.32018.32019.32020.3
企業価値6,2575,4124,095-
時価総額9,3318,2327,104-
純有利子負債-3,074-2,820-3,009-
PER(会予)10.4倍13.7倍13.7倍-
PBR1.7倍1.5倍1.3倍-
PER × PBR17.8倍20.6倍17.5倍-
EV/EBITDA(会予)4.4倍5.4倍4.3倍-
PSR(会予)0.6倍0.6倍0.6倍-
PCFR(会予)9.3倍11.8倍10.7倍-
配当金25.0円25.0円25.0円25.0円
配当利回り4.0%4.6%5.3%-
配当性向45.3%45.3%74.7%-
自己資本配当率6.9%6.8%6.8%-
ROE15.3%9.2%7.8%-
純利益率(再掲)5.2%3.8%3.6%-
総資産回転率1.9回1.7回1.5回-
財務レバレッジ1.5倍1.4倍1.4倍-
実質ROE----
ROIC12.9%7.9%6.4%-
ROA10.0%6.4%5.4%-
β0.130.140.33-
βの決定係数(R2)0.020.030.13-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.32018.32019.32020.3
流動資産
現金4,3743,9554,405-
売上債権1,8701,9471,723-
棚卸資産----
有価証券2905053-
前払金----
繰延税金資産1710--
貸倒引当金-1-1-3-
流動資産6,7605,8036,009-
固定資産
建物・構築物132132128-
機械・運搬具130129128-
土地521521521-
建設仮勘定10-0-
有形固定資産681913985-
のれん52--
無形固定資産107122100-
投資有価証券359474569-
繰延税金資産607154-
貸倒引当金-13-12-2-
敷金および保証金----
投資その他の資産781891998-
固定資産1,5701,9272,084-
総資産8,3307,7318,093-
 
負債
有利子負債合計1,3008451,005-
仕入債務1,1321,133922-
前受金----
未払法人税等23914166-
繰延税金負債(固定)----
負債2,8932,1212,464-
 
純資産
資本金751751751-
資本剰余金1,0631,0631,063-
利益剰余金3,5723,7003,759-
自己株式----
非支配株主持分910470-
純資産5,4365,6105,628-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.32018.32019.32020.3
営業CF
税金等調整前当期純利益1,230730687-
減価償却費97144184-
のれん償却額222-
減損損失20-12-
受取利息及び受取配当金-5-5-7-
売上債権の増減額406200271-
棚卸資産の増減額0-3-9-
仕入債務の増減額-276-223-150-
営業CF1,031540973-
投資CF
有価証券の取得-163-208-152-
有価証券の売却・償還16129050-
固定資産の購入-624-401-265-
固定資産の売却75000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF79-323-394-
財務CF
短期借入金の純増減額200-100-200-
長期借入れ500-700-
長期借入金の返済-190-240-240-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-345---
自己株式の売却----
配当金の支払-416-376-376-
財務CF-251-604-116-
換算差額-4-33-12-
その他
2017.32018.32019.32020.3
設備投資額5776156-
研究開発費----
発行済株式総数15,050,000株15,050,000株15,050,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.32018.32019.32020.3
従業員数291人301人305人-
売上/従業員(千円)54,47154,47144,000-
営利/従業員(千円)4,3614,3612,468-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-10.2 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-18.3 %
純利5y CAGR・予想:-24.4 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上15,8513,5226,87810,23813,2443,0996,2729,31612,0722,8995,7688,72511,000
前期比93.7%22.2%43.4%64.6%83.6%23.4%47.4%70.3%91.2%24.0%47.8%72.3%91.1%
売上原価12,2432,7045,2807,84210,1842,2924,6466,8818,9712,1584,2876,481-
売上総利益3,6078181,5982,3963,0608061,6252,4343,1017401,4802,244-
%22.8%23.2%23.2%23.4%23.1%26.0%25.9%26.1%25.7%25.5%25.7%25.7%-
販管費2,3375731,1671,7412,3165981,2041,7982,3966031,1951,791-
営業利益1,269244430654743207421636704137285453510
前期比111.1%19.2%33.9%51.5%58.6%27.9%56.7%85.6%94.8%19.5%40.5%64.3%72.4%
%8.0%6.9%6.3%6.4%5.6%6.7%6.7%6.8%5.8%4.7%4.9%5.2%4.6%
受取利息および受取配当金200020223023-
持分法による投資利益-------------
営業外収益102212692545201361011-
支払利息512341134122-
持分法による投資損失-------------
営業外費用103353624617324237-
経常利益1,268244449675716230461650700111253427480
固定資産売却益-----------0-
投資有価証券売却益-------------
特別利益---2525------0-
固定資産売却損17----------0-
投資有価証券売却損----------3131-
減損損失20-------12-112114-
特別損失37--1111--012-144146-
税引前利益1,230244449688730230461649687111108281-
法人税等398891402122428517825628573129201-
%32.4%36.5%31.2%30.8%33.2%37.0%38.6%39.4%41.5%65.8%119.4%71.5%-
当期純利益83215430847648814528239340137-2179-
非支配株主に帰属する当期純利益10-3-9-16-7-16-25-32-11-45-52-
親会社株主に帰属する当期純利益8311533124865041522994184344824132160
前期比169.6%18.4%37.5%58.5%60.6%30.2%59.3%82.9%86.1%11.1%5.5%30.4%36.9%
%5.2%4.3%4.5%4.7%3.8%4.9%4.8%4.5%3.6%1.7%0.4%1.5%1.5%
 
EBITDA1,3681,3681,3681,3681,368889889889889890890890696
EPS55.2円33.5円33.5円33.5円33.5円33.5円28.8円28.8円28.8円28.8円28.8円28.8円10.6円
BPS360.6円357.1円357.1円367.1円365.0円365.8円361.4円371.8円368.8円369.3円358.1円358.1円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上高(期初予)14,60015,60015,60015,60015,60012,00012,00012,00012,0009,8009,8009,80011,000
対実績比108.6%22.6%44.1%65.6%84.9%25.8%52.3%77.6%100.6%29.6%58.9%89.0%-
営業利益(期初予)1,0401,1001,1001,1001,100800800800800480480480510
対実績比122.0%22.2%39.1%59.5%67.5%25.9%52.6%79.5%88.0%28.5%59.4%94.4%-
純利益(期初予)700720720720720520520520520310310310160
対実績比118.7%21.3%43.3%67.5%70.0%29.2%57.5%80.4%83.5%15.5%7.7%42.6%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
企業価値6,2575,4505,4055,2095,4125,0574,7053,6144,0953,2873,1483,223-
時価総額9,3318,4888,4438,2788,2328,0527,8416,6227,1046,4726,2466,321-
純有利子負債-3,074-3,038-3,038-3,069-2,820-2,995-3,136-3,008-3,009-3,185-3,098-3,098-
PER(会予)10.4倍11.8倍11.7倍13.8倍13.7倍15.5倍15.1倍12.7倍13.7倍20.9倍20.1倍39.5倍-
PBR1.7倍1.6倍1.6倍1.5倍1.5倍1.5倍1.4倍1.2倍1.3倍1.2倍1.2倍1.2倍-
PER × PBR17.8倍18.6倍18.4倍20.7倍20.6倍22.6倍21.7倍15.1倍17.5倍24.3倍23.3倍46.3倍-
EV/EBITDA(会予)4.4倍4.5倍4.5倍5.2倍5.4倍5.3倍5.0倍3.8倍4.3倍4.9倍4.7倍4.6倍-
PSR(会予)0.6倍0.5倍0.5倍0.6倍0.6倍0.7倍0.7倍0.6倍0.6倍0.7倍0.6倍0.6倍-
PCFR(会予)9.3倍10.4倍10.3倍11.8倍11.8倍12.1倍11.8倍9.9倍10.7倍13.0倍12.6倍18.3倍-
配当金25.0円---25.0円---25.0円---25.0円
配当利回り4.0%4.4%4.5%4.5%4.6%4.7%4.8%5.7%5.3%5.8%6.0%6.0%-
配当性向45.3%45.3%45.3%45.3%45.3%74.7%74.7%74.7%74.7%86.7%86.7%86.7%-
自己資本配当率6.9%7.0%7.0%6.8%6.8%6.8%6.9%6.7%6.8%6.8%7.0%7.0%-
ROE15.3%9.4%9.4%9.1%9.2%9.2%8.0%7.8%7.8%7.8%8.1%8.1%-
純利益率(再掲)5.2%4.3%4.5%4.7%3.8%4.9%4.8%4.5%3.6%1.7%0.4%1.5%-
総資産回転率1.9回1.7回1.7回1.7回1.7回1.7回1.6回1.5回1.5回1.5回1.6回1.6回-
財務レバレッジ1.5倍1.5倍1.5倍1.4倍1.4倍1.4倍1.4倍1.4倍1.4倍1.5倍1.4倍1.4倍-
実質ROE-------------
ROIC12.9%7.8%7.8%7.8%7.9%7.7%6.8%6.3%6.4%6.2%6.5%6.5%-
ROA10.0%6.4%6.4%6.4%6.4%6.5%5.9%5.4%5.4%5.4%5.8%5.8%-
β0.130.210.210.200.140.140.120.250.330.300.310.31-
βの決定係数(R2)0.020.050.050.040.030.030.020.090.130.130.140.14-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
流動資産
現金4,3744,1033,9493,6653,9553,8614,0484,0144,4054,0964,1483,761-
売上債権1,8701,6751,6751,7441,9471,6701,5561,6521,7231,4101,3171,317-
棚卸資産-------------
有価証券2901001501505050--53152152152-
前払金-------------
繰延税金資産17712410--------
貸倒引当金-1-1-1-1-1-1-1-1-3-2-2-3-
流動資産6,7605,9835,9715,9515,8035,5835,8155,8906,0095,8255,7265,821-
固定資産
建物・構築物132---132---128----
機械・運搬具130---129---128----
土地521521521521521521521521521521521521-
建設仮勘定10-------0----
有形固定資産6818978689409138701,0861,056985948793738-
のれん54332110-----
無形固定資産10710096130122122120107100929281-
投資有価証券359---474---569----
繰延税金資産60---71---54----
貸倒引当金-13-14-22-16-12-12-10-10-2-2-2-3-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産7818628938358918251,019963998810881806-
固定資産1,5701,8601,8571,9061,9271,8182,2272,1282,0841,8511,7671,626-
総資産8,3307,8437,8297,8587,7317,4028,0428,0188,0937,6767,4937,447-
 
負債
有利子負債合計1,3001,0651,0658808459607251,0401,0051,2201,0501,050-
仕入債務1,1329569569251,133908829843922757746746-
前受金-------------
未払法人税等2394513671449195127166186731-
繰延税金負債(固定)-------------
負債2,8932,3472,1862,2532,1211,8702,3612,3852,4642,2002,0802,118-
 
純資産
資本金751751751751751751751751751751751751-
資本剰余金1,0631,0631,0631,0631,0631,0631,0631,0631,0631,0631,0631,063-
利益剰余金3,5723,5313,6893,6833,7003,6573,8043,7433,7593,6123,5883,515-
自己株式-------------
非支配株主持分912111711110492848170602215-
純資産5,4365,4955,6425,6045,6105,5315,6805,6325,6285,4765,4125,329-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
営業CF
税金等調整前当期純利益1,230244449688730230461649687111108281-
減価償却費97-58-144-87-184-99--
のれん償却額2-1-2-1-2----
減損損失20-------12-112114-
受取利息及び受取配当金-5--2--5--3--7--4--
売上債権の増減額406-116-200-21-271-92--
棚卸資産の増減額0--12--3--10--9-13--
仕入債務の増減額-276--206--223--65--150--11--
営業CF1,031-270-540-515-973-170--
投資CF
有価証券の取得-1630-1530-2080-1100-152000-
有価証券の売却・償還16101900290050050000-
固定資産の購入-6240-2400-4010-2700-2650-310-
固定資産の売却75000000000040-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF79--201--323--333--394--26--
財務CF
短期借入金の純増減額200--300--100--200--200----
長期借入れ500-----400-700----
長期借入金の返済-190--120--240--120--240--170--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-345------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-416--195--376--195--376--195--
財務CF-251--503--604--115--116--365--
換算差額-4-9--33-27--12--36--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
設備投資額577---61---56----
研究開発費-------------
発行済株式総数15,050,000株15,050,000株15,050,000株15,050,000株15,050,000株15,050,000株15,050,000株15,050,000株15,050,000株15,050,000株15,050,000株15,050,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
従業員数291人---301人---305人----
売上/従業員(千円)54,47154,47154,47154,47154,47144,00044,00044,00044,00039,58039,58039,580-
営利/従業員(千円)4,3614,3614,3614,3614,3612,4682,4682,4682,4682,3082,3082,308-