共同ピーアール【2436】の連結財務諸表 2019年12月期

共同ピーアール【2436】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※2 1,012,227

※2 1,032,178

受取手形及び売掛金

879,249

1,021,356

未成業務支出金

65,332

98,671

その他

130,083

45,738

貸倒引当金

21,542

14,233

流動資産合計

2,065,350

2,183,711

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

161,114

160,535

減価償却累計額

121,241

124,193

建物及び構築物(純額)

39,872

36,341

土地

31,122

31,122

その他

121,269

121,963

減価償却累計額

89,320

93,502

その他(純額)

31,948

28,461

有形固定資産合計

102,943

95,926

無形固定資産

 

 

のれん

16,666

リース資産

13,234

7,126

その他

11,708

25,885

無形固定資産合計

24,942

49,677

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

169,333

243,856

関係会社株式

※1 445

敷金及び保証金

134,388

132,945

保険積立金

29,158

32,455

繰延税金資産

91,993

55,917

退職給付に係る資産

5,489

20,016

破産更生債権等

128,634

132,954

その他

231

20

貸倒引当金

128,634

132,954

投資その他の資産合計

430,593

485,656

固定資産合計

558,479

631,260

資産合計

2,623,830

2,814,971

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

276,460

302,757

1年内返済予定の長期借入金

161,002

107,980

未払金

82,069

85,315

未払費用

148,482

105,142

未払法人税等

71,603

64,806

前受金

127,057

68,176

株主優待引当金

5,102

その他

103,086

108,443

流動負債合計

969,762

847,724

固定負債

 

 

長期借入金

82,088

32,438

役員退職慰労引当金

12,150

15,633

退職給付に係る負債

11,384

13,383

その他

20,237

4,754

固定負債合計

125,859

66,209

負債合計

1,095,622

913,933

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

504,899

507,318

資本剰余金

445,654

448,073

利益剰余金

584,351

936,275

自己株式

16,194

16,261

株主資本合計

1,518,710

1,875,405

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

15,441

22,981

退職給付に係る調整累計額

14,790

5,042

その他の包括利益累計額合計

650

17,938

新株予約権

8,846

7,694

純資産合計

1,528,207

1,901,038

負債純資産合計

2,623,830

2,814,971

共同ピーアール【2436】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

売上高

5,317,942

5,757,895

売上原価

2,546,299

2,878,500

売上総利益

2,771,642

2,879,395

販売費及び一般管理費

※1 2,327,179

※1 2,377,740

営業利益

444,463

501,655

営業外収益

 

 

受取利息

22

21

受取配当金

672

456

受取賃貸料

8,231

10,116

その他

1,354

276

営業外収益合計

10,279

10,871

営業外費用

 

 

支払利息

4,926

3,280

売上割引

765

1,021

為替差損

724

1,211

不動産賃貸費用

3,758

4,643

持分法による投資損失

454

その他

23

0

営業外費用合計

10,197

10,611

経常利益

444,546

501,914

特別損失

 

 

固定資産除却損

※2 0

※2 147

減損損失

※3 6,027

投資有価証券評価損

6,209

特別損失合計

12,237

147

税金等調整前当期純利益

432,308

501,767

法人税、住民税及び事業税

83,493

94,962

法人税等調整額

17,591

34,974

法人税等合計

65,902

129,937

当期純利益

366,406

371,830

親会社株主に帰属する当期純利益

366,406

371,830

共同ピーアール【2436】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

432,308

501,767

減価償却費

23,428

28,720

のれん償却額

3,333

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,430

2,989

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,960

株主優待引当金の増減額(△は減少)

5,102

退職給付に係る資産負債の増減額

14,180

5,004

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,591

3,483

受取利息及び受取配当金

694

477

支払利息

4,926

3,280

固定資産除却損

0

147

減損損失

6,027

持分法による投資損益(△は益)

454

投資有価証券評価損益(△は益)

6,209

売上債権の増減額(△は増加)

80,636

142,106

たな卸資産の増減額(△は増加)

37,096

33,339

仕入債務の増減額(△は減少)

49,343

26,297

未払費用の増減額(△は減少)

30,498

43,325

未払消費税等の増減額(△は減少)

9,704

1,964

前受金の増減額(△は減少)

99,426

58,881

その他

81,289

91,161

小計

510,625

379,586

利息及び配当金の受取額

487

672

利息の支払額

4,622

3,297

法人税等の支払額

69,500

102,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

436,989

274,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

68,547

68,549

定期預金の払戻による収入

68,544

68,547

有形及び無形固定資産の取得による支出

15,484

36,456

関係会社株式の取得による支出

900

投資有価証券の取得による支出

112,191

63,657

貸付金の回収による収入

480

211

敷金及び保証金の差入による支出

395

30

敷金及び保証金の回収による収入

34

保険積立金の積立による支出

3,495

3,297

保険積立金の解約による収入

1,108

その他

10

20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

131,064

123,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

197,400

長期借入れによる収入

240,000

100,000

長期借入金の返済による支出

150,712

202,672

ファイナンス・リース債務の返済による支出

14,944

15,483

株式の発行による収入

169,998

ストックオプションの行使による収入

3,686

自己株式の取得による支出

93

67

配当金の支払額

17,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,848

131,698

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

352,771

19,339

現金及び現金同等物の期首残高

590,746

943,518

現金及び現金同等物の期末残高

943,518

962,857