共同ピーアール【2436】の連結財務諸表 2017年12月期

共同ピーアール【2436】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※1 611,269

※1 659,347

受取手形及び売掛金

※2 719,843

※2 959,886

未成業務支出金

22,000

28,235

繰延税金資産

60,062

78,187

その他

40,896

41,700

貸倒引当金

7,996

19,570

流動資産合計

1,446,077

1,747,787

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

157,938

162,102

減価償却累計額

113,728

117,541

建物及び構築物(純額)

44,210

44,561

土地

33,304

33,304

その他

102,052

100,702

減価償却累計額

92,395

79,558

その他(純額)

9,656

21,144

有形固定資産合計

87,171

99,010

無形固定資産

 

 

リース資産

25,450

19,342

その他

3,787

3,093

無形固定資産合計

29,237

22,435

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

53,461

63,107

敷金及び保証金

136,850

135,438

保険積立金

22,940

26,436

繰延税金資産

5,355

5,397

退職給付に係る資産

1,432

13,093

破産更生債権等

124,209

127,176

その他

1,783

702

貸倒引当金

124,209

127,176

投資その他の資産合計

221,824

244,175

固定資産合計

338,234

365,621

資産合計

1,784,311

2,113,408

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

174,882

325,804

短期借入金

164,000

197,400

1年内返済予定の長期借入金

109,512

102,512

未払金

94,554

74,578

未払費用

110,891

117,969

未払法人税等

16,434

57,663

前受金

11,120

27,631

受注損失引当金

15,726

役員賞与引当金

4,960

その他

102,726

87,859

流動負債合計

799,849

996,378

固定負債

 

 

長期借入金

153,802

51,290

役員退職慰労引当金

6,591

10,558

退職給付に係る負債

13,527

13,042

その他

28,794

33,862

固定負債合計

202,715

108,752

負債合計

1,002,564

1,105,131

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

419,900

419,900

資本剰余金

360,655

360,655

利益剰余金

3,056

217,944

自己株式

16,058

16,100

株主資本合計

761,439

982,399

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

10,232

15,272

退職給付に係る調整累計額

9,124

5,336

その他の包括利益累計額合計

19,356

20,608

新株予約権

950

5,270

純資産合計

781,746

1,008,277

負債純資産合計

1,784,311

2,113,408

共同ピーアール【2436】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

4,099,967

4,379,447

売上原価

1,703,482

1,821,888

売上総利益

2,396,484

2,557,558

販売費及び一般管理費

2,216,216

2,293,029

営業利益

180,267

264,529

営業外収益

 

 

受取利息

97

35

受取配当金

262

313

受取賃貸料

2,820

2,053

役員退職慰労引当金戻入額

9,067

その他

1,525

81

営業外収益合計

13,772

2,483

営業外費用

 

 

支払利息

8,297

6,963

売上割引

478

908

為替差損

3,082

622

保険解約損

1,426

その他

45

営業外費用合計

13,329

8,494

経常利益

180,710

258,518

特別損失

 

 

固定資産除却損

370

投資有価証券評価損

1,474

特別損失合計

1,845

税金等調整前当期純利益

180,710

256,672

法人税、住民税及び事業税

17,115

51,463

法人税等調整額

205

15,792

法人税等合計

17,320

35,671

当期純利益

163,390

221,001

親会社株主に帰属する当期純利益

163,390

221,001

共同ピーアール【2436】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

180,710

256,672

減価償却費

14,891

19,631

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,146

14,540

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,960

賞与引当金の増減額(△は減少)

57,516

受注損失引当金の増減額(△は減少)

554,863

15,726

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

18,912

15,934

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

22,675

3,966

受取利息及び受取配当金

359

348

支払利息

8,297

6,963

固定資産除却損

370

投資有価証券評価損益(△は益)

1,474

売上債権の増減額(△は増加)

73,286

240,042

たな卸資産の増減額(△は増加)

656,759

6,235

仕入債務の増減額(△は減少)

15,386

150,921

未払費用の増減額(△は減少)

66,271

3,170

未払消費税等の増減額(△は減少)

22,671

20,805

前受金の増減額(△は減少)

159,903

16,510

その他

64,184

305

小計

143,802

179,785

利息及び配当金の受取額

354

338

利息の支払額

8,365

6,896

法人税等の支払額

10,906

20,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,885

152,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

68,540

68,544

定期預金の払戻による収入

68,533

68,540

有形及び無形固定資産の取得による支出

13,048

8,925

投資有価証券の取得による支出

3,819

3,859

貸付金の回収による収入

1,034

1,081

敷金及び保証金の差入による支出

42

敷金及び保証金の回収による収入

87

保険積立金の積立による支出

4,571

3,495

保険積立金の解約による収入

4,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,234

15,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

76,000

33,400

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

98,324

109,512

ファイナンス・リース債務の返済による支出

8,873

13,036

セール・アンド・リースバックによる収入

13,700

新株予約権の発行による収入

590

自己株式の取得による支出

42

配当金の支払額

462

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,630

89,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

139,278

48,066

現金及び現金同等物の期首残高

403,400

542,679

現金及び現金同等物の期末残高

542,679

590,746