共同ピーアール【2436】の連結財務諸表 2018年12月期

共同ピーアール【2436】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※1 659,347

※1 1,012,227

受取手形及び売掛金

※2 959,886

※2 879,249

未成業務支出金

28,235

65,332

繰延税金資産

78,187

100,592

その他

41,700

130,083

貸倒引当金

19,570

21,542

流動資産合計

1,747,787

2,165,942

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

162,102

161,114

減価償却累計額

117,541

121,241

建物及び構築物(純額)

44,561

39,872

土地

33,304

31,122

その他

100,702

121,269

減価償却累計額

79,558

89,320

その他(純額)

21,144

31,948

有形固定資産合計

99,010

102,943

無形固定資産

 

 

リース資産

19,342

13,234

その他

3,093

11,708

無形固定資産合計

22,435

24,942

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

63,107

169,333

敷金及び保証金

135,438

134,388

保険積立金

26,436

29,158

繰延税金資産

5,397

4,414

退職給付に係る資産

13,093

5,489

破産更生債権等

127,176

128,634

その他

702

231

貸倒引当金

127,176

128,634

投資その他の資産合計

244,175

343,015

固定資産合計

365,621

470,901

資産合計

2,113,408

2,636,844

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

325,804

276,460

短期借入金

197,400

1年内返済予定の長期借入金

102,512

161,002

未払金

74,578

82,069

未払費用

117,969

148,482

未払法人税等

57,663

71,603

前受金

27,631

127,057

役員賞与引当金

4,960

その他

87,859

103,086

流動負債合計

996,378

969,762

固定負債

 

 

長期借入金

51,290

82,088

役員退職慰労引当金

10,558

12,150

退職給付に係る負債

13,042

11,384

その他

33,862

33,251

固定負債合計

108,752

138,873

負債合計

1,105,131

1,108,636

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

419,900

504,899

資本剰余金

360,655

445,654

利益剰余金

217,944

584,351

自己株式

16,100

16,194

株主資本合計

982,399

1,518,710

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

15,272

15,441

退職給付に係る調整累計額

5,336

14,790

その他の包括利益累計額合計

20,608

650

新株予約権

5,270

8,846

純資産合計

1,008,277

1,528,207

負債純資産合計

2,113,408

2,636,844

共同ピーアール【2436】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

売上高

4,379,447

5,317,942

売上原価

1,821,888

2,546,299

売上総利益

2,557,558

2,771,642

販売費及び一般管理費

※1 2,293,029

※1 2,327,179

営業利益

264,529

444,463

営業外収益

 

 

受取利息

35

22

受取配当金

313

672

受取賃貸料

2,053

8,231

その他

81

1,354

営業外収益合計

2,483

10,279

営業外費用

 

 

支払利息

6,963

4,926

売上割引

908

765

為替差損

622

724

不動産賃貸費用

3,758

その他

23

営業外費用合計

8,494

10,197

経常利益

258,518

444,546

特別損失

 

 

固定資産除却損

370

0

減損損失

※2 6,027

投資有価証券評価損

1,474

6,209

特別損失合計

1,845

12,237

税金等調整前当期純利益

256,672

432,308

法人税、住民税及び事業税

51,463

83,493

法人税等調整額

15,792

17,591

法人税等合計

35,671

65,902

当期純利益

221,001

366,406

親会社株主に帰属する当期純利益

221,001

366,406

共同ピーアール【2436】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

256,672

432,308

減価償却費

19,631

23,428

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,540

3,430

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,960

4,960

受注損失引当金の増減額(△は減少)

15,726

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

15,934

14,180

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,966

1,591

受取利息及び受取配当金

348

694

支払利息

6,963

4,926

固定資産除却損

370

0

減損損失

6,027

投資有価証券評価損益(△は益)

1,474

6,209

売上債権の増減額(△は増加)

240,042

80,636

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,235

37,096

仕入債務の増減額(△は減少)

150,921

49,343

未払費用の増減額(△は減少)

3,170

30,498

未払消費税等の増減額(△は減少)

20,805

9,704

前受金の増減額(△は減少)

16,510

99,426

その他

305

81,289

小計

179,785

510,625

利息及び配当金の受取額

338

487

利息の支払額

6,896

4,622

法人税等の支払額

20,764

69,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

152,462

436,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

68,544

68,547

定期預金の払戻による収入

68,540

68,544

有形及び無形固定資産の取得による支出

8,925

15,484

投資有価証券の取得による支出

3,859

112,191

貸付金の回収による収入

1,081

480

敷金及び保証金の差入による支出

395

敷金及び保証金の回収による収入

34

保険積立金の積立による支出

3,495

3,495

その他

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,202

131,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

33,400

197,400

長期借入れによる収入

240,000

長期借入金の返済による支出

109,512

150,712

ファイナンス・リース債務の返済による支出

13,036

14,944

株式の発行による収入

169,998

自己株式の取得による支出

42

93

財務活動によるキャッシュ・フロー

89,191

46,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

48,066

352,771

現金及び現金同等物の期首残高

542,679

590,746

現金及び現金同等物の期末残高

590,746

943,518