プレミアムウォーターホールディングス【2588】の業績・財務

ダウンロード

通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:28.9 %
通期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:121.2 %
純利3y CAGR・予想:126.1 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上27,71737,74445,45453,000
前期比138.9%136.2%120.4%116.6%
売上原価5,1155,7357,479-
売上総利益22,60232,00937,974-
%81.5%84.8%83.5%-
販管費23,78131,16936,138-
営業利益-1,1798141,8602,100
前期比207.0%-69.1%228.4%112.9%
%-2.2%4.1%4.0%
受取利息および受取配当金29--
持分法による投資利益-219-
営業外収益1148--
支払利息186249--
持分法による投資損失81---
営業外費用391504--
経常利益-1,5594281,473-
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益215--
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失152--
特別損失222--
税引前利益-1,5804281,473-
法人税等-86740-394-
%-65.2%5.5%-26.7%-
当期純利益-1,493-3121,867-
非支配株主に帰属する当期純利益000-
親会社株主に帰属する当期純利益-1,494-3121,8671,900
前期比122.7%20.9%-597.9%101.8%
%0.0%0.0%4.1%3.6%
 
EBITDA009,9099,649
EPS-55.3円-11.4円67.7円32.6円
BPS103.3円67.5円242.1円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)26,00032,00043,00053,000
対実績比106.6%118.0%105.7%-
営業利益(期初予)-850101,2002,100
対実績比138.7%8,143.3%155.0%-
純利益(期初予)-1,110106001,900
対実績比134.6%-3,121.8%311.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価830円1,737円1,714円-
企業価値26,22353,10263,242-
時価総額22,41247,37747,249-
純有利子負債3,8115,72515,992-
PER(会予)-157.9倍52.5倍-
PBR7.7倍15.1倍7.1倍-
PER × PBR-2,388.1倍371.7倍-
EV/EBITDA(会予)-12.8倍6.6倍-
PSR(会予)0.8倍1.2倍1.0倍-
PCFR(会予)32.7倍12.6倍5.3倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り----
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE--28.0%-
純利益率(再掲)--4.1%-
総資産回転率1.2回1.2回1.1回-
財務レバレッジ7.3倍8.6倍6.4倍-
実質ROE--28.0%-
ROIC-0.2%6.8%-
ROA--4.4%-
β-0.010.050.26-
βの決定係数(R2)0.000.000.00-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金5,5556,73410,238-
売上債権3,2034,0335,369-
棚卸資産1,903457311-
有価証券-696648-
前払金1,7912,092--
繰延税金資産174---
貸倒引当金-258-386--
流動資産12,10512,48818,097-
固定資産
建物・構築物1,2451,304--
機械・運搬具665718--
土地416416--
建設仮勘定3684--
有形固定資産9,12512,32113,639-
のれん768401,901-
無形固定資産5917641,752-
投資有価証券----
繰延税金資産1742761,735-
貸倒引当金-202-39--
敷金および保証金----
投資その他の資産2,0243,554--
固定資産11,74019,36024,358-
総資産23,84531,84842,455-
 
負債
有利子負債合計7,17910,74426,230-
仕入債務4965717,603-
前受金----
未払法人税等68255905-
繰延税金負債(固定)-1123-
負債21,03129,93835,763-
 
純資産
資本金3,9292,6154,046-
資本剰余金3,1391,8983,380-
利益剰余金-4,268-2,616-750-
自己株式000-
非支配株主持分171717-
純資産2,8141,9106,691-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益-1,5804281,473-
減価償却費3,4305,1746,148-
のれん償却額29291,901-
減損損失152--
受取利息及び受取配当金-2-28-9-
売上債権の増減額-1,096-1,214-936-
棚卸資産の増減額38627-39-
仕入債務の増減額1321,3172,653-
営業CF5324,7826,660-
投資CF
有価証券の取得-50-1510-
有価証券の売却・償還01510-
固定資産の購入-977-1,264-1,260-
固定資産の売却0022-
貸付け-111-524-46-
貸付金の回収8319923-
投資CF-1,531-1,196-1,335-
財務CF
短期借入金の純増減額934-1,500--
長期借入れ3,8004,680--
長期借入金の返済-1,625-2,582--
社債の発行----
社債の償還-11-11--
自己株式の取得000-
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF1,826-1,907-1,832-
換算差額-41-3-
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額-7,2088,061-
研究開発費----
発行済株式総数27,002,806株27,412,460株27,566,668株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数671人723人835人-
売上/従業員(千円)30,31641,30754,436-
営利/従業員(千円)-866-1,7572,227-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:28.9 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:121.2 %
純利3y CAGR・予想:126.1 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上12,76919,90227,7178,48718,22027,87137,74410,59221,99333,73945,45413,06255,000
前期比144.2%139.2%138.9%143.1%142.7%140.0%136.2%124.8%120.7%121.1%120.4%123.3%121.0%
売上原価2,3913,6785,1151,2832,7164,1465,7351,6693,6625,4817,4791,943-
売上総利益10,37916,22422,6027,20415,50423,72532,0098,92418,33128,25937,97411,119-
%81.3%81.5%81.5%84.9%85.1%85.1%84.8%84.2%83.3%83.8%83.5%85.1%-
販管費11,19217,33123,7817,03514,91022,82331,1698,48917,56526,80036,1389,905-
営業利益-814-1,106-1,1791545768888144387721,4641,8609943,500
前期比-751.5%-1,414.2%207.0%-36.6%-70.7%-80.3%-69.1%284.6%134.1%164.8%228.4%227.1%188.2%
%---1.8%3.2%3.2%2.2%4.1%3.5%4.3%4.1%7.6%6.4%
受取利息および受取配当金1120129------
持分法による投資利益----2-4026131819--
営業外収益1431112251548------
支払利息7913018659121185249------
持分法による投資損失40728124--------
営業外費用17125539182151212504------
経常利益-971-1,331-1,5591425167344283305801,2341,473905-
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益222-151515------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失--15---2------
特別損失-722---2------
税引前利益-969-1,335-1,5801425167344283305801,2341,473905-
法人税等1443-86215353911740175154428-394373-
%-65.2%-65.2%-65.2%5.5%5.5%5.5%5.5%172.8%172.8%172.8%-26.7%-26.7%-
当期純利益-983-1,378-1,493-73162-177-3121554268071,867532-
非支配株主に帰属する当期純利益00000000000--
親会社株主に帰属する当期純利益-983-1,378-1,494-73162-177-3121554268071,8675322,700
前期比453.4%489.5%122.7%14.5%-16.5%12.9%20.9%-211.8%262.5%-455.4%-597.9%343.4%144.6%
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%4.1%4.1%4.9%
 
EBITDA00000006,0176,0176,0179,9099,90910,149
EPS-55.5円-55.3円-55.3円-11.5円-11.5円-11.4円-11.4円68.0円68.0円67.9円67.7円67.6円68.8円
BPS121.0円107.1円103.3円103.5円111.3円114.9円67.5円178.0円188.7円201.8円242.1円262.1円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)26,00026,00026,00032,00032,00032,00032,00043,00043,00043,00043,00053,00055,000
対実績比49.1%76.5%106.6%26.5%56.9%87.1%118.0%24.6%51.1%78.5%105.7%24.6%-
営業利益(期初予)-850-850-850101010101,2001,2001,2001,2002,1003,500
対実績比95.7%130.1%138.7%1,537.8%5,756.3%8,881.3%8,143.3%36.5%64.3%122.0%155.0%47.3%-
純利益(期初予)-1,110-1,110-1,110101010106006006006001,9002,700
対実績比88.6%124.2%134.6%-731.5%1,623.9%-1,771.7%-3,121.8%25.8%71.1%134.5%311.1%28.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価1,325円1,042円830円1,295円1,975円1,301円1,737円1,563円1,677円1,768円1,714円2,235円-
企業価値39,92831,33526,22338,57157,91640,38553,10267,94161,51064,01063,24255,192-
時価総額35,17328,05422,41234,96953,59435,30447,37742,84646,06148,56147,24961,758-
純有利子負債4,7553,2813,8113,6034,3215,0815,72525,09515,44915,44915,992-6,566-
PER(会予)---3,496.9倍5,359.4倍176.5倍157.9倍71.4倍76.8倍80.9倍52.5倍32.5倍-
PBR47.4倍8.6倍7.7倍12.5倍19.1倍11.7倍15.1倍23.2倍8.9倍9.4倍7.1倍8.5倍-
PER × PBR---43,852.3倍102,299.5倍2,063.0倍2,388.1倍1,654.4倍682.2倍758.3倍371.7倍277.2倍-
EV/EBITDA(会予)---11.1倍16.7倍10.5倍12.8倍10.6倍9.6倍10.0倍6.6倍5.4倍-
PSR(会予)1.4倍1.0倍0.8倍1.1倍1.7倍0.9倍1.2倍1.0倍1.1倍1.1倍1.0倍1.2倍-
PCFR(会予)28.9倍41.0倍32.7倍10.1倍15.4倍9.6倍12.6倍7.4倍7.9倍8.4倍5.3倍6.2倍-
配当金--0.0円---0.0円---0.0円-0.0円
配当利回り-------------
配当性向--0.0%---0.0%---0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE-------38.2%36.0%33.7%28.0%25.8%-
純利益率(再掲)----0.9%--1.5%1.9%2.4%4.1%4.1%-
総資産回転率1.4回1.3回1.2回1.5回1.4回1.4回1.2回1.4回1.3回1.2回1.1回1.0回-
財務レバレッジ23.8倍6.2倍7.3倍8.6倍8.8倍8.8倍8.6倍17.2倍6.6倍6.6倍6.4倍6.0倍-
実質ROE-------38.2%36.0%33.7%28.0%--
ROIC---0.6%0.6%0.5%0.2%8.7%8.3%7.7%6.8%31.1%-
ROA-------5.8%5.5%5.0%4.4%4.3%-
β---0.01-0.21-0.300.080.050.110.140.160.260.25-
βの決定係数(R2)--0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金3,4953,3685,5554,9975,4005,0196,7345,7546,5608,00510,2386,566-
売上債権2,6543,0323,2033,4573,5153,8264,0334,4464,6584,6585,3695,769-
棚卸資産1,0901,5921,903955878673457269270270311273-
有価証券------696720517639648--
前払金1,7211,7611,7911,8351,9582,0252,092------
繰延税金資産--174----------
貸倒引当金-269-263-258-238-206-190-386------
流動資産10,04410,50012,10511,57512,00112,02312,48811,59212,31414,66218,09716,925-
固定資産
建物・構築物1,2761,2591,2451,2281,2441,2731,304------
機械・運搬具563681665655635626718------
土地416416416416416416416------
建設仮勘定50361157811184------
有形固定資産8,0918,4159,1259,85310,88811,15112,32112,92013,41513,72013,63914,841-
のれん90837668615484076761431,901149-
無形固定資産4685225916236537407649581,1961,4621,7521,646-
投資有価証券-------------
繰延税金資産--174---2762814934461,735--
貸倒引当金-88-148-202-233-306-331-39------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産1,4871,6992,0242,5592,9023,1353,554------
固定資産10,04610,63611,74013,03514,44315,02719,36020,49621,80722,56524,35826,439-
総資産20,09021,13523,84524,61026,44327,05031,84832,08834,12137,22742,45543,364-
 
負債
有利子負債合計8,3836,7757,1799,1589,31910,48010,74431,83022,00922,00926,2300-
仕入債務6167094964934715415715,6785,9765,9767,6037,511-
前受金-------------
未払法人税等33396894244454255189377492905--
繰延税金負債(固定)------118132923--
負債16,80818,21721,03121,77723,37923,86529,93827,18628,92031,66435,76336,103-
 
純資産
資本金3,9113,9293,9293,9553,9553,9862,6154,0224,0274,0314,0464,065-
資本剰余金3,1213,1393,1393,1643,1643,1951,8983,3183,3363,3523,380--
利益剰余金-3,757-4,152-4,268-4,300-4,080-4,036-2,616-2,462-2,190-1,810-750-217-
自己株式00000000000--
非支配株主持分161617171717171717171717-
純資産3,2822,9182,8142,8333,0643,1851,9104,9025,2005,5636,6917,260-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-969-1,335-1,5801425167344283305801,2341,473--
減価償却費1,579-3,4301,1862,4483,7695,1741,4372,9234,5676,1481,662-
のれん償却額15-29-15-29---1,901--
減損損失--15---2------
受取利息及び受取配当金-1--2-1-37-13-28-6-9-32-9--
売上債権の増減額-558--1,096-68-261-855-1,214-7-209-972-936--
棚卸資産の増減額-251-386-77-61212728-1-43-39--
仕入債務の増減額403-1323725614071,317-731499102,653--
営業CF-1,026-5321,1562,5143,6164,7821,0812,9635,0146,660869-
投資CF
有価証券の取得-500-50000-15100000-
有価証券の売却・償還00000015000100-
固定資産の購入-5150-977-214-572-395-1,264-329-748-1,388-1,260-476-
固定資産の売却0000000000220-
貸付け-44--111-244-265-439-524-31-33-43-46--
貸付金の回収--831132921998132023--
投資CF-717--1,531-446-611-875-1,196-349-642-1,487-1,335-2,573-
財務CF
短期借入金の純増減額458-934----1,500------
長期借入れ1,700-3,800-400-4,680------
長期借入金の返済-953--1,625--1,345--2,582------
社債の発行-------------
社債の償還-6--11----11------
自己株式の取得0-000000000--
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF811-1,826-1,265-2,172-3,374-1,907-1,701-2,479-2,296-1,832-1,978-
換算差額-7--4-213-41-11-1626-3--
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額------7,208---8,061--
研究開発費-------------
発行済株式総数26,923,306株27,002,806株27,002,806株27,136,330株27,136,330株27,275,190株27,412,460株27,445,828株27,466,498株27,484,518株27,566,668株27,632,438株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--671人---723人---835人--
売上/従業員(千円)30,31630,31630,31641,30741,30741,30741,30752,20552,20552,20554,43654,436-
営利/従業員(千円)-866-866-866-1,757-1,757-1,757-1,7571,1261,1261,1262,2272,227-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:28.9 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:121.2 %
純利3y CAGR・予想:126.1 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上6,8407,1327,8158,4879,7339,6519,87310,59211,40011,74611,71413,06255,000
前期比130.6%131.2%138.2%143.1%142.3%135.3%126.3%124.8%117.1%121.7%118.6%123.3%121.0%
売上原価1,2491,2871,4381,2831,4331,4301,5891,6691,9931,8191,9991,943-
売上総利益5,5915,8466,3777,2048,3008,2218,2858,9249,4089,9279,71611,119-
%81.7%82.0%81.6%84.9%85.3%85.2%83.9%84.2%82.5%84.5%82.9%85.1%-
販管費5,9856,1386,4507,0357,8757,9138,3468,4899,0769,2359,3379,905-
営業利益-394-292-73154422313-744383346923969943,500
前期比190.6%972.4%11.3%-36.6%-107.1%-106.9%101.0%284.6%79.3%221.4%-536.3%227.1%188.2%
%-5.8%-4.1%-0.9%1.8%4.3%3.2%-0.7%4.1%2.9%5.9%3.4%7.6%6.4%
受取利息および受取配当金000-000-000--
持分法による投資利益000-2-3526650--
営業外収益1017-20223-1034-000--
支払利息44515659626464-000--
持分法による投資損失1332923-40-000--
営業外費用8684135826960293-000--
経常利益-470-360-229142374218-305330250654238905-
固定資産売却益000-000-000--
投資有価証券売却益000-000-000--
特別利益000-1500-000--
固定資産売却損000-000-000--
投資有価証券売却損000-000-000--
減損損失0015-002-000--
特別損失0716-002-000--
税引前利益-470-367-244142374218-305330250654238905-
法人税等829-129215138557-171175-21274-821373-
%-1.6%-7.8%52.9%151.4%37.0%256.0%55.9%53.0%-8.4%41.8%-344.6%41.2%-
当期純利益-478-395-115-73236-339-1351552713811,060532-
非支配株主に帰属する当期純利益00000000000--
親会社株主に帰属する当期純利益-478-395-115-73236-340-1351552713801,0605322,700
前期比118.8%610.3%12.3%14.5%-49.3%85.9%117.1%-211.8%115.2%-112.0%-785.0%343.4%144.6%
%-7.0%-5.5%-1.5%-0.9%2.4%-3.5%-1.4%1.5%2.4%3.2%9.0%4.1%4.9%
 
EBITDA00000006,0176,0176,0179,9099,90910,149
EPS-55.5円-55.3円-55.3円-11.5円-11.5円-11.4円-11.4円68.0円68.0円67.9円67.7円67.6円68.8円
BPS121.0円107.1円103.3円103.5円111.3円114.9円67.5円178.0円188.7円201.8円242.1円262.1円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)26,00026,00026,00032,00032,00032,00032,00043,00043,00043,00043,00053,00055,000
対実績比49.1%76.5%106.6%26.5%56.9%87.1%118.0%24.6%51.1%78.5%105.7%24.6%-
営業利益(期初予)-850-850-850101010101,2001,2001,2001,2002,1003,500
対実績比95.7%130.1%138.7%1,537.8%5,756.3%8,881.3%8,143.3%36.5%64.3%122.0%155.0%47.3%-
純利益(期初予)-1,110-1,110-1,110101010106006006006001,9002,700
対実績比88.6%124.2%134.6%-731.5%1,623.9%-1,771.7%-3,121.8%25.8%71.1%134.5%311.1%28.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価1,325円1,042円830円1,295円1,975円1,301円1,737円1,563円1,677円1,768円1,714円2,235円-
企業価値39,92831,33526,22338,57157,91640,38553,10267,94161,51064,01063,24255,192-
時価総額35,17328,05422,41234,96953,59435,30447,37742,84646,06148,56147,24961,758-
純有利子負債4,7553,2813,8113,6034,3215,0815,72525,09515,44915,44915,992-6,566-
PER(会予)---3,496.9倍5,359.4倍176.5倍157.9倍71.4倍76.8倍80.9倍52.5倍32.5倍-
PBR47.4倍8.6倍7.7倍12.5倍19.1倍11.7倍15.1倍23.2倍8.9倍9.4倍7.1倍8.5倍-
PER × PBR---43,852.3倍102,299.5倍2,063.0倍2,388.1倍1,654.4倍682.2倍758.3倍371.7倍277.2倍-
EV/EBITDA(会予)---11.1倍16.7倍10.5倍12.8倍10.6倍9.6倍10.0倍6.6倍5.4倍-
PSR(会予)1.4倍1.0倍0.8倍1.1倍1.7倍0.9倍1.2倍1.0倍1.1倍1.1倍1.0倍1.2倍-
PCFR(会予)28.9倍41.0倍32.7倍10.1倍15.4倍9.6倍12.6倍7.4倍7.9倍8.4倍5.3倍6.2倍-
配当金--0.0円---0.0円---0.0円-0.0円
配当利回り-------------
配当性向--0.0%---0.0%---0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE-------38.2%36.0%33.7%28.0%25.8%-
純利益率(再掲)----0.9%--1.5%1.9%2.4%4.1%4.1%-
総資産回転率1.4回1.3回1.2回1.5回1.4回1.4回1.2回1.4回1.3回1.2回1.1回1.0回-
財務レバレッジ23.8倍6.2倍7.3倍8.6倍8.8倍8.8倍8.6倍17.2倍6.6倍6.6倍6.4倍6.0倍-
実質ROE-------38.2%36.0%33.7%28.0%--
ROIC---0.6%0.6%0.5%0.2%8.7%8.3%7.7%6.8%31.1%-
ROA-------5.8%5.5%5.0%4.4%4.3%-
β---0.01-0.21-0.300.080.050.110.140.160.260.25-
βの決定係数(R2)--0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金3,4953,3685,5554,9975,4005,0196,7345,7546,5608,00510,2386,566-
売上債権2,6543,0323,2033,4573,5153,8264,0334,4464,6584,6585,3695,769-
棚卸資産1,0901,5921,903955878673457269270270311273-
有価証券------696720517639648--
前払金1,7211,7611,7911,8351,9582,0252,092------
繰延税金資産--174----------
貸倒引当金-269-263-258-238-206-190-386------
流動資産10,04410,50012,10511,57512,00112,02312,48811,59212,31414,66218,09716,925-
固定資産
建物・構築物1,2761,2591,2451,2281,2441,2731,304------
機械・運搬具563681665655635626718------
土地416416416416416416416------
建設仮勘定50361157811184------
有形固定資産8,0918,4159,1259,85310,88811,15112,32112,92013,41513,72013,63914,841-
のれん90837668615484076761431,901149-
無形固定資産4685225916236537407649581,1961,4621,7521,646-
投資有価証券-------------
繰延税金資産--174---2762814934461,735--
貸倒引当金-88-148-202-233-306-331-39------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産1,4871,6992,0242,5592,9023,1353,554------
固定資産10,04610,63611,74013,03514,44315,02719,36020,49621,80722,56524,35826,439-
総資産20,09021,13523,84524,61026,44327,05031,84832,08834,12137,22742,45543,364-
 
負債
有利子負債合計8,3836,7757,1799,1589,31910,48010,74431,83022,00922,00926,2300-
仕入債務6167094964934715415715,6785,9765,9767,6037,511-
前受金-------------
未払法人税等33396894244454255189377492905--
繰延税金負債(固定)------118132923--
負債16,80818,21721,03121,77723,37923,86529,93827,18628,92031,66435,76336,103-
 
純資産
資本金3,9113,9293,9293,9553,9553,9862,6154,0224,0274,0314,0464,065-
資本剰余金3,1213,1393,1393,1643,1643,1951,8983,3183,3363,3523,380--
利益剰余金-3,757-4,152-4,268-4,300-4,080-4,036-2,616-2,462-2,190-1,810-750-217-
自己株式00000000000--
非支配株主持分161617171717171717171717-
純資産3,2822,9182,8142,8333,0643,1851,9104,9025,2005,5636,6917,260-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-969-1,335-1,5801425167344283305801,2341,473--
減価償却費1,579-3,4301,1862,4483,7695,1741,4372,9234,5676,1481,662-
のれん償却額15-29-15-29---1,901--
減損損失0015-002-000--
受取利息及び受取配当金-1--2-1-37-13-28-6-9-32-9--
売上債権の増減額-558--1,096-68-261-855-1,214-7-209-972-936--
棚卸資産の増減額-251-386-77-61212728-1-43-39--
仕入債務の増減額403-1323725614071,317-731499102,653--
営業CF-1,026-5321,1562,5143,6164,7821,0812,9635,0146,660869-
投資CF
有価証券の取得-500-50000-15100000-
有価証券の売却・償還00000015000100-
固定資産の購入-5150-977-214-572-395-1,264-329-748-1,388-1,260-476-
固定資産の売却0000000000220-
貸付け-44--111-244-265-439-524-31-33-43-46--
貸付金の回収--831132921998132023--
投資CF-717--1,531-446-611-875-1,196-349-642-1,487-1,335-2,573-
財務CF
短期借入金の純増減額458-934----1,500------
長期借入れ1,700-3,800-400-4,680------
長期借入金の返済-953--1,625--1,345--2,582------
社債の発行-------------
社債の償還-6--11----11------
自己株式の取得0-000000000--
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF811-1,826-1,265-2,172-3,374-1,907-1,701-2,479-2,296-1,832-1,978-
換算差額-7--4-213-41-11-1626-3--
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額------7,208---8,061--
研究開発費-------------
発行済株式総数26,923,306株27,002,806株27,002,806株27,136,330株27,136,330株27,275,190株27,412,460株27,445,828株27,466,498株27,484,518株27,566,668株27,632,438株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--671人---723人---835人--
売上/従業員(千円)30,31630,31630,31641,30741,30741,30741,30752,20552,20552,20554,43654,436-
営利/従業員(千円)-866-866-866-1,757-1,757-1,757-1,7571,1261,1261,1262,2272,227-