プレミアムウォーターホールディングス【2588】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:28.9 %
通期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:121.2 %
純利3y CAGR・予想:126.1 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上27,71737,74445,45453,000
前期比138.9%136.2%120.4%116.6%
売上原価5,1155,7357,479-
売上総利益22,60232,00937,974-
%81.5%84.8%83.5%-
販管費23,78131,16936,138-
営業利益-1,1798141,8602,100
前期比207.0%-69.1%228.4%112.9%
%-2.2%4.1%4.0%
受取利息および受取配当金29--
持分法による投資利益-219-
営業外収益1148--
支払利息186249--
持分法による投資損失81---
営業外費用391504--
経常利益-1,5594281,473-
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益215--
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失152--
特別損失222--
税引前利益-1,5804281,473-
法人税等-86740-394-
%5.5%172.8%-26.7%-
当期純利益-1,493-3121,867-
非支配株主に帰属する当期純利益000-
親会社株主に帰属する当期純利益-1,494-3121,8671,900
前期比122.7%20.9%-597.9%101.8%
%--4.1%3.6%
 
EBITDA-6,0178,008-
EPS-55.3円-11.4円67.7円32.6円
BPS103.3円67.5円242.1円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)26,00032,00043,00053,000
対実績比106.6%118.0%105.7%-
営業利益(期初予)-850101,2002,100
対実績比138.7%8,143.3%155.0%-
純利益(期初予)-1,110106001,900
対実績比134.6%-3,121.8%311.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価830円1,737円1,714円-
企業価値26,22353,10263,242-
時価総額22,41247,37747,249-
純有利子負債3,60325,09515,992-
PER(会予)-157.9倍52.5倍-
PBR7.7倍15.1倍7.1倍-
PER × PBR-2,388.1倍371.7倍-
EV/EBITDA(会予)-12.8倍8.2倍-
PSR(会予)0.8倍1.2倍1.0倍-
PCFR(会予)32.7倍12.6倍6.7倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE--28.0%-
純利益率(再掲)--4.1%-
総資産回転率1.2回1.2回1.1回-
財務レバレッジ8.6倍17.2倍6.4倍-
実質ROE--28.0%-
ROIC-0.2%6.8%-
ROA--4.4%-
β-0.010.050.26-
βの決定係数(R2)0.000.000.00-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金5,5556,73410,238-
売上債権3,4574,4465,369-
棚卸資産955406311-
有価証券-696648-
前払金1,7912,092--
繰延税金資産174---
貸倒引当金-258-386--
流動資産12,10512,48818,097-
固定資産
建物・構築物1,2451,304--
機械・運搬具665718--
土地416416--
建設仮勘定3684--
有形固定資産9,12512,32113,639-
のれん768401,901-
無形固定資産5917641,752-
投資有価証券----
繰延税金資産1742761,735-
貸倒引当金-202-39--
敷金および保証金----
投資その他の資産2,0243,554--
固定資産11,74019,36024,358-
総資産23,84531,84842,455-
 
負債
有利子負債合計9,15831,83026,230-
仕入債務4935,6787,603-
前受金----
未払法人税等68255905-
繰延税金負債(固定)-1123-
負債21,03129,93835,763-
 
純資産
資本金3,9292,6154,046-
資本剰余金3,1391,8983,380-
利益剰余金-4,268-2,616-750-
自己株式000-
非支配株主持分171717-
純資産2,8141,9106,691-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益-1,5804281,473-
減価償却費3,4305,1746,148-
のれん償却額2929--
減損損失152--
受取利息及び受取配当金-2-28-9-
売上債権の増減額-1,096-1,214-936-
棚卸資産の増減額38627-39-
仕入債務の増減額1321,3172,653-
営業CF5324,7826,660-
投資CF
有価証券の取得-50-1510-
有価証券の売却・償還01510-
固定資産の購入-977-1,264-1,260-
固定資産の売却0022-
貸付け-111-524-46-
貸付金の回収8319923-
投資CF-1,531-1,196-1,335-
財務CF
短期借入金の純増減額934-1,500--
長期借入れ3,8004,680--
長期借入金の返済-1,625-2,582--
社債の発行----
社債の償還-11-11--
自己株式の取得000-
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF1,826-1,907-1,832-
換算差額-41-3-
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額9777,2088,061-
研究開発費-7154-
発行済株式総数27,002,806株27,412,460株27,566,668株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数671人723人835人-
売上/従業員(千円)41,30752,20554,436-
営利/従業員(千円)-1,7571,1262,227-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:28.9 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:121.2 %
純利3y CAGR・予想:126.1 %
P/L
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上19,90227,7178,48718,22027,87137,74410,59221,99233,73945,45413,06227,15855,000
前期比139.2%138.9%143.1%142.7%140.0%136.2%124.8%120.7%121.1%120.4%123.3%123.5%121.0%
売上原価3,6785,1151,2832,7164,1465,7351,6683,6615,4817,4791,9433,907-
売上総利益16,22422,6027,20415,50423,72532,0098,92318,33128,25937,97411,11923,251-
%81.5%81.5%84.9%85.1%85.1%84.8%84.2%83.4%83.8%83.5%85.1%85.6%-
販管費17,33123,7817,03514,91022,82331,1698,48817,56426,80036,1389,90520,917-
営業利益-1,106-1,1791545768888144377721,4641,8609942,1283,500
前期比-1,414.2%207.0%-36.6%-70.7%-80.3%-69.1%284.2%134.1%164.8%228.4%227.5%275.6%188.2%
%--1.8%3.2%3.2%2.2%4.1%3.5%4.3%4.1%7.6%7.8%6.4%
受取利息および受取配当金120129-------
持分法による投資利益---2-4026121819611-
営業外収益31112251548-------
支払利息13018659121185249-------
持分法による投資損失728124---------
営業外費用25539182151212504-------
経常利益-1,331-1,5591425167344283295801,2341,4739051,912-
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益22-151515-------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-15---2-------
特別損失722---2-------
税引前利益-1,335-1,5801425167344283295801,2341,4739051,912-
法人税等43-86215353911740174153428-394373798-
%-3.2%5.5%151.4%68.5%124.1%172.8%52.9%26.4%34.6%-26.7%41.2%41.7%-
当期純利益-1,378-1,493-73162-177-3121544268071,8675321,113-
非支配株主に帰属する当期純利益000000000000-
親会社株主に帰属する当期純利益-1,378-1,494-73162-177-3121544268071,8675321,1132,700
前期比489.5%122.7%14.5%-16.5%12.9%20.9%-210.5%262.3%-455.4%-597.9%345.5%261.3%144.6%
%---0.9%--1.5%1.9%2.4%4.1%4.1%4.1%4.9%
 
EBITDA--1,3403,0384,6576,0171,8743,6956,0318,0082,6565,524-
EPS-55.3円-55.3円-11.5円-11.5円-11.4円-11.4円68.0円68.0円67.9円67.7円67.6円67.1円97.0円
BPS107.1円103.3円103.5円111.3円114.9円67.5円178.0円188.7円201.8円242.1円262.1円285.8円-
期初会社予想
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上高(期初予)26,00026,00032,00032,00032,00032,00043,00043,00043,00043,00053,00053,00055,000
対実績比76.5%106.6%26.5%56.9%87.1%118.0%24.6%51.1%78.5%105.7%24.6%51.2%-
営業利益(期初予)-850-850101010101,2001,2001,2001,2002,1002,1003,500
対実績比130.1%138.7%1,537.8%5,756.3%8,881.3%8,143.3%36.4%64.3%122.0%155.0%47.3%101.3%-
純利益(期初予)-1,110-1,110101010106006006006001,9001,9002,700
対実績比124.2%134.6%-731.5%1,623.9%-1,771.7%-3,121.8%25.7%71.0%134.5%311.1%28.0%58.6%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
株価1,042円830円1,295円1,975円1,301円1,737円1,563円1,677円1,768円1,714円2,235円3,730円-
企業価値31,33526,22338,57157,91640,38553,10267,94161,51064,01063,24282,314123,607-
時価総額28,05422,41234,96953,59435,30447,37742,84646,06148,56147,24961,758103,833-
純有利子負債3,8113,6034,3215,0815,72525,09515,13415,44915,87215,99220,55619,774-
PER(会予)--3,496.9倍5,359.4倍176.5倍157.9倍71.4倍76.8倍80.9倍52.5倍32.5倍38.5倍-
PBR8.6倍7.7倍12.5倍19.1倍11.7倍15.1倍23.2倍8.9倍9.4倍7.1倍8.5倍13.1倍-
PER × PBR--43,852.3倍102,299.5倍2,063.0倍2,388.1倍1,654.4倍682.2倍758.3倍371.7倍277.2倍501.9倍-
EV/EBITDA(会予)--11.1倍16.7倍10.5倍12.8倍10.6倍9.6倍10.0倍8.2倍10.0倍12.8倍-
PSR(会予)1.0倍0.8倍1.1倍1.7倍0.9倍1.2倍1.0倍1.1倍1.1倍1.0倍1.2倍1.9倍-
PCFR(会予)41.0倍32.7倍10.1倍15.4倍9.6倍12.6倍7.4倍7.9倍8.4倍6.7倍7.7倍11.7倍-
配当金-0.0円---0.0円---0.0円--0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向-0.0%---0.0%---0.0%---
自己資本配当率-------------
ROE------38.2%36.0%33.7%28.0%25.8%23.5%-
純利益率(再掲)---0.9%--1.5%1.9%2.4%4.1%4.1%4.1%-
総資産回転率1.3回1.2回1.5回1.4回1.4回1.2回1.4回1.3回1.2回1.1回1.0回0.9回-
財務レバレッジ7.3倍8.6倍8.8倍8.8倍8.6倍17.2倍6.6倍6.6倍6.7倍6.4倍6.0倍6.1倍-
実質ROE------38.2%36.0%33.7%28.0%25.8%23.5%-
ROIC--0.6%0.6%0.5%0.2%8.7%8.3%7.7%6.8%6.6%5.9%-
ROA------5.8%5.5%5.0%4.4%4.3%3.8%-
β--0.01-0.21-0.300.080.050.110.140.160.260.250.17-
βの決定係数(R2)-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
流動資産
現金3,3685,5554,9975,4005,0196,7345,7546,5608,00510,2386,56610,337-
売上債権3,2033,4573,5153,8264,0334,4464,4484,6585,4365,3695,7696,186-
棚卸資産1,903955878673457406241270314311273302-
有価証券-----6967205176396482,6362,612-
前払金1,7611,7911,8351,9582,0252,092-------
繰延税金資産-174-----------
貸倒引当金-263-258-238-206-190-386-------
流動資産10,50012,10511,57512,00112,02312,48811,59212,31414,66218,09716,92519,974-
固定資産
建物・構築物1,2591,2451,2281,2441,2731,304-------
機械・運搬具681665655635626718-------
土地416416416416416416-------
建設仮勘定0361157811184-------
有形固定資産8,4159,1259,85310,88811,15112,32112,92013,41513,72013,63914,84115,479-
のれん837668615484076761431,901149149-
無形固定資産5225916236537407649581,1961,4621,7521,6461,728-
投資有価証券-------------
繰延税金資産-174---2762814934461,7351,9342,511-
貸倒引当金-148-202-233-306-331-39-------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産1,6992,0242,5592,9023,1353,554-------
固定資産10,63611,74013,03514,44315,02719,36020,49621,80722,56524,35826,43928,630-
総資産21,13523,84524,61026,44327,05031,84832,08834,12137,22742,45543,36448,605-
 
負債
有利子負債合計7,1799,1589,31910,48010,74431,83020,88722,00923,87726,23027,12230,111-
仕入債務4964934715415715,6785,6915,9766,6387,6037,5118,083-
前受金-------------
未払法人税等3968942444542551893774929056711,674-
繰延税金負債(固定)-----1181329231610-
負債18,21721,03121,77723,37923,86529,93827,18628,92031,66435,76336,10340,633-
 
純資産
資本金3,9293,9293,9553,9553,9862,6154,0224,0274,0314,0464,0654,112-
資本剰余金3,1393,1393,1643,1643,1951,8983,3183,3363,3523,3803,4013,483-
利益剰余金-4,152-4,268-4,300-4,080-4,036-2,616-2,462-2,190-1,810-750-217364-
自己株式000000000000-
非支配株主持分161717171717171717171716-
純資産2,9182,8142,8333,0643,1851,9104,9025,2005,5636,6917,2607,972-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-1,335-1,5801425167344283295801,2341,4739051,912-
減価償却費-3,4301,1862,4483,7695,1741,4372,9234,5676,1481,6623,396-
のれん償却額-29-15-29-------
減損損失-15---2-------
受取利息及び受取配当金--2-1-37-13-28-5-8-32-9-15-11-
売上債権の増減額--1,096-68-261-855-1,214-6-208-972-936-407-779-
棚卸資産の増減額-386-77-61212728-1-43-39377-
仕入債務の増減額-1323725614071,317-731489102,653204708-
営業CF-5321,1562,5143,6164,7821,0802,9625,0146,6608693,987-
投資CF
有価証券の取得0-50000-151000000-
有価証券の売却・償還00000150001000-
固定資産の購入0-977-214-572-395-1,264-328-747-1,388-1,260-476-821-
固定資産の売却0000000002200-
貸付け--111-244-265-439-524-31-33-43-46--10-
貸付金の回収-8311329219981320231176-
投資CF--1,531-446-611-875-1,196-349-642-1,487-1,335-2,573-2,875-
財務CF
短期借入金の純増減額-934----1,500-------
長期借入れ-3,800-400-4,680-------
長期借入金の返済--1,625--1,345--2,582-------
社債の発行-------------
社債の償還--11----11-------
自己株式の取得-000000000-0-
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF-1,826-1,265-2,172-3,374-1,907-1,701-2,479-2,296-1,832-1,978-1,017-
換算差額--4-213-41-11-1526-3115-
その他
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
設備投資額09772145713957,2083287471,3888,061476821-
研究開発費-----71---54---
発行済株式総数27,002,806株27,002,806株27,136,330株27,136,330株27,275,190株27,412,460株27,445,828株27,466,498株27,484,518株27,566,668株27,632,438株27,837,240株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
従業員数-671人---723人---835人---
売上/従業員(千円)-41,307---52,205---54,436---
営利/従業員(千円)--1,757---1,126---2,227---
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:28.9 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:121.2 %
純利3y CAGR・予想:126.1 %
P/L
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上7,1327,8158,4879,7339,6519,87310,59211,40011,74711,71413,06214,09655,000
前期比131.2%138.2%143.1%142.3%135.3%126.3%124.8%117.1%121.7%118.6%123.3%123.6%121.0%
売上原価1,2871,4381,2831,4331,4301,5891,6681,9931,8201,9991,9431,964-
売上総利益5,8466,3777,2048,3008,2218,2858,9239,4089,9289,71611,11912,132-
%82.0%81.6%84.9%85.3%85.2%83.9%84.2%82.5%84.5%82.9%85.1%86.1%-
販管費6,1386,4507,0357,8757,9138,3468,4889,0769,2369,3379,90511,012-
営業利益-292-73154422313-744373356923969941,1343,500
前期比972.4%11.3%-36.6%-107.1%-106.9%101.0%284.2%79.4%221.4%-536.3%227.5%338.5%188.2%
%-4.1%-0.9%1.8%4.3%3.2%-0.7%4.1%2.9%5.9%3.4%7.6%8.0%6.4%
受取利息および受取配当金00-000-000-0-
持分法による投資利益00-2-352666065-
営業外収益17-20223-1034-000-0-
支払利息515659626464-000-0-
持分法による投資損失32923-40-000-0-
営業外費用84135826960293-000-0-
経常利益-360-229142374218-3053292516542389051,007-
固定資産売却益00-000-000-0-
投資有価証券売却益00-000-000-0-
特別利益00-1500-000-0-
固定資産売却損00-000-000-0-
投資有価証券売却損00-000-000-0-
減損損失015-002-000-0-
特別損失716-002-000-0-
税引前利益-367-244142374218-3053292516542389051,007-
法人税等29-129215138557-171174-21275-821373425-
%-7.8%52.9%151.4%37.0%256.0%55.9%52.9%-8.4%41.9%-344.6%41.2%42.2%-
当期純利益-395-115-73236-339-1351542723811,060532581-
非支配株主に帰属する当期純利益000000000000-
親会社株主に帰属する当期純利益-395-115-73236-340-1351542723811,0605325812,700
前期比610.3%12.3%14.5%-49.3%85.9%117.1%-210.5%115.5%-112.1%-785.0%345.5%213.6%144.6%
%-5.5%-1.5%-0.9%2.4%-3.5%-1.4%1.5%2.4%3.2%9.0%4.1%4.1%4.9%
 
EBITDA--1,3403,0384,6576,0171,8743,6956,0318,0082,6565,524-
EPS-55.3円-55.3円-11.5円-11.5円-11.4円-11.4円68.0円68.0円67.9円67.7円67.6円67.1円97.0円
BPS107.1円103.3円103.5円111.3円114.9円67.5円178.0円188.7円201.8円242.1円262.1円285.8円-
期初会社予想
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上高(期初予)26,00026,00032,00032,00032,00032,00043,00043,00043,00043,00053,00053,00055,000
対実績比76.5%106.6%26.5%56.9%87.1%118.0%24.6%51.1%78.5%105.7%24.6%51.2%-
営業利益(期初予)-850-850101010101,2001,2001,2001,2002,1002,1003,500
対実績比130.1%138.7%1,537.8%5,756.3%8,881.3%8,143.3%36.4%64.3%122.0%155.0%47.3%101.3%-
純利益(期初予)-1,110-1,110101010106006006006001,9001,9002,700
対実績比124.2%134.6%-731.5%1,623.9%-1,771.7%-3,121.8%25.7%71.0%134.5%311.1%28.0%58.6%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
株価1,042円830円1,295円1,975円1,301円1,737円1,563円1,677円1,768円1,714円2,235円3,730円-
企業価値31,33526,22338,57157,91640,38553,10267,94161,51064,01063,24282,314123,607-
時価総額28,05422,41234,96953,59435,30447,37742,84646,06148,56147,24961,758103,833-
純有利子負債3,8113,6034,3215,0815,72525,09515,13415,44915,87215,99220,55619,774-
PER(会予)--3,496.9倍5,359.4倍176.5倍157.9倍71.4倍76.8倍80.9倍52.5倍32.5倍38.5倍-
PBR8.6倍7.7倍12.5倍19.1倍11.7倍15.1倍23.2倍8.9倍9.4倍7.1倍8.5倍13.1倍-
PER × PBR--43,852.3倍102,299.5倍2,063.0倍2,388.1倍1,654.4倍682.2倍758.3倍371.7倍277.2倍501.9倍-
EV/EBITDA(会予)--11.1倍16.7倍10.5倍12.8倍10.6倍9.6倍10.0倍8.2倍10.0倍12.8倍-
PSR(会予)1.0倍0.8倍1.1倍1.7倍0.9倍1.2倍1.0倍1.1倍1.1倍1.0倍1.2倍1.9倍-
PCFR(会予)41.0倍32.7倍10.1倍15.4倍9.6倍12.6倍7.4倍7.9倍8.4倍6.7倍7.7倍11.7倍-
配当金-0.0円---0.0円---0.0円--0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向-0.0%---0.0%---0.0%---
自己資本配当率-------------
ROE------38.2%36.0%33.7%28.0%25.8%23.5%-
純利益率(再掲)---0.9%--1.5%1.9%2.4%4.1%4.1%4.1%-
総資産回転率1.3回1.2回1.5回1.4回1.4回1.2回1.4回1.3回1.2回1.1回1.0回0.9回-
財務レバレッジ7.3倍8.6倍8.8倍8.8倍8.6倍17.2倍6.6倍6.6倍6.7倍6.4倍6.0倍6.1倍-
実質ROE------38.2%36.0%33.7%28.0%25.8%23.5%-
ROIC--0.6%0.6%0.5%0.2%8.7%8.3%7.7%6.8%6.6%5.9%-
ROA------5.8%5.5%5.0%4.4%4.3%3.8%-
β--0.01-0.21-0.300.080.050.110.140.160.260.250.17-
βの決定係数(R2)-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
流動資産
現金3,3685,5554,9975,4005,0196,7345,7546,5608,00510,2386,56610,337-
売上債権3,2033,4573,5153,8264,0334,4464,4484,6585,4365,3695,7696,186-
棚卸資産1,903955878673457406241270314311273302-
有価証券-----6967205176396482,6362,612-
前払金1,7611,7911,8351,9582,0252,092-------
繰延税金資産-174-----------
貸倒引当金-263-258-238-206-190-386-------
流動資産10,50012,10511,57512,00112,02312,48811,59212,31414,66218,09716,92519,974-
固定資産
建物・構築物1,2591,2451,2281,2441,2731,304-------
機械・運搬具681665655635626718-------
土地416416416416416416-------
建設仮勘定0361157811184-------
有形固定資産8,4159,1259,85310,88811,15112,32112,92013,41513,72013,63914,84115,479-
のれん837668615484076761431,901149149-
無形固定資産5225916236537407649581,1961,4621,7521,6461,728-
投資有価証券-------------
繰延税金資産-174---2762814934461,7351,9342,511-
貸倒引当金-148-202-233-306-331-39-------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産1,6992,0242,5592,9023,1353,554-------
固定資産10,63611,74013,03514,44315,02719,36020,49621,80722,56524,35826,43928,630-
総資産21,13523,84524,61026,44327,05031,84832,08834,12137,22742,45543,36448,605-
 
負債
有利子負債合計7,1799,1589,31910,48010,74431,83020,88722,00923,87726,23027,12230,111-
仕入債務4964934715415715,6785,6915,9766,6387,6037,5118,083-
前受金-------------
未払法人税等3968942444542551893774929056711,674-
繰延税金負債(固定)-----1181329231610-
負債18,21721,03121,77723,37923,86529,93827,18628,92031,66435,76336,10340,633-
 
純資産
資本金3,9293,9293,9553,9553,9862,6154,0224,0274,0314,0464,0654,112-
資本剰余金3,1393,1393,1643,1643,1951,8983,3183,3363,3523,3803,4013,483-
利益剰余金-4,152-4,268-4,300-4,080-4,036-2,616-2,462-2,190-1,810-750-217364-
自己株式000000000000-
非支配株主持分161717171717171717171716-
純資産2,9182,8142,8333,0643,1851,9104,9025,2005,5636,6917,2607,972-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-1,335-1,5801425167344283295801,2341,4739051,912-
減価償却費-3,4301,1862,4483,7695,1741,4372,9234,5676,1481,6623,396-
のれん償却額-29-15-29-------
減損損失015-002-000-0-
受取利息及び受取配当金--2-1-37-13-28-5-8-32-9-15-11-
売上債権の増減額--1,096-68-261-855-1,214-6-208-972-936-407-779-
棚卸資産の増減額-386-77-61212728-1-43-39377-
仕入債務の増減額-1323725614071,317-731489102,653204708-
営業CF-5321,1562,5143,6164,7821,0802,9625,0146,6608693,987-
投資CF
有価証券の取得0-50000-151000000-
有価証券の売却・償還00000150001000-
固定資産の購入0-977-214-572-395-1,264-328-747-1,388-1,260-476-821-
固定資産の売却0000000002200-
貸付け--111-244-265-439-524-31-33-43-46--10-
貸付金の回収-8311329219981320231176-
投資CF--1,531-446-611-875-1,196-349-642-1,487-1,335-2,573-2,875-
財務CF
短期借入金の純増減額-934----1,500-------
長期借入れ-3,800-400-4,680-------
長期借入金の返済--1,625--1,345--2,582-------
社債の発行-------------
社債の償還--11----11-------
自己株式の取得-000000000-0-
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF-1,826-1,265-2,172-3,374-1,907-1,701-2,479-2,296-1,832-1,978-1,017-
換算差額--4-213-41-11-1526-3115-
その他
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
設備投資額09772145713957,2083287471,3888,061476821-
研究開発費-----71---54---
発行済株式総数27,002,806株27,002,806株27,136,330株27,136,330株27,275,190株27,412,460株27,445,828株27,466,498株27,484,518株27,566,668株27,632,438株27,837,240株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
従業員数-671人---723人---835人---
売上/従業員(千円)-41,307---52,205---54,436---
営利/従業員(千円)--1,757---1,126---2,227---