木徳神糧【2700】の連結財務諸表 2014年12月期

木徳神糧【2700】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 2,088,744

※2 2,482,046

 

 

受取手形及び売掛金

※4 10,211,838

※4 8,804,139

 

 

商品及び製品

3,223,082

2,773,736

 

 

仕掛品

451,789

396,823

 

 

原材料及び貯蔵品

3,115,401

2,610,908

 

 

前渡金

1,762,668

2,516,863

 

 

未収入金

170,898

86,754

 

 

繰延税金資産

272,312

143,251

 

 

リース債権

452

1,468

 

 

その他

237,686

214,379

 

 

貸倒引当金

△6,869

△6,415

 

 

流動資産合計

21,528,006

20,023,956

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※2 7,218,194

※2 7,068,802

 

 

 

 

減価償却累計額

△5,107,103

△5,130,446

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

2,111,091

1,938,355

 

 

 

機械装置及び運搬具

7,067,082

7,191,710

 

 

 

 

減価償却累計額

△6,192,394

△6,312,521

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

874,687

879,188

 

 

 

土地

※2 2,649,580

※2 2,649,580

 

 

 

リース資産

132,916

132,916

 

 

 

 

減価償却累計額

△41,316

△66,757

 

 

 

 

リース資産(純額)

91,600

66,159

 

 

 

その他

390,220

297,448

 

 

 

 

減価償却累計額

△289,741

△255,406

 

 

 

 

その他(純額)

100,479

42,042

 

 

 

有形固定資産合計

5,827,439

5,575,326

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

42,744

35,241

 

 

 

リース資産

84,540

64,250

 

 

 

その他

26,674

27,293

 

 

 

無形固定資産合計

153,959

126,785

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 1,554,265

※1 1,803,234

 

 

 

長期貸付金

2,923

2,873

 

 

 

長期前払費用

9,663

18,233

 

 

 

繰延税金資産

1,854

 

 

 

リース債権

19,187

17,718

 

 

 

その他

※1 534,450

※1 541,597

 

 

 

貸倒引当金

△5,378

△7,110

 

 

 

投資その他の資産合計

2,116,966

2,376,546

 

 

固定資産合計

8,098,365

8,078,659

 

資産合計

29,626,371

28,102,615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

※2 5,161,526

※2 4,676,449

 

 

短期借入金

※2 9,102,955

※2 5,659,690

 

 

1年内償還予定の社債

140,000

80,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 1,965,212

※2 2,255,996

 

 

リース債務

45,730

42,973

 

 

繰延税金負債

6

 

 

未払法人税等

3,575

155,976

 

 

賞与引当金

162,049

166,212

 

 

事業撤退損失引当金

27,384

 

 

設備撤去費用引当金

6,900

 

 

資産除去債務

695

 

 

その他

2,569,179

3,217,317

 

 

流動負債合計

19,150,236

16,289,596

 

固定負債

 

 

 

 

社債

80,000

 

 

長期借入金

※2 3,478,825

※2 4,262,926

 

 

リース債務

130,409

87,436

 

 

繰延税金負債

327,545

502,144

 

 

退職給付引当金

16,752

 

 

役員退職慰労引当金

59,412

72,262

 

 

退職給付に係る負債

19,338

 

 

資産除去債務

73,577

73,155

 

 

負ののれん

348

 

 

その他

38,938

37,027

 

 

固定負債合計

4,205,809

5,054,290

 

負債合計

23,356,046

21,343,887

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

529,500

529,500

 

 

資本剰余金

331,789

331,789

 

 

利益剰余金

4,794,256

5,426,789

 

 

自己株式

△17,912

△18,754

 

 

株主資本合計

5,637,632

6,269,324

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

276,860

323,512

 

 

繰延ヘッジ損益

42,248

55,671

 

 

為替換算調整勘定

△52,264

△27,630

 

 

その他の包括利益累計額合計

266,845

351,553

 

少数株主持分

365,846

137,850

 

純資産合計

6,270,324

6,758,727

負債純資産合計

29,626,371

28,102,615

 

 

 

 

 

 

 

 

木徳神糧【2700】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

売上高

115,547,438

106,099,536

売上原価

※1 110,556,461

※1 99,070,573

売上総利益

4,990,976

7,028,963

販売費及び一般管理費

※2 5,903,725

※2 5,897,370

営業利益又は営業損失(△)

△912,749

1,131,592

営業外収益

 

 

 

受取利息

5,415

3,702

 

受取配当金

35,088

50,995

 

受取保険金

12,105

3,732

 

不動産賃貸料

49,003

49,144

 

負ののれん償却額

366

366

 

貸倒引当金戻入額

8,998

1,330

 

その他

69,547

58,400

 

営業外収益合計

180,525

167,673

営業外費用

 

 

 

支払利息

147,881

124,564

 

不動産賃貸費用

17,472

22,171

 

為替差損

23,141

46,355

 

その他

9,975

16,846

 

営業外費用合計

198,471

209,938

経常利益又は経常損失(△)

△930,695

1,089,328

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 2,279

※3 251

 

受取補償金

33,350

-

 

負ののれん発生益

-

161,730

 

特別利益合計

35,630

161,981

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※4 5,443

-

 

固定資産除却損

※5 2,396

※5 883

 

投資有価証券評価損

-

1,561

 

投資有価証券清算損

1,167

-

 

減損損失

-

※6 70,410

 

事業撤退損

-

25,926

 

事業撤退損失引当金繰入額

-

27,384

 

設備撤去費用引当金繰入額

-

6,900

 

その他

-

4

 

特別損失合計

9,007

133,070

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△904,071

1,118,239

法人税、住民税及び事業税

8,892

160,982

法人税等還付税額

△5,035

-

法人税等調整額

△335,344

276,219

法人税等合計

△331,487

437,201

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)

△572,583

681,038

少数株主損失(△)

△25,737

△2,394

当期純利益又は当期純損失(△)

△546,846

683,432

 

 

木徳神糧【2700】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△904,071

1,118,239

 

減価償却費

430,526

435,845

 

減損損失

-

70,410

 

負ののれん償却額

△366

△366

 

負ののれん発生益

-

△161,730

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△1,249

△453

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,253

4,162

 

設備撤去費用引当金の増減額(△は減少)

-

6,900

 

事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)

-

27,384

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,477

2,585

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

16,237

12,850

 

受取利息及び受取配当金

△40,503

△54,698

 

支払利息

147,881

124,564

 

固定資産売却損益(△は益)

3,163

△251

 

固定資産除却損

2,396

883

 

デリバティブ評価損益(△は益)

△8,912

205

 

受取補償金

△33,350

-

 

投資有価証券清算損益(△は益)

1,167

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

1,561

 

事業撤退損

-

25,926

 

売上債権の増減額(△は増加)

△230,872

1,422,699

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,039,633

1,053,031

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△1,702,765

△485,518

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

9,108

285,374

 

未収入金の増減額(△は増加)

△54,113

39,312

 

リース債権の増減額(△は増加)

△19,639

452

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△210,400

△727,480

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

144,688

424,350

 

その他

△21,668

△18,648

 

小計

△1,429,378

3,607,593

 

利息及び配当金の受取額

35,933

47,062

 

利息の支払額

△142,164

△111,702

 

補償金の受取額

33,350

-

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△163,861

42,556

 

その他

31,530

26,973

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,634,589

3,612,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

-

△410

 

有形固定資産の取得による支出

△654,656

△264,335

 

有形固定資産の売却による収入

4,339

4,692

 

無形固定資産の取得による支出

△22,303

△6,776

 

投資有価証券の取得による支出

△31,672

△35,228

 

出資金の回収による収入

-

200

 

子会社株式の取得による支出

-

△216,232

 

貸付けによる支出

△11,861

△1,236

 

貸付金の回収による収入

4,542

6,327

 

その他

15,118

△31,288

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△696,494

△544,287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,028,522

△3,508,773

 

長期借入れによる収入

2,890,000

3,309,266

 

長期借入金の返済による支出

△1,809,960

△2,260,081

 

社債の償還による支出

△140,000

△140,000

 

リース債務の返済による支出

△39,993

△45,730

 

自己株式の処分による収入

192

-

 

自己株式の取得による支出

△627

△841

 

配当金の支払額

△50,903

△50,899

 

少数株主への配当金の支払額

-

△797

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,877,230

△2,697,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,309

22,552

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△420,543

392,891

現金及び現金同等物の期首残高

2,488,288

2,067,744

現金及び現金同等物の期末残高

 2,067,744

 2,460,636