アイケイ【2722】の連結財務諸表 2018年5月期

アイケイ【2722】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年5月31日)

当連結会計年度

(平成30年5月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

126,342

560,630

受取手形及び売掛金

2,568,477

2,678,418

有価証券

127,306

127,219

商品及び製品

1,373,104

1,523,518

原材料及び貯蔵品

8,587

10,269

繰延税金資産

20,998

43,625

その他

208,006

424,477

貸倒引当金

2,669

187

流動資産合計

4,430,154

5,367,973

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

323,636

330,688

減価償却累計額

155,844

154,746

建物及び構築物(純額)

※2 167,791

※2 175,942

土地

※2 80,216

※2 80,216

その他

117,795

169,052

減価償却累計額

78,075

102,470

その他(純額)

39,719

66,582

有形固定資産合計

287,728

322,741

無形固定資産

 

 

のれん

29,753

48,841

その他

82,657

117,918

無形固定資産合計

112,410

166,759

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 100,954

※1 112,977

繰延税金資産

27,817

31,310

差入保証金

178,604

171,526

その他

81,322

126,820

貸倒引当金

11,259

11,149

投資その他の資産合計

377,439

431,485

固定資産合計

777,578

920,986

資産合計

5,207,732

6,288,960

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年5月31日)

当連結会計年度

(平成30年5月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

1,322,899

1,431,624

短期借入金

180,000

208,967

1年内返済予定の長期借入金

406,962

422,052

未払金

505,749

606,962

未払法人税等

83,735

217,567

賞与引当金

42,805

45,328

返品調整引当金

12,384

19,966

その他

170,090

223,084

流動負債合計

2,724,626

3,175,551

固定負債

 

 

長期借入金

348,931

328,295

退職給付に係る負債

87,347

96,166

役員退職慰労引当金

134,210

142,700

その他

14,020

22,113

固定負債合計

584,509

589,275

負債合計

3,309,136

3,764,827

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

401,749

401,749

資本剰余金

365,001

404,089

利益剰余金

1,168,203

1,753,823

自己株式

38,938

36,233

株主資本合計

1,896,016

2,523,428

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

2,580

704

その他の包括利益累計額合計

2,580

704

純資産合計

1,898,596

2,524,133

負債純資産合計

5,207,732

6,288,960

アイケイ【2722】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年6月1日

 至 平成30年5月31日)

売上高

15,273,962

18,337,358

売上原価

※1 9,177,545

※1 10,535,612

売上総利益

6,096,417

7,801,745

返品調整引当金繰入額

12,384

19,966

返品調整引当金戻入額

11,375

12,384

差引売上総利益

6,095,408

7,794,163

販売費及び一般管理費

※2 5,538,364

※2 6,895,918

営業利益

557,043

898,245

営業外収益

 

 

受取利息

1,033

1,911

受取配当金

1,562

1,990

受取手数料

4,030

4,645

受取家賃

1,080

1,080

受取保険金

1,789

その他

1,507

1,785

営業外収益合計

11,003

11,413

営業外費用

 

 

支払利息

6,788

4,833

為替差損

5,142

4,633

その他

1,460

661

営業外費用合計

13,391

10,127

経常利益

554,655

899,530

特別利益

 

 

関係会社株式売却益

1,492

特別利益合計

1,492

特別損失

 

 

固定資産除却損

※3 1,154

※3 6,260

減損損失

※4 7,774

※4 6,662

特別損失合計

8,928

12,922

税金等調整前当期純利益

545,726

888,100

法人税、住民税及び事業税

124,007

271,883

法人税等調整額

4,001

25,296

法人税等合計

120,005

246,586

当期純利益

425,720

641,513

親会社株主に帰属する当期純利益

425,720

641,513

アイケイ【2722】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年6月1日

 至 平成30年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

545,726

888,100

減価償却費

75,392

91,470

減損損失

7,774

6,662

のれん償却額

13,223

13,223

貸倒引当金の増減額(△は減少)

881

2,592

賞与引当金の増減額(△は減少)

42,805

2,522

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,901

8,818

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,600

8,490

返品調整引当金の増減額(△は減少)

1,009

7,582

関係会社株式売却損益(△は益)

1,492

受取利息及び受取配当金

2,595

3,901

支払利息

6,788

4,833

固定資産除却損

1,154

6,260

為替差損益(△は益)

11,322

3,488

売上債権の増減額(△は増加)

107,399

106,335

たな卸資産の増減額(△は増加)

104,487

141,148

仕入債務の増減額(△は減少)

287,083

108,476

未払消費税等の増減額(△は減少)

32,139

25,394

未払金の増減額(△は減少)

75,925

97,104

その他の資産の増減額(△は増加)

1,251

191,662

その他の負債の増減額(△は減少)

25,633

33,171

その他

682

小計

874,042

858,465

利息及び配当金の受取額

2,463

3,709

利息の支払額

6,562

4,842

法人税等の支払額

124,549

135,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

745,393

722,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

71,112

96,634

無形固定資産の取得による支出

33,191

75,157

投資有価証券の取得による支出

54,058

関係会社株式の取得による支出

23,500

14,730

関係会社株式の売却による収入

1,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 3,823

貸付けによる支出

58,700

96,037

貸付金の回収による収入

7,832

29,100

差入保証金の差入による支出

14,779

5,051

差入保証金の回収による収入

20,950

10,031

保険積立金の解約による収入

12,039

その他

1,240

315

投資活動によるキャッシュ・フロー

215,760

243,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

420,000

20,000

長期借入れによる収入

400,000

450,000

長期借入金の返済による支出

442,362

455,546

配当金の支払額

37,149

55,951

その他

1,099

1,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

500,610

42,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,322

2,014

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,700

434,201

現金及び現金同等物の期首残高

235,948

253,649

現金及び現金同等物の期末残高

※1 253,649

※1 687,850