アイケイ【2722】の連結財務諸表 2017年5月期

アイケイ【2722】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年5月31日)

当連結会計年度

(平成29年5月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

169,351

126,342

受取手形及び売掛金

2,461,078

2,568,477

有価証券

66,597

127,306

商品及び製品

1,266,096

1,373,104

原材料及び貯蔵品

11,107

8,587

繰延税金資産

19,713

20,998

その他

177,984

208,006

貸倒引当金

2,422

2,669

流動資産合計

4,169,506

4,430,154

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

296,731

323,636

減価償却累計額

146,705

155,844

建物及び構築物(純額)

※2 150,025

※2 167,791

土地

※2 80,216

※2 80,216

その他

100,387

117,795

減価償却累計額

71,239

78,075

その他(純額)

29,147

39,719

有形固定資産合計

259,390

287,728

無形固定資産

 

 

のれん

42,977

29,753

その他

73,488

82,657

無形固定資産合計

116,465

112,410

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 20,692

※1 100,954

繰延税金資産

25,925

27,817

差入保証金

191,215

178,604

その他

73,346

81,322

貸倒引当金

10,625

11,259

投資その他の資産合計

300,554

377,439

固定資産合計

676,410

777,578

資産合計

4,845,916

5,207,732

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年5月31日)

当連結会計年度

(平成29年5月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

1,035,815

1,322,899

短期借入金

600,000

180,000

1年内返済予定の長期借入金

366,250

406,962

未払金

412,299

505,749

未払法人税等

85,891

83,735

賞与引当金

42,805

返品調整引当金

11,375

12,384

その他

174,305

170,090

流動負債合計

2,685,936

2,724,626

固定負債

 

 

長期借入金

432,005

348,931

退職給付に係る負債

78,446

87,347

役員退職慰労引当金

129,610

134,210

その他

11,660

14,020

固定負債合計

651,722

584,509

負債合計

3,337,658

3,309,136

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

401,749

401,749

資本剰余金

365,001

365,001

利益剰余金

779,744

1,168,203

自己株式

38,938

38,938

株主資本合計

1,507,557

1,896,016

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

700

2,580

その他の包括利益累計額合計

700

2,580

純資産合計

1,508,257

1,898,596

負債純資産合計

4,845,916

5,207,732

アイケイ【2722】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

売上高

13,908,187

15,273,962

売上原価

※1 8,319,441

※1 9,177,545

売上総利益

5,588,746

6,096,417

返品調整引当金繰入額

11,375

12,384

返品調整引当金戻入額

10,750

11,375

差引売上総利益

5,588,121

6,095,408

販売費及び一般管理費

※2 5,382,857

※2 5,538,364

営業利益

205,263

557,043

営業外収益

 

 

受取利息

317

1,033

受取配当金

72

1,562

受取手数料

4,009

4,030

受取家賃

1,080

1,080

受取保険金

523

1,789

その他

779

1,507

営業外収益合計

6,781

11,003

営業外費用

 

 

支払利息

8,204

6,788

為替差損

12,428

5,142

デリバティブ評価損

6,505

その他

2,464

1,460

営業外費用合計

29,603

13,391

経常利益

182,442

554,655

特別損失

 

 

固定資産除却損

※3 1,154

関係会社株式評価損

5,571

減損損失

※4 7,681

※4 7,774

特別損失合計

13,252

8,928

税金等調整前当期純利益

169,189

545,726

法人税、住民税及び事業税

105,446

124,007

法人税等調整額

9,653

4,001

法人税等合計

95,793

120,005

当期純利益

73,396

425,720

親会社株主に帰属する当期純利益

73,396

425,720

アイケイ【2722】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

169,189

545,726

減価償却費

61,008

75,392

減損損失

7,681

7,774

のれん償却額

13,223

13,223

貸倒引当金の増減額(△は減少)

235

881

賞与引当金の増減額(△は減少)

42,805

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,828

8,901

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,280

4,600

返品調整引当金の増減額(△は減少)

625

1,009

受取利息及び受取配当金

389

2,595

支払利息

8,204

6,788

固定資産除却損

1,154

関係会社株式評価損

5,571

為替差損益(△は益)

12,586

11,322

デリバティブ評価損益(△は益)

6,505

売上債権の増減額(△は増加)

39,889

107,399

たな卸資産の増減額(△は増加)

109,283

104,487

仕入債務の増減額(△は減少)

53,571

287,083

未払消費税等の増減額(△は減少)

39,235

32,139

未払金の増減額(△は減少)

86,386

75,925

その他の資産の増減額(△は増加)

7,883

1,251

その他の負債の増減額(△は減少)

23,270

25,633

その他

133

682

小計

235,518

874,042

利息及び配当金の受取額

388

2,463

利息の支払額

8,515

6,562

法人税等の支払額

66,077

124,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,315

745,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

34,652

71,112

無形固定資産の取得による支出

43,134

33,191

投資有価証券の取得による支出

54,058

関係会社株式の取得による支出

23,500

関係会社株式の売却による収入

10,000

貸付けによる支出

10,600

58,700

貸付金の回収による収入

12,064

7,832

差入保証金の差入による支出

19,875

14,779

差入保証金の回収による収入

9,456

20,950

保険積立金の解約による収入

12,039

その他

1,240

1,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

77,982

215,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

420,000

長期借入れによる収入

400,000

400,000

長期借入金の返済による支出

413,708

442,362

配当金の支払額

33,564

37,149

その他

1,099

1,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,628

500,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,586

11,322

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

122,374

17,700

現金及び現金同等物の期首残高

113,574

235,948

現金及び現金同等物の期末残高

※1 235,948

※1 253,649