アイケイ【2722】の連結財務諸表 2014年5月期

アイケイ【2722】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成25年5月31日)

当連結会計年度

(平成26年5月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

189,538

98,568

受取手形及び売掛金

2,081,546

2,149,329

商品及び製品

1,098,984

1,226,277

原材料及び貯蔵品

4,589

4,687

繰延税金資産

30,389

18,922

その他

98,291

138,460

貸倒引当金

13,676

2,059

流動資産合計

3,489,663

3,634,186

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

393,667

307,380

減価償却累計額

160,072

135,787

建物及び構築物(純額)

※2 233,595

※2 171,592

土地

※2 80,216

※2 80,216

その他

97,542

84,124

減価償却累計額

60,794

53,823

その他(純額)

36,747

30,301

有形固定資産合計

350,559

282,111

無形固定資産

 

 

その他

76,120

63,707

無形固定資産合計

76,120

63,707

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 15,903

※1 36,383

差入保証金

239,556

213,984

繰延税金資産

23,924

27,306

その他

135,745

177,920

貸倒引当金

10,522

10,526

投資その他の資産合計

404,607

445,069

固定資産合計

831,287

790,887

資産合計

4,320,951

4,425,074

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成25年5月31日)

当連結会計年度

(平成26年5月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

1,067,926

968,538

短期借入金

120,000

450,000

1年内返済予定の長期借入金

343,292

307,126

未払金

319,075

316,626

未払法人税等

91,572

36,963

ポイント引当金

8,239

7,199

返品調整引当金

13,282

13,581

その他

153,506

163,276

流動負債合計

2,116,894

2,263,310

固定負債

 

 

長期借入金

495,158

485,699

退職給付引当金

67,816

-

退職給付に係る負債

-

78,417

役員退職慰労引当金

106,930

113,905

その他

4,450

3,560

固定負債合計

674,355

681,582

負債合計

2,791,249

2,944,892

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

401,749

401,749

資本剰余金

324,449

331,989

利益剰余金

887,573

821,443

自己株式

84,490

75,730

株主資本合計

1,529,282

1,479,452

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

419

729

その他の包括利益累計額合計

419

729

純資産合計

1,529,701

1,480,181

負債純資産合計

4,320,951

4,425,074

アイケイ【2722】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年6月1日

 至 平成25年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年6月1日

 至 平成26年5月31日)

売上高

12,313,087

11,960,324

売上原価

7,573,487

7,327,933

売上総利益

4,739,599

4,632,391

返品調整引当金繰入額

13,282

13,581

返品調整引当金戻入額

11,039

13,282

差引売上総利益

4,737,356

4,632,092

販売費及び一般管理費

※1 4,531,644

※1 4,526,249

営業利益

205,712

105,842

営業外収益

 

 

受取利息

1,337

257

為替差益

24,150

受取手数料

5,216

4,482

受取補償金

11,776

受取保険金

3,491

28,297

その他

5,470

2,317

営業外収益合計

39,666

47,131

営業外費用

 

 

支払利息

12,013

9,092

その他

1,352

営業外費用合計

12,013

10,444

経常利益

233,365

142,529

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 44,523

特別利益合計

44,523

特別損失

 

 

固定資産除却損

※3 1,715

※3 5,974

減損損失

※4 40,051

※4 65,397

特別損失合計

41,767

71,372

税金等調整前当期純利益

236,120

71,156

法人税、住民税及び事業税

139,299

97,708

過年度法人税等

10,036

法人税等調整額

23,987

7,915

法人税等合計

173,323

105,623

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)

62,797

34,466

当期純利益又は当期純損失(△)

62,797

34,466

アイケイ【2722】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年6月1日

 至 平成25年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年6月1日

 至 平成26年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

236,120

71,156

減価償却費

90,401

73,912

減損損失

40,051

65,397

のれん償却額

8,950

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20,540

11,613

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

38,854

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9,301

67,816

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

78,417

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,418

6,975

ポイント引当金の増減額(△は減少)

7,957

1,040

返品調整引当金の増減額(△は減少)

2,243

299

受取利息及び受取配当金

1,337

257

支払利息

12,013

9,092

固定資産売却損益(△は益)

44,523

固定資産除却損

1,715

5,974

為替差損益(△は益)

24,518

1,501

売上債権の増減額(△は増加)

12,264

67,783

たな卸資産の増減額(△は増加)

122,577

127,390

仕入債務の増減額(△は減少)

83,120

99,388

未収消費税等の増減額(△は増加)

931

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,316

2,254

その他の資産の増減額(△は増加)

3,427

62,760

その他の負債の増減額(△は減少)

18,804

7,107

その他

3,214

3,521

小計

80,097

126,994

利息及び配当金の受取額

4,699

257

利息の支払額

11,999

8,988

法人税等の支払額

208,553

154,398

法人税等の還付額

7,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,755

283,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

75,686

29,045

無形固定資産の取得による支出

25,164

31,710

関係会社株式の取得による支出

20,000

投資有価証券の償還による収入

101,669

貸付けによる支出

27,500

貸付金の回収による収入

10,232

14,418

差入保証金の差入による支出

56,553

259

差入保証金の回収による収入

2,421

20,263

その他

297,703

4,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

254,622

78,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

60,000

330,000

長期借入れによる収入

400,000

300,000

長期借入金の返済による支出

446,815

345,625

自己株式の処分による収入

16,300

配当金の支払額

28,158

31,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,973

269,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,952

1,501

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

106,845

90,970

現金及び現金同等物の期首残高

82,693

189,538

現金及び現金同等物の期末残高

※1 189,538

※1 98,568