アイケイ【2722】の連結財務諸表 2016年5月期

アイケイ【2722】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年5月31日)

当連結会計年度

(平成28年5月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

113,574

169,351

受取手形及び売掛金

2,500,967

2,461,078

有価証券

66,597

商品及び製品

1,157,940

1,266,096

原材料及び貯蔵品

9,980

11,107

繰延税金資産

12,300

19,713

その他

145,743

177,984

貸倒引当金

2,409

2,422

流動資産合計

3,938,097

4,169,506

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

290,234

296,731

減価償却累計額

132,403

146,705

建物及び構築物(純額)

※2 157,830

※2 150,025

土地

※2 80,216

※2 80,216

その他

87,717

100,387

減価償却累計額

58,674

71,239

その他(純額)

29,043

29,147

有形固定資産合計

267,090

259,390

無形固定資産

 

 

のれん

56,200

42,977

その他

55,396

73,488

無形固定資産合計

111,597

116,465

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 39,167

※1 20,692

繰延税金資産

22,738

25,925

差入保証金

187,755

191,215

その他

81,669

73,346

貸倒引当金

10,874

10,625

投資その他の資産合計

320,457

300,554

固定資産合計

699,145

676,410

資産合計

4,637,242

4,845,916

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年5月31日)

当連結会計年度

(平成28年5月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

1,089,386

1,035,815

短期借入金

500,000

600,000

1年内返済予定の長期借入金

347,358

366,250

未払金

324,618

412,299

未払法人税等

34,507

85,891

返品調整引当金

10,750

11,375

その他

192,397

174,305

流動負債合計

2,499,019

2,685,936

固定負債

 

 

長期借入金

464,605

432,005

退職給付に係る負債

74,618

78,446

役員退職慰労引当金

121,330

129,610

その他

7,314

11,660

固定負債合計

667,868

651,722

負債合計

3,166,887

3,337,658

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

401,749

401,749

資本剰余金

365,001

365,001

利益剰余金

739,884

779,744

自己株式

38,938

38,938

株主資本合計

1,467,697

1,507,557

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

2,657

700

その他の包括利益累計額合計

2,657

700

純資産合計

1,470,354

1,508,257

負債純資産合計

4,637,242

4,845,916

アイケイ【2722】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年6月1日

 至 平成27年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

売上高

12,476,321

13,908,187

売上原価

7,569,625

8,319,441

売上総利益

4,906,695

5,588,746

返品調整引当金繰入額

10,750

11,375

返品調整引当金戻入額

13,581

10,750

差引売上総利益

4,909,526

5,588,121

販売費及び一般管理費

※1,※2 4,845,287

※1 5,382,857

営業利益

64,238

205,263

営業外収益

 

 

受取利息

217

317

為替差益

4,246

受取手数料

3,993

4,009

受取家賃

1,080

1,080

その他

4,404

1,374

営業外収益合計

13,942

6,781

営業外費用

 

 

支払利息

9,781

8,204

為替差損

12,428

デリバティブ評価損

6,505

その他

119

2,464

営業外費用合計

9,900

29,603

経常利益

68,280

182,442

特別損失

 

 

固定資産除却損

※3 6,325

関係会社株式評価損

5,571

減損損失

※4 25,542

※4 7,681

特別損失合計

31,867

13,252

税金等調整前当期純利益

36,412

169,189

法人税、住民税及び事業税

75,614

105,446

法人税等調整額

10,334

9,653

法人税等合計

85,948

95,793

当期純利益又は当期純損失(△)

49,535

73,396

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

49,535

73,396

アイケイ【2722】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年6月1日

 至 平成27年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

36,412

169,189

減価償却費

59,588

61,008

減損損失

25,542

7,681

のれん償却額

9,917

13,223

貸倒引当金の増減額(△は減少)

698

235

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,799

3,828

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,425

8,280

返品調整引当金の増減額(△は減少)

2,831

625

受取利息及び受取配当金

265

389

支払利息

9,781

8,204

固定資産除却損

6,325

関係会社株式評価損

5,571

為替差損益(△は益)

1,203

12,586

デリバティブ評価損益(△は益)

6,505

売上債権の増減額(△は増加)

351,637

39,889

たな卸資産の増減額(△は増加)

63,044

109,283

仕入債務の増減額(△は減少)

120,848

53,571

未払消費税等の増減額(△は減少)

33,533

39,235

未払金の増減額(△は減少)

7,992

86,386

その他の資産の増減額(△は増加)

433

7,883

その他の負債の増減額(△は減少)

12,114

23,270

その他

3,851

133

小計

8,248

235,518

利息及び配当金の受取額

264

388

利息の支払額

9,402

8,515

法人税等の支払額

78,285

66,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,174

161,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

48,331

34,652

無形固定資産の取得による支出

16,051

43,134

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 1,500

関係会社株式の売却による収入

10,000

貸付けによる支出

600

10,600

貸付金の回収による収入

16,484

12,064

差入保証金の差入による支出

7,232

19,875

差入保証金の回収による収入

29,337

9,456

保険積立金の解約による収入

90,000

その他

3,835

1,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,270

77,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

100,000

長期借入れによる収入

370,000

400,000

長期借入金の返済による支出

350,862

413,708

配当金の支払額

32,024

33,564

その他

1,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,113

51,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,203

12,586

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,006

122,374

現金及び現金同等物の期首残高

98,568

113,574

現金及び現金同等物の期末残高

※1 113,574

※1 235,948