ハローズ【2742】の単体貸借対照表

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年2月28日)

当事業年度

(平成30年2月28日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,589

4,643

 

 

売掛金

170

215

 

 

商品

2,635

2,841

 

 

貯蔵品

3

3

 

 

前払費用

346

392

 

 

繰延税金資産

292

292

 

 

未収入金

140

161

 

 

預け金

1,019

839

 

 

その他

126

208

 

 

貸倒引当金

△1

△1

 

 

流動資産合計

9,322

9,597

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 30,761

※1 32,762

 

 

 

 

減価償却累計額

△10,375

△11,511

 

 

 

 

建物(純額)

20,385

21,250

 

 

 

構築物

6,080

6,796

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,644

△3,984

 

 

 

 

構築物(純額)

2,435

2,812

 

 

 

機械及び装置

1,229

1,347

 

 

 

 

減価償却累計額

△828

△935

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

400

411

 

 

 

工具、器具及び備品

3,330

3,930

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,474

△2,915

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

855

1,015

 

 

 

土地

12,469

13,303

 

 

 

リース資産

2,389

2,959

 

 

 

 

減価償却累計額

△749

△1,232

 

 

 

 

リース資産(純額)

1,639

1,726

 

 

 

建設仮勘定

348

278

 

 

 

有形固定資産合計

38,534

40,798

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

203

130

 

 

 

ソフトウエア

524

469

 

 

 

施設利用権

37

43

 

 

 

リース資産

53

42

 

 

 

その他

5

5

 

 

 

無形固定資産合計

826

690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年2月28日)

当事業年度

(平成30年2月28日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2

2

 

 

 

関係会社株式

50

50

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

関係会社長期貸付金

160

180

 

 

 

長期前払費用

4,036

4,314

 

 

 

繰延税金資産

756

873

 

 

 

敷金及び保証金

2,092

2,227

 

 

 

建設協力金

534

1,729

 

 

 

その他

39

43

 

 

 

貸倒引当金

△0

△2

 

 

 

投資その他の資産合計

7,671

9,418

 

 

固定資産合計

47,031

50,908

 

資産合計

56,353

60,506

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

5,680

6,082

 

 

1年内返済予定の長期借入金

2,994

2,980

 

 

リース債務

425

521

 

 

未払金

792

1,716

 

 

未払費用

954

1,000

 

 

未払法人税等

993

894

 

 

未払消費税等

338

397

 

 

預り金

287

142

 

 

前受金

265

890

 

 

前受収益

227

250

 

 

ポイント引当金

386

376

 

 

その他

※1 303

※1 302

 

 

流動負債合計

13,649

15,555

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

10,078

9,173

 

 

リース債務

1,280

1,262

 

 

退職給付引当金

514

569

 

 

資産除去債務

1,078

1,144

 

 

預り建設協力金

※1 1,303

※1 1,227

 

 

長期預り敷金保証金

1,567

1,648

 

 

長期前受収益

611

614

 

 

その他

365

354

 

 

固定負債合計

16,799

15,996

 

負債合計

30,448

31,551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年2月28日)

当事業年度

(平成30年2月28日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,114

3,114

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,057

3,057

 

 

 

その他資本剰余金

7

 

 

 

資本剰余金合計

3,057

3,064

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

16

16

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金

151

154

 

 

 

 

別途積立金

14,522

16,022

 

 

 

 

繰越利益剰余金

5,176

6,639

 

 

 

利益剰余金合計

19,866

22,832

 

 

自己株式

△194

△140

 

 

株主資本合計

25,843

28,871

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

0

0

 

 

評価・換算差額等合計

0

0

 

新株予約権

61

82

 

純資産合計

25,905

28,954

負債純資産合計

56,353

60,506

 

ハローズ【2742】の単体損益計算書

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

売上高

111,893

118,243

売上原価

 

 

 

商品期首たな卸高

2,495

2,635

 

当期商品仕入高

84,195

88,732

 

合計

86,691

91,367

 

商品期末たな卸高

2,635

2,841

 

売上原価合計

84,055

88,526

売上総利益

27,837

29,716

営業収入

 

 

 

賃貸収入

2,557

2,725

 

その他の営業収入

309

391

 

営業収入合計

2,866

3,116

営業総利益

30,703

32,833

販売費及び一般管理費

 

 

 

広告宣伝費

1,020

1,101

 

消耗品費

1,203

1,174

 

給料及び賞与

10,466

11,144

 

株式報酬費用

50

29

 

退職給付費用

61

63

 

法定福利及び厚生費

1,321

1,418

 

地代家賃

3,089

3,277

 

賃借料

268

284

 

水道光熱費

2,012

2,258

 

修繕費

454

490

 

減価償却費

2,534

2,793

 

租税公課

687

775

 

その他

2,924

3,106

 

販売費及び一般管理費合計

26,095

27,919

営業利益

4,608

4,914

営業外収益

 

 

 

受取利息

14

※1 29

 

仕入割引

38

36

 

受取保険金

12

18

 

その他

63

68

 

営業外収益合計

128

153

営業外費用

 

 

 

支払利息

185

160

 

株式交付費

20

 

その他

6

9

 

営業外費用合計

213

169

経常利益

4,523

4,897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

特別利益

 

 

 

国庫補助金

14

 

固定資産売却益

※2 37

 

賃貸借契約解約益

6

39

 

新株予約権戻入益

0

 

収用補償金

181

 

特別利益合計

224

54

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 49

※3 12

 

減損損失

※4 71

※4 53

 

特別損失合計

120

65

税引前当期純利益

4,627

4,886

法人税、住民税及び事業税

1,696

1,602

法人税等調整額

17

△116

法人税等合計

1,713

1,485

当期純利益

2,913

3,400

 

ハローズ【2742】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

4,627

4,886

 

減価償却費

2,534

2,793

 

株式交付費

20

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

53

54

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

8

△10

 

受取利息及び受取配当金

△14

△29

 

支払利息

185

160

 

減損損失

71

53

 

固定資産売却損益(△は益)

△37

 

固定資産除却損

49

12

 

国庫補助金

△14

 

収用補償金

△181

 

新株予約権戻入益

△0

 

売上債権の増減額(△は増加)

△68

△45

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△140

△206

 

仕入債務の増減額(△は減少)

108

401

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

133

59

 

預り建設協力金の増減額(△は減少)

△121

△98

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

29

81

 

その他

647

988

 

小計

7,909

9,087

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

△153

△131

 

収用補償金の受取額

181

 

法人税等の支払額

△1,758

△1,762

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,178

7,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△5,758

△3,470

 

有形固定資産の売却による収入

157

 

無形固定資産の取得による支出

△275

△139

 

長期前払費用の取得による支出

△293

△334

 

関係会社株式の取得による支出

△50

 

敷金及び保証金の回収による収入

18

13

 

敷金及び保証金の差入による支出

△138

△149

 

建設協力金の回収による収入

63

97

 

建設協力金の支払による支出

△1,524

 

関係会社貸付けによる支出

△160

△20

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,436

△5,524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

770

2,190

 

長期借入金の返済による支出

△3,244

△3,109

 

株式の発行による収入

3,872

 

リース債務の返済による支出

△352

△493

 

自己株式の処分による収入

53

 

配当金の支払額

△412

△433

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

631

△1,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

374

△124

現金及び現金同等物の期首残高

5,234

5,608

現金及び現金同等物の期末残高

※1 5,608

※1 5,483