ジェーシー・コムサ【2876】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:1.6 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:5.2 %
純利5y CAGR・実績:14.8 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上16,89317,55817,820-
前期比102.8%103.9%101.5%-
売上原価10,20910,69110,644-
売上総利益6,6846,8687,175-
%39.6%39.1%40.3%-
販管費6,0266,0886,256-
営業利益658780919-
前期比68.8%118.5%117.8%-
%3.9%4.4%5.2%-
受取利息および受取配当金12--
持分法による投資利益----
営業外収益183028-
支払利息827-
持分法による投資損失----
営業外費用161613-
経常利益660794933-
固定資産売却益12--
投資有価証券売却益-2--
特別利益1794-
固定資産売却損-3--
投資有価証券売却損-4--
減損損失458523-
特別損失1698117-
税引前利益-4347821-
法人税等239270309-
%-237.1%-549.9%37.6%-
当期純利益254500512-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益254500512-
前期比68.4%196.7%102.5%-
%2.3%1.5%2.9%-
 
EBITDA1,1819311,3171,328
EPS27.9円54.9円56.3円58.2円
BPS491.6円535.8円579.3円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)16,70017,20018,000-
対実績比101.2%102.1%99.0%-
営業利益(期初予)800530750-
対実績比82.3%147.2%122.5%-
純利益(期初予)400260400-
対実績比63.5%192.2%128.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価415円355円480円-
企業価値5,1584,7224,316-
時価総額3,7793,2324,371-
純有利子負債1,3801,490-54-
PER(会予)9.4倍9.2倍8.2倍-
PBR0.8倍0.7倍0.8倍-
PER × PBR7.8倍6.3倍6.8倍-
EV/EBITDA(会予)5.0倍4.9倍3.3倍-
PSR(会予)0.2倍0.2倍0.2倍-
PCFR(会予)6.1倍5.2倍4.7倍-
配当金10.0円12.0円12.0円12.0円
配当利回り2.4%2.8%2.5%-
配当性向35.8%21.9%21.3%-
自己資本配当率2.0%2.2%2.1%-
ROE5.7%10.2%9.7%-
純利益率(再掲)1.5%2.8%2.9%-
総資産回転率65,733.3回8,779,220.5回1.6回-
財務レバレッジ2.3倍2.4倍2.1倍-
実質ROE5.7%10.2%--
ROIC6.5%7.9%9.2%-
ROA98,879.0%24,986,950.0%4.5%-
β0.430.490.36-
βの決定係数(R2)0.070.100.08-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金7801,0301,390-
売上債権3,6123,7992,596-
棚卸資産9551,1981,053-
有価証券----
前払金8388--
繰延税金資産87---
貸倒引当金-4-4--
流動資産4,8465,1915,221-
固定資産
建物・構築物4,7254,7074,771-
機械・運搬具----
土地881871871-
建設仮勘定-126--
有形固定資産4,1383,9494,339-
のれん----
無形固定資産244195148-
投資有価証券188171--
繰延税金資産429536--
貸倒引当金-1-1--
敷金および保証金651653--
投資その他の資産1,4371,536--
固定資産5,8195,6806,078-
総資産0011,300-
 
負債
有利子負債合計2,0091,8931,336-
仕入債務1,7261,7761,634-
前受金----
未払法人税等85226--
繰延税金負債(固定)----
負債6,1905,9926,025-
 
純資産
資本金923923923-
資本剰余金1,2591,259--
利益剰余金2,2682,6763,080-
自己株式00--
非支配株主持分----
純資産4,4764,8785,275-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益-4347--
減価償却費273424398-
のれん償却額----
減損損失458523-
受取利息及び受取配当金-2-2--
売上債権の増減額-544-111--
棚卸資産の増減額21-95--
仕入債務の増減額102-200--
営業CF1311,0141,477-
投資CF
有価証券の取得-2-20-
有価証券の売却・償還060-
固定資産の購入-1,564-422-671-
固定資産の売却060-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-1,659-352-730-
財務CF
短期借入金の純増減額250---
長期借入れ1,100---
長期借入金の返済-561-316--
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-0--
自己株式の売却----
配当金の支払-97-92--
財務CF687-411-387-
換算差額----
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数9,105,290株9,105,290株9,105,290株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数311人326人--
売上/従業員(千円)51,33254,320--
営利/従業員(千円)2,9922,117--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:1.6 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:5.2 %
純利5y CAGR・実績:14.8 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上3,9468,08912,94116,8934,1488,43813,45917,5584,3118,82413,82117,820-
前期比100.8%101.5%102.5%102.8%105.1%104.3%104.0%103.9%103.9%104.6%102.7%101.5%-
売上原価2,2984,7657,77110,2092,4655,0738,21510,6912,5775,2818,24610,644-
売上総利益1,6483,3245,1706,6841,6833,3655,2446,8681,7333,5435,5757,175-
%41.8%41.1%40.0%39.6%40.6%39.9%39.0%39.1%40.2%40.2%40.3%40.3%-
販管費1,4452,9614,5056,0261,5033,0174,5676,0881,5073,1084,6716,256-
営業利益203363665658180348677780227435904919-
前期比79.1%72.5%74.7%68.8%88.7%95.8%101.8%118.5%126.0%124.9%133.5%117.8%-
%5.1%4.5%5.1%3.9%4.3%4.1%5.0%4.4%5.3%4.9%6.5%5.2%-
受取利息および受取配当金00110122012--
持分法による投資利益-------------
営業外収益61316186142430371528-
支払利息236835822457-
持分法による投資損失-------------
営業外費用361016591316481213-
経常利益206370672660181353689794226434907933-
固定資産売却益--11--12-----
投資有価証券売却益-------2-----
特別利益--11--179---4-
固定資産売却損-------3-----
投資有価証券売却損----2244-----
減損損失994745346385--1023-
特別損失757611316991375801077117-
税引前利益-5-11-17-43-11-19-2647226424830821-
法人税等571202172397013623227077157296309-
%-237.1%-237.1%-237.1%-237.1%-549.9%-549.9%-549.9%-549.9%569.9%569.9%569.9%37.6%-
当期純利益74174342254102204384500149267534512-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益74174342254102204384500149267534512-
前期比77.6%72.9%82.0%68.4%138.8%117.0%112.2%196.7%145.9%130.9%139.2%102.5%-
%2.3%2.3%2.3%2.3%1.5%1.5%1.5%1.5%2.8%2.8%2.8%2.9%-
 
EBITDA1,1811,1811,1811,1819319319319311,2041,2041,2041,3171,328
EPS27.9円27.9円27.9円27.9円54.9円54.9円54.9円54.9円56.3円56.3円56.3円56.3円58.2円
BPS472.2円482.9円502.1円491.6円493.4円504.3円522.6円535.8円539.8円552.9円583.1円579.3円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)16,70016,70016,70016,70017,20017,20017,20017,20018,00018,00018,00018,000-
対実績比23.6%48.4%77.5%101.2%24.1%49.1%78.2%102.1%23.9%49.0%76.8%99.0%-
営業利益(期初予)800800800800530530530530750750750750-
対実績比25.3%45.4%83.1%82.3%33.9%65.6%127.8%147.2%30.2%58.0%120.5%122.5%-
純利益(期初予)400400400400260260260260400400400400-
対実績比18.4%43.5%85.5%63.5%39.3%78.3%147.6%192.2%37.3%66.7%133.5%128.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価370円373円411円415円382円372円310円355円368円396円476円480円-
企業価値3,5773,6044,3515,1584,6354,7724,2654,7223,9373,8284,5564,316-
時価総額3,3693,3963,7423,7793,4783,3872,8233,2323,3513,6064,3344,371-
純有利子負債2082086091,3801,1561,3851,4421,490586222222-54-
PER(会予)8.4倍8.5倍9.4倍9.4倍13.4倍13.0倍10.9倍9.2倍8.4倍9.0倍10.8倍8.2倍-
PBR0.8倍0.8倍0.9倍0.8倍0.8倍0.8倍0.6倍0.7倍0.7倍0.7倍0.9倍0.8倍-
PER × PBR6.6倍6.7倍8.0倍7.8倍10.4倍9.8倍6.7倍6.3倍5.8倍6.5倍9.3倍6.8倍-
EV/EBITDA(会予)3.5倍3.5倍4.3倍5.0倍5.8倍5.9倍5.3倍4.9倍3.4倍3.3倍3.9倍3.3倍-
PSR(会予)0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍-
PCFR(会予)5.4倍5.4倍6.0倍6.1倍6.5倍6.4倍5.3倍5.2倍4.1倍4.4倍5.3倍4.7倍-
配当金---10.0円---12.0円---12.0円12.0円
配当利回り2.7%2.7%2.4%2.4%2.6%2.7%3.2%2.8%3.3%3.0%2.5%2.5%-
配当性向---35.8%---21.9%---21.3%-
自己資本配当率2.1%2.1%2.0%2.0%2.4%2.4%2.3%2.2%2.2%2.2%2.1%2.1%-
ROE5.9%5.8%5.6%5.7%11.1%10.9%10.5%10.2%10.4%10.2%9.7%9.7%-
純利益率(再掲)1.9%2.2%2.6%1.5%2.5%2.4%2.9%2.8%3.5%3.0%3.9%2.9%-
総資産回転率1.8回1.6回1.6回65,733.3回1.7回1.6回1.6回8,779,220.5回1.7回1.7回1.5回1.6回-
財務レバレッジ2.1倍2.1倍2.4倍2.3倍0.0倍2.4倍2.4倍2.4倍0.0倍2.1倍2.1倍2.1倍-
実質ROE5.9%5.8%5.6%5.7%11.1%10.9%10.5%10.2%10.4%10.2%9.7%--
ROIC7.8%6.8%6.4%6.5%8.0%7.8%7.7%7.9%9.9%9.9%8.8%9.2%-
ROA2.8%2.4%2.4%98,879.0%4.7%4.6%4.5%24,986,950.0%4.9%4.9%4.4%4.5%-
β0.560.550.500.430.360.340.430.490.460.420.470.36-
βの決定係数(R2)0.100.100.080.070.050.040.080.100.100.090.110.08-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金8791,1796297804665304031,0304749237421,390-
売上債権2,2942,2942,8783,6122,8502,8783,0223,7992,9612,6982,6982,596-
棚卸資産1,0111,0111,1019559191,2491,3301,1981,0149289281,053-
有価証券-------------
前払金---83---88-----
繰延税金資産---87---------
貸倒引当金-4-4-6-4-3-3-5-4000--
流動資産4,4445,4105,4284,8464,7925,0945,5975,1914,8174,7595,6635,221-
固定資産
建物・構築物3,8223,8343,8394,7254,7414,7414,7304,7074,7264,7454,7394,771-
機械・運搬具-------------
土地---881---871---871-
建設仮勘定-------126-----
有形固定資産3,0333,6183,6074,1384,0774,0083,9173,9493,9303,9494,1854,339-
のれん-------------
無形固定資産249252242244232219205195182168158148-
投資有価証券---188---171-----
繰延税金資産---429---536-----
貸倒引当金-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--
敷金および保証金---651---653-----
投資その他の資産1,4431,4431,4661,4371,4761,5051,4961,5361,4671,5071,574--
固定資産4,7255,3135,3155,8195,7855,7325,6185,6805,5785,6255,9176,078-
総資産9,17010,72310,743010,57710,82611,215010,39510,38411,58011,300-
 
負債
有利子負債合計1,0871,0871,7882,0091,9361,8511,9721,8931,6161,1451,1451,336-
仕入債務1,3551,3551,5871,7261,4961,7101,5961,7761,3111,4551,4551,634-
前受金-------------
未払法人税等239220853314813222625161136--
繰延税金負債(固定)-------------
負債4,8716,3266,1716,1906,0856,2346,4565,9925,4805,3496,2706,025-
 
純資産
資本金923923923923923923923923923923923923-
資本剰余金1,2591,2591,2591,2591,2591,2591,2591,2591,2591,2591,259--
利益剰余金2,0872,1882,3562,2682,2792,3802,5602,6762,7162,8343,1013,080-
自己株式00000000000--
非支配株主持分-------------
純資産4,2994,3974,5724,4764,4924,5924,7594,8784,9155,0355,3105,275-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-5-11-17-43-11-19-2647226424830--
減価償却費-119-273-214-424-205-398-
のれん償却額-------------
減損損失994745346385--1023-
受取利息及び受取配当金--1--2--1--2--1---
売上債権の増減額--572--544--171--111-262---
棚卸資産の増減額--161-21--411--95-86---
仕入債務の増減額-130-102-37--200-96---
営業CF--398-131-3-1,014-593-1,477-
投資CF
有価証券の取得000-2000-20000-
有価証券の売却・償還000000060000-
固定資産の購入0-5260-1,5640-2000-4220-1200-671-
固定資産の売却000000060000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--597--1,659--201--352--124--730-
財務CF
短期借入金の純増減額--50-250-200----300---
長期借入れ-800-1,100---------
長期借入金の返済--103--561--158--316--169---
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------0-----
自己株式の売却-------------
配当金の支払--91--97--91--92--106---
財務CF-554-687--51--411--576--387-
換算差額-------------
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数9,105,290株9,105,290株9,105,290株9,105,290株9,105,290株9,105,290株9,105,290株9,105,290株9,105,290株9,105,290株9,105,290株9,105,290株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---311人---326人-----
売上/従業員(千円)51,33251,33251,33251,33254,32054,32054,32054,32053,86053,86053,860--
営利/従業員(千円)2,9922,9922,9922,9922,1172,1172,1172,1172,3932,3932,393--