パシフィックネット【3021】の連結財務諸表 2017年5月期

パシフィックネット【3021】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年5月31日)

当連結会計年度

(平成29年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

484,104

664,559

 

 

売掛金

321,526

295,911

 

 

リース投資資産

67,048

 

 

商品

714,314

455,633

 

 

貯蔵品

3,595

4,606

 

 

繰延税金資産

24,294

26,683

 

 

その他

68,883

134,028

 

 

貸倒引当金

△349

△2,398

 

 

流動資産合計

1,616,369

1,646,071

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

賃貸資産

 

 

 

 

 

 

レンタル資産

1,637,691

2,174,449

 

 

 

 

 

減価償却累計額

△743,928

△1,096,264

 

 

 

 

 

レンタル資産(純額)

893,763

1,078,185

 

 

 

 

賃貸資産合計

893,763

1,078,185

 

 

 

社用資産

 

 

 

 

 

 

建物

235,340

139,506

 

 

 

 

 

減価償却累計額

△179,321

△50,704

 

 

 

 

 

建物(純額)

56,018

88,802

 

 

 

 

その他

412,648

402,983

 

 

 

 

 

減価償却累計額

△313,955

△300,524

 

 

 

 

 

その他(純額)

98,692

102,458

 

 

 

 

社用資産合計

154,711

191,261

 

 

 

有形固定資産合計

1,048,474

1,269,446

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

リース資産

47,503

32,886

 

 

 

ソフトウエア

40,249

62,720

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

27,689

5,518

 

 

 

無形固定資産合計

115,442

101,126

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

3,488

4,880

 

 

 

繰延税金資産

31,004

19,980

 

 

 

差入保証金

229,666

143,104

 

 

 

その他

6,139

19,717

 

 

 

貸倒引当金

△892

△9,867

 

 

 

投資その他の資産合計

269,406

177,817

 

 

固定資産合計

1,433,324

1,548,390

 

資産合計

3,049,693

3,194,462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年5月31日)

当連結会計年度

(平成29年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

156,965

112,246

 

 

1年内返済予定の長期借入金

198,500

365,300

 

 

未払金

80,684

86,545

 

 

未払費用

77,717

74,208

 

 

未払法人税等

44,726

16,703

 

 

商品保証引当金

8,978

7,046

 

 

その他

123,450

90,576

 

 

流動負債合計

691,021

752,626

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

322,125

527,625

 

 

リース債務

59,338

35,364

 

 

資産除去債務

34,538

48,967

 

 

その他

1,030

621

 

 

固定負債合計

417,032

612,577

 

負債合計

1,108,054

1,365,203

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

432,750

432,750

 

 

資本剰余金

525,783

525,783

 

 

利益剰余金

975,199

870,367

 

 

自己株式

△41

△41

 

 

株主資本合計

1,933,690

1,828,858

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

171

1,137

 

 

為替換算調整勘定

△462

△737

 

 

その他の包括利益累計額合計

△290

399

 

非支配株主持分

8,239

 

純資産合計

1,941,639

1,829,258

負債純資産合計

3,049,693

3,194,462

 

パシフィックネット【3021】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

売上高

4,563,269

4,643,320

売上原価

※1 2,587,829

※1 2,750,972

売上総利益

1,975,440

1,892,347

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料及び手当

620,469

611,902

 

退職給付費用

43,089

25,032

 

地代家賃

353,189

321,078

 

貸倒引当金繰入額

11,077

 

商品保証引当金繰入額

812

 

その他

839,265

906,809

 

販売費及び一般管理費合計

1,856,825

1,875,900

営業利益

118,615

16,447

営業外収益

 

 

 

受取利息

79

62

 

受取配当金

48

48

 

受取家賃

3,574

3,608

 

受取賃貸料

10,800

8,723

 

貸倒引当金戻入額

2,288

 

雑収入

8,932

8,992

 

営業外収益合計

25,722

21,435

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,230

7,507

 

為替差損

244

 

雑損失

568

 

営業外費用合計

7,474

8,076

経常利益

136,863

29,806

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 716

 

保険解約返戻金

14,341

 

営業支援金

7,000

 

特別利益合計

21,341

716

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 47

 

固定資産除却損

※4 7,508

※4 2,792

 

事業所移転費用

17,867

 

投資有価証券評価損

837

 

特別損失合計

8,345

20,707

税金等調整前当期純利益

149,859

9,815

法人税、住民税及び事業税

52,507

13,112

法人税等調整額

8,053

8,207

法人税等合計

60,561

21,320

当期純利益又は当期純損失(△)

89,298

△11,505

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

△1,560

△4,996

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

90,858

△6,508

 

パシフィックネット【3021】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

149,859

9,815

 

減価償却費

432,336

568,700

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△2,315

11,023

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

812

△1,931

 

受取利息及び受取配当金

△127

△110

 

支払利息

7,230

7,507

 

投資有価証券評価損益(△は益)

837

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△668

 

固定資産除却損

7,508

2,792

 

売上債権の増減額(△は増加)

△27,862

16,640

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△125,666

257,670

 

仕入債務の増減額(△は減少)

30,878

△44,718

 

保険解約返戻金

△14,341

 

その他

△98,264

△1,772

 

小計

360,884

824,949

 

利息及び配当金の受取額

65

52

 

利息の支払額

△7,056

△7,855

 

法人税等の支払額

△14,190

△40,999

 

法人税等の還付額

5,470

45

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

345,174

776,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△397,080

△776,566

 

無形固定資産の取得による支出

△25,939

△16,110

 

資産除去債務の履行による支出

△1,792

△64,044

 

差入保証金の差入による支出

△5,554

△15,830

 

差入保証金の回収による収入

12,309

35,362

 

保険積立金の解約による収入

35,965

 

その他

△3,410

△4,923

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△385,502

△842,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100,000

650,000

 

長期借入金の返済による支出

△181,625

△277,700

 

非支配株主からの払込みによる収入

9,800

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,243

 

配当金の支払額

△82,822

△98,155

 

その他

△24,475

△24,251

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,123

246,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

685

△275

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△218,766

180,454

現金及び現金同等物の期首残高

702,870

484,104

現金及び現金同等物の期末残高

 484,104

 664,559