パシフィックネット【3021】の連結財務諸表 2018年5月期

パシフィックネット【3021】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年5月31日)

当連結会計年度

(平成30年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

664,559

1,257,899

 

 

売掛金

295,911

239,460

 

 

リース債権及びリース投資資産

67,048

115,995

 

 

商品

455,633

181,903

 

 

貯蔵品

4,606

4,833

 

 

繰延税金資産

26,683

37,424

 

 

その他

134,028

78,517

 

 

貸倒引当金

△2,398

△3,684

 

 

流動資産合計

1,646,071

1,912,349

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

賃貸資産

 

 

 

 

 

 

レンタル資産

2,174,449

2,316,962

 

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,096,264

△1,263,833

 

 

 

 

 

レンタル資産(純額)

1,078,185

1,053,129

 

 

 

 

賃貸資産合計

1,078,185

1,053,129

 

 

 

社用資産

 

 

 

 

 

 

建物

139,506

118,869

 

 

 

 

 

減価償却累計額

△50,704

△39,742

 

 

 

 

 

建物(純額)

88,802

79,126

 

 

 

 

その他

402,983

342,589

 

 

 

 

 

減価償却累計額

△300,524

△258,797

 

 

 

 

 

その他(純額)

102,458

83,791

 

 

 

 

社用資産合計

191,261

162,918

 

 

 

有形固定資産合計

1,269,446

1,216,048

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

175,192

 

 

 

リース資産

32,886

18,270

 

 

 

ソフトウエア

62,720

50,981

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

5,518

5,190

 

 

 

無形固定資産合計

101,126

249,635

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,880

662

 

 

 

繰延税金資産

19,980

30,503

 

 

 

差入保証金

143,104

82,271

 

 

 

その他

19,717

23,708

 

 

 

貸倒引当金

△9,867

△3,524

 

 

 

投資その他の資産合計

177,817

133,621

 

 

固定資産合計

1,548,390

1,599,305

 

資産合計

3,194,462

3,511,654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年5月31日)

当連結会計年度

(平成30年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

112,246

116,209

 

 

短期借入金

10,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

365,300

412,721

 

 

未払金

86,545

89,417

 

 

未払費用

74,208

109,142

 

 

未払法人税等

16,703

109,069

 

 

商品保証引当金

7,046

4,811

 

 

その他

90,576

175,230

 

 

流動負債合計

752,626

1,026,601

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

527,625

528,496

 

 

リース債務

35,364

25,533

 

 

資産除去債務

48,967

40,868

 

 

その他

621

621

 

 

固定負債合計

612,577

595,518

 

負債合計

1,365,203

1,622,119

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

432,750

432,750

 

 

資本剰余金

525,783

525,783

 

 

利益剰余金

870,367

930,746

 

 

自己株式

△41

△41

 

 

株主資本合計

1,828,858

1,889,237

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,137

 

 

為替換算調整勘定

△737

△735

 

 

その他の包括利益累計額合計

399

△735

 

新株予約権

1,032

 

純資産合計

1,829,258

1,889,534

負債純資産合計

3,194,462

3,511,654

 

パシフィックネット【3021】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年6月1日

 至 平成30年5月31日)

売上高

4,643,320

4,431,854

売上原価

※1 2,750,972

※1 2,482,289

売上総利益

1,892,347

1,949,565

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料及び手当

611,902

623,573

 

退職給付費用

25,032

21,537

 

地代家賃

321,078

245,764

 

貸倒引当金繰入額

11,077

3,896

 

商品保証引当金繰入額

4,811

 

その他

906,809

811,717

 

販売費及び一般管理費合計

1,875,900

1,711,299

営業利益

16,447

238,265

営業外収益

 

 

 

受取利息

62

59

 

受取配当金

48

48

 

受取家賃

3,608

3,145

 

受取賃貸料

8,723

2,568

 

雑収入

8,992

5,628

 

営業外収益合計

21,435

11,449

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,507

7,713

 

支払手数料

2,000

 

雑損失

568

1,041

 

営業外費用合計

8,076

10,754

経常利益

29,806

238,960

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 716

※2 39

 

投資有価証券売却益

3,943

 

店舗売却益

19,785

 

特別利益合計

716

23,768

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 47

※3 416

 

固定資産除却損

※4 2,792

※4 3,246

 

事業所移転費用

17,867

1,053

 

投資有価証券評価損

6,000

 

特別損失合計

20,707

10,716

税金等調整前当期純利益

9,815

252,012

法人税、住民税及び事業税

13,112

101,484

法人税等調整額

8,207

△8,173

法人税等合計

21,320

93,310

当期純利益又は当期純損失(△)

△11,505

158,701

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

△4,996

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

△6,508

158,701

 

パシフィックネット【3021】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年6月1日

 至 平成30年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

9,815

252,012

 

減価償却費

568,700

612,911

 

のれん償却額

9,220

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,023

△5,057

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

△1,931

△2,235

 

受取利息及び受取配当金

△110

△107

 

支払利息

7,507

7,713

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△668

377

 

固定資産除却損

2,792

3,246

 

売上債権の増減額(△は増加)

16,640

81,665

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

257,670

233,368

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△44,718

△4,544

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△7,405

52,310

 

その他

5,633

90,999

 

小計

824,949

1,331,882

 

利息及び配当金の受取額

52

53

 

利息の支払額

△7,855

△7,597

 

法人税等の支払額

△40,999

△17,588

 

法人税等の還付額

45

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

776,191

1,306,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△776,566

△557,533

 

無形固定資産の取得による支出

△16,110

△7,642

 

資産除去債務の履行による支出

△64,044

△4,725

 

子会社株式の取得による支出

※2 △189,065

 

差入保証金の差入による支出

△15,830

△468

 

差入保証金の回収による収入

35,362

127,137

 

その他

△4,923

27,560

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△842,111

△604,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

650,000

450,000

 

長期借入金の返済による支出

△277,700

△444,800

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,243

 

配当金の支払額

△98,155

△98,188

 

その他

△24,251

△15,689

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

246,650

△108,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

△275

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

180,454

593,339

現金及び現金同等物の期首残高

484,104

664,559

現金及び現金同等物の期末残高

※1 664,559

※1 1,257,899