パシフィックネット【3021】の連結財務諸表 2019年5月期

パシフィックネット【3021】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年5月31日)

当連結会計年度

(2019年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,257,899

674,136

 

 

売掛金

239,460

337,881

 

 

リース債権及びリース投資資産

115,995

57,753

 

 

商品

181,903

124,118

 

 

貯蔵品

4,833

4,040

 

 

その他

78,517

96,475

 

 

貸倒引当金

△3,684

△3,760

 

 

流動資産合計

1,874,925

1,290,644

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

賃貸資産

 

 

 

 

 

 

レンタル資産

2,316,962

3,214,284

 

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,263,833

△1,528,755

 

 

 

 

 

レンタル資産(純額)

1,053,129

1,685,529

 

 

 

 

賃貸資産合計

1,053,129

1,685,529

 

 

 

社用資産

 

 

 

 

 

 

建物

118,869

123,630

 

 

 

 

 

減価償却累計額

△39,742

△43,626

 

 

 

 

 

建物(純額)

79,126

80,003

 

 

 

 

その他

342,589

298,596

 

 

 

 

 

減価償却累計額

△258,797

△234,365

 

 

 

 

 

その他(純額)

83,791

64,231

 

 

 

 

社用資産合計

162,918

144,234

 

 

 

有形固定資産合計

1,216,048

1,829,764

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

175,192

159,119

 

 

 

リース資産

18,270

3,654

 

 

 

ソフトウエア

50,981

31,023

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

5,190

20,412

 

 

 

無形固定資産合計

249,635

214,208

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

662

662

 

 

 

繰延税金資産

67,927

63,351

 

 

 

差入保証金

82,271

79,079

 

 

 

その他

23,708

47,823

 

 

 

貸倒引当金

△3,524

△22,637

 

 

 

投資その他の資産合計

171,045

168,280

 

 

固定資産合計

1,636,729

2,212,253

 

資産合計

3,511,654

3,502,897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年5月31日)

当連結会計年度

(2019年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

116,209

83,043

 

 

短期借入金

10,000

50,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

412,721

409,970

 

 

未払金

89,417

201,972

 

 

未払費用

109,142

112,340

 

 

未払法人税等

109,069

91,964

 

 

商品保証引当金

4,811

669

 

 

その他

175,230

87,441

 

 

流動負債合計

1,026,601

1,037,401

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

528,496

433,450

 

 

リース債務

25,533

12,378

 

 

資産除去債務

40,868

40,923

 

 

その他

621

621

 

 

固定負債合計

595,518

487,372

 

負債合計

1,622,119

1,524,774

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

432,750

432,750

 

 

資本剰余金

525,783

525,783

 

 

利益剰余金

930,746

1,019,435

 

 

自己株式

△41

△142

 

 

株主資本合計

1,889,237

1,977,825

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

△735

△735

 

 

その他の包括利益累計額合計

△735

△735

 

新株予約権

1,032

1,032

 

純資産合計

1,889,534

1,978,122

負債純資産合計

3,511,654

3,502,897

 

パシフィックネット【3021】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年6月1日

 至 2018年5月31日)

当連結会計年度

(自 2018年6月1日

 至 2019年5月31日)

売上高

4,431,854

4,177,089

売上原価

※1 2,482,289

※1 2,249,403

売上総利益

1,949,565

1,927,686

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料及び手当

623,573

580,461

 

退職給付費用

21,537

22,002

 

地代家賃

245,764

181,390

 

貸倒引当金繰入額

3,896

21,787

 

商品保証引当金繰入額

4,811

 

その他

811,717

811,260

 

販売費及び一般管理費合計

1,711,299

1,616,901

営業利益

238,265

310,784

営業外収益

 

 

 

受取利息

59

27

 

受取配当金

48

107

 

受取家賃

3,145

4,998

 

保険解約返戻金

8,253

 

雑収入

8,197

3,159

 

営業外収益合計

11,449

16,547

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,713

5,511

 

税額控除外源泉税

3,063

 

支払手数料

2,000

 

為替差損

954

1,932

 

雑損失

86

826

 

営業外費用合計

10,754

11,333

経常利益

238,960

315,998

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 39

※2 109

 

投資有価証券売却益

3,943

300

 

店舗売却益

19,785

 

特別利益合計

23,768

409

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 416

 

固定資産除却損

※4 3,246

※4 932

 

減損損失

※5 6,849

 

事業所移転費用

1,053

 

投資有価証券評価損

6,000

 

その他

35

 

特別損失合計

10,716

7,818

税金等調整前当期純利益

252,012

308,589

法人税、住民税及び事業税

101,484

109,040

法人税等調整額

△8,173

7,363

法人税等合計

93,310

116,403

当期純利益

158,701

192,186

親会社株主に帰属する当期純利益

158,701

192,186

 

パシフィックネット【3021】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年6月1日

 至 2018年5月31日)

当連結会計年度

(自 2018年6月1日

 至 2019年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

252,012

308,589

 

減価償却費

612,911

636,653

 

減損損失

6,849

 

のれん償却額

9,220

37,977

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△5,057

19,189

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

△2,235

△4,141

 

受取利息及び受取配当金

△107

△135

 

支払利息

7,713

5,511

 

有形固定資産売却損益(△は益)

377

△109

 

固定資産除却損

3,246

932

 

売上債権の増減額(△は増加)

81,665

△103,669

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

233,368

56,767

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△4,544

△33,166

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

52,310

△63,525

 

その他

90,999

39,853

 

小計

1,331,882

907,577

 

利息及び配当金の受取額

53

135

 

利息の支払額

△7,597

△5,257

 

法人税等の支払額

△17,588

△122,936

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,306,749

779,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△557,533

△1,128,418

 

無形固定資産の取得による支出

△7,642

△25,602

 

資産除去債務の履行による支出

△4,725

 

差入保証金の差入による支出

△468

△878

 

差入保証金の回収による収入

127,137

3,629

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △189,065

※2 △26,826

 

その他

27,560

2,653

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△604,734

△1,175,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

10,000

150,000

 

短期借入金の返済による支出

△110,000

 

長期借入れによる収入

450,000

350,000

 

長期借入金の返済による支出

△444,800

△447,797

 

配当金の支払額

△98,188

△103,438

 

その他

△25,689

△26,604

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,677

△187,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

593,339

△583,763

現金及び現金同等物の期首残高

664,559

1,257,899

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,257,899

※1 674,136