ホリイフードサービス【3077】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,833,651

1,874,343

 

 

売掛金

70,491

83,767

 

 

原材料

51,143

39,871

 

 

前払費用

103,800

104,440

 

 

繰延税金資産

34,003

34,631

 

 

その他

59,803

22,889

 

 

流動資産合計

2,152,894

2,159,944

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

5,088,946

4,084,742

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,850,798

△3,464,304

 

 

 

 

建物(純額)

1,238,147

620,438

 

 

 

構築物

55,724

47,501

 

 

 

 

減価償却累計額

△39,146

△37,464

 

 

 

 

構築物(純額)

16,578

10,037

 

 

 

車両運搬具

8,204

8,204

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,350

△7,553

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

854

651

 

 

 

工具、器具及び備品

124,403

114,133

 

 

 

 

減価償却累計額

△110,937

△88,787

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

13,465

25,346

 

 

 

リース資産

399,176

362,058

 

 

 

 

減価償却累計額

△349,307

△354,953

 

 

 

 

リース資産(純額)

49,868

7,105

 

 

 

有形固定資産合計

1,318,914

663,578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

95

71

 

 

 

リース資産

-

11,033

 

 

 

ソフトウエア

1,450

-

 

 

 

電話加入権

1,187

795

 

 

 

無形固定資産合計

2,732

11,900

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

97,692

101,851

 

 

 

関係会社株式

6,000

6,000

 

 

 

出資金

5,030

5,030

 

 

 

長期貸付金

※1 153,344

※1 130,757

 

 

 

長期前払費用

14,834

23,414

 

 

 

繰延税金資産

259,855

355,861

 

 

 

敷金及び保証金

698,970

608,032

 

 

 

長期預金

6,970

5,500

 

 

 

投資その他の資産合計

1,242,699

1,236,447

 

 

固定資産合計

2,564,345

1,911,926

 

資産合計

4,717,239

4,071,871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

182,299

191,608

 

 

短期借入金

※2 200,000

※2 200,000

 

 

1年内償還予定の社債

100,000

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

315,606

211,152

 

 

リース債務

50,711

22,300

 

 

未払金

240,167

303,732

 

 

未払費用

35,740

33,046

 

 

未払法人税等

28,803

27,660

 

 

未払消費税等

24,967

7,191

 

 

前受金

1,551

1,269

 

 

預り金

37,942

44,923

 

 

前受収益

504

72,471

 

 

賞与引当金

17,173

22,287

 

 

店舗閉鎖損失引当金

53,203

34,705

 

 

株主優待引当金

13,646

15,825

 

 

資産除去債務

35,984

29,741

 

 

その他

423

401

 

 

流動負債合計

1,338,725

1,218,318

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

125,309

122,532

 

 

リース債務

37,375

20,882

 

 

資産除去債務

527,842

459,659

 

 

その他

5,946

12,054

 

 

固定負債合計

696,473

615,128

 

負債合計

2,035,199

1,833,446

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

292,375

292,375

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

282,375

282,375

 

 

 

資本剰余金合計

282,375

282,375

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

4,500

4,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

1,000,000

1,000,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,100,174

652,063

 

 

 

利益剰余金合計

2,104,674

1,656,563

 

 

自己株式

△192

△192

 

 

株主資本合計

2,679,232

2,231,121

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,807

7,303

 

 

評価・換算差額等合計

2,807

7,303

 

純資産合計

2,682,040

2,238,424

負債純資産合計

4,717,239

4,071,871

 

ホリイフードサービス【3077】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

7,292,771

6,815,203

売上原価

 

 

 

原材料期首たな卸高

63,560

51,143

 

当期原材料仕入高

※1 1,957,370

※1 1,837,650

 

合計

2,020,930

1,888,793

 

他勘定振替高

※2 261

※2 366

 

原材料期末たな卸高

51,143

39,871

 

原材料売上原価

1,969,526

1,848,555

売上総利益

5,323,245

4,966,648

販売費及び一般管理費

※3 5,261,681

※3 4,778,111

営業利益

61,563

188,536

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,635

2,185

 

受取配当金

3,391

3,641

 

原子力立地給付金

1,612

1,642

 

受取精算金

7,451

-

 

その他

5,320

3,322

 

営業外収益合計

20,411

10,791

営業外費用

 

 

 

支払利息

10,911

6,992

 

支払手数料

25,000

80,609

 

違約金

-

16,975

 

その他

1,728

1,264

 

営業外費用合計

37,639

105,841

経常利益

44,335

93,485

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

-

※6 5,715

 

特別利益合計

-

5,715

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※7 13,989

※7 2,290

 

減損損失

※4 434,752

※4 527,123

 

店舗閉鎖損失引当金繰入額

※5 53,203

※5 29,424

 

その他

16,461

30,145

 

特別損失合計

518,406

588,983

税引前当期純損失(△)

△474,070

△489,782

法人税、住民税及び事業税

17,057

15,734

法人税等調整額

11,712

△97,092

法人税等合計

28,769

△81,357

当期純損失(△)

△502,840

△408,424

 

ホリイフードサービス【3077】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

△474,070

△489,782

 

減価償却費

389,329

223,680

 

減損損失

434,752

527,123

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△2,607

5,113

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

48,518

△2,916

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

660

2,179

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,030

 

固定資産売却損益(△は益)

△5,715

 

固定資産除却損

13,989

2,290

 

受取利息及び受取配当金

△6,027

△5,826

 

支払利息

10,911

6,992

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,894

△13,276

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

12,417

11,271

 

前払費用の増減額(△は増加)

4,873

△731

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△1,686

△13,411

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△13,122

9,308

 

未払金の増減額(△は減少)

△15,040

62,757

 

前受収益の増減額(△は減少)

71,966

 

未払事業税の増減額(△は減少)

6,553

△5,131

 

未払費用の増減額(△は減少)

△6,010

△2,595

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,415

△16,227

 

預り金の増減額(△は減少)

△1,489

6,980

 

その他の負債の増減額(△は減少)

688

5,825

 

その他

△17,567

△36,873

 

小計

396,411

343,001

 

利息及び配当金の受取額

4,034

4,650

 

利息の支払額

△10,891

△6,997

 

法人税等の還付額

27,229

34,549

 

法人税等の支払額

△58,333

△9,010

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

358,450

366,193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△128,040

△158,040

 

定期預金の払戻による収入

120,000

250,000

 

有形固定資産の取得による支出

△109,077

△85,888

 

有形固定資産の売却による収入

19

5,715

 

投資有価証券の取得による支出

△10,300

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

11,639

 

建設協力金の回収による収入

18,117

21,702

 

敷金及び保証金の差入による支出

△4,271

△10,691

 

敷金及び保証金の回収による収入

48,464

79,435

 

資産除去債務の履行による支出

△11,627

△32,258

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,076

69,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

470,000

50,000

 

短期借入金の返済による支出

△520,000

△50,000

 

長期借入れによる収入

300,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

△469,911

△407,231

 

社債の償還による支出

△100,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△73,780

△58,168

 

自己株式の取得による支出

△37

 

配当金の支払額

△39,526

△39,588

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333,256

△304,988

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△39,882

131,180

現金及び現金同等物の期首残高

374,020

334,138

現金及び現金同等物の期末残高

※1 334,138

※1 465,318