ホリイフードサービス【3077】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,874,343

1,557,530

 

 

売掛金

83,767

80,987

 

 

原材料

39,871

43,980

 

 

前払費用

104,440

94,250

 

 

その他

22,889

35,111

 

 

流動資産合計

2,125,312

1,811,861

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,084,742

3,825,180

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,464,304

△3,256,229

 

 

 

 

建物(純額)

620,438

568,950

 

 

 

構築物

47,501

46,962

 

 

 

 

減価償却累計額

△37,464

△36,989

 

 

 

 

構築物(純額)

10,037

9,973

 

 

 

車両運搬具

8,204

8,204

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,553

△7,686

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

651

518

 

 

 

工具、器具及び備品

114,133

145,716

 

 

 

 

減価償却累計額

△88,787

△96,350

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

25,346

49,366

 

 

 

リース資産

362,058

349,233

 

 

 

 

減価償却累計額

△354,953

△348,154

 

 

 

 

リース資産(純額)

7,105

1,079

 

 

 

有形固定資産合計

663,578

629,888

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

71

48

 

 

 

リース資産

11,033

8,581

 

 

 

電話加入権

795

738

 

 

 

無形固定資産合計

11,900

9,368

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

101,851

83,163

 

 

 

関係会社株式

6,000

6,000

 

 

 

出資金

5,030

5,030

 

 

 

長期貸付金

※1 130,757

※1 116,913

 

 

 

長期前払費用

23,414

31,660

 

 

 

繰延税金資産

390,493

382,894

 

 

 

敷金及び保証金

608,032

564,673

 

 

 

長期預金

5,500

12,350

 

 

 

投資その他の資産合計

1,271,079

1,202,686

 

 

固定資産合計

1,946,558

1,841,942

 

資産合計

4,071,871

3,653,804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

191,608

173,821

 

 

短期借入金

※2 200,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

211,152

 

 

リース債務

22,300

11,348

 

 

未払金

303,732

295,429

 

 

未払費用

33,046

33,962

 

 

未払法人税等

27,660

36,472

 

 

未払消費税等

7,191

42,344

 

 

前受金

1,269

 

 

預り金

44,923

42,432

 

 

前受収益

72,471

76,540

 

 

賞与引当金

22,287

19,874

 

 

店舗閉鎖損失引当金

34,705

12,047

 

 

株主優待引当金

15,825

17,771

 

 

資産除去債務

29,741

16,832

 

 

その他

401

416

 

 

流動負債合計

1,218,318

779,294

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

122,532

 

 

リース債務

20,882

9,533

 

 

資産除去債務

459,659

421,536

 

 

その他

12,054

9,948

 

 

固定負債合計

615,128

441,018

 

負債合計

1,833,446

1,220,312

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

292,375

292,375

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

282,375

282,375

 

 

 

資本剰余金合計

282,375

282,375

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

4,500

4,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

1,000,000

1,000,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

652,063

861,866

 

 

 

利益剰余金合計

1,656,563

1,866,366

 

 

自己株式

△192

△192

 

 

株主資本合計

2,231,121

2,440,924

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

7,303

△7,432

 

 

評価・換算差額等合計

7,303

△7,432

 

純資産合計

2,238,424

2,433,491

負債純資産合計

4,071,871

3,653,804

 

 

 

 

ホリイフードサービス【3077】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

6,815,203

6,660,159

売上原価

 

 

 

原材料期首たな卸高

51,143

39,871

 

当期原材料仕入高

※1 1,837,650

※1 1,751,620

 

合計

1,888,793

1,791,491

 

他勘定振替高

※2 366

※2 250

 

原材料期末たな卸高

39,871

43,980

 

原材料売上原価

1,848,555

1,747,260

売上総利益

4,966,648

4,912,899

販売費及び一般管理費

※3 4,778,111

※3 4,608,567

営業利益

188,536

304,331

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,185

1,860

 

受取配当金

3,641

2,083

 

原子力立地給付金

1,642

1,556

 

その他

3,322

2,210

 

営業外収益合計

10,791

7,710

営業外費用

 

 

 

支払利息

6,992

2,706

 

支払手数料

80,609

 

違約金

16,975

 

その他

1,264

225

 

営業外費用合計

105,841

2,932

経常利益

93,485

309,109

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※6 5,715

※6 1,075

 

特別利益合計

5,715

1,075

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※7 2,290

※7 2,365

 

減損損失

※4 527,123

※4 21,956

 

店舗閉鎖損失

※8 30,145

※8 5,879

 

店舗閉鎖損失引当金繰入額

※5 29,424

※5 4,344

 

特別損失合計

588,983

34,546

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

△489,782

275,638

法人税、住民税及び事業税

15,734

15,218

法人税等調整額

△97,092

10,929

法人税等合計

△81,357

26,148

当期純利益又は当期純損失(△)

△408,424

249,489

 

ホリイフードサービス【3077】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

△489,782

275,638

 

減価償却費

223,680

149,957

 

減損損失

527,123

21,956

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,113

△2,413

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

△2,916

△13,535

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

2,179

1,946

 

固定資産売却損益(△は益)

△5,715

△1,075

 

固定資産除却損

2,290

2,365

 

受取利息及び受取配当金

△5,826

△3,943

 

支払利息

6,992

2,706

 

売上債権の増減額(△は増加)

△13,276

2,780

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

11,271

△4,109

 

前払費用の増減額(△は増加)

△731

10,090

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△13,411

△18,626

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,308

△17,787

 

未払金の増減額(△は減少)

62,757

△23,742

 

前受収益の増減額(△は減少)

71,966

4,068

 

未払事業税の増減額(△は減少)

△5,131

9,382

 

未払費用の増減額(△は減少)

△2,595

943

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△16,227

35,153

 

預り金の増減額(△は減少)

6,980

△2,490

 

その他の負債の増減額(△は減少)

5,825

△3,374

 

その他

△36,873

△31,718

 

小計

343,001

394,173

 

利息及び配当金の受取額

4,650

2,893

 

利息の支払額

△6,997

△2,635

 

法人税等の還付額

34,549

619

 

法人税等の支払額

△9,010

△15,789

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

366,193

379,261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△158,040

△228,040

 

定期預金の払戻による収入

250,000

750,200

 

有形固定資産の取得による支出

△85,888

△113,000

 

有形固定資産の売却による収入

5,715

1,075

 

建設協力金の回収による収入

21,702

14,088

 

敷金及び保証金の差入による支出

△10,691

△9,121

 

敷金及び保証金の回収による収入

79,435

33,665

 

資産除去債務の履行による支出

△32,258

△20,395

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,975

428,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

50,000

 

短期借入金の返済による支出

△50,000

△200,000

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

△407,231

△333,684

 

社債の償還による支出

△100,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△58,168

△22,300

 

配当金の支払額

△39,588

△39,551

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△304,988

△595,536

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

131,180

212,196

現金及び現金同等物の期首残高

334,138

465,318

現金及び現金同等物の期末残高

※1 465,318

※1 677,515