ホリイフードサービス【3077】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,557,530

1,525,441

 

 

売掛金

80,987

58,332

 

 

原材料

43,980

42,168

 

 

前払費用

94,250

99,623

 

 

その他

35,111

17,275

 

 

流動資産合計

1,811,861

1,742,839

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

3,825,180

3,427,578

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,256,229

△3,097,464

 

 

 

 

建物(純額)

568,950

330,113

 

 

 

構築物

46,962

40,722

 

 

 

 

減価償却累計額

△36,989

△35,717

 

 

 

 

構築物(純額)

9,973

5,005

 

 

 

車両運搬具

8,204

7,180

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,686

△5,750

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

518

1,429

 

 

 

工具、器具及び備品

145,716

144,075

 

 

 

 

減価償却累計額

△96,350

△104,040

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

49,366

40,035

 

 

 

リース資産

349,233

210,176

 

 

 

 

減価償却累計額

△348,154

△210,176

 

 

 

 

リース資産(純額)

1,079

 

 

 

有形固定資産合計

629,888

376,584

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

48

32

 

 

 

リース資産

8,581

6,129

 

 

 

電話加入権

738

664

 

 

 

無形固定資産合計

9,368

6,827

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

83,163

74,861

 

 

 

関係会社株式

6,000

6,000

 

 

 

出資金

5,030

5,030

 

 

 

長期貸付金

※1 116,913

※1 102,183

 

 

 

長期前払費用

31,660

38,234

 

 

 

繰延税金資産

382,894

 

 

 

敷金及び保証金

564,673

517,230

 

 

 

長期預金

12,350

17,500

 

 

 

投資その他の資産合計

1,202,686

761,039

 

 

固定資産合計

1,841,942

1,144,451

 

資産合計

3,653,804

2,887,291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

173,821

118,935

 

 

リース債務

11,348

5,492

 

 

未払金

295,429

229,502

 

 

未払費用

33,962

34,690

 

 

未払法人税等

36,472

25,638

 

 

未払消費税等

42,344

51,055

 

 

預り金

42,432

27,038

 

 

前受収益

76,540

76,397

 

 

賞与引当金

19,874

33,399

 

 

店舗閉鎖損失引当金

12,047

1,463

 

 

株主優待引当金

17,771

22,417

 

 

資産除去債務

16,832

 

 

その他

416

548

 

 

流動負債合計

779,294

626,578

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

9,533

4,040

 

 

繰延税金負債

6,221

 

 

資産除去債務

421,536

404,832

 

 

その他

9,948

12,569

 

 

固定負債合計

441,018

427,664

 

負債合計

1,220,312

1,054,243

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

292,375

292,375

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

282,375

282,375

 

 

 

資本剰余金合計

282,375

282,375

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

4,500

4,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

1,000,000

1,000,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

861,866

256,694

 

 

 

利益剰余金合計

1,866,366

1,261,194

 

 

自己株式

△192

△192

 

 

株主資本合計

2,440,924

1,835,751

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△7,432

△2,704

 

 

評価・換算差額等合計

△7,432

△2,704

 

純資産合計

2,433,491

1,833,047

負債純資産合計

3,653,804

2,887,291

 

ホリイフードサービス【3077】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

6,660,159

6,148,219

売上原価

 

 

 

原材料期首たな卸高

39,871

43,980

 

当期原材料仕入高

※1 1,751,620

※1 1,598,609

 

合計

1,791,491

1,642,589

 

他勘定振替高

※2 250

※2 448

 

原材料期末たな卸高

43,980

42,168

 

原材料売上原価

1,747,260

1,599,972

売上総利益

4,912,899

4,548,246

販売費及び一般管理費

※3 4,608,567

※3 4,404,512

営業利益

304,331

143,733

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,860

1,633

 

受取配当金

2,083

2,352

 

原子力立地給付金

1,556

1,220

 

その他

2,210

2,460

 

営業外収益合計

7,710

7,667

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,706

146

 

その他

225

46

 

営業外費用合計

2,932

193

経常利益

309,109

151,207

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※6 1,075

 

特別利益合計

1,075

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※9 16,725

 

固定資産除却損

※7 2,365

※7 1,185

 

減損損失

※4 21,956

※4 258,217

 

投資有価証券評価損

※10 13,245

 

店舗閉鎖損失

※8 5,879

※8 23,371

 

店舗閉鎖損失引当金繰入額

※5 4,344

※5 1,016

 

特別損失合計

34,546

313,761

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

275,638

△162,553

法人税、住民税及び事業税

15,218

14,510

法人税等調整額

10,929

388,420

法人税等合計

26,148

402,931

当期純利益又は当期純損失(△)

249,489

△565,485

 

ホリイフードサービス【3077】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

275,638

△162,553

 

減価償却費

149,957

132,946

 

減損損失

21,956

258,217

 

投資有価証券評価損益(△は益)

13,245

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△2,413

13,525

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

△13,535

△2,595

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

1,946

4,646

 

固定資産売却損益(△は益)

△1,075

16,725

 

固定資産除却損

2,365

1,185

 

受取利息及び受取配当金

△3,943

△3,986

 

支払利息

2,706

146

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,780

22,655

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△4,109

1,812

 

前払費用の増減額(△は増加)

10,090

△5,372

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△18,626

△33,771

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△17,787

△54,886

 

未払金の増減額(△は減少)

△23,742

△51,083

 

前受収益の増減額(△は減少)

4,068

2,239

 

未払事業税の増減額(△は減少)

9,382

△2,939

 

未払費用の増減額(△は減少)

943

727

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

35,153

8,823

 

預り金の増減額(△は減少)

△2,490

△15,394

 

その他の負債の増減額(△は減少)

△3,374

238

 

その他

△31,718

△3,127

 

小計

394,173

141,425

 

利息及び配当金の受取額

2,893

2,948

 

利息の支払額

△2,635

△146

 

法人税等の還付額

619

 

法人税等の支払額

△15,789

△23,430

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

379,261

120,796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△228,040

△406,850

 

定期預金の払戻による収入

750,200

421,700

 

有形固定資産の取得による支出

△113,000

△151,605

 

有形固定資産の売却による収入

1,075

13,000

 

建設協力金の回収による収入

14,088

14,557

 

敷金及び保証金の差入による支出

△9,121

△7,796

 

敷金及び保証金の回収による収入

33,665

66,845

 

資産除去債務の履行による支出

△20,395

△31,834

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

428,470

△81,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

△200,000

 

長期借入金の返済による支出

△333,684

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△22,300

△11,348

 

配当金の支払額

△39,551

△39,554

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△595,536

△50,903

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

212,196

△12,090

現金及び現金同等物の期首残高

465,318

677,515

現金及び現金同等物の期末残高

※1 677,515

※1 665,424