イデアインターナショナル【3140】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:26.8 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:37.5 %
純利5y CAGR・予想:2.9 %
P/L
2017.62018.62019.62020.6E
売上7,2059,01115,15515,900
前期比117.0%125.1%168.2%104.9%
売上原価3,9254,8839,182-
売上総利益3,2804,1275,977-
%45.5%45.8%39.4%-
販管費2,8783,7115,348-
営業利益401415629650
前期比219.6%103.4%151.6%103.3%
%5.6%4.6%4.2%4.1%
受取利息および受取配当金000-
持分法による投資利益----
営業外収益81527-
支払利息292535-
持分法による投資損失----
営業外費用75137212-
経常利益335293444450
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益12---
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失125071-
特別損失136389-
税引前利益333229354-
法人税等38-66185-
%11.3%11.3%-28.8%-
当期純利益295296168-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益295296168250
前期比132.1%100.3%56.8%148.8%
%4.1%4.1%3.3%1.6%
 
EBITDA483483541512
EPS24.8円20.6円11.7円17.4円
BPS76.1円281.5円289.7円-
期初会社予想
2017.62018.62019.62020.6E
売上高(期初予)7,6169,0009,01115,900
対実績比94.6%100.1%168.2%-
営業利益(期初予)264500419650
対実績比152.0%83.0%150.1%-
純利益(期初予)188301250250
対実績比157.0%98.3%67.2%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.62018.62019.62020.6E
株価1,570円1,020円896円-
企業価値20,30913,21815,003-
時価総額18,68714,63012,851-
純有利子負債1,622-1,4122,152-
PER(会予)-48.6倍51.4倍-
PBR20.6倍3.9倍3.2倍-
PER × PBR-187.2倍163.3倍-
EV/EBITDA(会予)48.2倍22.7倍29.3倍-
PSR(会予)2.4倍1.6倍1.1倍-
PCFR(会予)228.5倍38.2倍34.2倍-
配当金2.0円3.0円4.0円4.0円
配当利回り0.1%0.2%0.3%-
配当性向8.1%14.5%34.1%-
自己資本配当率2.6%1.1%1.4%-
ROE32.6%7.3%4.0%-
純利益率(再掲)4.1%3.3%1.1%-
総資産回転率1.6回1.0回1.8回-
財務レバレッジ4.9倍2.0倍2.4倍-
実質ROE29.9%7.2%4.0%-
ROIC10.4%6.4%6.7%-
ROA6.7%3.1%2.0%-
β-0.090.390.50-
βの決定係数(R2)0.000.010.02-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2017.62018.62019.62020.6E
流動資産
現金9602,532785-
売上債権1,05502,029-
棚卸資産1,2741,5103,139-
有価証券----
前払金177---
繰延税金資産53204--
貸倒引当金-1-11-7-
流動資産3,7817,4476,410-
固定資産
建物・構築物343347342-
機械・運搬具----
土地-290290-
建設仮勘定45---
有形固定資産349795756-
のれん-699628-
無形固定資産44770718-
投資有価証券----
繰延税金資産-159318-
貸倒引当金0-2--
敷金および保証金181---
投資その他の資産223446636-
固定資産6162,0112,112-
総資産4,3979,4778,531-
 
負債
有利子負債合計2,5822,5863,213-
仕入債務4626581,204-
前受金5---
未払法人税等414094-
繰延税金負債(固定)----
負債3,4915,4384,376-
 
純資産
資本金801,5091,509-
資本剰余金3881,8181,818-
利益剰余金519791917-
自己株式-82-82-82-
非支配株主持分----
純資産9064,0384,155-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2017.62018.62019.62020.6E
営業CF
税金等調整前当期純利益333229354-
減価償却費82115136-
のれん償却額-1171-
減損損失125071-
受取利息及び受取配当金2900-
売上債権の増減額-387219-145-
棚卸資産の増減額-109-589-636-
仕入債務の増減額8026424-
営業CF30454-282-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-175-311-207-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-233-1,789-259-
財務CF
短期借入金の純増減額96-429-1,323-
長期借入れ7001,000950-
長期借入金の返済-508-343-626-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得----
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF2482,907-1,202-
換算差額20-2-
その他
2017.62018.62019.62020.6E
設備投資額174217216-
研究開発費----
発行済株式総数11,902,662株14,342,662株14,342,635株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.62018.62019.62020.6E
従業員数182人311人348人-
売上/従業員(千円)39,59139,59128,974-
営利/従業員(千円)2,2052,2051,334-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:26.8 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:37.5 %
純利5y CAGR・予想:2.9 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上7,2051,7564,0776,0599,0113,3607,39911,33015,1553,8427,84911,24115,900
前期比117.0%117.6%123.0%120.3%125.1%191.3%181.5%187.0%168.2%114.3%106.1%99.2%104.9%
売上原価3,9259102,1443,2024,8832,0634,4726,9109,1822,3564,7566,708-
売上総利益3,2808471,9292,8574,1271,2972,9284,4215,9771,4843,0954,538-
%45.5%48.2%47.3%47.2%45.8%38.6%39.6%39.0%39.4%38.6%39.4%40.4%-
販管費2,8787551,7072,6163,7111,2592,6324,0355,3481,4272,9524,320-
営業利益40122222404153829638662957142217650
前期比219.6%-10.5%252.3%147.2%103.4%1,900.0%133.3%160.8%151.6%150.0%48.0%56.2%103.3%
%5.6%0.1%5.4%4.0%4.6%1.1%4.0%3.4%4.2%1.5%1.8%1.9%4.1%
受取利息および受取配当金0---0---0----
持分法による投資利益-------------
営業外収益8007153192427487-
支払利息29611162510--357---
持分法による投資損失-------------
営業外費用7515991171372715719521218185214-
経常利益335761231312931415821444443-3410450
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益12------------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失12-2250-185671-44-
特別損失13022630186689122324-
税引前利益333761211282291414014735431-57-13-
法人税等38275365-66080101185225162-
%11.3%11.3%11.3%11.3%11.3%-28.8%-28.8%-28.8%-28.8%52.3%52.3%52.3%-
当期純利益2954867632961559451688-108-76-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益2954867632961559451688-108-76250
前期比132.1%-228.6%197.1%98.4%100.3%31.3%88.1%71.4%56.8%53.3%-183.1%-168.9%148.8%
%4.1%4.1%4.1%4.1%4.1%3.3%3.3%3.3%3.3%1.1%1.1%1.1%1.6%
 
EBITDA483483483483483541541541541836836836857
EPS24.8円20.6円20.6円20.6円20.6円11.7円11.7円11.7円11.7円11.7円11.7円11.7円17.4円
BPS76.1円264.2円265.5円264.9円281.5円280.2円282.7円282.1円289.7円286.8円279.0円281.8円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)7,6169,0009,0009,0009,0009,0119,0119,0119,01115,90015,90015,90015,900
対実績比94.6%19.5%45.3%67.3%100.1%37.3%82.1%125.7%168.2%24.2%49.4%70.7%-
営業利益(期初予)264500500500500419419419419650650650650
対実績比152.0%0.4%44.4%48.0%83.0%9.1%70.6%92.1%150.1%8.8%21.8%33.4%-
純利益(期初予)188301301301301250250250250250250250250
対実績比157.0%15.9%22.3%20.9%98.3%6.0%23.6%18.0%67.2%3.2%-43.2%-30.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価1,570円1,007円1,044円1,137円1,020円972円637円984円896円816円930円795円-
企業価値20,30913,60813,60315,06313,21814,86910,67916,26515,00313,57815,21312,378-
時価総額18,68711,98614,97416,30814,63013,9419,13614,11312,85111,70413,33911,402-
純有利子負債1,6221,622-1,371-1,245-1,4129281,5432,1522,1521,8741,874976-
PER(会予)-39.8倍49.7倍54.2倍48.6倍55.8倍36.5倍56.5倍51.4倍46.8倍53.4倍45.6倍-
PBR20.6倍13.2倍4.0倍4.3倍3.9倍3.5倍2.3倍3.5倍3.2倍2.8倍3.2倍2.8倍-
PER × PBR-527.0倍196.5倍232.0倍187.2倍192.5倍83.1倍196.5倍163.3倍133.2倍173.0倍128.7倍-
EV/EBITDA(会予)48.2倍23.4倍23.4倍25.9倍22.7倍27.3倍65.1倍38.5倍29.3倍15.8倍17.8倍14.4倍-
PSR(会予)2.4倍1.3倍1.7倍1.8倍1.6倍1.5倍2.7倍1.9倍1.1倍0.7倍0.8倍0.7倍-
PCFR(会予)228.5倍31.3倍39.1倍42.6倍38.2倍37.1倍24.3倍37.5倍34.2倍25.6倍29.2倍25.0倍-
配当金2.0円---3.0円---4.0円---4.0円
配当利回り0.1%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%0.5%0.3%0.3%0.5%0.4%0.5%-
配当性向8.1%---14.5%---34.1%----
自己資本配当率2.6%1.1%1.1%1.1%1.1%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%-
ROE32.6%7.8%7.8%7.8%7.3%4.2%4.1%4.2%4.0%4.1%4.2%4.2%-
純利益率(再掲)4.1%2.7%1.6%1.0%3.3%0.4%0.8%0.4%1.1%0.2%---
総資産回転率1.6回1.4回1.4回1.2回1.0回1.7回1.6回1.6回1.8回1.7回1.6回1.7回-
財務レバレッジ4.9倍4.9倍1.7倍1.7倍2.0倍2.3倍2.3倍2.3倍2.4倍2.2倍2.2倍2.1倍-
実質ROE29.9%7.6%7.6%7.6%7.2%4.1%4.1%4.1%4.0%4.0%4.1%4.1%-
ROIC10.4%9.1%9.3%7.5%6.4%6.3%6.1%6.1%6.7%6.2%6.2%6.5%-
ROA6.7%4.5%4.6%3.8%3.1%1.8%1.8%1.8%2.0%1.9%1.8%1.9%-
β-0.090.100.080.160.390.380.660.670.500.490.520.65-
βの決定係数(R2)0.000.000.000.000.010.010.020.020.020.020.020.04-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金9602,8682,6133,9982,5321,5401,0391,0617851,1301,7541,786-
売上債権1,0551,0550001,6071,7221,9302,0291,8101,8101,706-
棚卸資産1,2741,2741,5741,4001,5102,1622,5532,6693,1392,7082,7082,058-
有価証券-------------
前払金177------------
繰延税金資産53---204--------
貸倒引当金-1----11-12-12-14-7-7-7-5-
流動資産3,7815,8445,6646,9367,4476,8607,0217,3966,4106,8087,1526,608-
固定資産
建物・構築物343---347---342----
機械・運搬具-------------
土地----290---290----
建設仮勘定45------------
有形固定資産349365422429795807804777756751793794-
のれん----699681663645628610592574-
無形固定資産44444346770745718707718717700674-
投資有価証券-------------
繰延税金資産----159---318----
貸倒引当金00-1-1-2-2-2------
敷金および保証金181------------
投資その他の資産223236246257446685646661636613582--
固定資産6166457117342,0112,2382,1682,1452,1122,0832,0762,051-
総資産4,3976,5146,3977,6909,4779,1149,2039,5538,5318,8999,2338,662-
 
負債
有利子負債合計2,5822,5821,4971,3682,5863,4603,0833,1913,2133,0043,0042,762-
仕入債務4624626815586588779879381,204929929982-
前受金5------------
未払法人税等4225170140---94----
繰延税金負債(固定)-------------
負債3,4912,7232,5893,8905,4385,0955,1485,5064,3764,7845,2304,619-
 
純資産
資本金801,5091,5091,5091,5091,5091,5091,5091,5091,5091,5091,509-
資本剰余金3881,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,818-
利益剰余金519543562558791763808794917868750783-
自己株式-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-
非支配株主持分-------------
純資産9063,7903,8083,7994,0384,0194,0544,0464,1554,1144,0024,042-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益333761211282291414014735431-57-13-
減価償却費82-48-115-63-136-59--
のれん償却額----11-35-71-35--
減損損失12-2250-185671-44-
受取利息及び受取配当金29-11-0-0-0-0--
売上債権の増減額-387-37-219--322--145--367--
棚卸資産の増減額-109--127--589--502--636-773--
仕入債務の増減額80-95-264-61-24-65--
営業CF30-214-454--934--282-580--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-1750-1480-3110-800-2070-1370-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-233--170--1,789--120--259--126--
財務CF
短期借入金の純増減額96--1,024--429--921--1,323-869--
長期借入れ700---1,000-950-950-150--
長期借入金の返済-508--159--343--298--626--297--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------42----57--
財務CF248-1,609-2,907--436--1,202-511--
換算差額2-0-0--1--2-4--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額174---217---216----
研究開発費-------------
発行済株式総数11,902,662株14,342,662株14,342,662株14,342,662株14,342,662株14,342,662株14,342,662株14,342,635株14,342,635株14,342,635株14,342,635株14,342,635株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数182人---311人---348人----
売上/従業員(千円)39,59139,59139,59139,59139,59128,97428,97428,97428,97443,54943,54943,549-
営利/従業員(千円)2,2052,2052,2052,2052,2051,3341,3341,3341,3341,8071,8071,807-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:26.8 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:37.5 %
純利5y CAGR・予想:2.9 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上2,1681,7562,3211,9822,9523,3604,0393,9313,8253,8424,0073,39215,900
前期比137.3%117.6%127.4%115.1%136.1%191.3%174.0%198.3%129.6%114.3%99.2%86.3%104.9%
売上原価1,1779101,2341,0581,6812,0632,4092,4382,2722,3562,4001,952-
売上総利益9928471,0829281,2701,2971,6311,4931,5561,4841,6111,443-
%45.7%48.2%46.6%46.8%43.0%38.6%40.4%38.0%40.7%38.6%40.2%42.5%-
販管費7537559529091,0951,2591,3731,4031,3131,4271,5251,368-
営業利益2382220181753825890243578575650
前期比182.3%-10.5%205.6%24.0%73.4%1,900.0%117.3%500.0%138.9%150.0%32.9%83.3%103.3%
%11.0%0.1%9.5%0.9%5.9%1.1%6.4%2.3%6.4%1.5%2.1%2.2%4.1%
受取利息および受取配当金0-000-000-00-
持分法による投資利益0-000-000-00-
営業外収益300783165344-1-
支払利息8655910-100357-70-
持分法による投資損失0-000-000-00-
営業外費用11158418202713038171816729-
経常利益23176478162141445623043-7744450
固定資産売却益0-000-000-00-
投資有価証券売却益0-000-000-00-
特別利益1-000-000-00-
固定資産売却損0-000-000-00-
投資有価証券売却損0-000-000-00-
減損損失0-2048-183815-40-
特別損失002061018482312111-
税引前利益2317645710114126720731-8844-
法人税等1272612-1310802184222911-
%0.3%35.5%57.8%171.4%-129.7%0.0%63.5%300.0%40.6%71.0%-33.0%25.0%-
当期純利益2314819-42331544-141238-11632-
非支配株主に帰属する当期純利益0-000-000-00-
親会社株主に帰属する当期純利益2314819-42331544-141238-11632250
前期比106.3%-228.6%34.5%-13.3%100.8%31.3%231.6%350.0%52.8%53.3%-263.6%-228.6%148.8%
%10.7%2.7%0.8%-0.2%7.9%0.4%1.1%-0.4%3.2%0.2%-2.9%0.9%1.6%
 
EBITDA483483483483483541541541541836836836857
EPS24.8円20.6円20.6円20.6円20.6円11.7円11.7円11.7円11.7円11.7円11.7円11.7円17.4円
BPS76.1円264.2円265.5円264.9円281.5円280.2円282.7円282.1円289.7円286.8円279.0円281.8円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)7,6169,0009,0009,0009,0009,0119,0119,0119,01115,90015,90015,90015,900
対実績比94.6%19.5%45.3%67.3%100.1%37.3%82.1%125.7%168.2%24.2%49.4%70.7%-
営業利益(期初予)264500500500500419419419419650650650650
対実績比152.0%0.4%44.4%48.0%83.0%9.1%70.6%92.1%150.1%8.8%21.8%33.4%-
純利益(期初予)188301301301301250250250250250250250250
対実績比157.0%15.9%22.3%20.9%98.3%6.0%23.6%18.0%67.2%3.2%-43.2%-30.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価1,570円1,007円1,044円1,137円1,020円972円637円984円896円816円930円795円-
企業価値20,30913,60813,60315,06313,21814,86910,67916,26515,00313,57815,21312,378-
時価総額18,68711,98614,97416,30814,63013,9419,13614,11312,85111,70413,33911,402-
純有利子負債1,6221,622-1,371-1,245-1,4129281,5432,1522,1521,8741,874976-
PER(会予)-39.8倍49.7倍54.2倍48.6倍55.8倍36.5倍56.5倍51.4倍46.8倍53.4倍45.6倍-
PBR20.6倍13.2倍4.0倍4.3倍3.9倍3.5倍2.3倍3.5倍3.2倍2.8倍3.2倍2.8倍-
PER × PBR-527.0倍196.5倍232.0倍187.2倍192.5倍83.1倍196.5倍163.3倍133.2倍173.0倍128.7倍-
EV/EBITDA(会予)48.2倍23.4倍23.4倍25.9倍22.7倍27.3倍65.1倍38.5倍29.3倍15.8倍17.8倍14.4倍-
PSR(会予)2.4倍1.3倍1.7倍1.8倍1.6倍1.5倍2.7倍1.9倍1.1倍0.7倍0.8倍0.7倍-
PCFR(会予)228.5倍31.3倍39.1倍42.6倍38.2倍37.1倍24.3倍37.5倍34.2倍25.6倍29.2倍25.0倍-
配当金2.0円---3.0円---4.0円---4.0円
配当利回り0.1%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%0.5%0.3%0.3%0.5%0.4%0.5%-
配当性向8.1%---14.5%---34.1%----
自己資本配当率2.6%1.1%1.1%1.1%1.1%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%-
ROE32.6%7.8%7.8%7.8%7.3%4.2%4.1%4.2%4.0%4.1%4.2%4.2%-
純利益率(再掲)4.1%2.7%1.6%1.0%3.3%0.4%0.8%0.4%1.1%0.2%---
総資産回転率1.6回1.4回1.4回1.2回1.0回1.7回1.6回1.6回1.8回1.7回1.6回1.7回-
財務レバレッジ4.9倍4.9倍1.7倍1.7倍2.0倍2.3倍2.3倍2.3倍2.4倍2.2倍2.2倍2.1倍-
実質ROE29.9%7.6%7.6%7.6%7.2%4.1%4.1%4.1%4.0%4.0%4.1%4.1%-
ROIC10.4%9.1%9.3%7.5%6.4%6.3%6.1%6.1%6.7%6.2%6.2%6.5%-
ROA6.7%4.5%4.6%3.8%3.1%1.8%1.8%1.8%2.0%1.9%1.8%1.9%-
β-0.090.100.080.160.390.380.660.670.500.490.520.65-
βの決定係数(R2)0.000.000.000.000.010.010.020.020.020.020.020.04-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金9602,8682,6133,9982,5321,5401,0391,0617851,1301,7541,786-
売上債権1,0551,0550001,6071,7221,9302,0291,8101,8101,706-
棚卸資産1,2741,2741,5741,4001,5102,1622,5532,6693,1392,7082,7082,058-
有価証券-------------
前払金177------------
繰延税金資産53---204--------
貸倒引当金-1----11-12-12-14-7-7-7-5-
流動資産3,7815,8445,6646,9367,4476,8607,0217,3966,4106,8087,1526,608-
固定資産
建物・構築物343---347---342----
機械・運搬具-------------
土地----290---290----
建設仮勘定45------------
有形固定資産349365422429795807804777756751793794-
のれん----699681663645628610592574-
無形固定資産44444346770745718707718717700674-
投資有価証券-------------
繰延税金資産----159---318----
貸倒引当金00-1-1-2-2-2------
敷金および保証金181------------
投資その他の資産223236246257446685646661636613582--
固定資産6166457117342,0112,2382,1682,1452,1122,0832,0762,051-
総資産4,3976,5146,3977,6909,4779,1149,2039,5538,5318,8999,2338,662-
 
負債
有利子負債合計2,5822,5821,4971,3682,5863,4603,0833,1913,2133,0043,0042,762-
仕入債務4624626815586588779879381,204929929982-
前受金5------------
未払法人税等4225170140---94----
繰延税金負債(固定)-------------
負債3,4912,7232,5893,8905,4385,0955,1485,5064,3764,7845,2304,619-
 
純資産
資本金801,5091,5091,5091,5091,5091,5091,5091,5091,5091,5091,509-
資本剰余金3881,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,818-
利益剰余金519543562558791763808794917868750783-
自己株式-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-
非支配株主持分-------------
純資産9063,7903,8083,7994,0384,0194,0544,0464,1554,1144,0024,042-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益333761211282291414014735431-57-13-
減価償却費82-48-115-63-136-59--
のれん償却額----11-35-71-35--
減損損失0-2048-183815-40-
受取利息及び受取配当金29-11-0-0-0-0--
売上債権の増減額-387-37-219--322--145--367--
棚卸資産の増減額-109--127--589--502--636-773--
仕入債務の増減額80-95-264-61-24-65--
営業CF30-214-454--934--282-580--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-1750-1480-3110-800-2070-1370-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-233--170--1,789--120--259--126--
財務CF
短期借入金の純増減額96--1,024--429--921--1,323-869--
長期借入れ700---1,000-950-950-150--
長期借入金の返済-508--159--343--298--626--297--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------42----57--
財務CF248-1,609-2,907--436--1,202-511--
換算差額2-0-0--1--2-4--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額174---217---216----
研究開発費-------------
発行済株式総数11,902,662株14,342,662株14,342,662株14,342,662株14,342,662株14,342,662株14,342,662株14,342,635株14,342,635株14,342,635株14,342,635株14,342,635株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数182人---311人---348人----
売上/従業員(千円)39,59139,59139,59139,59139,59128,97428,97428,97428,97443,54943,54943,549-
営利/従業員(千円)2,2052,2052,2052,2052,2051,3341,3341,3341,3341,8071,8071,807-