黒谷【3168】の連結財務諸表 2017年8月期

黒谷【3168】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年8月31日)

当連結会計年度

(平成29年8月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,289,878

2,148,294

受取手形及び売掛金

4,476,333

5,288,874

電子記録債権

782,530

918,450

商品及び製品

338,539

952,072

仕掛品

109,392

128,590

原材料及び貯蔵品

1,907,126

3,242,721

前渡金

698,818

900,348

関係会社短期貸付金

16,650

繰延税金資産

66,420

56,099

未収消費税等

718,062

596,947

その他

41,551

81,142

流動資産合計

11,428,652

14,330,192

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

423,682

399,486

機械装置及び運搬具(純額)

269,964

233,858

土地

1,521,121

1,521,121

その他(純額)

71,257

92,515

有形固定資産合計

※2 2,286,026

※2 2,246,982

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

13,801

11,431

その他

1,787

1,787

無形固定資産合計

15,588

13,219

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 511,496

※1 712,455

繰延税金資産

124,503

その他

※3 9,487

※3 8,899

投資その他の資産合計

645,487

721,354

固定資産合計

2,947,102

2,981,555

資産合計

14,375,755

17,311,748

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年8月31日)

当連結会計年度

(平成29年8月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

1,108,468

1,565,872

短期借入金

3,840,685

3,819,830

1年内返済予定の長期借入金

888,680

1,103,701

未払金

225,838

283,374

未払法人税等

5,702

579,777

賞与引当金

21,223

56,741

その他

21,474

91,059

流動負債合計

6,112,073

7,500,356

固定負債

 

 

長期借入金

1,567,253

1,978,952

退職給付に係る負債

89,403

87,186

繰延税金負債

6,088

固定負債合計

1,656,656

2,072,226

負債合計

7,768,729

9,572,582

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,000,000

1,000,000

資本剰余金

685,855

685,855

利益剰余金

4,875,791

5,841,245

自己株式

55

75

株主資本合計

6,561,590

7,527,024

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

12,979

143,362

為替換算調整勘定

32,454

68,778

その他の包括利益累計額合計

45,434

212,140

純資産合計

6,607,025

7,739,165

負債純資産合計

14,375,755

17,311,748

黒谷【3168】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

 当連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

売上高

42,955,523

52,868,768

売上原価

※4 42,449,125

※4 49,549,132

売上総利益

506,398

3,319,636

販売費及び一般管理費

※1 1,098,734

※1 1,219,714

営業利益又は営業損失(△)

592,336

2,099,921

営業外収益

 

 

受取利息

196

273

受取配当金

7,976

9,135

デリバティブ運用益

77,639

為替差益

122,435

受取保険金

23,735

803

保険事務手数料

1,446

1,857

その他

2,922

4,034

営業外収益合計

236,353

16,104

営業外費用

 

 

支払利息

63,214

70,402

デリバティブ運用損

271,666

為替差損

87,585

持分法による投資損失

33,986

1,320

その他

5,704

6,197

営業外費用合計

102,905

437,172

経常利益又は経常損失(△)

458,888

1,678,853

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 273

※2 45

特別利益合計

273

45

特別損失

 

 

固定資産売却損

※3

※3 396

特別損失合計

396

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

458,614

1,678,501

法人税、住民税及び事業税

4,262

546,311

法人税等調整額

73,628

95,050

法人税等合計

69,366

641,362

当期純利益又は当期純損失(△)

389,248

1,037,139

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

389,248

1,037,139

黒谷【3168】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

 当連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

458,614

1,678,501

減価償却費

176,125

149,793

受取利息及び受取配当金

8,173

9,408

支払利息

63,214

70,402

為替差損益(△は益)

226,951

126,207

持分法による投資損益(△は益)

33,986

1,320

売上債権の増減額(△は増加)

414,701

917,999

たな卸資産の増減額(△は増加)

313,922

1,968,326

仕入債務の増減額(△は減少)

146,658

447,899

その他

28,759

14,770

小計

201,733

436,379

利息及び配当金の受取額

8,174

9,315

利息の支払額

61,744

71,506

法人税等の支払額

56,184

5,873

法人税等の還付額

1,246

営業活動によるキャッシュ・フロー

311,488

503,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,159,593

1,063,771

定期預金の払戻による収入

1,155,490

1,063,669

関係会社貸付けによる支出

16,700

有形固定資産の取得による支出

140,169

23,139

有形固定資産の売却による収入

1,079

192

投資有価証券の取得による支出

7,391

7,420

投資有価証券の売却による収入

142,712

その他

3,532

5,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,404

52,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

191,085

300,000

長期借入れによる収入

1,200,000

1,700,000

長期借入金の返済による支出

1,113,734

1,073,280

自己株式の取得による支出

20

配当金の支払額

107,828

71,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

212,647

854,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,767

36,898

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

514,772

262,339

現金及び現金同等物の期首残高

1,743,883

1,229,111

現金及び現金同等物の期末残高

1,229,111

1,491,450