ジェネレーションパス【3195】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:19.6 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:37.9 %
純利5y CAGR・予想:41.4 %
P/L
2017.102018.102019.102020.10E
売上7,6338,7789,66611,400
前期比117.4%115.0%110.1%117.9%
売上原価5,5576,0707,090-
売上総利益2,0762,7082,577-
%27.2%30.9%26.7%-
販管費2,0592,5162,557-
営業利益1819220100
前期比21.1%1,091.9%10.4%502.6%
%0.2%2.2%0.2%0.9%
受取利息および受取配当金0---
持分法による投資利益----
営業外収益262113-
支払利息131-
持分法による投資損失----
営業外費用192-
経常利益4320431100
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益2-1-
固定資産売却損--0-
投資有価証券売却損12---
減損損失----
特別損失12-0-
税引前利益3320432-
法人税等386513-
%116.7%31.9%40.4%-
当期純利益-513919-
非支配株主に帰属する当期純利益-37-
親会社株主に帰属する当期純利益-51361270
前期比-11.8%-2,500.5%8.5%607.1%
%-1.5%0.1%0.6%
 
EBITDA2723561-
EPS-0.7円16.8円1.4円0.0円
BPS187.3円196.1円196.3円-
期初会社予想
2017.102018.102019.102020.10E
売上高(期初予)8,50010,000-11,400
対実績比89.8%87.8%--
営業利益(期初予)130150-100
対実績比13.5%128.1%--
純利益(期初予)8880-70
対実績比-6.2%169.7%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.102018.102019.102020.10E
株価609円813円560円-
企業価値4,3166,5684,520-
時価総額5,0226,5894,539-
純有利子負債-706-21-19-
PER(会予)57.1倍82.4倍--
PBR3.3倍4.1倍2.9倍-
PER × PBR185.6倍341.4倍--
EV/EBITDA(会予)30.9倍34.1倍--
PSR(会予)0.6倍0.7倍--
PCFR(会予)51.5倍53.8倍110.6倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE-8.5%0.7%-
純利益率(再掲)-1.5%0.1%-
総資産回転率2.9回2.7回3.1回-
財務レバレッジ1.7倍2.1倍2.0倍-
実質ROE-8.1%0.7%-
ROIC-5.6%0.3%-
ROA-4.1%0.4%-
β---0.35-
βの決定係数(R2)--0.01-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2017.102018.102019.102020.10E
流動資産
現金954701572-
売上債権739992798-
棚卸資産7671,0001,155-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産311--
貸倒引当金-3-1-1-
流動資産2,5002,8602,785-
固定資産
建物・構築物374011-
機械・運搬具496114-
土地----
建設仮勘定--63-
有形固定資産747698-
のれん25227182-
無形固定資産49253206-
投資有価証券0---
繰延税金資産1129-
貸倒引当金----
敷金および保証金----
投資その他の資産279757-
固定資産151426361-
総資産2,6513,2853,146-
 
負債
有利子負債合計248680554-
仕入債務493573614-
前受金----
未払法人税等216010-
繰延税金負債(固定)-115-
負債1,0711,6321,522-
 
純資産
資本金624626626-
資本剰余金613615615-
利益剰余金307442454-
自己株式0-91-91-
非支配株主持分356433-
純資産1,5791,6531,624-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2017.102018.102019.102020.10E
営業CF
税金等調整前当期純利益3320432-
減価償却費103118-
のれん償却額-1223-
減損損失----
受取利息及び受取配当金-10-1-
売上債権の増減額-16-160107-
棚卸資産の増減額18-87-339-
仕入債務の増減額91-107165-
営業CF194-248-118-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-15-11-85-
固定資産の売却002-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF14-259-173-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ-238--
長期借入金の返済--67-72-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得--90--
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF-2258167-
換算差額15-5-5-
その他
2017.102018.102019.102020.10E
設備投資額141184-
研究開発費--0-
発行済株式総数8,246,440株8,104,693株8,104,693株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.102018.102019.102020.10E
従業員数80人160人138人-
売上/従業員(千円)95,41154,86370,046-
営利/従業員(千円)2201,201144-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:19.6 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:37.9 %
純利5y CAGR・予想:41.4 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上7,6332,3584,3166,3568,7782,4294,6297,0049,6662,7465,7689,72713,296
前期比117.4%116.3%110.8%109.1%115.0%103.0%107.2%110.2%110.1%113.0%124.6%138.9%137.5%
売上原価5,5571,6753,0554,4876,0701,7833,3815,1487,0902,0244,1807,062-
売上総利益2,0766831,2621,8692,7086471,2481,8562,5777221,5882,665-
%27.2%29.0%29.2%29.4%30.9%26.6%27.0%26.5%26.7%26.3%27.5%27.4%-
販管費2,0596531,2741,8922,5166291,2351,8802,5577651,5212,456-
営業利益1830-12-221921813-2420-4367209300
前期比21.1%95.5%-19.6%-30.2%1,091.9%59.5%-108.3%106.3%10.4%-238.7%502.0%-882.2%1,507.8%
%0.2%1.3%--2.2%0.7%0.3%-0.2%-1.2%2.1%2.3%
受取利息および受取配当金0000-000-----
持分法による投資利益-------------
営業外収益2681214215811134513-
支払利息111230111011-
持分法による投資損失-------------
営業外費用11312119923221531-
経常利益4325-13-192041419-1631-4156191280
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益2----1111----
固定資産売却損------000----
投資有価証券売却損12------------
減損損失-------------
特別損失12-----000-11-
税引前利益3325-13-192041520-1632-4155190-
法人税等38137116518171213-33065-
%116.7%51.9%-58.3%-58.9%31.9%120.0%85.3%-79.8%40.4%7.8%53.3%34.5%-
当期純利益-512-20-31139-33-2819-3826124-
非支配株主に帰属する当期純利益-1-503-4-107136-
親会社株主に帰属する当期純利益-511-15-3013614-2812-4023118180
前期比-11.8%34.8%-29.2%-53.6%-2,500.5%7.5%-27.3%92.7%8.5%-4,599.8%566.9%-421.7%1,561.1%
%-0.5%--1.5%0.0%0.1%-0.1%-0.4%1.2%1.4%
 
EBITDA2730--2351834-61-99209-
EPS-0.7円16.5円16.8円16.8円16.8円1.4円1.4円1.4円1.4円1.4円1.4円1.4円8.6円
BPS187.3円184.7円177.8円175.4円196.1円196.0円196.6円192.0円196.3円192.0円200.1円212.7円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)8,50010,00010,00010,00010,000----11,40011,40011,40013,296
対実績比89.8%23.6%43.2%63.6%87.8%----24.1%50.6%85.3%-
営業利益(期初予)130150150150150----100100100300
対実績比13.5%20.1%-8.2%-14.9%128.1%-----42.8%67.2%209.0%-
純利益(期初予)8880808080----707070180
対実績比-6.2%14.3%-18.7%-37.8%169.7%-----56.6%33.2%169.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価609円572円507円560円813円1,093円1,004円917円560円637円504円922円-
企業価値4,3164,2963,7604,2326,5688,7127,9917,3104,5205,2834,2186,975-
時価総額5,0224,7184,1824,5396,5898,8588,1377,4324,5395,1634,0857,472-
純有利子負債-706-422-458-307-21-146-177-122-19120133-498-
PER(会予)57.1倍59.0倍52.3倍56.7倍82.4倍----73.8倍58.4倍106.7倍-
PBR3.3倍3.1倍2.7倍3.2倍4.1倍5.6倍5.1倍4.8倍2.9倍3.3倍2.5倍4.3倍-
PER × PBR185.6倍182.7倍143.5倍181.1倍341.4倍----244.7倍147.0倍462.7倍-
EV/EBITDA(会予)30.9倍26.9倍23.6倍26.5倍34.1倍----37.5倍29.9倍49.5倍-
PSR(会予)0.6倍0.5倍0.4倍0.5倍0.7倍----0.5倍0.4倍0.7倍-
PCFR(会予)51.5倍52.7倍46.7倍50.7倍53.8倍208.6倍191.6倍175.0倍110.6倍46.5倍36.8倍67.3倍-
配当金0.0円---0.0円---0.0円---0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%---0.0%---0.0%----
自己資本配当率-------------
ROE-8.9%9.4%9.5%8.5%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%-
純利益率(再掲)-0.5%--1.5%0.0%0.1%-0.1%-0.4%1.2%-
総資産回転率2.9回3.2回3.2回3.3回2.7回3.2回3.2回3.0回3.1回2.7回2.4回2.4回-
財務レバレッジ1.7倍1.8倍1.9倍1.9倍2.1倍1.9倍1.9倍2.1倍2.0倍2.3倍2.4倍2.4倍-
実質ROE-8.7%8.9%9.0%8.1%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.6%-
ROIC-6.5%7.3%7.4%5.6%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%-
ROA-4.9%5.0%5.1%4.1%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%-
β---------0.35-0.380.110.17-
βの決定係数(R2)--------0.010.010.000.00-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金9548597636097016176536675727039351,267-
売上債権7398787697649926856906777988911,0331,097-
棚卸資産7678188819291,0001,1861,1711,3541,1551,2751,2741,097-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産323411--------
貸倒引当金-3-1-1-1-1000-1-1-1-1-
流動資産2,5002,6212,5332,4602,8602,6592,6712,8952,7853,1583,5443,677-
固定資産
建物・構築物372137374011111111113236-
機械・運搬具49476967611415141418120124-
土地-------------
建設仮勘定--------63122-2-
有形固定資産747786807624343198160171170-
のれん25244240227201196190182177171165-
無形固定資産49486766253227220214206201193186-
投資有価証券0000---------
繰延税金資産1111125549----
貸倒引当金-------------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産272432329765555657434363-
固定資産151149185178426316308301361404407419-
総資産2,6512,7702,7182,6383,2852,9752,9793,1963,1463,5613,9514,095-
 
負債
有利子負債合計2484373053026804714765445548231,068769-
仕入債務493436586489573561552721614711767884-
前受金-------------
未払法人税等211512360272321013281-
繰延税金負債(固定)----1111655----
負債1,0711,2131,2201,1541,6321,3631,3591,6131,5221,9692,3222,361-
 
純資産
資本金624625626626626626626626626626626626-
資本剰余金613614615615615615615615615615619619-
利益剰余金307318292275442443447414454414477572-
自己株式0-33-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-
非支配株主持分35345762642327263335710-
純資産1,5791,5571,4981,4841,6531,6121,6201,5831,6241,5921,6291,734-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3325-13-192041520-1632-4155190-
減価償却費10-15-31-9-18-20--
のれん償却額--2-12-12-23-11--
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金-1-0-0-0--1-0--
売上債権の増減額-16--17--160-218-107--235--
棚卸資産の増減額18--21--87--351--339--118--
仕入債務の増減額91--76--107-96-165-151--
営業CF194--159--248--40--118--50--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-150-120-110-100-850-930-
固定資産の売却000000202000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF14-4--259--96--173--78--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ--218-238-----200--
長期借入金の返済---19--67--72--72--3--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得---92--90--------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF-2--32-258-87-167-490--
換算差額15--5--5-0--5-1--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額14012011090840920-
研究開発費--------0----
発行済株式総数8,246,440株8,248,040株8,104,740株8,104,740株8,104,693株8,104,693株8,104,693株8,104,693株8,104,693株8,104,693株8,104,693株8,104,651株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数80人---160人---138人----
売上/従業員(千円)95,411---54,863---70,046----
営利/従業員(千円)220---1,201---144----
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:19.6 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:37.9 %
純利5y CAGR・予想:41.4 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上1,8072,3581,9592,0402,4222,4292,2002,3752,6622,7463,0233,95913,296
前期比105.7%116.3%104.8%105.8%134.0%103.0%112.3%116.5%109.9%113.0%137.4%166.7%137.5%
売上原価1,3441,6751,3801,4321,5831,7831,5981,7681,9412,0242,1562,881-
売上総利益4646835796088396476026087217228671,077-
%25.7%29.0%29.5%29.8%34.6%26.6%27.4%25.6%27.1%26.3%28.7%27.2%-
販管費520653621618624629606645677765757935-
営業利益-5630-43-1021418-5-3744-43110142300
前期比-1,388.3%95.5%-135.3%-91.2%-380.5%59.5%10.7%372.8%20.3%-238.7%-2,411.6%-382.7%1,507.8%
%-3.1%1.3%-2.2%-0.5%8.9%0.7%-0.2%-1.6%1.6%-1.6%3.6%3.6%2.3%
受取利息および受取配当金0-000-000-00-
持分法による投資利益0-000-000-00-
営業外収益1184275322418-
支払利息010110000001-
持分法による投資損失0-000-000-00-
営業外費用013-1-1-29-71-121316-
経常利益-4525-38-7223145-3647-4198134280
固定資産売却益0-000-000-00-
投資有価証券売却益0-000-000-00-
特別利益2-0001000-00-
固定資産売却損0-000-000-00-
投資有価証券売却損12-000-000-00-
減損損失0-000-000-00-
特別損失12-000-000-10-
税引前利益-5525-38-7223155-3647-4197134-
法人税等713-645318-1-50-33336-
%-12.3%51.9%14.7%-60.2%24.0%120.0%-29.8%13.0%0.7%7.8%33.8%26.8%-
当期純利益-6212-32-11170-36-3147-386498-
非支配株主に帰属する当期純利益01-653-4317113-
親会社株主に帰属する当期純利益-6211-26-1516613-3240-406395180
前期比-1,136.9%34.8%-143.5%-294.4%-268.4%7.5%-12.2%210.4%23.8%-4,599.8%1,941.6%-295.7%1,561.1%
%-3.4%0.5%-1.3%-0.7%6.9%0.0%0.1%-1.4%1.5%-1.4%2.1%2.4%1.4%
 
EBITDA2730--2351834-61-99209-
EPS-0.7円16.5円16.8円16.8円16.8円1.4円1.4円1.4円1.4円1.4円1.4円1.4円8.6円
BPS187.3円184.7円177.8円175.4円196.1円196.0円196.6円192.0円196.3円192.0円200.1円212.7円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)8,50010,00010,00010,00010,000----11,40011,40011,40013,296
対実績比89.8%23.6%43.2%63.6%87.8%----24.1%50.6%85.3%-
営業利益(期初予)130150150150150----100100100300
対実績比13.5%20.1%-8.2%-14.9%128.1%-----42.8%67.2%209.0%-
純利益(期初予)8880808080----707070180
対実績比-6.2%14.3%-18.7%-37.8%169.7%-----56.6%33.2%169.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価609円572円507円560円813円1,093円1,004円917円560円637円504円922円-
企業価値4,3164,2963,7604,2326,5688,7127,9917,3104,5205,2834,2186,975-
時価総額5,0224,7184,1824,5396,5898,8588,1377,4324,5395,1634,0857,472-
純有利子負債-706-422-458-307-21-146-177-122-19120133-498-
PER(会予)57.1倍59.0倍52.3倍56.7倍82.4倍----73.8倍58.4倍106.7倍-
PBR3.3倍3.1倍2.7倍3.2倍4.1倍5.6倍5.1倍4.8倍2.9倍3.3倍2.5倍4.3倍-
PER × PBR185.6倍182.7倍143.5倍181.1倍341.4倍----244.7倍147.0倍462.7倍-
EV/EBITDA(会予)30.9倍26.9倍23.6倍26.5倍34.1倍----37.5倍29.9倍49.5倍-
PSR(会予)0.6倍0.5倍0.4倍0.5倍0.7倍----0.5倍0.4倍0.7倍-
PCFR(会予)51.5倍52.7倍46.7倍50.7倍53.8倍208.6倍191.6倍175.0倍110.6倍46.5倍36.8倍67.3倍-
配当金0.0円---0.0円---0.0円---0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%---0.0%---0.0%----
自己資本配当率-------------
ROE-8.9%9.4%9.5%8.5%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%-
純利益率(再掲)-0.5%--1.5%0.0%0.1%-0.1%-0.4%1.2%-
総資産回転率2.9回3.2回3.2回3.3回2.7回3.2回3.2回3.0回3.1回2.7回2.4回2.4回-
財務レバレッジ1.7倍1.8倍1.9倍1.9倍2.1倍1.9倍1.9倍2.1倍2.0倍2.3倍2.4倍2.4倍-
実質ROE-8.7%8.9%9.0%8.1%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.6%-
ROIC-6.5%7.3%7.4%5.6%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%-
ROA-4.9%5.0%5.1%4.1%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%-
β---------0.35-0.380.110.17-
βの決定係数(R2)--------0.010.010.000.00-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金9548597636097016176536675727039351,267-
売上債権7398787697649926856906777988911,0331,097-
棚卸資産7678188819291,0001,1861,1711,3541,1551,2751,2741,097-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産323411--------
貸倒引当金-3-1-1-1-1000-1-1-1-1-
流動資産2,5002,6212,5332,4602,8602,6592,6712,8952,7853,1583,5443,677-
固定資産
建物・構築物372137374011111111113236-
機械・運搬具49476967611415141418120124-
土地-------------
建設仮勘定--------63122-2-
有形固定資産747786807624343198160171170-
のれん25244240227201196190182177171165-
無形固定資産49486766253227220214206201193186-
投資有価証券0000---------
繰延税金資産1111125549----
貸倒引当金-------------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産272432329765555657434363-
固定資産151149185178426316308301361404407419-
総資産2,6512,7702,7182,6383,2852,9752,9793,1963,1463,5613,9514,095-
 
負債
有利子負債合計2484373053026804714765445548231,068769-
仕入債務493436586489573561552721614711767884-
前受金-------------
未払法人税等211512360272321013281-
繰延税金負債(固定)----1111655----
負債1,0711,2131,2201,1541,6321,3631,3591,6131,5221,9692,3222,361-
 
純資産
資本金624625626626626626626626626626626626-
資本剰余金613614615615615615615615615615619619-
利益剰余金307318292275442443447414454414477572-
自己株式0-33-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-
非支配株主持分35345762642327263335710-
純資産1,5791,5571,4981,4841,6531,6121,6201,5831,6241,5921,6291,734-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3325-13-192041520-1632-4155190-
減価償却費10-15-31-9-18-20--
のれん償却額--2-12-12-23-11--
減損損失0-000-000-00-
受取利息及び受取配当金-1-0-0-0--1-0--
売上債権の増減額-16--17--160-218-107--235--
棚卸資産の増減額18--21--87--351--339--118--
仕入債務の増減額91--76--107-96-165-151--
営業CF194--159--248--40--118--50--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-150-120-110-100-850-930-
固定資産の売却000000202000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF14-4--259--96--173--78--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ--218-238-----200--
長期借入金の返済---19--67--72--72--3--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得---92--90--------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF-2--32-258-87-167-490--
換算差額15--5--5-0--5-1--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額14012011090840920-
研究開発費--------0----
発行済株式総数8,246,440株8,248,040株8,104,740株8,104,740株8,104,693株8,104,693株8,104,693株8,104,693株8,104,693株8,104,693株8,104,693株8,104,651株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数80人---160人---138人----
売上/従業員(千円)95,411---54,863---70,046----
営利/従業員(千円)220---1,201---144----