大木ヘルスケアホールディングス【3417】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:7.5 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:38.5 %
純利5y CAGR・実績:33.6 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上239,531258,481277,260-
前期比107.7%107.9%107.3%-
売上原価215,284232,582249,345-
売上総利益24,24725,89827,914-
%10.1%10.0%10.1%-
販管費21,90323,86325,674-
営業利益2,3442,0352,240-
前期比180.6%86.8%110.1%-
%1.0%0.8%0.8%-
受取利息および受取配当金153182172-
持分法による投資利益----
営業外収益1,0601,1801,142-
支払利息433834-
持分法による投資損失----
営業外費用10891179-
経常利益3,2953,1243,203-
固定資産売却益-20--
投資有価証券売却益-16--
特別利益-36141-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損22---
減損損失----
特別損失6611013-
税引前利益3,2293,0503,332-
法人税等914969897-
%43.6%28.3%26.9%-
当期純利益2,3152,0812,434-
非支配株主に帰属する当期純利益13168-
親会社株主に帰属する当期純利益2,3132,0502,366-
前期比304.7%88.6%115.4%-
%0.3%1.0%0.9%-
 
EBITDA1,6542,7102,641-
EPS165.3円146.5円171.6円0.0円
BPS1,190.5円1,251.2円1,392.8円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)-246,718266,236-
対実績比-104.8%104.1%-
営業利益(期初予)----
対実績比----
純利益(期初予)----
対実績比----
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価1,691円1,007円1,007円-
企業価値27,14415,46515,842-
時価総額23,69214,08813,888-
純有利子負債3,4521,3771,954-
PER(会予)----
PBR1.5倍0.8倍0.7倍-
PER × PBR----
EV/EBITDA(会予)----
PSR(会予)0.1倍0.1倍0.1倍-
PCFR(会予)66.6倍38.5倍34.6倍-
配当金17.0円18.0円19.0円0.0円
配当利回り0.8%1.7%1.9%-
配当性向10.3%12.3%11.1%-
自己資本配当率1.4%1.4%1.4%-
ROE13.9%11.7%12.3%-
純利益率(再掲)1.0%0.8%0.9%-
総資産回転率2.5回2.6回2.7回-
財務レバレッジ6.5倍6.0倍5.3倍-
実質ROE13.8%11.7%12.2%-
ROIC6.0%4.5%5.3%-
ROA2.4%2.0%2.3%-
β----
βの決定係数(R2)----
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金4,9605,9734,001-
売上債権56,11555,66956,329-
棚卸資産18,68620,35917,571-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産878---
貸倒引当金-32-12-12-
流動資産77,77182,68184,029-
固定資産
建物・構築物6,1686,2546,367-
機械・運搬具429480610-
土地3,4723,4043,404-
建設仮勘定----
有形固定資産6,2496,2526,288-
のれん----
無形固定資産1088592-
投資有価証券9,9408,5908,343-
繰延税金資産----
貸倒引当金-61-21-47-
敷金および保証金----
投資その他の資産12,49911,39211,364-
固定資産18,85717,73017,745-
総資産96,628100,411101,775-
 
負債
有利子負債合計6,6125,7895,955-
仕入債務53,97155,04548,089-
前受金----
未払法人税等665405521-
繰延税金負債(固定)2,3511,157--
負債79,96282,86882,460-
 
純資産
資本金2,4862,4862,486-
資本剰余金1,4321,4321,432-
利益剰余金7,9379,75011,807-
自己株式-69-69-255-
非支配株主持分1038105-
純資産16,66617,54319,314-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益3,2293,0503,332-
減価償却費366371401-
のれん償却額----
減損損失----
受取利息及び受取配当金-153-183-173-
売上債権の増減額-5,340-3,593-2,416-
棚卸資産の増減額-1,391-935-975-
仕入債務の増減額9,8755,046-562-
営業CF5,5932,730-901-
投資CF
有価証券の取得-1,167-53-38-
有価証券の売却・償還0190-
固定資産の購入-340-421-454-
固定資産の売却0921-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-1,473-459-461-
財務CF
短期借入金の純増減額-596-401-56-
長期借入れ100480300-
長期借入金の返済-914-1,088-405-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-480-186-
自己株式の売却----
配当金の支払-182-236-250-
財務CF-1,654-1,259-608-
換算差額00--
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額--413-
研究開発費2044--
発行済株式総数13,990,554株13,990,270株13,791,733株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数544人569人591人-
売上/従業員(千円)417,936440,314469,137-
営利/従業員(千円)2,4404,3093,790-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:7.5 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:38.5 %
純利5y CAGR・実績:33.6 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上59,115120,729181,695239,53163,333128,713194,453258,48168,715140,256209,101277,260-
前期比108.1%109.2%108.1%107.7%107.1%106.6%107.0%107.9%108.5%109.0%107.5%107.3%-
売上原価53,601108,782163,756215,28457,278115,853175,146232,58262,244126,426188,562249,345-
売上総利益5,51411,94617,93824,2476,05512,85919,30725,8986,47113,83020,53927,914-
%9.3%9.9%9.9%10.1%9.6%10.0%9.9%10.0%9.4%9.9%9.8%10.1%-
販管費5,37710,93016,49221,9035,86111,84117,83823,8636,32412,82419,18325,674-
営業利益1361,0161,4452,3441931,0181,4682,0351461,0051,3562,240-
前期比453.3%236.3%159.0%180.6%141.9%100.2%101.6%86.8%75.6%98.7%92.4%110.1%-
%0.2%0.8%0.8%1.0%0.3%0.8%0.8%0.8%0.2%0.7%0.6%0.8%-
受取利息および受取配当金3077102153571041311824290119172-
持分法による投資利益-------------
営業外収益2595307771,0603055788711,1803195978701,142-
支払利息1123334391929388172634-
持分法による投資損失-------------
営業外費用23528210824467291204073179-
経常利益3721,4932,1413,2954741,5502,2683,1244461,5622,1533,203-
固定資産売却益-------20-----
投資有価証券売却益-------16-----
特別利益-------36---141-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損21222222---------
減損損失-------------
特別損失21222466313539110-131313-
税引前利益3511,4712,1173,2294431,5152,2293,0504461,5492,1403,332-
法人税等135464659914167480652969120438596897-
%43.6%43.6%43.6%43.6%28.3%28.3%28.3%28.3%31.8%31.8%31.8%26.9%-
当期純利益2161,0061,4572,3152751,0341,5762,0813251,1101,5442,434-
非支配株主に帰属する当期純利益0001-11239318314968-
親会社株主に帰属する当期純利益2151,0061,4572,3132761,0221,5362,0503171,0791,4942,366-
前期比185.3%187.7%143.1%304.7%128.4%101.6%105.4%88.6%114.9%105.6%97.3%115.4%-
%0.3%0.3%0.3%0.3%1.0%1.0%1.0%1.0%0.8%0.8%0.8%0.9%-
 
EBITDA1,6541,6541,6541,6542,7102,7102,7102,7102,4062,4062,4062,641-
EPS164.9円164.9円165.1円165.3円146.5円146.5円146.5円146.5円169.9円171.0円171.6円171.6円0.0円
BPS978.3円1,025.8円1,104.5円1,190.5円1,214.6円1,285.0円1,226.3円1,251.2円1,203.7円1,289.6円1,368.1円1,392.8円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)----246,718246,718246,718246,718266,236266,236266,236266,236-
対実績比----25.7%52.2%78.8%104.8%25.8%52.7%78.5%104.1%-
営業利益(期初予)-------------
対実績比-------------
純利益(期初予)-------------
対実績比-------------
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価749円688円2,600円1,691円2,082円1,882円1,269円1,007円881円855円1,000円1,007円-
企業価値15,25514,39937,69027,14431,29527,29619,09415,46512,46914,87916,88515,842-
時価総額10,5089,65236,47523,69229,12826,33017,75414,08812,32511,82713,83313,888-
純有利子負債4,7474,7471,2153,4522,1679661,3401,3771443,0523,0521,954-
PER(会予)-------------
PBR0.8倍0.7倍2.5倍1.5倍1.7倍1.5倍1.0倍0.8倍0.7倍0.7倍0.8倍0.7倍-
PER × PBR-------------
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)--0.2倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.0倍0.0倍0.1倍0.1倍-
PCFR(会予)29.5倍27.1倍102.5倍66.6倍79.6倍71.9倍48.5倍38.5倍33.2倍31.9倍37.3倍34.6倍-
配当金---17.0円---18.0円---19.0円0.0円
配当利回り1.7%1.9%0.5%0.8%0.8%0.9%1.3%1.7%2.0%2.1%1.8%1.9%-
配当性向---10.3%---12.3%---11.1%-
自己資本配当率1.7%1.7%1.5%1.4%1.5%1.4%1.5%1.4%1.6%1.5%1.4%1.4%-
ROE16.9%16.1%14.9%13.9%12.1%11.4%11.9%11.7%14.1%13.3%12.5%12.3%-
純利益率(再掲)0.4%0.8%0.8%1.0%0.4%0.8%0.8%0.8%0.5%0.8%0.7%0.9%-
総資産回転率2.7回2.5回2.4回2.5回2.6回2.5回2.5回2.6回2.7回2.7回2.5回2.7回-
財務レバレッジ6.4倍6.4倍6.7倍6.5倍5.8倍5.9倍5.8倍6.0倍5.7倍5.8倍5.8倍5.3倍-
実質ROE16.8%16.1%14.9%13.8%12.0%11.4%11.9%11.7%14.0%13.1%12.4%12.2%-
ROIC6.7%6.7%6.5%6.0%4.6%4.4%4.6%4.5%6.0%5.4%5.4%5.3%-
ROA2.6%2.4%2.3%2.4%2.0%2.0%2.0%2.0%2.3%2.3%2.2%2.3%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金2,8675,6263,1604,9605,1344,7294,4125,9736,4844,1134,7274,001-
売上債権48,21848,21852,31756,11550,28554,95955,17955,66953,91456,94456,94456,329-
棚卸資産14,78914,78914,95518,68615,66016,35317,62720,35916,59518,08118,08117,571-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産---878---------
貸倒引当金-10-22-26-32-38-33-34-12-10-10-13-12-
流動資産71,42779,52483,89777,77181,31483,53885,60282,68187,12585,73290,50884,029-
固定資産
建物・構築物---6,168---6,254---6,367-
機械・運搬具---429---480---610-
土地---3,472---3,404---3,404-
建設仮勘定-------------
有形固定資産6,2656,2536,2656,2496,3106,2886,2726,2526,2446,3016,3466,288-
のれん-------------
無形固定資産135127122108101102938581939892-
投資有価証券---9,94010,39010,7318,8268,5907,6018,1799,1268,343-
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-93-80-86-61-61-61-61-21-21-20-20-47-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産10,0829,97810,92512,49913,09313,54311,64511,39210,42711,07712,09411,364-
固定資産16,48416,35917,31318,85719,50519,93418,01017,73016,75317,47218,53917,745-
総資産87,91195,884101,21196,628100,819103,472103,612100,411103,878103,204109,047101,775-
 
負債
有利子負債合計7,6147,6146,8416,6127,1276,1006,0695,7896,1177,1657,1655,955-
仕入債務44,21144,21149,97953,97147,67449,01250,99455,04550,22850,78350,78348,089-
前受金-------------
未払法人税等---665---405---521-
繰延税金負債(固定)---2,351---1,157-----
負債74,18481,49085,73379,96283,81785,47386,40882,86887,07185,29690,09082,460-
 
純資産
資本金2,4862,4862,4862,4862,4862,4862,4862,4862,4862,4862,4862,486-
資本剰余金1,4321,4321,4321,4321,4321,4321,4321,4321,4321,4321,4321,432-
利益剰余金5,8406,6317,0817,9377,9768,7229,2369,7509,75810,52010,93511,807-
自己株式-20-20-36-69-69-69-69-69-131-215-255-255-
非支配株主持分333109224738476988105-
純資産13,72714,39315,47816,66617,00217,99917,20417,54316,80617,90818,95619,314-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3511,4712,1173,2294431,5152,2293,0504461,5492,1403,332-
減価償却費-176-366-186-371-188-401-
のれん償却額-------------
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金--77--153--104--183--90--173-
売上債権の増減額--7,390--5,340--4,893--3,593--3,029--2,416-
棚卸資産の増減額--686--1,391--1,967--935--1,486--975-
仕入債務の増減額-12,148-9,875-7,283-5,046-1,315--562-
営業CF-5,194-5,593-1,428-2,730--2,291--901-
投資CF
有価証券の取得0-310-1,1670-310-530-200-38-
有価証券の売却・償還0000000190000-
固定資産の購入0-1770-3400-1860-4210-1970-454-
固定資産の売却0000000920001-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--228--1,473--359--459--214--461-
財務CF
短期借入金の純増減額--1,198--596--696--401-968--56-
長期借入れ---100-480-480-300-300-
長期借入金の返済--499--914--841--1,088--219--405-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-0--48-0-0--146--186-
自己株式の売却-------------
配当金の支払--181--182--236--236--250--250-
財務CF--1,885--1,654--1,300--1,259-646--608-
換算差額-0-0-0-0-----
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-----------413-
研究開発費---20---44-----
発行済株式総数14,028,869株14,028,754株14,010,604株13,990,554株13,990,504株13,990,411株13,990,375株13,990,270株13,922,730株13,832,988株13,791,788株13,791,733株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---544人---569人---591人-
売上/従業員(千円)417,936417,936417,936417,936440,314440,314440,314440,314454,272454,272454,272469,137-
営利/従業員(千円)2,4402,4402,4402,4404,3094,3094,3094,3093,5763,5763,5763,790-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:7.5 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:38.5 %
純利5y CAGR・実績:33.6 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上59,11561,61460,96657,83663,33365,38065,74064,02868,71571,54168,84568,159-
前期比108.1%110.4%105.9%106.6%107.1%106.1%107.8%110.7%108.5%109.4%104.7%106.5%-
売上原価53,60155,18154,97451,52857,27858,57559,29357,43662,24464,18262,13660,783-
売上総利益5,5146,4325,9926,3096,0556,8046,4486,5916,4717,3596,7097,375-
%9.3%10.4%9.8%10.9%9.6%10.4%9.8%10.3%9.4%10.3%9.7%10.8%-
販管費5,3775,5535,5625,4115,8615,9805,9976,0256,3246,5006,3596,491-
営業利益136880429899193825450567146859351884-
前期比453.3%220.0%89.6%231.1%141.9%93.8%104.9%63.1%75.6%104.1%78.0%155.9%-
%0.2%1.4%0.7%1.6%0.3%1.3%0.7%0.9%0.2%1.2%0.5%1.3%-
受取利息および受取配当金300005700042000-
持分法による投資利益-000-000-000-
営業外収益259271247283305273293309319278273272-
支払利息111210109101098998-
持分法による投資損失-000-000-000-
営業外費用2329302624222619202033106-
経常利益3721,1216481,1544741,0767188564461,1165911,050-
固定資産売却益-000-0020-000-
投資有価証券売却益-000-0016-000-
特別利益-000-0036-00141-
固定資産売却損-000-000-000-
投資有価証券売却損21100-000-000-
減損損失-000-000-000-
特別損失211242314471-1300-
税引前利益3511,1206461,1124431,0727148214461,1035911,192-
法人税等135329195255167313172317120318158301-
%38.5%29.4%30.2%22.9%37.7%29.2%24.1%38.6%26.9%28.8%26.7%25.3%-
当期純利益216790451858275759542505325785434890-
非支配株主に帰属する当期純利益0001-11327-88231819-
親会社株主に帰属する当期純利益215791451856276746514514317762415872-
前期比185.3%188.3%93.6%-330.5%128.4%94.3%114.0%60.0%114.9%102.1%80.7%169.6%-
%0.4%1.3%0.7%1.5%0.4%1.1%0.8%0.8%0.5%1.1%0.6%1.3%-
 
EBITDA1,6541,6541,6541,6542,7102,7102,7102,7102,4062,4062,4062,641-
EPS164.9円164.9円165.1円165.3円146.5円146.5円146.5円146.5円169.9円171.0円171.6円171.6円0.0円
BPS978.3円1,025.8円1,104.5円1,190.5円1,214.6円1,285.0円1,226.3円1,251.2円1,203.7円1,289.6円1,368.1円1,392.8円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)----246,718246,718246,718246,718266,236266,236266,236266,236-
対実績比----25.7%52.2%78.8%104.8%25.8%52.7%78.5%104.1%-
営業利益(期初予)-------------
対実績比-------------
純利益(期初予)-------------
対実績比-------------
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価749円688円2,600円1,691円2,082円1,882円1,269円1,007円881円855円1,000円1,007円-
企業価値15,25514,39937,69027,14431,29527,29619,09415,46512,46914,87916,88515,842-
時価総額10,5089,65236,47523,69229,12826,33017,75414,08812,32511,82713,83313,888-
純有利子負債4,7474,7471,2153,4522,1679661,3401,3771443,0523,0521,954-
PER(会予)-------------
PBR0.8倍0.7倍2.5倍1.5倍1.7倍1.5倍1.0倍0.8倍0.7倍0.7倍0.8倍0.7倍-
PER × PBR-------------
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)--0.2倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.0倍0.0倍0.1倍0.1倍-
PCFR(会予)29.5倍27.1倍102.5倍66.6倍79.6倍71.9倍48.5倍38.5倍33.2倍31.9倍37.3倍34.6倍-
配当金---17.0円---18.0円---19.0円0.0円
配当利回り1.7%1.9%0.5%0.8%0.8%0.9%1.3%1.7%2.0%2.1%1.8%1.9%-
配当性向---10.3%---12.3%---11.1%-
自己資本配当率1.7%1.7%1.5%1.4%1.5%1.4%1.5%1.4%1.6%1.5%1.4%1.4%-
ROE16.9%16.1%14.9%13.9%12.1%11.4%11.9%11.7%14.1%13.3%12.5%12.3%-
純利益率(再掲)0.4%0.8%0.8%1.0%0.4%0.8%0.8%0.8%0.5%0.8%0.7%0.9%-
総資産回転率2.7回2.5回2.4回2.5回2.6回2.5回2.5回2.6回2.7回2.7回2.5回2.7回-
財務レバレッジ6.4倍6.4倍6.7倍6.5倍5.8倍5.9倍5.8倍6.0倍5.7倍5.8倍5.8倍5.3倍-
実質ROE16.8%16.1%14.9%13.8%12.0%11.4%11.9%11.7%14.0%13.1%12.4%12.2%-
ROIC6.7%6.7%6.5%6.0%4.6%4.4%4.6%4.5%6.0%5.4%5.4%5.3%-
ROA2.6%2.4%2.3%2.4%2.0%2.0%2.0%2.0%2.3%2.3%2.2%2.3%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金2,8675,6263,1604,9605,1344,7294,4125,9736,4844,1134,7274,001-
売上債権48,21848,21852,31756,11550,28554,95955,17955,66953,91456,94456,94456,329-
棚卸資産14,78914,78914,95518,68615,66016,35317,62720,35916,59518,08118,08117,571-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産---878---------
貸倒引当金-10-22-26-32-38-33-34-12-10-10-13-12-
流動資産71,42779,52483,89777,77181,31483,53885,60282,68187,12585,73290,50884,029-
固定資産
建物・構築物---6,168---6,254---6,367-
機械・運搬具---429---480---610-
土地---3,472---3,404---3,404-
建設仮勘定-------------
有形固定資産6,2656,2536,2656,2496,3106,2886,2726,2526,2446,3016,3466,288-
のれん-------------
無形固定資産135127122108101102938581939892-
投資有価証券---9,94010,39010,7318,8268,5907,6018,1799,1268,343-
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-93-80-86-61-61-61-61-21-21-20-20-47-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産10,0829,97810,92512,49913,09313,54311,64511,39210,42711,07712,09411,364-
固定資産16,48416,35917,31318,85719,50519,93418,01017,73016,75317,47218,53917,745-
総資産87,91195,884101,21196,628100,819103,472103,612100,411103,878103,204109,047101,775-
 
負債
有利子負債合計7,6147,6146,8416,6127,1276,1006,0695,7896,1177,1657,1655,955-
仕入債務44,21144,21149,97953,97147,67449,01250,99455,04550,22850,78350,78348,089-
前受金-------------
未払法人税等---665---405---521-
繰延税金負債(固定)---2,351---1,157-----
負債74,18481,49085,73379,96283,81785,47386,40882,86887,07185,29690,09082,460-
 
純資産
資本金2,4862,4862,4862,4862,4862,4862,4862,4862,4862,4862,4862,486-
資本剰余金1,4321,4321,4321,4321,4321,4321,4321,4321,4321,4321,4321,432-
利益剰余金5,8406,6317,0817,9377,9768,7229,2369,7509,75810,52010,93511,807-
自己株式-20-20-36-69-69-69-69-69-131-215-255-255-
非支配株主持分333109224738476988105-
純資産13,72714,39315,47816,66617,00217,99917,20417,54316,80617,90818,95619,314-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3511,4712,1173,2294431,5152,2293,0504461,5492,1403,332-
減価償却費-176-366-186-371-188-401-
のれん償却額-------------
減損損失-000-000-000-
受取利息及び受取配当金--77--153--104--183--90--173-
売上債権の増減額--7,390--5,340--4,893--3,593--3,029--2,416-
棚卸資産の増減額--686--1,391--1,967--935--1,486--975-
仕入債務の増減額-12,148-9,875-7,283-5,046-1,315--562-
営業CF-5,194-5,593-1,428-2,730--2,291--901-
投資CF
有価証券の取得0-310-1,1670-310-530-200-38-
有価証券の売却・償還0000000190000-
固定資産の購入0-1770-3400-1860-4210-1970-454-
固定資産の売却0000000920001-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--228--1,473--359--459--214--461-
財務CF
短期借入金の純増減額--1,198--596--696--401-968--56-
長期借入れ---100-480-480-300-300-
長期借入金の返済--499--914--841--1,088--219--405-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-0--48-0-0--146--186-
自己株式の売却-------------
配当金の支払--181--182--236--236--250--250-
財務CF--1,885--1,654--1,300--1,259-646--608-
換算差額-0-0-0-0-----
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-----------413-
研究開発費---20---44-----
発行済株式総数14,028,869株14,028,754株14,010,604株13,990,554株13,990,504株13,990,411株13,990,375株13,990,270株13,922,730株13,832,988株13,791,788株13,791,733株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---544人---569人---591人-
売上/従業員(千円)417,936417,936417,936417,936440,314440,314440,314440,314454,272454,272454,272469,137-
営利/従業員(千円)2,4402,4402,4402,4404,3094,3094,3094,3093,5763,5763,5763,790-