ティーケーピー【3479】の連結財務諸表 2019年2月期

ティーケーピー【3479】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2018年2月28日)

当連結会計年度

(2019年2月28日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,706

11,967

売掛金

2,879

3,355

繰延税金資産

228

210

その他

924

1,448

貸倒引当金

23

24

流動資産合計

9,715

16,957

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

※1 5,551

※1 12,316

工具、器具及び備品(純額)

264

416

土地

※1 8,356

※1 8,425

建設仮勘定

2,804

3,784

その他(純額)

44

16

有形固定資産合計

※2 17,021

※2 24,959

無形固定資産

273

254

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

1,536

※1 966

長期貸付金

193

342

敷金及び保証金

4,983

6,416

繰延税金資産

259

257

その他

547

909

投資その他の資産合計

7,521

8,893

固定資産合計

24,815

34,108

資産合計

34,530

51,066

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2018年2月28日)

当連結会計年度

(2019年2月28日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

591

672

未払法人税等

1,123

673

1年内償還予定の社債

※1 840

※1 1,040

1年内返済予定の長期借入金

※1 3,154

※1 4,540

その他

2,261

2,371

流動負債合計

7,971

9,299

固定負債

 

 

社債

※1 3,696

※1 5,505

長期借入金

※1 13,668

※1 24,826

資産除去債務

320

404

その他

218

267

固定負債合計

17,904

31,003

負債合計

25,875

40,302

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

287

314

資本剰余金

2,302

2,329

利益剰余金

5,998

7,892

自己株式

17

17

株主資本合計

8,571

10,518

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

8

190

繰延ヘッジ損益

7

40

為替換算調整勘定

34

30

その他の包括利益累計額合計

34

180

新株予約権

5

13

非支配株主持分

43

50

純資産合計

8,655

10,763

負債純資産合計

34,530

51,066

ティーケーピー【3479】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

 当連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

売上高

28,689

35,523

売上原価

17,738

21,801

売上総利益

10,950

13,722

販売費及び一般管理費

※1 7,501

※1 9,433

営業利益

3,449

4,289

営業外収益

 

 

受取利息

1

3

受取配当金

6

55

その他

84

37

営業外収益合計

92

95

営業外費用

 

 

支払利息

126

186

社債利息

17

24

支払手数料

144

51

社債発行費

16

46

その他

36

23

営業外費用合計

341

331

経常利益

3,200

4,053

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

15

関係会社株式売却益

10

固定資産売却益

※2 487

特別利益合計

487

25

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

821

関係会社株式売却損

23

固定資産処分損

203

固定資産除却損

※3 65

減損損失

※4 91

※4 15

特別損失合計

295

925

税金等調整前当期純利益

3,392

3,152

法人税、住民税及び事業税

1,542

1,300

法人税等調整額

220

47

法人税等合計

1,321

1,252

当期純利益

2,071

1,900

非支配株主に帰属する当期純利益

0

6

親会社株主に帰属する当期純利益

2,071

1,893

ティーケーピー【3479】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

 当連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,392

3,152

減価償却費

635

845

固定資産売却損益(△は益)

487

固定資産除却損

65

固定資産処分損益(△は益)

203

投資有価証券売却損益(△は益)

15

関係会社株式売却損益(△は益)

13

減損損失

91

15

投資有価証券評価損益(△は益)

821

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22

0

社債発行費

16

46

受取利息及び受取配当金

8

58

支払利息

126

186

社債利息

17

24

売上債権の増減額(△は増加)

637

485

前払費用の増減額(△は増加)

601

352

仕入債務の増減額(△は減少)

70

81

未払金の増減額(△は減少)

304

20

未払費用の増減額(△は減少)

155

41

前受金の増減額(△は減少)

87

13

その他

52

25

小計

3,292

4,364

利息及び配当金の受取額

8

58

利息の支払額

144

208

法人税等の支払額

1,161

1,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,995

2,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,498

9,515

有形固定資産の売却による収入

3,130

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

45

投資有価証券の取得による支出

1,058

9

長期貸付けによる支出

178

101

敷金及び保証金の差入による支出

983

1,656

敷金及び保証金の回収による収入

67

199

その他

10

249

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,515

11,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

9,250

16,543

長期借入金の返済による支出

4,816

3,490

新株予約権の行使による株式の発行による収入

53

社債の発行による収入

983

2,953

社債の償還による支出

805

990

自己株式の売却による収入

2,153

その他

29

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,735

15,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

4

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

211

6,261

現金及び現金同等物の期首残高

5,494

5,706

現金及び現金同等物の期末残高

5,706

11,967