ティーケーピー【3479】の連結財務諸表 2020年2月期

ティーケーピー【3479】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2019年2月28日)

当連結会計年度

(2020年2月29日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

11,967

9,131

売掛金

3,355

4,114

その他

1,448

3,620

貸倒引当金

24

12

流動資産合計

16,747

16,854

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

※1 12,316

※1 22,216

工具、器具及び備品(純額)

416

1,041

リース資産(純額)

2

1,388

土地

※1 8,425

※1 10,932

建設仮勘定

3,784

3,452

その他(純額)

13

17

有形固定資産合計

※2 24,959

※2 39,049

無形固定資産

 

 

のれん

112

39,671

顧客関連資産

5,031

その他

142

172

無形固定資産合計

254

44,875

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 966

631

敷金及び保証金

6,416

13,147

繰延税金資産

468

1,835

その他

1,252

1,079

投資その他の資産合計

9,103

16,694

固定資産合計

34,318

100,618

資産合計

51,066

117,473

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2019年2月28日)

当連結会計年度

(2020年2月29日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

672

917

未払法人税等

673

1,789

1年内償還予定の社債

※1 1,040

※1 1,015

1年内返済予定の長期借入金

※1 4,540

※1 6,929

その他

2,371

9,569

流動負債合計

9,299

20,221

固定負債

 

 

社債

※1 5,505

※1 4,490

長期借入金

※1 24,826

※1 51,863

繰延税金負債

1,571

リース債務

3

960

資産除去債務

404

2,015

その他

264

547

固定負債合計

31,003

61,448

負債合計

40,302

81,670

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

314

12,052

資本剰余金

2,329

14,067

利益剰余金

7,892

9,635

自己株式

17

17

株主資本合計

10,518

35,738

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

190

67

繰延ヘッジ損益

40

178

為替換算調整勘定

30

87

その他の包括利益累計額合計

180

22

新株予約権

13

19

非支配株主持分

50

67

純資産合計

10,763

35,802

負債純資産合計

51,066

117,473

ティーケーピー【3479】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

 当連結会計年度

(自 2019年3月1日

 至 2020年2月29日)

売上高

35,523

54,343

売上原価

21,801

33,620

売上総利益

13,722

20,722

販売費及び一般管理費

※1 9,433

※1 14,396

営業利益

4,289

6,325

営業外収益

 

 

受取利息

3

4

受取配当金

55

8

為替差益

26

貸倒引当金戻入額

0

16

法人税等還付加算金

31

その他

36

68

営業外収益合計

95

156

営業外費用

 

 

支払利息

186

411

社債利息

24

24

支払手数料

51

1,206

社債発行費

46

その他

23

77

営業外費用合計

331

1,720

経常利益

4,053

4,761

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

15

397

関係会社株式売却益

10

国庫補助金

17

特別利益合計

25

414

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

821

215

関係会社株式売却損

23

固定資産除却損

※2 65

※2 58

減損損失

※2 15

※2 663

特別損失合計

925

937

税金等調整前当期純利益

3,152

4,238

法人税、住民税及び事業税

1,300

2,970

法人税等調整額

47

641

法人税等合計

1,252

2,328

当期純利益

1,900

1,909

非支配株主に帰属する当期純利益

6

166

親会社株主に帰属する当期純利益

1,893

1,743

ティーケーピー【3479】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

 当連結会計年度

(自 2019年3月1日

 至 2020年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,152

4,238

減価償却費

813

1,830

顧客関連資産償却費

368

のれん償却額

32

1,528

固定資産除却損

65

58

投資有価証券売却損益(△は益)

15

397

関係会社株式売却損益(△は益)

13

減損損失

15

663

国庫補助金

17

投資有価証券評価損益(△は益)

821

215

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

29

社債発行費

46

受取利息及び受取配当金

58

13

支払手数料

51

1,206

支払利息

186

411

社債利息

24

24

売上債権の増減額(△は増加)

485

638

前払費用の増減額(△は増加)

352

1,026

仕入債務の増減額(△は減少)

81

509

未払費用の増減額(△は減少)

41

386

前受金の増減額(△は減少)

13

480

その他

56

461

小計

4,364

9,338

利息及び配当金の受取額

58

13

利息の支払額

208

432

法人税等の支払額

1,728

2,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,485

6,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,515

9,808

有形固定資産の売却による収入

4

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 45,570

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

45

投資有価証券の取得による支出

9

50

投資有価証券の売却による収入

399

預り保証金の受入による収入

262

敷金及び保証金の差入による支出

1,656

4,104

敷金及び保証金の回収による収入

199

542

その他

351

132

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,283

58,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

16,543

34,304

長期借入金の返済による支出

3,490

7,371

株式の発行による収入

23,418

リース債務の返済による支出

3

137

新株予約権の行使による株式の発行による収入

53

57

社債の発行による収入

2,953

社債の償還による支出

990

1,040

非支配株主からの払込みによる収入

13,000

非支配株主への払戻による支出

13,000

非支配株主への配当金の支払額

149

その他

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,064

49,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

189

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,261

2,835

現金及び現金同等物の期首残高

5,706

11,967

現金及び現金同等物の期末残高

※1 11,967

※1 9,131