ティーケーピー【3479】の連結財務諸表 2018年2月期

ティーケーピー【3479】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年2月28日)

当連結会計年度

(平成30年2月28日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,494

5,706

売掛金

2,165

2,879

繰延税金資産

119

228

その他

722

924

貸倒引当金

12

23

流動資産合計

8,489

9,715

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

※1,※2 4,035

※1,※2 5,551

工具、器具及び備品(純額)

※2 125

※2 264

土地

※1 6,507

※1 8,356

建設仮勘定

90

2,804

その他(純額)

※2 63

※2 44

有形固定資産合計

10,822

17,021

無形固定資産

64

273

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

539

1,536

長期貸付金

70

193

敷金及び保証金

4,021

4,983

繰延税金資産

133

259

その他

33

547

貸倒引当金

34

投資その他の資産合計

4,763

7,521

固定資産合計

15,650

24,815

資産合計

24,140

34,530

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年2月28日)

当連結会計年度

(平成30年2月28日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

400

591

未払法人税等

681

1,123

1年内償還予定の社債

770

※1 840

1年内返済予定の長期借入金

※1 1,903

※1 3,154

その他

1,528

2,261

流動負債合計

5,284

7,971

固定負債

 

 

社債

3,571

※1 3,696

長期借入金

※1 10,363

※1 13,668

資産除去債務

263

320

その他

187

218

固定負債合計

14,385

17,904

負債合計

19,669

25,875

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

287

287

資本剰余金

242

2,302

利益剰余金

3,927

5,998

自己株式

110

17

株主資本合計

4,346

8,571

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

47

8

繰延ヘッジ損益

13

7

為替換算調整勘定

47

34

その他の包括利益累計額合計

80

34

新株予約権

5

非支配株主持分

42

43

純資産合計

4,470

8,655

負債純資産合計

24,140

34,530

ティーケーピー【3479】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

 当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

売上高

21,978

28,689

売上原価

13,707

17,738

売上総利益

8,271

10,950

販売費及び一般管理費

※1 5,576

※1 7,501

営業利益

2,694

3,449

営業外収益

 

 

受取利息

2

1

受取配当金

5

6

為替差益

2

4

助成金収入

10

4

債務免除益

17

貸倒引当金戻入額

3

34

受取手数料

20

その他

20

21

営業外収益合計

62

92

営業外費用

 

 

支払利息

117

144

支払手数料

8

144

支払保証料

15

21

社債発行費

46

16

その他

16

15

営業外費用合計

204

341

経常利益

2,552

3,200

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 487

特別利益合計

487

特別損失

 

 

固定資産処分損

203

減損損失

※3 191

※3 91

特別損失合計

191

295

税金等調整前当期純利益

2,360

3,392

法人税、住民税及び事業税

1,066

1,542

法人税等調整額

54

220

法人税等合計

1,011

1,321

当期純利益

1,348

2,071

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

3

0

親会社株主に帰属する当期純利益

1,352

2,071

ティーケーピー【3479】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

 当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,360

3,392

減価償却費

440

635

固定資産売却損益(△は益)

487

固定資産処分損益(△は益)

203

減損損失

191

91

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

22

社債発行費

46

16

受取利息及び受取配当金

8

8

支払利息

117

144

売上債権の増減額(△は増加)

593

637

たな卸資産の増減額(△は増加)

6

27

前払費用の増減額(△は増加)

110

601

仕入債務の増減額(△は減少)

22

70

未払金の増減額(△は減少)

139

304

未払費用の増減額(△は減少)

48

155

前受金の増減額(△は減少)

7

87

その他

105

24

小計

2,510

3,292

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

118

144

法人税等の支払額

1,303

1,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,096

1,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,769

9,498

有形固定資産の売却による収入

3,130

無形固定資産の取得による支出

31

83

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

15

投資有価証券の取得による支出

400

1,058

長期貸付けによる支出

178

長期貸付金の回収による収入

16

43

敷金及び保証金の差入による支出

776

983

敷金及び保証金の回収による収入

252

67

資産除去債務の履行による支出

2

7

その他

6

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,705

8,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

200

3,300

短期借入金の返済による支出

210

3,300

長期借入れによる収入

6,737

9,250

長期借入金の返済による支出

1,490

4,816

社債の発行による収入

1,853

983

社債の償還による支出

780

805

リース債務の返済による支出

27

29

自己株式の売却による収入

2,153

非支配株主からの払込みによる収入

28

その他の収入

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,310

6,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

305

211

現金及び現金同等物の期首残高

5,799

5,494

現金及び現金同等物の期末残高

5,494

5,706