ティーケーピー【3479】の連結財務諸表 2016年2月期

ティーケーピー【3479】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年2月28日)

当連結会計年度

(平成28年2月29日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,973

5,749

売掛金

1,285

1,573

商品

50

繰延税金資産

39

108

その他

801

621

貸倒引当金

5

4

流動資産合計

5,145

8,048

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※2 2,598

※2 3,205

減価償却累計額

※4 1,124

※4 1,461

建物(純額)

1,473

1,743

工具、器具及び備品

219

280

減価償却累計額

※4 131

※4 185

工具、器具及び備品(純額)

88

94

土地

※2 1,449

※2 2,577

建設仮勘定

15

198

その他

163

157

減価償却累計額

※4 63

※4 82

その他(純額)

100

74

有形固定資産合計

3,126

4,689

無形固定資産

49

55

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 145

※1 133

長期貸付金

97

86

繰延税金資産

53

89

敷金及び保証金

2,757

3,518

その他

12

28

貸倒引当金

36

36

投資その他の資産合計

3,029

3,819

固定資産合計

6,206

8,563

資産合計

11,352

16,612

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年2月28日)

当連結会計年度

(平成28年2月29日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

287

423

短期借入金

120

10

未払法人税等

30

889

1年内償還予定の社債

690

730

1年内返済予定の長期借入金

※2 1,065

※2 1,326

その他

1,192

1,540

流動負債合計

3,386

4,919

固定負債

 

 

社債

880

2,492

長期借入金

※2 4,525

※2 5,693

資産除去債務

134

184

その他

227

221

固定負債合計

5,767

8,592

負債合計

9,153

13,511

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

287

287

資本剰余金

242

242

利益剰余金

1,639

2,575

自己株式

110

110

株主資本合計

2,059

2,994

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

50

41

繰延ヘッジ損益

22

為替換算調整勘定

79

70

その他の包括利益累計額合計

130

89

少数株主持分

9

15

純資産合計

2,198

3,100

負債純資産合計

11,352

16,612

ティーケーピー【3479】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

 当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

売上高

14,162

17,941

売上原価

9,531

11,376

売上総利益

4,631

6,565

販売費及び一般管理費

※1 3,752

※1 4,561

営業利益

878

2,004

営業外収益

 

 

受取利息

3

5

受取配当金

4

5

為替差益

2

6

助成金収入

2

4

その他

11

20

営業外収益合計

25

42

営業外費用

 

 

支払利息

72

109

支払手数料

91

10

支払保証料

13

14

社債発行費

55

その他

16

10

営業外費用合計

193

199

経常利益

710

1,848

特別損失

 

 

減損損失

※2 295

※2 98

特別損失合計

295

98

税金等調整前当期純利益

414

1,749

法人税、住民税及び事業税

65

892

法人税等調整額

5

85

法人税等合計

70

806

少数株主損益調整前当期純利益

343

942

少数株主利益

4

6

当期純利益

339

935

ティーケーピー【3479】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

 当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

414

1,749

減価償却費

346

407

減損損失

295

98

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

1

社債発行費

55

受取利息及び受取配当金

8

11

支払利息

72

109

売上債権の増減額(△は増加)

60

289

たな卸資産の増減額(△は増加)

55

48

仕入債務の増減額(△は減少)

27

135

未払金の増減額(△は減少)

28

133

未払費用の増減額(△は減少)

65

37

前受金の増減額(△は減少)

8

70

その他

40

75

小計

1,122

2,469

利息及び配当金の受取額

8

11

利息の支払額

69

105

法人税等の支払額

856

44

法人税等の還付額

288

営業活動によるキャッシュ・フロー

205

2,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,327

1,943

無形固定資産の取得による支出

31

24

投資有価証券の取得による支出

0

4

投資有価証券の売却による収入

1

長期貸付けによる支出

56

3

長期貸付金の回収による収入

16

13

敷金及び保証金の差入による支出

663

894

敷金及び保証金の回収による収入

190

131

資産除去債務の履行による支出

0

8

その他

1

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,872

2,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

420

840

短期借入金の返済による支出

300

950

長期借入れによる収入

3,195

2,809

長期借入金の返済による支出

743

1,379

社債の発行による収入

2,394

社債の償還による支出

735

797

リース債務の返済による支出

25

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,810

2,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

834

2,775

現金及び現金同等物の期首残高

3,858

3,024

現金及び現金同等物の期末残高

3,024

5,799