ティーケーピー【3479】の連結財務諸表 2017年2月期

ティーケーピー【3479】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成28年2月29日)

当連結会計年度

(平成29年2月28日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,749

5,494

売掛金

1,573

2,165

繰延税金資産

108

119

その他

621

722

貸倒引当金

4

12

流動資産合計

8,048

8,489

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

※2 3,205

※2 5,983

減価償却累計額

※4 1,461

※4 1,947

建物及び構築物(純額)

1,743

4,035

工具、器具及び備品

280

361

減価償却累計額

※4 185

※4 235

工具、器具及び備品(純額)

94

125

土地

※2 2,577

※2 6,507

建設仮勘定

198

90

その他

157

170

減価償却累計額

※4 82

※4 106

その他(純額)

74

63

有形固定資産合計

4,689

10,822

無形固定資産

55

64

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 133

※1 539

長期貸付金

86

70

繰延税金資産

89

133

敷金及び保証金

3,518

4,021

その他

28

33

貸倒引当金

36

34

投資その他の資産合計

3,819

4,763

固定資産合計

8,563

15,650

資産合計

16,612

24,140

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成28年2月29日)

当連結会計年度

(平成29年2月28日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

423

400

短期借入金

10

未払法人税等

889

681

1年内償還予定の社債

730

770

1年内返済予定の長期借入金

※2 1,326

※2 1,903

その他

1,540

1,528

流動負債合計

4,919

5,284

固定負債

 

 

社債

2,492

3,571

長期借入金

※2 5,693

※2 10,363

資産除去債務

184

263

その他

221

187

固定負債合計

8,592

14,385

負債合計

13,511

19,669

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

287

287

資本剰余金

242

242

利益剰余金

2,575

3,927

自己株式

110

110

株主資本合計

2,994

4,346

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

41

47

繰延ヘッジ損益

22

13

為替換算調整勘定

70

47

その他の包括利益累計額合計

89

80

非支配株主持分

15

42

純資産合計

3,100

4,470

負債純資産合計

16,612

24,140

ティーケーピー【3479】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

 当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

売上高

17,941

21,978

売上原価

11,376

13,707

売上総利益

6,565

8,271

販売費及び一般管理費

※1 4,561

※1 5,576

営業利益

2,004

2,694

営業外収益

 

 

受取利息

5

2

受取配当金

5

5

為替差益

6

2

助成金収入

4

10

債務免除益

17

その他

20

23

営業外収益合計

42

62

営業外費用

 

 

支払利息

109

117

支払手数料

10

8

支払保証料

14

15

社債発行費

55

46

その他

10

16

営業外費用合計

199

204

経常利益

1,848

2,552

特別損失

 

 

減損損失

※2 98

※2 191

特別損失合計

98

191

税金等調整前当期純利益

1,749

2,360

法人税、住民税及び事業税

892

1,066

法人税等調整額

85

54

法人税等合計

806

1,011

当期純利益

942

1,348

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

6

3

親会社株主に帰属する当期純利益

935

1,352

ティーケーピー【3479】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

 当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,749

2,360

減価償却費

407

440

減損損失

98

191

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

5

社債発行費

55

46

受取利息及び受取配当金

11

8

支払利息

109

117

売上債権の増減額(△は増加)

289

593

たな卸資産の増減額(△は増加)

48

6

仕入債務の増減額(△は減少)

135

22

未払金の増減額(△は減少)

133

139

未払費用の増減額(△は減少)

37

48

前受金の増減額(△は減少)

70

7

その他

75

215

小計

2,469

2,510

利息及び配当金の受取額

11

8

利息の支払額

105

118

法人税等の支払額

44

1,296

法人税等の還付額

288

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,618

1,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,943

6,769

無形固定資産の取得による支出

24

31

投資有価証券の取得による支出

4

400

長期貸付けによる支出

3

長期貸付金の回収による収入

13

16

敷金及び保証金の差入による支出

894

776

敷金及び保証金の回収による収入

131

252

資産除去債務の履行による支出

8

2

その他

4

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,729

7,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

840

200

短期借入金の返済による支出

950

210

長期借入れによる収入

2,809

6,737

長期借入金の返済による支出

1,379

1,490

社債の発行による収入

2,394

1,853

社債の償還による支出

797

780

リース債務の返済による支出

29

27

非支配株主からの払込みによる収入

28

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,886

6,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,775

305

現金及び現金同等物の期首残高

3,024

5,799

現金及び現金同等物の期末残高

5,799

5,494