霞ヶ関キャピタル【3498】の業績・財務

ダウンロード

通期売上(百万円)
売上3y CAGR・予想:43.0 %
通期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:-5.4 %
純利3y CAGR・予想:-23.2 %
P/L
2017.82018.82019.82020.8E
売上1,2664,0415,3535,353
前期比-319.1%132.5%100.0%
売上原価7072,9783,560-
売上総利益5601,0631,793-
%44.2%26.3%33.5%-
販管費4436931,094-
営業利益117370699699
前期比-316.6%188.9%100.0%
%9.2%9.2%13.1%13.1%
受取利息および受取配当金300-
持分法による投資利益----
営業外収益143412-
支払利息113539-
持分法による投資損失----
営業外費用126172-
経常利益119342640640
固定資産売却益1---
投資有価証券売却益-15--
特別利益215--
固定資産売却損----
投資有価証券売却損15---
減損損失----
特別損失1610--
税引前利益105347640-
法人税等35119204-
%33.0%34.4%31.9%-
当期純利益70228435-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益70228435985
前期比-324.0%191.0%226.2%
%5.6%5.6%8.1%18.4%
 
EBITDA185463841-
EPS29.1円94.2円158.1円125.6円
BPS171.9円266.1円565.0円-
期初会社予想
2017.82018.82019.82020.8E
売上高(期初予)---5,353
対実績比----
営業利益(期初予)---699
対実績比----
純利益(期初予)---985
対実績比----
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.82018.82019.82020.8E
株価--2,831円-
企業価値--11,034-
時価総額--7,800-
純有利子負債6741,3843,782-
PER(会予)--22.5倍-
PBR--8.1倍-
PER × PBR--182.0倍-
EV/EBITDA(会予)--15.1倍-
PSR(会予)--1.0倍-
PCFR(会予)--17.8倍-
配当金0.0円0.0円20.0円30.0円
配当利回り--0.0%-
配当性向0.0%0.0%12.7%-
自己資本配当率--7.1%-
ROE16.9%35.4%28.0%-
純利益率(再掲)5.6%5.6%8.1%-
総資産回転率0.7回1.2回0.8回-
財務レバレッジ4.5倍5.2倍4.5倍-
実質ROE----
ROIC5.6%9.5%8.4%-
ROA3.7%6.9%6.3%-
β----
βの決定係数(R2)----
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2017.82018.82019.82020.8E
流動資産
現金375607573-
売上債権1526134-
棚卸資産-6883,437-
有価証券----
前払金1517--
繰延税金資産814--
貸倒引当金---1-
流動資産8991,5665,795-
固定資産
建物・構築物21574130-
機械・運搬具--509-
土地170270420-
建設仮勘定----
有形固定資産8821,611947-
のれん----
無形固定資産515720-
投資有価証券000-
繰延税金資産--3-
貸倒引当金----
敷金および保証金----
投資その他の資産5693179-
固定資産9891,7611,146-
総資産1,8883,3266,944-
 
負債
有利子負債合計1,0481,9904,354-
仕入債務000-
前受金1821--
未払法人税等8795175-
繰延税金負債(固定)3929--
負債1,4722,6825,388-
 
純資産
資本金170170409-
資本剰余金7575314-
利益剰余金171399835-
自己株式----
非支配株主持分----
純資産4166441,557-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2017.82018.82019.82020.8E
営業CF
税金等調整前当期純利益105347640-
減価償却費6893141-
のれん償却額----
減損損失----
受取利息及び受取配当金-3039-
売上債権の増減額111-12-107-
棚卸資産の増減額262-538-2,427-
仕入債務の増減額----
営業CF2903-2,503-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還0150-
固定資産の購入-299-670-246-
固定資産の売却500-
貸付け-50---
貸付金の回収50---
投資CF-320-649-294-
財務CF
短期借入金の純増減額-7035220-
長期借入れ3251,4633,147-
長期借入金の返済-161-557-1,134-
社債の発行--100-
社債の償還----
自己株式の取得----
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF2388782,763-
換算差額----
その他
2017.82018.82019.82020.8E
設備投資額--369-
研究開発費----
発行済株式総数2,421,200株2,421,200株2,755,200株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.82018.82019.82020.8E
従業員数11人24人38人-
売上/従業員(千円)115,126168,378140,868-
営利/従業員(千円)10,62915,42218,397-
四半期売上(百万円)
売上3y CAGR・予想:43.0 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:-5.4 %
純利3y CAGR・予想:-23.2 %
P/L
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上1,2664,0411689171,6325,3531,0332,6305,0298,260
前期比-319.1%---132.5%615.5%286.8%308.1%154.3%
売上原価7072,9781175981,1103,5607831,6423,778-
売上総利益5601,063513195221,7932509891,251-
%44.2%26.3%30.6%34.7%32.0%33.5%24.2%37.6%24.9%-
販管費4436932314757311,0944059211,459-
営業利益117370-180-156-209699-15568-2081,490
前期比-316.6%---188.9%86.3%-43.3%99.4%213.1%
%9.2%9.2%---13.1%-2.6%-18.0%
受取利息および受取配当金300000033-
持分法による投資利益----------
営業外収益143419912656-
支払利息11356122139164667-
持分法による投資損失----------
営業外費用12617153272226597-
経常利益119342-187-162-232640-1718-2991,400
固定資産売却益1---------
投資有価証券売却益-15--------
特別利益215-----120132-
固定資産売却損----------
投資有価証券売却損15---------
減損損失----------
特別損失1610-----110121-
税引前利益105347-187-162-232640-17119-287-
法人税等35119-56-58-78204-5017-68-
%33.0%34.4%30.0%35.8%33.4%31.9%29.1%89.9%23.6%-
当期純利益70228-131-104-155435-1212-219-
非支配株主に帰属する当期純利益-------3-10-11-
親会社株主に帰属する当期純利益70228-131-104-155435-11812-208985
前期比-324.0%---191.0%90.5%-11.4%134.4%226.2%
%5.6%5.6%---8.1%-0.5%-11.9%
 
EBITDA185463---841-142--
EPS29.1円94.2円161.5円159.1円158.1円158.1円138.2円135.8円137.1円307.2円
BPS171.9円266.1円341.0円367.5円350.7円565.0円1,100.4円1,205.5円1,117.9円-
期初会社予想
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)------5,3535,3535,3538,260
対実績比------19.3%49.1%93.9%-
営業利益(期初予)------6996996991,490
対実績比-------22.2%9.7%-29.7%-
純利益(期初予)------985985985985
対実績比-------12.0%1.2%-21.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価--2,700円2,233円2,033円2,831円5,750円3,000円3,540円-
企業価値--8,8438,0308,83411,03419,62411,59114,768-
時価総額--7,2826,1115,6007,80015,8429,45511,352-
純有利子負債6741,3841,5601,9193,2343,7822,1363,4162,123-
PER(会予)---17.7倍16.2倍22.5倍16.1倍9.6倍11.5倍-
PBR--7.9倍6.1倍5.8倍8.1倍10.2倍2.7倍2.9倍-
PER × PBR---107.3倍93.8倍182.0倍163.7倍26.2倍33.8倍-
EV/EBITDA(会予)-----15.1倍23.3倍-70.7倍-
PSR(会予)---36.4倍6.1倍1.0倍3.0倍9.1倍4.3倍-
PCFR(会予)--78.2倍13.9倍12.8倍17.8倍14.1倍8.4倍10.1倍-
配当金0.0円0.0円---20.0円---0.0円
配当利回り--0.0%0.0%0.0%0.0%0.3%0.7%0.6%-
配当性向0.0%0.0%---12.7%----
自己資本配当率--11.7%10.9%11.4%7.1%3.6%3.3%3.6%-
ROE16.9%35.4%47.3%43.3%45.1%28.0%12.6%11.3%12.3%-
純利益率(再掲)5.6%5.6%---8.1%-0.5%--
総資産回転率0.7回1.2回1.5回1.3回1.0回0.8回0.6回0.5回0.6回-
財務レバレッジ4.5倍5.2倍4.0倍4.2倍5.5倍4.5倍2.7倍2.6倍2.4倍-
実質ROE--------11.9%-
ROIC5.6%9.5%15.6%12.8%10.0%8.4%5.8%5.2%6.2%-
ROA3.7%6.9%11.8%10.3%8.1%6.3%4.7%4.3%5.1%-
β----------
βの決定係数(R2)----------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金3756076829307635732,8912,2332,313-
売上債権15262827321342123725-
棚卸資産-6887017873,0413,4373,7824,8783,460-
有価証券----------
前払金1517313332-----
繰延税金資産814--------
貸倒引当金------1----
流動資産8991,5661,6882,3754,3495,7957,9368,9027,298-
固定資産
建物・構築物2157417997861830----
機械・運搬具-----509----
土地170270---420----
建設仮勘定----------
有形固定資産8821,6111,7141,5997529471,067756766-
のれん----------
無形固定資産51575757520192020-
投資有価証券00---0----
繰延税金資産--4133523----
貸倒引当金----------
敷金および保証金----------
投資その他の資産5693227212243179321401482-
固定資産9891,7611,9981,8681,0011,1461,4081,1781,268-
総資産1,8883,3263,6864,2435,3536,9449,34610,0828,569-
 
負債
有利子負債合計1,0481,9902,2422,8493,9974,3545,0275,6494,436-
仕入債務000000000-
前受金1821--------
未払法人税等879535-1754293-
繰延税金負債(固定)3929--------
負債1,4722,6822,7663,2374,3875,3885,8696,2125,012-
 
純資産
資本金1701703734034094091,4521,5861,586-
資本剰余金75752783083143141,3571,4911,491-
利益剰余金171399269295244835661791572-
自己株式---------94-
非支配株主持分------810-
純資産4166449201,0069661,5573,4783,8713,557-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益105347-187-162-232640-17119-287-
減価償却費6893-67-141-75--
のれん償却額----------
減損損失----------
受取利息及び受取配当金-30-12-39-46--
売上債権の増減額111-12--1--107--102--
棚卸資産の増減額262-538--91--2,427--859--
仕入債務の増減額----------
営業CF2903--766--2,503--1,677--
投資CF
有価証券の取得0000000-480-
有価証券の売却・償還0150000000-
固定資産の購入-299-6700-2280-2460-640-
固定資産の売却500000000-
貸付け-50---------
貸付金の回収50---------
投資CF-320-649--231--294--274--
財務CF
短期借入金の純増減額-7035-374-220-303--
長期借入れ3251,463-585-3,147-1,175--
長期借入金の返済-161-557--101--1,134--143--
社債の発行-----100----
社債の償還--------10--
自己株式の取得----------
自己株式の売却----------
配当金の支払--------55--
財務CF238878-1,320-2,763-3,603--
換算差額-------4--
その他
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額-----369----
研究開発費----------
発行済株式総数2,421,200株2,421,200株2,697,200株2,737,200株2,755,200株2,755,200株3,151,600株3,206,800株3,176,500株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数11人24人---38人----
売上/従業員(千円)115,126168,378---140,868----
営利/従業員(千円)10,62915,422---18,397----
四半期売上(百万円)
売上3y CAGR・予想:43.0 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:-5.4 %
純利3y CAGR・予想:-23.2 %
P/L
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上--1687497153,7211,0331,5972,3998,260
前期比------615.5%213.1%335.4%154.3%
売上原価--1174825122,4497838582,137-
売上総利益--512672031,271250739262-
%--30.6%35.7%28.4%34.2%24.2%46.3%10.9%-
販管費--231243256363405516537-
営業利益---18024-53908-155223-2751,490
前期比------86.3%924.6%517.3%213.1%
%---107.2%3.2%-7.4%24.4%-15.0%14.0%-11.5%18.0%
受取利息および受取配当金---000-00-
持分法による投資利益---000-00-
営業外収益--18036-11-
支払利息--66919163021-
持分法による投資損失---000-00-
営業外費用--781739224332-
経常利益---18724-70872-171179-3071,400
固定資産売却益---000-00-
投資有価証券売却益---000-00-
特別利益---000-12012-
固定資産売却損---000-00-
投資有価証券売却損---000-00-
減損損失---000-00-
特別損失---000-11011-
税引前利益---18724-70872-171190-306-
法人税等---56-2-19282-5067-85-
%--30.0%-8.4%27.7%32.3%29.1%35.1%27.8%-
当期純利益---13126-51590-121123-221-
非支配株主に帰属する当期純利益---000-3-7-1-
親会社株主に帰属する当期純利益---13126-51590-118130-220985
前期比------90.5%492.6%433.6%226.2%
%---77.8%3.5%-7.1%15.9%-11.4%8.1%-9.2%11.9%
 
EBITDA185463---841-142--
EPS29.1円94.2円161.5円159.1円158.1円158.1円138.2円135.8円137.1円307.2円
BPS171.9円266.1円341.0円367.5円350.7円565.0円1,100.4円1,205.5円1,117.9円-
期初会社予想
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)------5,3535,3535,3538,260
対実績比------19.3%49.1%93.9%-
営業利益(期初予)------6996996991,490
対実績比-------22.2%9.7%-29.7%-
純利益(期初予)------985985985985
対実績比-------12.0%1.2%-21.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価--2,700円2,233円2,033円2,831円5,750円3,000円3,540円-
企業価値--8,8438,0308,83411,03419,62411,59114,768-
時価総額--7,2826,1115,6007,80015,8429,45511,352-
純有利子負債6741,3841,5601,9193,2343,7822,1363,4162,123-
PER(会予)---17.7倍16.2倍22.5倍16.1倍9.6倍11.5倍-
PBR--7.9倍6.1倍5.8倍8.1倍10.2倍2.7倍2.9倍-
PER × PBR---107.3倍93.8倍182.0倍163.7倍26.2倍33.8倍-
EV/EBITDA(会予)-----15.1倍23.3倍-70.7倍-
PSR(会予)---36.4倍6.1倍1.0倍3.0倍9.1倍4.3倍-
PCFR(会予)--78.2倍13.9倍12.8倍17.8倍14.1倍8.4倍10.1倍-
配当金0.0円0.0円---20.0円---0.0円
配当利回り--0.0%0.0%0.0%0.0%0.3%0.7%0.6%-
配当性向0.0%0.0%---12.7%----
自己資本配当率--11.7%10.9%11.4%7.1%3.6%3.3%3.6%-
ROE16.9%35.4%47.3%43.3%45.1%28.0%12.6%11.3%12.3%-
純利益率(再掲)5.6%5.6%---8.1%-0.5%--
総資産回転率0.7回1.2回1.5回1.3回1.0回0.8回0.6回0.5回0.6回-
財務レバレッジ4.5倍5.2倍4.0倍4.2倍5.5倍4.5倍2.7倍2.6倍2.4倍-
実質ROE--------11.9%-
ROIC5.6%9.5%15.6%12.8%10.0%8.4%5.8%5.2%6.2%-
ROA3.7%6.9%11.8%10.3%8.1%6.3%4.7%4.3%5.1%-
β----------
βの決定係数(R2)----------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金3756076829307635732,8912,2332,313-
売上債権15262827321342123725-
棚卸資産-6887017873,0413,4373,7824,8783,460-
有価証券----------
前払金1517313332-----
繰延税金資産814--------
貸倒引当金------1----
流動資産8991,5661,6882,3754,3495,7957,9368,9027,298-
固定資産
建物・構築物2157417997861830----
機械・運搬具-----509----
土地170270---420----
建設仮勘定----------
有形固定資産8821,6111,7141,5997529471,067756766-
のれん----------
無形固定資産51575757520192020-
投資有価証券00---0----
繰延税金資産--4133523----
貸倒引当金----------
敷金および保証金----------
投資その他の資産5693227212243179321401482-
固定資産9891,7611,9981,8681,0011,1461,4081,1781,268-
総資産1,8883,3263,6864,2435,3536,9449,34610,0828,569-
 
負債
有利子負債合計1,0481,9902,2422,8493,9974,3545,0275,6494,436-
仕入債務000000000-
前受金1821--------
未払法人税等879535-1754293-
繰延税金負債(固定)3929--------
負債1,4722,6822,7663,2374,3875,3885,8696,2125,012-
 
純資産
資本金1701703734034094091,4521,5861,586-
資本剰余金75752783083143141,3571,4911,491-
利益剰余金171399269295244835661791572-
自己株式---------94-
非支配株主持分------810-
純資産4166449201,0069661,5573,4783,8713,557-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益105347-187-162-232640-17119-287-
減価償却費6893-67-141-75--
のれん償却額----------
減損損失---000-00-
受取利息及び受取配当金-30-12-39-46--
売上債権の増減額111-12--1--107--102--
棚卸資産の増減額262-538--91--2,427--859--
仕入債務の増減額----------
営業CF2903--766--2,503--1,677--
投資CF
有価証券の取得0000000-480-
有価証券の売却・償還0150000000-
固定資産の購入-299-6700-2280-2460-640-
固定資産の売却500000000-
貸付け-50---------
貸付金の回収50---------
投資CF-320-649--231--294--274--
財務CF
短期借入金の純増減額-7035-374-220-303--
長期借入れ3251,463-585-3,147-1,175--
長期借入金の返済-161-557--101--1,134--143--
社債の発行-----100----
社債の償還--------10--
自己株式の取得----------
自己株式の売却----------
配当金の支払--------55--
財務CF238878-1,320-2,763-3,603--
換算差額-------4--
その他
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額-----369----
研究開発費----------
発行済株式総数2,421,200株2,421,200株2,697,200株2,737,200株2,755,200株2,755,200株3,151,600株3,206,800株3,176,500株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数11人24人---38人----
売上/従業員(千円)115,126168,378---140,868----
営利/従業員(千円)10,62915,422---18,397----