スシローグローバルホールディングス【3563】の連結財務諸表 2017年9月期

スシローグローバルホールディングス【3563】の連結貸借対照表

①【連結財政状態計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(2016年9月30日)

当連結会計年度

(2017年9月30日)

資産

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

8,18

8,149

8,538

営業債権及びその他の債権

9

909

1,214

棚卸資産

10

1,098

1,174

その他の金融資産

20

229

241

その他の流動資産

22

750

807

流動資産合計

 

11,134

11,975

非流動資産

 

 

 

有形固定資産

11,14,18,37

19,262

21,169

のれん

12,14

30,371

30,371

無形資産

13,14

54,558

54,550

敷金及び保証金

34,35

6,453

6,969

その他の金融資産

20,34,35,38

73

51

その他の非流動資産

22

505

476

非流動資産合計

 

111,222

113,587

資産合計

 

122,356

125,562

負債及び資本

 

 

 

負債

 

 

 

流動負債

 

 

 

営業債務及びその他の債務

16

16,849

16,719

借入金

17,18,38

4,355

4,114

未払法人所得税

 

839

2,028

その他の金融負債

19,20,34,35

1,334

1,763

引当金

21

1,600

1,179

その他の流動負債

22

1,718

1,920

流動負債合計

 

26,695

27,722

非流動負債

 

 

 

借入金

17,18,38

48,861

44,747

その他の金融負債

19,20,34,35

2,712

2,489

引当金

21

1,197

1,646

繰延税金負債

15

17,950

17,104

その他の非流動負債

22

84

54

非流動負債合計

 

70,803

66,040

負債合計

 

97,498

93,762

資本

 

 

 

資本金

23

100

100

資本剰余金

23

42,103

13,573

利益剰余金

23

7,282

17,730

自己株式

23,25

△25,028

△0

その他の資本の構成要素

24,33,34,35

465

450

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

24,922

31,853

非支配持分

 

△64

△53

資本合計

 

24,858

31,800

負債及び資本合計

 

122,356

125,562

スシローグローバルホールディングス【3563】の連結損益計算書

スシローグローバルホールディングス【3563】の連結キャッシュフロー計算書

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2015年10月1日

至 2016年9月30日)

当連結会計年度

(自 2016年10月1日

至 2017年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

4,692

8,995

減価償却費及び償却費

 

3,591

3,904

減損損失

 

570

375

金融収益

 

△76

△223

金融費用

 

2,897

427

敷金及び保証金の家賃相殺額

 

267

283

リストラ関連費用

 

231

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

△189

△305

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△184

△74

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

5,840

△139

その他

 

214

306

小計

 

17,852

13,549

利息及び配当金の受取額

 

2

1

利息の支払額

 

△1,097

△248

法人所得税の支払額

 

△1,980

△1,729

法人所得税の還付額

 

438

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

15,215

11,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

△3,011

△4,547

無形資産の取得による支出

 

△333

△295

敷金及び保証金の差し入れによる支出

 

△984

△837

関係会社株式の取得による支出

 

△354

その他

 

101

145

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△4,581

△5,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

25

78,748

長期借入金の返済による支出

 

△57,916

△4,503

リース債務の返済による支出

 

△958

△1,075

支払手数料の支払による支出

 

△763

△35

自己株式の取得による支出

23,25

△25,037

△0

その他

 

73

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△5,854

△5,663

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

4,780

377

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,394

8,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△25

12

現金及び現金同等物の期末残高

8

8,149

8,538