ワコールホールディングス【3591】の連結財務諸表 2014年3月期

ワコールホールディングス【3591】の連結貸借対照表

ワコールホールディングス【3591】の連結損益計算書

ワコールホールディングス【3591】の連結キャッシュフロー計算書

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

1 当期純利益

 

 

8,107

 

10,377

2 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

 

(1)減価償却費

 

4,888

 

5,036

 

(2)株式報酬費用

(注記

2-K)

53

 

69

 

(3)返品調整引当金及び貸倒引当金(純額)

 

269

 

365

 

(4)繰延税額

 

△2,866

 

385

 

(5)固定資産除売却損益(純額)

 

103

 

94

 

(6)のれん減損損失

(注記2-

F,R)

1,197

 

 

(7)その他の無形固定資産減損損失

(注記2-

F,R)

1,655

 

 

(8)有価証券・投資有価証券売却及び交換損益(純額)

(注記

2-A)

△2,208

 

△84

 

(9)有価証券・投資有価証券評価損益(純額)

(注記2

-A,R)

325

 

47

 

(10)持分法による投資損益(受取配当金控除後)

 

△359

 

△272

 

(11)資産及び負債の増減

 

 

 

 

 

売掛債権の減少(△増加)

 

1,438

 

△1,368

 

たな卸資産の増加

 

△680

 

△339

 

その他の流動資産等の減少(△増加)

 

△215

 

636

 

買掛債務の減少

 

△1,905

 

△1,541

 

退職給付に係る負債の減少

 

△853

 

△827

 

その他の負債等の増加(△減少)

 

3,215

 

△3,649

 

(12)その他

 

145

4,202

20

△1,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

12,309

 

8,949

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

1 定期預金の増加

 

 

△1,846

 

△2,347

2 定期預金の減少

 

 

836

 

2,291

3 売却可能有価証券の売却及び償還収入

 

 

1,578

 

4,685

4 売却可能有価証券の取得

 

 

△3,828

 

△57

5 満期保有目的有価証券の償還収入

 

 

334

 

113

6 満期保有目的有価証券の取得

 

 

△340

 

△322

7 有形固定資産の売却収入

 

 

64

 

24

8 有形固定資産の取得

 

 

△2,475

 

△2,265

9 無形固定資産の取得

(注記

2-F)

 

△855

 

△1,199

10 その他の有価証券及び投資の売却収入

 

 

767

 

762

11 その他の有価証券及び投資の取得

 

 

△461

 

12 新規子会社の取得(取得した現金との純額)及び子会社株式の追加取得

(注記

2-E)

 

△17,070

 

△8

13 関連会社株式の取得

 

 

△253

 

△16

14 その他

 

 

29

 

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

△23,520

 

1,658

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

1 短期借入金(3ヶ月以内)の増減(純額)

 

 

10,524

 

△455

2 短期借入金(3ヶ月超)による調達

 

 

353

 

3 短期借入金(3ヶ月超)の返済

 

 

△578

 

△100

4 長期債務による調達

 

 

2,039

 

5 長期債務の返済

 

 

△2,910

 

△901

6 自己株式の取得

 

 

△10

 

△6

7 自己株式の売却

 

 

1

 

0

8 当社株主への配当金支払額

 

 

△3,944

 

△3,944

9 非支配持分への配当金支払額

 

 

△96

 

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

5,379

 

△5,554

Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響額

 

 

361

 

1,091

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額

 

 

△5,471

 

6,144

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

 

 

29,985

 

24,514

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

 

 

24,514

 

30,658