テックファームホールディングス【3625】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:7.4 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:40.0 %
純利3y CAGR・予想:-56.0 %
P/L
2017.62018.62019.62020.6E
売上4,6695,8226,5948,000
前期比100.3%124.7%113.3%121.3%
売上原価2,7753,4073,729-
売上総利益1,8942,4152,865-
%40.6%41.5%43.5%-
販管費1,7291,8632,145-
営業利益165553720800
前期比621.9%334.9%130.4%111.1%
%3.5%9.5%10.9%10.0%
受取利息および受取配当金111-
持分法による投資利益----
営業外収益16135-
支払利息321-
持分法による投資損失----
営業外費用191311-
経常利益162552715790
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益--302-
固定資産売却損00--
投資有価証券売却損--4-
減損損失-43624-
特別損失144724-
税引前利益161508292-
法人税等111250305-
%69.0%69.0%49.2%-
当期純利益50258-13-
非支配株主に帰属する当期純利益24254-
親会社株主に帰属する当期純利益26233-17430
前期比-35.1%890.0%-7.2%-2,550.6%
%0.6%0.6%4.0%5.4%
 
EBITDA372372766714
EPS3.5円31.5円-2.3円85.5円
BPS517.0円544.8円524.2円-
期初会社予想
2017.62018.62019.62020.6E
売上高(期初予)4,7005,0006,0008,000
対実績比99.3%116.4%109.9%-
営業利益(期初予)137180450800
対実績比120.5%307.0%160.1%-
純利益(期初予)130200430
対実績比2,617.3%776.5%-8.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.62018.62019.62020.6E
株価1,137円1,506円1,304円-
企業価値6,6709,6808,284-
時価総額8,40711,1369,454-
純有利子負債-1,737-1,455-1,170-
PER(会予)8,407.2倍85.7倍15.2倍-
PBR2.2倍2.8倍2.1倍-
PER × PBR18,489.0倍243.9倍32.6倍-
EV/EBITDA(会予)19.4倍17.1倍11.6倍-
PSR(会予)1.8倍2.1倍1.6倍-
PCFR(会予)40.4倍33.0倍11.3倍-
配当金3.0円3.0円5.0円5.0円
配当利回り0.3%0.2%0.2%-
配当性向84.8%9.5%-215.0%-
自己資本配当率0.6%0.6%1.0%-
ROE0.7%5.8%--
純利益率(再掲)0.6%4.0%--
総資産回転率0.9回1.0回1.1回-
財務レバレッジ1.3倍1.3倍1.3倍-
実質ROE0.7%5.7%--
ROIC1.3%6.8%9.5%-
ROA0.5%4.2%--
β3.221.401.08-
βの決定係数(R2)0.140.060.05-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2017.62018.62019.62020.6E
流動資産
現金2,1512,4012,634-
売上債権1,4251,8521,781-
棚卸資産1816936-
有価証券-300--
前払金----
繰延税金資産84119--
貸倒引当金-9-35-143-
流動資産3,7584,3244,553-
固定資産
建物・構築物9697115-
機械・運搬具424136-
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産1018280-
のれん772692738-
無形固定資産954825847-
投資有価証券7714-
繰延税金資産1029172-
貸倒引当金-5-5-5-
敷金および保証金----
投資その他の資産324335394-
固定資産1,3791,2421,321-
総資産5,1495,5715,881-
 
負債
有利子負債合計414068-
仕入債務132179300-
前受金----
未払法人税等125239208-
繰延税金負債(固定)----
負債1,2521,4431,902-
 
純資産
資本金1,8231,8231,823-
資本剰余金1,7951,7951,797-
利益剰余金283494455-
自己株式-84-84-273-
非支配株主持分6085149-
純資産3,8974,1283,979-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2017.62018.62019.62020.6E
営業CF
税金等調整前当期純利益161508292-
減価償却費109134124-
のれん償却額988080-
減損損失-43624-
受取利息及び受取配当金-1-1-1-
売上債権の増減額-19554-80-
棚卸資産の増減額2-48-10-
仕入債務の増減額20-845-
営業CF-56770523-
投資CF
有価証券の取得-305-300-10-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-121-107-99-
固定資産の売却000-
貸付け-96---
貸付金の回収102--
投資CF-429-396-151-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済-137---
社債の発行--500-
社債の償還-96-96-408-
自己株式の取得0--192-
自己株式の売却----
配当金の支払-19-22-22-
財務CF1,467-124-137-
換算差額3-1-1-
その他
2017.62018.62019.62020.6E
設備投資額13011830-
研究開発費-1336-
発行済株式総数7,394,166株7,394,166株7,250,166株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.62018.62019.62020.6E
従業員数267人279人295人-
売上/従業員(千円)17,48517,48520,868-
営利/従業員(千円)6186181,981-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:7.4 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:40.0 %
純利3y CAGR・予想:-56.0 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上4,6691,1062,6204,1005,8221,1633,0164,7636,5941,4853,0514,6736,200
前期比100.3%120.2%139.2%130.9%124.7%105.2%115.1%116.2%113.3%127.6%101.2%98.1%94.0%
売上原価2,7757611,5852,4183,4077641,7972,7423,7291,0312,0152,969-
売上総利益1,8943451,0351,6812,4154001,2192,0212,8654541,0361,704-
%40.6%31.2%39.5%41.0%41.5%34.4%40.4%42.4%43.5%30.6%33.9%36.5%-
販管費1,7294499181,3991,8634801,0121,5572,1455321,0771,637-
営業利益165-105116283553-80207464720-78-4167100
前期比621.9%85.2%-71.4%-236.0%334.9%76.2%178.0%164.2%130.4%98.0%-19.9%14.4%13.9%
%3.5%-4.4%6.9%9.5%-6.9%9.7%10.9%--1.4%1.6%
受取利息および受取配当金100010001001-
持分法による投資利益-------------
営業外収益161811133345202122-
支払利息301220111123-
持分法による投資損失-------------
営業外費用19371013379113911-
経常利益162-107117283552-80204459715-62-3078110
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益-------302302333-
固定資産売却損0---0--------
投資有価証券売却損------444----
減損損失---4343---624----
特別損失1--4444-44724-00-
税引前利益161-107117239508-80199756292-59-2781-
法人税等111-2669139250-2092199305245110-
%69.0%69.0%69.0%69.0%69.0%49.2%49.2%49.2%49.2%104.4%104.4%104.4%-
当期純利益50-8148100258-60107557-13-61-72-29-
非支配株主に帰属する当期純利益24-22-2-1625-28-30-444-29-53-76-
親会社株主に帰属する当期純利益26-6050116233-32137601-17-32-184745
前期比-35.1%82.8%-46.0%-124.7%890.0%53.5%276.0%516.1%-7.2%99.7%-13.4%7.9%-266.9%
%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%4.0%4.0%4.0%4.0%0.0%0.0%0.0%0.7%
 
EBITDA3723723723723727667667667669259259251,004
EPS3.5円31.5円31.5円31.5円31.5円-2.3円-2.3円-2.3円-2.3円-2.3円-2.4円-2.4円61.2円
BPS517.0円506.0円520.8円528.9円544.8円532.8円545.6円609.6円524.2円530.0円489.0円498.2円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)4,7005,0005,0005,0005,0006,0006,0006,0006,0008,0008,0008,0006,200
対実績比99.3%22.1%52.4%82.0%116.4%19.4%50.3%79.4%109.9%18.6%38.1%58.4%-
営業利益(期初予)137180180180180450450450450800800800100
対実績比120.5%-58.2%64.6%157.0%307.0%-17.8%46.0%103.1%160.1%-9.8%-5.1%8.3%-
純利益(期初予)13030303020020020020043043043045
対実績比2,617.3%-198.9%165.8%388.1%776.5%-16.0%68.6%300.5%-8.4%-7.4%-4.3%11.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価1,137円1,225円1,530円1,569円1,506円1,296円845円1,157円1,304円1,312円1,344円711円-
企業価値6,6707,3219,86610,2129,6807,5984,3976,8298,2847,8428,0793,834-
時価総額8,4079,05811,31311,60111,1369,5836,2188,3889,4549,7169,9534,999-
純有利子負債-1,737-1,737-1,447-1,390-1,455-1,985-1,821-1,560-1,170-1,873-1,873-1,165-
PER(会予)8,407.2倍301.9倍377.1倍386.7倍85.7倍47.9倍31.1倍41.9倍15.2倍22.6倍23.1倍11.6倍-
PBR2.2倍2.4倍3.0倍3.0倍2.8倍2.4倍1.6倍2.1倍2.1倍2.5倍2.5倍1.4倍-
PER × PBR18,489.0倍715.4倍1,140.3倍1,165.1倍243.9倍114.0倍49.3倍88.9倍32.6倍55.9倍58.7倍16.6倍-
EV/EBITDA(会予)19.4倍18.9倍25.5倍26.4倍17.1倍11.4倍6.6倍10.3倍11.6倍7.8倍8.0倍3.8倍-
PSR(会予)1.8倍1.8倍2.3倍2.3倍2.1倍1.6倍1.0倍1.4倍1.6倍1.2倍1.2倍0.6倍-
PCFR(会予)40.4倍38.2倍47.7倍48.9倍33.0倍23.2倍15.0倍20.3倍11.3倍15.3倍15.7倍7.9倍-
配当金3.0円---3.0円---5.0円---5.0円
配当利回り0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.4%0.3%0.2%0.4%0.4%0.7%-
配当性向84.8%---9.5%----215.0%----
自己資本配当率0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.9%0.9%0.8%1.0%0.9%1.0%1.0%-
ROE0.7%6.2%6.0%6.0%5.8%--------
純利益率(再掲)0.6%-1.9%2.8%4.0%-4.6%12.6%---1.0%-
総資産回転率0.9回1.2回1.1回1.1回1.0回1.3回1.2回1.2回1.1回1.2回1.3回1.4回-
財務レバレッジ1.3倍1.3倍1.3倍1.3倍1.3倍1.4倍1.3倍1.3倍1.3倍1.4倍1.4倍1.4倍-
実質ROE0.7%6.1%5.9%5.8%5.7%--------
ROIC1.3%7.4%7.2%7.7%6.8%10.6%10.5%9.3%9.5%9.2%10.3%10.3%-
ROA0.5%4.7%4.5%4.4%4.2%--------
β3.223.163.533.401.401.211.341.251.081.111.151.39-
βの決定係数(R2)0.140.140.160.160.060.040.070.060.050.080.110.17-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金2,1511,8071,7501,4552,4011,8211,5601,2382,6342,4382,1431,702-
売上債権1,4251,4251,1901,5411,8521,3711,3151,8881,7811,1211,1211,576-
棚卸資産18187278169641153236989887-
有価証券-300300300300300300300-----
前払金-------------
繰延税金資産84---119--------
貸倒引当金-9-8-12-14-35-31-32-36-143-141-139-138-
流動資産3,7583,5803,8354,0144,3243,6323,9603,6084,5533,9453,6003,484-
固定資産
建物・構築物96---97---115----
機械・運搬具42---41---36----
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産1019894908278948980797070-
のれん7727527327126926726521,372738701664627-
無形固定資産9549489268568258027731,494847807771725-
投資有価証券7---7---14----
繰延税金資産10---29---172----
貸倒引当金-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産324323311309335550460440394501506537-
固定資産1,3791,3691,3311,2551,2421,4311,3272,0231,3211,3871,3471,332-
総資産5,1494,9605,1755,2755,5715,0675,2905,6325,8815,3374,9524,820-
 
負債
有利子負債合計41441436036004160068564564537-
仕入債務132132159149179124148215300166166196-
前受金-------------
未払法人税等1251782131239361581642083911334-
繰延税金負債(固定)-------------
負債1,2521,1661,2511,3061,4431,0751,2631,0931,9021,2641,3841,205-
 
純資産
資本金1,8231,8231,8231,8231,8231,8231,8231,8231,8231,8231,8231,823-
資本剰余金1,7951,7951,7951,7951,7951,7971,7971,7971,7971,8961,7061,706-
利益剰余金2832013113774944406091,073455387400466-
自己株式-84-84-84-84-84-140-273-273-273-179-490-490-
非支配株主持分60385843855755991491209572-
純資産3,8973,7943,9243,9694,1283,9914,0284,5393,9794,0733,5683,615-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益161-107117239508-80199756292-59-2781-
減価償却費109-63-134-63-124-55--
のれん償却額98-40-80-40-80-74--
減損損失---4343---624----
受取利息及び受取配当金-1--1--1--1--1--1--
売上債権の増減額-195--116-54--517--80-273--
棚卸資産の増減額2--61--48-22--10-1--
仕入債務の増減額20-17--8-91-45--97--
営業CF-56-25-770--467-523--64--
投資CF
有価証券の取得-305000-3000-530-100-310-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-1210-670-1070-560-990-390-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-96------------
貸付金の回収10-1-2--------
投資CF-429--48--396--108--151--97--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-137----------7--
社債の発行--------500----
社債の償還-96--56--96--48--408----
自己株式の取得0------192--192--502--
自己株式の売却-------------
配当金の支払-19--22--22--22--22--36--
財務CF1,467--78--124--266--137--330--
換算差額3--1--1-0--1--1--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額130---118---30----
研究開発費----13---36----
発行済株式総数7,394,166株7,394,166株7,394,166株7,394,166株7,394,166株7,358,666株7,250,166株7,250,166株7,250,166株7,405,166株7,031,166株7,031,166株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数267人---279人---295人----
売上/従業員(千円)17,48517,48517,48517,48517,48520,86820,86820,86820,86822,35222,35222,352-
営利/従業員(千円)6186186186186181,9811,9811,9811,9812,4422,4422,442-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:7.4 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:40.0 %
純利3y CAGR・予想:-56.0 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上1,5361,1061,5141,4801,7231,1631,8531,7471,8311,4851,5661,6226,200
前期比119.5%120.2%157.4%118.3%112.2%105.2%122.3%118.1%106.3%127.6%84.5%92.8%94.0%
売上原価7597618248339897641,0339469861,031984953-
売上総利益777345690647734400820802844454582668-
%50.6%31.2%45.6%43.7%42.6%34.4%44.2%45.9%46.1%30.6%37.2%41.2%-
販管費492449469480464480533545588532545560-
営業利益285-105221166270-80287257256-7837108100
前期比192.7%85.2%-554.3%385.0%94.8%76.2%129.8%154.5%94.9%98.0%12.9%42.0%13.9%
%18.5%-9.5%14.6%11.2%15.7%-6.9%15.5%14.7%14.0%-5.3%2.4%6.6%1.6%
受取利息および受取配当金0-000-000-00-
持分法による投資利益0-000-000-00-
営業外収益12173230022011-
支払利息001000000111-
持分法による投資損失0-000-000-00-
営業外費用334333422361-
経常利益293-107224166269-80284255256-6232108110
固定資産売却益0-000-000-00-
投資有価証券売却益0-000-000-00-
特別利益0-000-03020300-
固定資産売却損0-000-000-00-
投資有価証券売却損0-000-400-00-
減損損失0-0430-00624-00-
特別損失0-0440-40720-00-
税引前利益293-107224122269-80280557-464-5932108-
法人税等118-269570111-2011310710624365-
%40.4%23.9%42.3%57.2%41.3%25.4%40.3%19.2%-22.8%-3.7%134.2%60.5%-
当期純利益175-8112952158-60167450-570-61-1143-
非支配株主に帰属する当期純利益55-2220-1541-28-2-1448-29-24-23-
親会社株主に帰属する当期純利益120-6010967117-32169464-618-32136645
前期比214.4%82.8%-302.6%448.9%97.5%53.5%154.6%695.2%-530.2%99.7%7.9%14.2%-266.9%
%7.8%-5.4%7.2%4.5%6.8%-2.7%9.1%26.5%-33.7%-2.1%0.9%4.1%0.7%
 
EBITDA3723723723723727667667667669259259251,004
EPS3.5円31.5円31.5円31.5円31.5円-2.3円-2.3円-2.3円-2.3円-2.3円-2.4円-2.4円61.2円
BPS517.0円506.0円520.8円528.9円544.8円532.8円545.6円609.6円524.2円530.0円489.0円498.2円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)4,7005,0005,0005,0005,0006,0006,0006,0006,0008,0008,0008,0006,200
対実績比99.3%22.1%52.4%82.0%116.4%19.4%50.3%79.4%109.9%18.6%38.1%58.4%-
営業利益(期初予)137180180180180450450450450800800800100
対実績比120.5%-58.2%64.6%157.0%307.0%-17.8%46.0%103.1%160.1%-9.8%-5.1%8.3%-
純利益(期初予)13030303020020020020043043043045
対実績比2,617.3%-198.9%165.8%388.1%776.5%-16.0%68.6%300.5%-8.4%-7.4%-4.3%11.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価1,137円1,225円1,530円1,569円1,506円1,296円845円1,157円1,304円1,312円1,344円711円-
企業価値6,6707,3219,86610,2129,6807,5984,3976,8298,2847,8428,0793,834-
時価総額8,4079,05811,31311,60111,1369,5836,2188,3889,4549,7169,9534,999-
純有利子負債-1,737-1,737-1,447-1,390-1,455-1,985-1,821-1,560-1,170-1,873-1,873-1,165-
PER(会予)8,407.2倍301.9倍377.1倍386.7倍85.7倍47.9倍31.1倍41.9倍15.2倍22.6倍23.1倍11.6倍-
PBR2.2倍2.4倍3.0倍3.0倍2.8倍2.4倍1.6倍2.1倍2.1倍2.5倍2.5倍1.4倍-
PER × PBR18,489.0倍715.4倍1,140.3倍1,165.1倍243.9倍114.0倍49.3倍88.9倍32.6倍55.9倍58.7倍16.6倍-
EV/EBITDA(会予)19.4倍18.9倍25.5倍26.4倍17.1倍11.4倍6.6倍10.3倍11.6倍7.8倍8.0倍3.8倍-
PSR(会予)1.8倍1.8倍2.3倍2.3倍2.1倍1.6倍1.0倍1.4倍1.6倍1.2倍1.2倍0.6倍-
PCFR(会予)40.4倍38.2倍47.7倍48.9倍33.0倍23.2倍15.0倍20.3倍11.3倍15.3倍15.7倍7.9倍-
配当金3.0円---3.0円---5.0円---5.0円
配当利回り0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.4%0.3%0.2%0.4%0.4%0.7%-
配当性向84.8%---9.5%----215.0%----
自己資本配当率0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.9%0.9%0.8%1.0%0.9%1.0%1.0%-
ROE0.7%6.2%6.0%6.0%5.8%--------
純利益率(再掲)0.6%-1.9%2.8%4.0%-4.6%12.6%---1.0%-
総資産回転率0.9回1.2回1.1回1.1回1.0回1.3回1.2回1.2回1.1回1.2回1.3回1.4回-
財務レバレッジ1.3倍1.3倍1.3倍1.3倍1.3倍1.4倍1.3倍1.3倍1.3倍1.4倍1.4倍1.4倍-
実質ROE0.7%6.1%5.9%5.8%5.7%--------
ROIC1.3%7.4%7.2%7.7%6.8%10.6%10.5%9.3%9.5%9.2%10.3%10.3%-
ROA0.5%4.7%4.5%4.4%4.2%--------
β3.223.163.533.401.401.211.341.251.081.111.151.39-
βの決定係数(R2)0.140.140.160.160.060.040.070.060.050.080.110.17-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金2,1511,8071,7501,4552,4011,8211,5601,2382,6342,4382,1431,702-
売上債権1,4251,4251,1901,5411,8521,3711,3151,8881,7811,1211,1211,576-
棚卸資産18187278169641153236989887-
有価証券-300300300300300300300-----
前払金-------------
繰延税金資産84---119--------
貸倒引当金-9-8-12-14-35-31-32-36-143-141-139-138-
流動資産3,7583,5803,8354,0144,3243,6323,9603,6084,5533,9453,6003,484-
固定資産
建物・構築物96---97---115----
機械・運搬具42---41---36----
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産1019894908278948980797070-
のれん7727527327126926726521,372738701664627-
無形固定資産9549489268568258027731,494847807771725-
投資有価証券7---7---14----
繰延税金資産10---29---172----
貸倒引当金-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産324323311309335550460440394501506537-
固定資産1,3791,3691,3311,2551,2421,4311,3272,0231,3211,3871,3471,332-
総資産5,1494,9605,1755,2755,5715,0675,2905,6325,8815,3374,9524,820-
 
負債
有利子負債合計41441436036004160068564564537-
仕入債務132132159149179124148215300166166196-
前受金-------------
未払法人税等1251782131239361581642083911334-
繰延税金負債(固定)-------------
負債1,2521,1661,2511,3061,4431,0751,2631,0931,9021,2641,3841,205-
 
純資産
資本金1,8231,8231,8231,8231,8231,8231,8231,8231,8231,8231,8231,823-
資本剰余金1,7951,7951,7951,7951,7951,7971,7971,7971,7971,8961,7061,706-
利益剰余金2832013113774944406091,073455387400466-
自己株式-84-84-84-84-84-140-273-273-273-179-490-490-
非支配株主持分60385843855755991491209572-
純資産3,8973,7943,9243,9694,1283,9914,0284,5393,9794,0733,5683,615-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益161-107117239508-80199756292-59-2781-
減価償却費109-63-134-63-124-55--
のれん償却額98-40-80-40-80-74--
減損損失0-0430-00624-00-
受取利息及び受取配当金-1--1--1--1--1--1--
売上債権の増減額-195--116-54--517--80-273--
棚卸資産の増減額2--61--48-22--10-1--
仕入債務の増減額20-17--8-91-45--97--
営業CF-56-25-770--467-523--64--
投資CF
有価証券の取得-305000-3000-530-100-310-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-1210-670-1070-560-990-390-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-96------------
貸付金の回収10-1-2--------
投資CF-429--48--396--108--151--97--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-137----------7--
社債の発行--------500----
社債の償還-96--56--96--48--408----
自己株式の取得0------192--192--502--
自己株式の売却-------------
配当金の支払-19--22--22--22--22--36--
財務CF1,467--78--124--266--137--330--
換算差額3--1--1-0--1--1--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額130---118---30----
研究開発費----13---36----
発行済株式総数7,394,166株7,394,166株7,394,166株7,394,166株7,394,166株7,358,666株7,250,166株7,250,166株7,250,166株7,405,166株7,031,166株7,031,166株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数267人---279人---295人----
売上/従業員(千円)17,48517,48517,48517,48517,48520,86820,86820,86820,86822,35222,35222,352-
営利/従業員(千円)6186186186186181,9811,9811,9811,9812,4422,4422,442-