電算システム【3630】の連結財務諸表 2017年12月期

電算システム【3630】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※1 5,655,401

※1 6,630,566

金銭の信託

※1 27,738,973

※1 12,399,334

受取手形及び売掛金

4,906,446

5,582,407

商品

110,909

24,818

仕掛品

518,100

493,282

前払費用

628,652

801,413

繰延税金資産

62,678

77,126

その他

125,537

33,349

貸倒引当金

500

534

流動資産合計

39,746,199

26,041,762

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

※3,※4 1,215,438

※3,※4 1,135,259

土地

※4 791,098

※4 791,098

その他(純額)

※3,※4 766,150

※3,※4 686,147

有形固定資産合計

2,772,686

2,612,505

無形固定資産

 

 

のれん

445,524

396,347

ソフトウエア

551,591

632,921

ソフトウエア仮勘定

158,217

22,507

その他

48

55

無形固定資産合計

1,155,382

1,051,832

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※2 931,238

※2 1,647,396

繰延税金資産

7,640

9,294

差入保証金

337,768

321,770

その他

40,414

40,603

貸倒引当金

239

668

投資その他の資産合計

1,316,823

2,018,395

固定資産合計

5,244,893

5,682,733

資産合計

44,991,092

31,724,496

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

2,288,587

2,504,096

短期借入金

20,990

24,000

1年内返済予定の長期借入金

241,118

229,128

未払法人税等

330,615

274,801

収納代行預り金

※1 30,504,227

※1 15,806,073

賞与引当金

3,483

3,135

役員賞与引当金

1,000

1,000

株主優待引当金

50,028

57,120

債務保証損失引当金

43,619

その他

1,528,690

1,786,444

流動負債合計

35,012,360

20,685,799

固定負債

 

 

長期借入金

828,624

1,108,174

繰延税金負債

39,211

66,099

役員退職慰労引当金

235,729

250,494

退職給付に係る負債

22,409

26,351

資産除去債務

12,279

12,432

その他

227,051

243,645

固定負債合計

1,365,305

1,707,197

負債合計

36,377,666

22,392,996

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,229,213

1,229,213

資本剰余金

929,069

929,069

利益剰余金

6,307,977

6,894,724

自己株式

182,204

84,347

株主資本合計

8,284,054

8,968,658

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

161,288

161,349

繰延ヘッジ損益

1,630

その他の包括利益累計額合計

159,658

161,349

非支配株主持分

169,713

201,491

純資産合計

8,613,426

9,331,499

負債純資産合計

44,991,092

31,724,496

電算システム【3630】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

30,369,587

33,545,024

売上原価

25,365,088

27,958,800

売上総利益

5,004,498

5,586,224

販売費及び一般管理費

※1 3,878,891

※1 4,288,248

営業利益

1,125,606

1,297,976

営業外収益

 

 

受取利息

2,403

629

受取配当金

13,484

14,503

持分法による投資利益

1,438

1,976

受取手数料

7,941

7,920

助成金収入

600

投資有価証券売却益

7,989

為替差益

9,026

8,121

未払配当金除斥益

344

253

その他

2,418

3,612

営業外収益合計

37,058

45,606

営業外費用

 

 

支払利息

2,862

4,279

投資事業組合運用損

2,660

2,716

その他

27

営業外費用合計

5,523

7,023

経常利益

1,157,141

1,336,559

特別利益

 

 

補助金収入

112,481

投資有価証券売却益

35,770

特別利益合計

148,251

特別損失

 

 

固定資産圧縮損

92,572

債務保証損失引当金繰入額

43,619

特別損失合計

136,192

税金等調整前当期純利益

1,169,199

1,336,559

法人税、住民税及び事業税

470,983

479,935

法人税等調整額

34,063

2,805

法人税等合計

436,919

482,740

当期純利益

732,279

853,818

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

81

32,227

親会社株主に帰属する当期純利益

732,361

821,590

電算システム【3630】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,169,199

1,336,559

減価償却費

492,991

536,285

のれん償却額

15,806

49,176

貸倒引当金の増減額(△は減少)

41

463

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,315

347

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,800

株主優待引当金の増減額(△は減少)

3,028

7,091

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

43,619

43,619

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,598

14,765

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16,897

3,942

受取利息及び受取配当金

15,888

15,132

支払利息

2,862

4,279

持分法による投資損益(△は益)

1,438

1,976

為替差損益(△は益)

663

79

投資事業組合運用損益(△は益)

2,660

2,716

投資有価証券売却損益(△は益)

35,770

7,989

補助金収入

112,481

固定資産圧縮損

92,572

売上債権の増減額(△は増加)

189,705

676,390

たな卸資産の増減額(△は増加)

41,376

110,908

仕入債務の増減額(△は減少)

66,036

215,509

未払金の増減額(△は減少)

63,964

40,123

前払費用の増減額(△は増加)

155,090

172,778

その他の流動負債の増減額(△は減少)

194,921

246,492

その他

1,371

164,776

小計

1,576,247

1,814,778

利息及び配当金の受取額

17,831

15,908

利息の支払額

2,866

4,261

補助金の受取額

100,000

12,481

法人税等の支払額

336,865

553,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,354,347

1,285,898

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

103,040

103,040

定期預金の払戻による収入

103,040

103,040

有価証券の売却による収入

30,060

有形固定資産の取得による支出

373,988

208,570

無形固定資産の取得による支出

325,497

224,712

無形固定資産の売却による収入

75,198

投資有価証券の取得による支出

204,454

713,178

投資有価証券の売却による収入

52,570

10,863

投資有価証券の償還による収入

50,000

保険積立金の解約による収入

34,474

敷金及び保証金の差入による支出

502

937

敷金及び保証金の回収による収入

2,281

1,181

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

382,983

その他

3,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,118,039

1,063,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

212,427

3,009

長期借入れによる収入

820,000

700,000

長期借入金の返済による支出

439,719

432,440

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,699

自己株式の売却による収入

81,458

76,388

配当金の支払額

234,046

234,923

非支配株主への配当金の支払額

450

450

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,514

111,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

663

79

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

255,485

333,678

現金及び現金同等物の期首残高

2,531,621

2,787,106

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,787,106

※1 3,120,785