モルフォ【3653】の連結財務諸表 2017年10月期

モルフォ【3653】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年10月31日)

当連結会計年度

(平成29年10月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,100,095

3,789,503

売掛金

532,162

559,807

仕掛品

1,318

1,311

前払費用

21,504

32,485

繰延税金資産

50,410

69,695

その他

19,437

18,256

貸倒引当金

-

4,649

流動資産合計

3,724,927

4,466,411

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

73,544

73,557

減価償却累計額

26,375

33,111

建物(純額)

47,169

40,446

工具、器具及び備品

137,426

182,062

減価償却累計額

78,247

109,506

工具、器具及び備品(純額)

59,178

72,555

有形固定資産合計

106,348

113,001

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

22,413

32,318

その他

772

3,577

無形固定資産合計

23,186

35,895

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

22,469

22,469

敷金及び保証金

76,807

87,523

繰延税金資産

108,934

87,329

その他

980

8,657

貸倒引当金

-

6,599

投資その他の資産合計

209,192

199,380

固定資産合計

338,727

348,277

資産合計

4,063,654

4,814,688

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年10月31日)

当連結会計年度

(平成29年10月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

13,564

19,319

1年内返済予定の長期借入金

24,648

16,818

未払金

70,640

63,430

未払法人税等

28,169

66,320

未払費用

15,764

15,937

前受金

79,630

96,880

預り金

5,267

6,545

その他

15,996

1,840

流動負債合計

253,680

287,091

固定負債

 

 

長期借入金

25,798

8,980

資産除去債務

27,347

27,699

その他

-

5,916

固定負債合計

53,145

42,595

負債合計

306,825

329,686

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,518,089

1,519,070

資本剰余金

1,466,759

1,467,740

利益剰余金

1,070,732

1,487,655

自己株式

315,039

10,711

株主資本合計

3,740,543

4,463,754

その他の包括利益累計額

 

 

為替換算調整勘定

14,369

21,247

その他の包括利益累計額合計

14,369

21,247

新株予約権

1,915

-

純資産合計

3,756,829

4,485,001

負債純資産合計

4,063,654

4,814,688

モルフォ【3653】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

売上高

2,143,376

2,357,655

売上原価

353,261

359,081

売上総利益

1,790,114

1,998,574

販売費及び一般管理費

※1,※2 965,326

※1,※2 1,189,338

営業利益

824,788

809,235

営業外収益

 

 

受取利息

385

454

為替差益

-

28,246

その他

302

1,538

営業外収益合計

687

30,239

営業外費用

 

 

支払利息

705

420

為替差損

71,059

-

その他

668

-

営業外費用合計

72,432

420

経常利益

753,043

839,054

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

6,030

-

特別損失合計

6,030

-

税金等調整前当期純利益

747,013

839,054

法人税、住民税及び事業税

206,523

206,465

法人税等調整額

32,671

2,320

法人税等合計

239,195

208,785

当期純利益

507,817

630,268

親会社株主に帰属する当期純利益

507,817

630,268

モルフォ【3653】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

747,013

839,054

減価償却費

50,858

58,746

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

11,249

受取利息

385

454

支払利息

705

420

為替差損益(△は益)

17,476

14,852

投資有価証券評価損益(△は益)

6,030

-

売上債権の増減額(△は増加)

22,785

34,245

たな卸資産の増減額(△は増加)

16,980

2,589

仕入債務の増減額(△は減少)

6,215

6,292

未払金の増減額(△は減少)

61,744

5,684

前受金の増減額(△は減少)

42,927

17,049

その他

25,969

14,476

小計

679,036

860,511

利息及び配当金の受取額

385

399

利息の支払額

729

397

法人税等の支払額

380,205

179,116

法人税等の還付額

-

10,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

298,486

692,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

61,629

49,631

無形固定資産の取得による支出

17,264

30,501

短期貸付けによる支出

-

25,744

短期貸付金の回収による収入

-

20,532

投資有価証券の取得による支出

20,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

17,177

15,588

敷金及び保証金の回収による収入

1,738

5,468

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

5,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

114,333

89,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

28,340

24,648

株式の発行による収入

1,250,674

1,960

自己株式の取得による支出

315,039

-

自己株式の処分による収入

-

89,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

907,295

66,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,522

20,365

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,063,926

689,408

現金及び現金同等物の期首残高

2,036,168

3,100,095

現金及び現金同等物の期末残高

3,100,095

3,789,503