オークファン【3674】の連結財務諸表 2017年9月期

オークファン【3674】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年9月30日)

当連結会計年度

(平成29年9月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※3 1,465,936

1,028,960

受取手形及び売掛金

304,922

356,107

営業投資有価証券

493,933

商品

34,907

195,361

貯蔵品

64

73

繰延税金資産

113,864

107,437

未収入金

136,578

260,741

その他

83,897

82,054

貸倒引当金

3,007

48,039

流動資産合計

2,137,164

2,476,630

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

13,033

70,756

工具、器具及び備品(純額)

39,775

64,490

その他(純額)

1,366

578

有形固定資産合計

※1 54,175

※1 135,825

無形固定資産

 

 

のれん

879,050

733,241

ソフトウエア

516,469

363,183

その他

32,196

56,231

無形固定資産合計

1,427,716

1,152,656

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

390,306

長期貸付金

60,000

60,000

繰延税金資産

294,112

199,593

その他

96,938

188,610

投資その他の資産合計

841,357

448,204

固定資産合計

2,323,248

1,736,686

繰延資産

 

 

社債発行費

4,657

3,415

繰延資産合計

4,657

3,415

資産合計

4,465,070

4,216,731

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

99,354

127,579

短期借入金

※2 41,200

※2 100,000

1年内償還予定の社債

125,000

125,000

1年内返済予定の長期借入金

※3 409,700

295,215

未払法人税等

159,242

60,148

未払金

249,672

240,957

賞与引当金

10,000

ポイント引当金

1,695

1,307

その他

128,287

182,443

流動負債合計

1,224,153

1,132,652

固定負債

 

 

社債

375,000

250,000

長期借入金

※3 585,568

328,068

その他

720

固定負債合計

961,288

578,068

負債合計

2,185,441

1,710,720

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年9月30日)

当連結会計年度

(平成29年9月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

676,452

678,414

資本剰余金

677,499

649,184

利益剰余金

957,826

1,176,807

自己株式

43,251

43,251

株主資本合計

2,268,526

2,461,154

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

7,942

10,466

その他の包括利益累計額合計

7,942

10,466

新株予約権

19,044

21,346

非支配株主持分

13,044

純資産合計

2,279,629

2,506,011

負債純資産合計

4,465,070

4,216,731

オークファン【3674】の連結損益計算書

オークファン【3674】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

 当連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

544,416

433,348

減価償却費

255,777

267,331

のれん償却額

138,015

156,363

減損損失

17,549

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,414

45,032

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,750

10,000

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,087

387

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,000

受取利息及び受取配当金

1,479

995

支払利息

13,638

8,905

投資事業組合運用損益(△は益)

2,024

6,412

投資有価証券評価損益(△は益)

20,390

4,221

投資有価証券売却損益(△は益)

60,164

475,088

関係会社株式売却損益(△は益)

174,772

持分変動損益(△は益)

96,070

固定資産除却損

202

142,508

持分法による投資損益(△は益)

10,016

段階取得に係る差損益(△は益)

47,659

売上債権の増減額(△は増加)

34,607

51,184

たな卸資産の増減額(△は増加)

27,247

160,461

仕入債務の増減額(△は減少)

1,732

19,207

その他

12,521

42,610

小計

752,508

432,550

利息及び配当金の受取額

1,479

995

利息の支払額

13,427

8,955

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

25,100

269,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

765,660

155,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

51,666

有形固定資産の取得による支出

14,810

118,199

無形固定資産の取得による支出

282,437

240,040

投資有価証券の取得による支出

130,369

224,419

投資有価証券の売却による収入

157,144

613,386

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

78,667

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

215,209

子会社株式の取得による支出

10,400

差入保証金の回収による収入

2,350

2,233

差入保証金の差入による支出

59,044

171,503

その他

6,478

23,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

248,771

125,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

228,000

100,000

短期借入金の返済による支出

200,000

41,200

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

423,120

571,985

社債の償還による支出

125,000

125,000

株式の発行による収入

10,920

3,900

新株予約権の発行による収入

5,747

3,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

503,453

430,739

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,932

5,033

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,368

395,976

現金及び現金同等物の期首残高

1,402,568

1,424,936

現金及び現金同等物の期末残高

1,424,936

1,028,960